InsideBusiness Payments CEE

Transkript

1 InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy

2 InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb firemního bankovnictví v celé střední a východní Evropě (CEE)? Divize společnosti ING Commercial Banking (CB) je tu pro vaše rostoucí potřeby. Služba InsideBusiness, naše nová digitální mezinárodní bankovní platforma, slouží jako jediné přístupové místo ke všem službám a produktům CB, ať už jste kdekoli. InsideBusiness Payments CEE je jednou ze služeb v rámci InsideBusiness a umožňuje spravovat platby, provádět transakce, poskytovat informace zůstatcích a podrobnosti o transakcích u účtů vedených v jakékoli zemi střední a východní Evropy. Tato referenční příručka představuje nový vzhled služby InsideBusiness Payments CEE. Nabízí nejaktuálnější technologie, které přispívají k lepšímu zabezpečení a výkonu, dále pak nabízí uživatelsky přívětivý design. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

3 Obsah Přihlášení 4 Informační panel (Dashboard) 4 Nabídka informačního panelu 5 Graf zůstatků na účtech 6 Oznámení 7 Novinky 7 B2C Banka klientovi 8 Pohyby na účtech 8 Průběžné/konečné zůstatky na účtech 9 Finanční informace 10 Filtry 10 Nastavení 10 Přehled zůstatků 11 Přehled zůstatků podle skupiny 12 Přehled pohybů 13 Výpisy z účtů 14 Další přehledy 15 Přehled záruk 15 Přehled půjček 15 Přehled vkladů 15 Přehled akreditivů 15 Interaktivní prvky Pro vaše pohodlí jsou veškeré (pod)kapitoly na této stránce v podobě odkazů, na které lze kliknout. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

4 Začínáme se službou InsideBusiness Payments CEE Přihlášení Přejděte na webové stránky služby InsideBusiness Payments CEE. Vyberte způsob přihlášení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po přihlášení uvidíte Informační panel, kde se zobrazují: grafy se stavem zůstatků na účtech, oznámení aplikací, novinky a zprávy od společnosti ING, seznam souborů přijatých od společnosti ING, graf s posledními pohyby na účtech, tabulka s průběžnými/konečnými zůstatky na účtech. Informační panel (Dashboard) Informační panel rychle zobrazíte kliknutím na logo ING v levém horním rohu obrazovky. Kliknutím obrázek zvětšíte a zobrazíte detaily. Obrázek 1. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

5 Nabídka informačního panelu Nabídka informačního panelu je vždy viditelná, takže můžete snadno přecházet mezi různými oblastmi služby InsideBusiness Payments CEE. V horní části obrazovky naleznete nabídku s např. odkazy na zůstatky, výpisy a pohyby v části Finanční informace. Transakce a přehledy transakcí se zobrazují v části Transakce. Obrázek 2. V pravé horní straně nabídky jsou položky Novinky, Oznámení a váš Uživatelský profil. Zde si můžete přečíst důležité novinky a zprávy, změnit nastavení jazyka, přepnout na vzhled předchozích verzí nebo se odhlásit. Obrázek 3. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

6 Možnosti informačního panelu Informační panel služby InsideBusiness Payments SVE nabízí celou řadu možností, které vám pomohou zvýšit vaši efektivitu a zjednodušit procesy. Graf zůstatků na účtech Tento graf zobrazuje přehled konečných zůstatků na účtech až za poslední týden. Současně můžete zobrazit až deset účtů. Každý účet je znázorněn jinou barvou. Kliknutím na účet zobrazíte počáteční a konečný zůstatek ve zvoleném období. Obrázek 4. Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu můžete vybrat účty, které chcete v grafu zobrazit: Obrázek 5. Objeví se rozevírací nabídka s účty a možnostmi pro různé typy grafů spojnicový, plošný, nebo sloupcový. Můžete také zvolit, zda chcete v grafu zobrazovat animace. Předvolby grafu uložíte kliknutím na položku Zapamatovat filtry. Pokud máte více než deset účtů, graf bude automaticky zobrazovat konečné zůstatky prvních deseti účtů v rozevíracím seznamu. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

7 Oznámení V části Oznámení najdete informace o platbách čekajících na podpis nebo připravených k odeslání, výpisy ve formátu PDF připravené ke stažení, stav pravidelných platebních příkazů a datum posledního přihlášení. ЗTyto informace se pravidelně obnovují každých 10 minut. Můžete je také obnovit manuálně kliknutím na ikonu aktualizace v pravém horním rohu oblasti oznámení. Obrázek 6. Novinky Zde najdete poslední novinky od společnosti ING. Obrázek 7. Po kliknutí se novinka otevře v novém okně pro snadné čtení: Obrázek 8. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

8 B2C Banka klientovi Zde najdete seznam všech souborů a dokumentů, které jste obdrželi od společnosti ING, jako jsou důležité formuláře a příručky. Stav souborů rozpoznáte na první pohled podle ikony. Uvidíte, zda byl soubor zaslán společností ING přímo vám ( ) a zda jste jej stáhli ( ). Obrázek 9. Pohyby na účtech Tento kruhový diagram zobrazuje aktivitu na konkrétním účtu nebo skupině účtů. Máte možnost zvolit účty nebo skupiny účtů, které se v tomto grafu budou zobrazovat. Zelená část představuje kreditní položky a červená část debetní položky. Když najedete myší na jednotlivé části grafu, zobrazí se informace o konkrétních pohybech, např. číslo účtu, částka příkazu a podrobnosti o protistraně. Tlačítkem přejdete na obrazovku Pohyby. Obrázek 10. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

9 Průběžné/konečné zůstatky na účtech V části Průběžné/konečné zůstatky na účtech najdete přehled o aktuálních zůstatcích na jednotlivých účtech podle posledního průběžného výpisu a také aktuální součet debetních a kreditních operací. Výběrem možnosti Celkem zjistíte, jaké prostředky jsou v tuto chvíli na vašich účtech k dispozici. Přehled si můžete přizpůsobit výběrem účtů, které chcete zobrazit, a své předvolby uložit kliknutím na položku Zapamatovat filtry. Počet zobrazených účtů není nijak omezen. Obrázek 11. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

10 Finanční informace Filtry Přehledy finančních informací obsahují podrobnosti o zůstatcích na účtech, pohybech na účtech, vkladech, půjčkách, zárukách a další údaje. Máte možnost tyto přehledy snadno filtrovat a třídit. Můžete si vybrat z celé řady možností: Možnosti filtrování přehledů nastavíte kliknutím na tuto ikonu: Obrázek 12. Možnosti filtru na Obrázku 12 se vztahují k přehledu Zůstatky. Možnosti filtru na Obrázku 13 se vztahují k přehledu Pohyby. Tyto dva filtry jsou odlišné. Obrázek 13. Nastavení Chcete-li zobrazit a upravit Nastavení, klikněte na tuto ikonu: Obrázek 14. Nastavení můžete také zobrazit kliknutím na kartu Nastavení, když je otevřena karta Filtry. Na kartě Nastavení v části Skrýt sloupce přehledu můžete vybrat, které sloupce přehledu se budou zobrazovat. Režim Kompaktní nastaví minimální užitečný počet sloupců a režim Rozšířený nastaví zobrazení všech sloupců přehledu. Zobrazení sloupců můžete také nastavit ručně kliknutím na jejich název přepnete tak jejich viditelnost na obrazovce. Můžete také zvolit počet položek, které se mají zobrazovat na stránce, výchozí prodlení funkce Hledat při psaní, zda se má hlavička přehledu vždy zobrazovat nahoře, a nastavit pozici filtrů a nastavení na obrazovce. Nastavení se automaticky ukládají a všechny možnosti filtrů lze uložit kliknutím na položku Zapamatovat filtry. Upozorňujeme, že prostřednictvím této funkce nelze uložit data a časová období. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

11 Přehled zůstatků Zůstatky na účtech můžete zobrazit v části Finanční informace Zůstatky. Přehled lze plně přizpůsobit. Můžete změnit počet zobrazených účtů, počáteční a koncová data a sloupce, které se budou v přehledu zobrazovat. Zůstatky lze také exportovat do formátu.csv. Zde je ukázkový přehled pro Zůstatky na účtech: Obrázek 15. Jednotlivé záznamy v přehledu lze vybrat zaškrtnutím prázdného políčka v levém sloupci vedle záznamu. Lze také vybrat všechny záznamy zaškrtnutím prázdného políčka v horní části levého sloupce. Když jsou některé nebo všechny záznamy označeny, pod přehledem se zobrazuje oranžová lišta: Obrázek vybraných Vymazat Pohyby na účtech Kliknutím na položku Pohyby na účtech zobrazíte přehled všech pohybů týkajících se vybraných účtů. Chcete-li účty změnit, klikněte na položku Vymazat. Další funkcí přehledu zůstatků je možnost exportu. Po kliknutí na tlačítko Exportovat vše aplikace vygeneruje soubor programu MS Excel, který můžete uložit na disk. V přehledu se odrazí volby zaškrtnuté ve filtru. Soubor bude obsahovat všechny sloupce dostupné pro daný přehled bez ohledu na vaše nastavení. Pokud se například rozhodnete zobrazit jen sloupce číslo účtu a konečný zůstatek, exportovaný soubor bude obsahovat i všechny dostupné záznamy ve všech ostatních sloupcích, jako jsou debetní a kreditní operace, zůstatky k datu atd. Přehled zůstatků můžete také exportovat kliknutím na Exportovat vše: Obrázek 17. oblast filtrů a výběrem položky Zůstatky InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

12 Přehled zůstatků podle skupiny Přehled Zůstatky podle skupiny je podobný Přehledu zůstatků. Zobrazuje záznamy pro účty, které jsou již zařazeny do skupiny. Chcete-li zařadit účty do skupiny, přejděte na položku Profil Přiřadit a vytvořte novou skupinu účtů. Poté přejděte na přehled Zůstatky podle skupiny a v oblasti filtrů vyberte příslušnou skupinu: Obrázek 18. Po kliknutí na položku Účty/Skupiny můžete zvolit požadovanou skupinu. Přehled můžete také shrnout podle Měny, Zákazníka nebo Pobočky. Přehled zůstatků podle skupiny pak bude vypadat následovně: Obrázek 19. Když kliknete na položku Souhrn zůstatků podle skupiny, aplikace vygeneruje souhrn výše uvedeného přehledu jako na obrázku 20: Obrázek 20. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

13 Přehled pohybů Přehled pohybů zobrazíte v části Finanční informace Pohyby. Obrázek 21. V přehledu se zobrazují podrobné informace o aktivitě na účtech a lze ho přizpůsobit pomocí filtrů. Přehled lze seřadit podle libovolného sloupce. Některé nebo všechny záznamy lze vybrat a vytisknout: Obrázek 22. Kliknutím na položku Souhrn pohybů se v přehledu zobrazí souhrn pohybů podle účtu (Obrázek 23). Když vyberete účet zaškrtnutím odpovídajícího políčka, můžete sledovat pohyby na tomto účtu kliknutím na položku Pohyb na účtu, která se zobrazí v oranžové liště pod přehledem. Obrázek 23. Máte také možnost Přehled pohybů exportovat. Kliknutím na položku Exportovat vše vygenerujete soubor ve formátu.xls, který bude obsahovat všechny záznamy o aktivitě zobrazené na obrazovce podle nastavených filtrů. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

14 Výpisy z účtů Výpisy z účtů můžete zobrazit v části Finanční informace Výpisy. Služba InsideBusiness Payments CEE nabízí různé typy výpisů: k zobrazení na obrazovce, ve formátu PDF a ve formátu MT940, které lze stáhnout. Pohyby lze také stáhnout ve formátu MT942. Denní a konsolidované verze jsou k dispozici jako výpisy ve formátu HTML nebo PDF. Obrazovka Výpis vypadá takto: Obrázek 24. Chcete-li vygenerovat výpis, na levé straně obrazovky vyberte typ výpisu a klikněte na položku Generovat. Výpis můžete přizpůsobit výběrem účtů, které do něj chcete zahrnout, a časového období. Služba InsideBusiness Payments CEE vygeneruje výpis a uloží výsledky na obrazovce, dokud výpis neotevřete nebo nestáhnete. Na Obrázku 25 je výsledný výpis vygenerovaný pro všechny dostupné typy výpisů. Obrázek 25. Ve vygenerovaném přehledu je uveden typ, stav a čas vytvoření výpisů. Ikona značí, že výpis lze stáhnout do souboru, a ikona značí, že výpis lze zobrazit na obrazovce. Po zobrazení nebo stažení vygenerovaných výpisů se záznamy už nebudou zobrazovat. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

15 Další přehledy Služba InsideBusiness Payments CEE nabízí dále přehledy záruk, akreditivů, vkladů, půjček. a v Rumunsku také přehled o blokovaných částkách na kartách. Přehled záruk Obrázek 26. Přehled půjček Obrázek 27. Přehled vkladů Obrázek 28. Přehled akreditivů Obrázek 29. Všechna data v přehledech lze seřadit podle libovolného sloupce. S výjimkou přehledu blokovaných částek na kartách můžete přehledy filtrovat podle dat, zákazníků, účtů, měny a typů. Pole Typ v oblasti filtrů obsahuje různá data odpovídající jednotlivým přehledům. Například v přehledu půjček obsahuje pole Typ hodnoty jako Půjčka s pevnou sazbou, Diskontní půjčka atd., zatímco stejné pole Typ v přehledu záruk obsahuje hodnoty Poskytnuté záruky, Přijaté záruky atd. InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka Verze 1.0 srpen

16 IBS ING Bank N.V.