POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR Poznámka: Výčet položek číselníku: Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které mají povolenou činnost na území ČR podle zákona č. 21/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů včetně bývalých bank po zániku licence a vybraných nebankovních subjektů, ve kterých vznikají, popř. se zpracovávají informace obsažené ve výkaznictví pro ČNB, ISL ČNB, či jiných IS sektoru finančních institucí. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy, regulované konsolidační celky), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právnickou osobou). Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF 44940777 45313300 49466909 49900293 60165316 60166100 60166479 60166487 60166771 60167360 60167611 60167661 60167670 60432608 60432616 60432624 60432634 8080011170 PROFIT FOND, investiční fond, a.s. Investiční fond energetiky, a.s. ( zánik) J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003 Investiční fond NEWTON, a.s. (zánik) ČSOB český peněžní trh, ČSOB Invest. společnost, OPF fond zrušen 31.7.2003 IKS Plus bondový, OPF IKS KB, a.s. Moravskoslezský OPF ČP INVEST IS, a.s. Český otevřený podílový fond ČP INVEST IS, a.s. Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s. ČSOB středoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF AKRO OPF mezinárodní flexibilní, AKRO IS a.s. Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. Smíšený OPF ČP INVEST IS, a.s. AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO IS, a.s. AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO IS, a.s. AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s. AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s. (chybné IČO) MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB,a.s. Strana:1/4
: 8080011181 8080079755 8080082516 8080085431 8080085849 8080085871 90000196 90000536 90005198 90007018 90011367 90014269 90015788 90020072 90020587 90023543 90023551 90023586 90026666 90028499 90028596 90030159 90030566 90030957 90032747 90033425 MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB MAX - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s. MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s., OPF IKS balancovaný, OPF IKS KB, a.s. IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká investič. spol., OPF Investiční společnost ČS, a.s., SPOROINVEST - OPF IKS peněžní trh, OPF Invest. kapitálové společnosti KB, a.s. IKS dluhopisový, OPF IKS KB, a.s. Pioneer - Sporokonto,Pioneer česká inv. spol., OPF Růstový OPF CitiMoney Czech Crown Fund, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003 IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF OPF AKRO SVĚT, AKRO IS. a.s. (zánik) Růstový OPF Partnerské Kapitálové IS, a.s. 1. IN - Fond peněžního trhu, OPF První invest. společnosti fond zrušen 31.7.2003 IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF BALANCOVANÝ FOND NADACÍ,Pioneer česká inv. spol., OPF ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF IS ČS, a.s. - Výnosový OPF IS ČS, a.s. - SPOROMIX 3 - OPF Investiční společnost České spořitelny, MERKUR - OPF fond zrušen 12.11.2003 Strana:2/4
: 90034049 90034111 90034448 90034456 90034464 90034995 90035843 90035916 90035932 90036106 90037099 90038184 90038796 90039652 90040251 90040278 90040286 90040294 90040308 90040588 90041886 90042017 90052764 90053353 90054481 ČSOB výnosový, ČSOB Investiční společnost a.s., OPF IS ČS, a.s. - SPOROMIX 5 - OPF IS ČS, a.s. - EUROTREND - OPF (zánik) IS ČS, a.s. - GLOBAL TREND FF - OPF z fondů IKS Global konzervativní, OPF IKS KB, a.s. IKS fond světových indexů, OPF IKS KB, a.s. ČSOB bohatství IKS fond fondů, OPF IKS KB, a.s. J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. staré IČO 18189555 Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. PROSPERITA IS, a.s., OPF globální CITI LIQUIDITY OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003 IS ČS, a.s. -TRENDBOND - OPF Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST investiční společnost Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond nové ekonomiky OPF ČP INVEST IS, a.s. OPF Fondů Partnerské Kapitálové IS, a.s. ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv.spol., OPF ČSOB institucinální Euro peněžní,ob Invest, invest.spol. OPF fond zrušen 26.11.2003 IKS Dividendový, OPF Investiční kapit. společnosti KB, a.s. fond zrušen 11.2.2004 (odejmuto povolení působit) ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB IS, a.s., OPF Strana:3/4
: 90055283 90056166 90056174 90056646 90057782 90058265 90058266 90058274 90058282 90058746 90058932 90059246 90059777 90059815 90065615 90065645 90065696 90065718 90066633 90066641 9999 ČSOB institucionální CZK peněžní,ob Invest, inv. spol, OPF fond zrušen 26.11.2003 Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S. ČSOB fond bohatství, ČSOB IS, a.s., OPF (zrušit) ukončena činnost k 1.7.2004 Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S. ČSOB křišťálový fond, ČSOB IS, a.s., OPF Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, (chybné IČO) Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, CSAM IS, a.s. Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový, OPF,CSAS I.S. Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS, a.s. ČSOB fond obchodu, ČSOB IS, a.s., OPF Živnobanka - NADAČNÍ IS ŽB - Trust, a.s. OPF J&T OPPORTUNITY SKK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB IS, a.s., OPF IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s., OPF (E ICO) ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,a.s, OPF IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF IS ČS, a.s. - OPATRNÝ MIX FF - OPF Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s. Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s. Technologický subjekt Verze: 37.0 Stav: Platný Platnost od: 31.03.2006 Zdroj: ČNB Garant: ing.zámečníková / odb. 418 Strana:4/4
KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM : Název: Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty domény Název domény Verze Stav Platnost od ZFKI Fondy kolektivního investování 6.0 20 31.12.2005 ZFONDY Fondy peněžního trhu 3.0 20 01.01.2004 Katalog Dom Čís Strana: 1/1
POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : ZFKI x Název: Fondy kolektivního investování Charakteristika: Odvozena z číselníku: - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Výčet položek domény Název 10014004 60166100 60166771 60167360 60167611 60167661 60167670 60432608 60432616 90000196 90000536 90005198 90007018 90015788 90023543 90023551 90028596 90030159 90030566 90032747 90034111 90034456 90034464 90035916 90035932 90036106 90037099 90038184 90039652 90040251 90040278 90040294 90040308 90041886 90042017 90058932 8080082516 90065696 90065718 90066633 90066641 90059815 90030957 90058282 Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF IKS Plus bondový, OPF IKS KB, a.s. Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s. ČSOB středoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF AKRO OPF mezinárodní flexibilní, AKRO IS a.s. Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. Smíšený OPF ČP INVEST IS, a.s. AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO IS, a.s. AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO IS, a.s. ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s., OPF IKS balancovaný, OPF IKS KB, a.s. IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká investič. spol., OPF IKS dluhopisový, OPF IKS KB, a.s. IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF BALANCOVANÝ FOND NADACÍ,Pioneer česká inv. spol., OPF ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF IS ČS, a.s. - SPOROMIX 3 - OPF IS ČS, a.s. - SPOROMIX 5 - OPF IS ČS, a.s. - GLOBAL TREND FF - OPF z fondů IKS Global konzervativní, OPF IKS KB, a.s. IKS fond fondů, OPF IKS KB, a.s. J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. PROSPERITA IS, a.s., OPF globální IS ČS, a.s. -TRENDBOND - OPF Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, a.s. Fond nové ekonomiky OPF ČP INVEST IS, a.s. ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv.spol., OPF Živnobanka - NADAČNÍ IS ŽB - Trust, a.s. OPF MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s. IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF IS ČS, a.s. - OPATRNÝ MIX FF - OPF Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s. Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s. IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF IS ČS, a.s. - Výnosový OPF Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS, a.s. Členění Σ Popis Dom ČÍS Strana:1/2
: Verze: 6.0 Zdroj: ZFKI x Výčet položek domény Název 9999 60432624 90058266 90034995 90035843 8080011170 8080011181 8080079755 90065645 8080085431 8080085849 8080085871 49900293 Poznámka Technologický subjekt AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s. Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, CSAM IS, a.s. IKS fond světových indexů, OPF IKS KB, a.s. ČSOB bohatství MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB,a.s. MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB MAX - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,a.s, OPF MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. Investiční fond NEWTON, a.s. (zánik) Stav: Platný Garant: / Členění Platnost od: 31.03.2006 Σ POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : ZFONDY x Název: Fondy peněžního trhu Charakteristika: Odvozena z číselníku: - Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Výčet položek domény Název 90011367 90014269 90020072 90034049 90040286 90056166 90056646 90058274 9999 Poznámka Verze: 3.0 Zdroj: ČNB Investiční společnost ČS, a.s., SPOROINVEST - OPF IKS peněžní trh, OPF Invest. kapitálové společnosti KB, a.s. Pioneer - Sporokonto,Pioneer česká inv. spol., OPF ČSOB výnosový, ČSOB Investiční společnost a.s., OPF Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST investiční společnost Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S. Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT I.S. Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový, OPF,CSAS I.S. Technologický subjekt Členění Stav: Platný Platnost od: 01.01.2004 Garant: Vonšovská / odb.416 Σ Popis Dom ČÍS Strana:2/2