Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2017 10 636029 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Krchleby I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 380.000,00 433.000,00 432.541,74 113,83 99,89 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 8.000,00 10.000,00 8.382,73 104,78 83,83 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 50.000,00 50.000,00 41.231,34 82,46 82,46 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 453.000,00 453.000,00 422.155,37 93,19 93,19 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25.000,00 24.700,00 ******* 98,80 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900.000,00 900.000,00 849.410,23 94,38 94,38 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 1.000,00 1.000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 85.000,00 85.000,00 80.039,00 94,16 94,16 0000 1341 Poplatek ze psů 6.000,00 6.000,00 5.600,00 93,33 93,33 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 2.000,00 1.340,00 134,00 67,00 0000 1381 Daň z hazardních her 3.000,00 6.386,16 ******* 212,87 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 8.000,00 8.000,00 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 3.097,10 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 150.000,00 150.000,00 112.756,18 75,17 75,17 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 26.423,00 26.423,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 57.800,00 48.000,00 ******* 83,04 * 0000 Bez ODPA 2.042.000,00 2.210.223,00 2.062.062,85 100,98 93,30 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2.000,00 2.000,00 1.446,00 72,30 72,30 * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2.000,00 2.000,00 1.446,00 72,30 72,30 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 190.000,00 214.000,00 213.773,00 112,51 99,89 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 190.000,00 214.000,00 213.773,00 112,51 99,89 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 170,00 17,00 17,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 1.052,00 ******* 52,60 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000,00 3.000,00 1.222,00 122,20 40,73 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.000,00 1.000,00 1.200,00 120,00 120,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 1.000,00 1.000,00 1.200,00 120,00 120,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00
* 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.000,00 1.000,00 350,00 35,00 35,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1.000,00 1.000,00 350,00 35,00 35,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 12.000,00 14.000,00 9.758,00 81,32 69,70 * 3612 Bytové hospodářství 12.000,00 14.000,00 9.758,00 81,32 69,70 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000,00 4.853,00 ******* 97,06
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 2 * 3631 Veřejné osvětlení 5.000,00 4.853,00 ******* 97,06 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10.000,00 10.000,00 2.800,00 28,00 28,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.000,00 10.000,00 2.800,00 28,00 28,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18.000,00 17.467,00 ******* 97,04 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10.000,00 18.000,00 17.467,00 174,67 97,04 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67 66,67 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35.000,00 34.188,00 ******* 97,68 * 6171 Činnost místní správy 4.000,00 39.000,00 36.188,00 904,70 92,79 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2.000,00 2.000,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 1.000,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.000,00 3.000,00 ** 2.276.000,00 2.525.223,00 2.356.119,85 103,52 93,30
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 7.000,00 3.150,00 105,00 45,00 * 2143 Cestovní ruch 3.000,00 7.000,00 3.150,00 105,00 45,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 35.000,00 14.250,00 95,00 40,71 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 6.647,41 16,62 16,62 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 1.224,00 24,48 24,48 2212 5171 Opravy a udržování 80.000,00 260.000,00 176.532,00 220,67 67,90 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 172.649,00 ******* 86,32 * 2212 Silnice 140.000,00 540.000,00 371.302,41 265,22 68,76 2292 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 13.000,00 13.000,00 12.670,00 97,46 97,46 * 2292 Dopravní obslužnost 13.000,00 13.000,00 12.670,00 97,46 97,46 2333 6121 Budovy, haly a stavby 290.000,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 290.000,00 2341 5171 Opravy a udržování 150.000,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 140.000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 290.000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 14.000,00 5.520,00 110,40 39,43 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 15.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 349,00 2,33 2,33 3314 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 3314 5154 Elektrická energie 20.000,00 33.000,00 24.170,00 120,85 73,24 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1.000,00 1.000,00 * 3314 Činnosti knihovnické 60.000,00 82.000,00 33.039,00 55,07 40,29 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 4.000,00 4.163,00 138,77 104,08 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3.000,00 4.000,00 4.163,00 138,77 104,08 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 3.000,00 3.000,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 3.000,00 3.000,00 3341 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170.000,00 170.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 175.000,00 175.000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 15.000,00 6.760,00 135,20 45,07 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10.000,00 20.000,00 14.100,00 141,00 70,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 4.830,00 48,30 48,30 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 25.000,00 15.700,00 78,50 62,80
3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 25.000,00 19.902,00 99,51 79,61 3399 5194 Věcné dary 12.000,00 17.000,00 9.318,00 77,65 54,81 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 79.000,00 114.000,00 70.610,00 89,38 61,94 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 30.000,00 7.588,00 37,94 25,29 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 35.000,00 35.000,00 5.828,00 16,65 16,65 3412 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 623,00 20,77 20,77 3412 5154 Elektrická energie 38.000,00 46.000,00 32.035,00 84,30 69,64 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 2.667,00 53,34 53,34
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 4 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 7.477,00 74,77 74,77 3412 5171 Opravy a udržování 5.000,00 11.000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 560.000,00 625.000,00 19.218,00 3,43 3,07 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 676.000,00 765.000,00 75.436,00 11,16 9,86 3419 5194 Věcné dary 6.000,00 6.000,00 3.415,00 56,92 56,92 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40.000,00 40.000,00 35.000,00 87,50 87,50 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 46.000,00 46.000,00 38.415,00 83,51 83,51 3612 5154 Elektrická energie 6.000,00 350,00 ******* 5,83 3612 5192 Poskytnuté náhrady 12.000,00 14.000,00 10.840,00 90,33 77,43 * 3612 Bytové hospodářství 12.000,00 20.000,00 11.190,00 93,25 55,95 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 8.000,00 2.676,00 89,20 33,45 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 56.000,00 33.590,00 67,18 59,98 3631 5171 Opravy a udržování 80.000,00 80.000,00 6.079,00 7,60 7,60 * 3631 Veřejné osvětlení 133.000,00 144.000,00 42.345,00 31,84 29,41 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130.000,00 130.000,00 15.490,00 11,92 11,92 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 14.292,30 35,73 35,73 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 3.000,00 3639 5171 Opravy a udržování 40.000,00 120.000,00 61.595,00 153,99 51,33 3639 6130 Pozemky 10.000,00 10.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 223.000,00 303.000,00 91.377,30 40,98 30,16 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 4.372,00 29,15 29,15 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.000,00 15.000,00 4.372,00 29,15 29,15 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 90.000,00 72.885,00 80,98 80,98 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 93.000,00 93.000,00 72.885,00 78,37 78,37 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 17.000,00 11.238,00 112,38 66,11 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 10.000,00 17.000,00 11.238,00 112,38 66,11 3725 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 9.057,00 60,38 60,38 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 15.000,00 15.000,00 9.057,00 60,38 60,38 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 110.000,00 110.000,00 81.339,00 73,94 73,94 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 2.474,00 6,19 6,19 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 8.486,00 56,57 56,57 3745 5171 Opravy a udržování 5.000,00 3.975,00 ******* 79,50 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 165.000,00 170.000,00 96.274,00 58,35 56,63 5212 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 50.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 50.000,00 50.000,00 5511 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 18.000,00 12.000,00 66,67 66,67
* 5511 Požární ochrana - profesionální část 18.000,00 18.000,00 12.000,00 66,67 66,67 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 1.428,00 47,60 47,60 5512 5171 Opravy a udržování 1.000,00 565,00 ******* 56,50 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3.000,00 4.000,00 1.993,00 66,43 49,83 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 400.000,00 400.000,00 366.877,00 91,72 91,72 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40.000,00 40.000,00 30.153,00 75,38 75,38 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6.000,00 6.000,00 1.416,00 23,60 23,60
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 5 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6.000,00 6.000,00 2.664,00 44,40 44,40 6112 5175 Pohoštění 7.000,00 7.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 459.000,00 459.000,00 401.110,00 87,39 87,39 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 7.688,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 532,00 532,00 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 569,00 569,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštění 719,00 719,00 ******* 100,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 16.915,00 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 26.423,00 1.820,00 ******* 6,89 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 300.000,00 300.000,00 194.018,00 64,67 64,67 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 37.000,00 37.000,00 6.960,00 18,81 18,81 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 68.000,00 68.000,00 48.079,00 70,70 70,70 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28.000,00 28.000,00 15.587,00 55,67 55,67 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 964,00 48,20 48,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 3.000,00 1.073,00 35,77 35,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 50.000,00 31.689,00 63,38 63,38 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70.000,00 70.000,00 20.484,00 29,26 29,26 6171 5151 Studená voda 2.000,00 7.000,00 1.407,00 70,35 20,10 6171 5154 Elektrická energie 300.000,00 311.000,00 176.112,00 58,70 56,63 6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.306,00 46,12 46,12 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 30.000,00 16.949,64 56,50 56,50 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6.000,00 6.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12.000,00 12.000,00 7.803,00 65,03 65,03 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 100.000,00 100.000,00 53.464,77 53,46 53,46 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 137.800,00 64.245,14 80,31 46,62 6171 5171 Opravy a udržování 500.000,00 500.000,00 191.862,00 38,37 38,37 6171 5172 Programové vybavení 7.000,00 6.837,00 ******* 97,67 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4.000,00 4.000,00 1.819,00 45,48 45,48 6171 5175 Pohoštění 6.000,00 6.000,00 3.524,00 58,73 58,73 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 6.000,00 8.000,00 543,00 9,05 6,79 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 15.837,00 ******* ******* 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 5.000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 9.000,00 9.000,00 8.620,00 95,78 95,78 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7.000,00 7.000,00 5.852,00 83,60 83,60 6171 5901 Nespecifikované rezervy 500.000,00 752.000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1.200.000,00 1.400.000,00 1.242.927,00 103,58 88,78 * 6171 Činnost místní správy 3.330.000,00 3.864.800,00 2.118.962,55 63,63 54,83 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9.000,00 9.000,00 3.540,60 39,34 39,34 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 9.000,00 9.000,00 3.540,60 39,34 39,34 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45.000,00 45.000,00 654,00 1,45 1,45 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45.000,00 45.000,00 654,00 1,45 1,45 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 25.000,00 24.700,00 ******* 98,80 * 6399 Ostatní finanční operace 25.000,00 24.700,00 ******* 98,80 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 15.022,00 15.022,00 15.022,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 15.022,00 15.022,00 15.022,00 100,00 100,00
** 6.083.022,00 7.332.245,00 3.527.325,86 57,99 48,11
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3.807.022,00 4.807.022,00 1.171.206,01 30,76 / 24,36 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3.807.022,00 4.807.022,00 1.171.206,01 30,76 / 24,36
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2.042.000,00 2.126.000,00 1.987.639,85 97,34 / 93,49 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 224.000,00 305.000,00 291.257,00 130,03 / 95,49 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10.000,00 10.000,00 2.800,00 28,00 / 28,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 84.223,00 74.423,00 / 88,36 PŘÍJMY CELKEM 4050 2.276.000,00 2.525.223,00 2.356.119,85 103,52 / 93,30 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.276.000,00 2.525.223,00 2.356.119,85 103,52 / 93,30 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3.853.022,00 4.787.245,00 2.092.531,86 54,31 / 43,71 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2.230.000,00 2.545.000,00 1.434.794,00 64,34 / 56,38 VÝDAJE CELKEM 4240 6.083.022,00 7.332.245,00 3.527.325,86 57,99 / 48,11 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5.000,00 5.000,00 /
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 9.000,00 9.000,00 8.620,00 95,78 / 95,78 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 /
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6.083.022,00 7.332.245,00 3.527.325,86 57,99 / 48,11 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3.807.022,00-4.807.022,00-1.171.206,01-30,76 / 24,36 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3.807.022,00 4.807.022,00 1.171.206,01 30,76 / 24,36 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3.807.022,00 4.807.022,00 1.171.206,01 30,76 / 24,36!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 9 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8.847.446,23 7.676.240,22 1.171.206,01 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8.847.446,23 7.676.240,22 1.171.206,01 Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 /
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR Charuzova 9 Datum zpracování: 14.11.2017 Čas zpracování: 8h47m41s Strana: 11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 26.423,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx 26.423,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 26.423,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: