Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) SR UR čerpání % k SR 521 platy zaměstnanců 13 158 12 997 283,00 98,78% 52810 náhrada mzdy - nemoc 37 131,00 521 mzdy soc.projekt EU 160 824,00 521 zapojení FO do rozpočtu 400 000,00 524 pojistné 4 474 4 552 882,00 101,76% 525 povinné pojiš. placené zaměstnavat.. 116 114 013,00 98,29% 501 spotřeba materiálu (ochr.pomůcky,knihy,tisk, 2 625 1 784 309,42 67,97% 55810 DHM do 40.tis Kč 464 750,09 501 EKO KOM 98 994,56 501 dar 50 000,00 501 ochr.pomůcky VPP + SP EU 11 309,14 501 zapojení IF 398 543,90 502 voda 293 608 878,06 207,81% 502 plyn 500 259 351,08 51,87% 502 elektrická energie 3 582 3 670 963,56 102,48% 502 otop 480 267 546,00 55,74% 314 energie celkem 4 855 4 806 738,70 99,01% 503 pohonné hmoty a maziva 2 227 2 372 084,26 106,51% 518 ostatní služby (pošta,telefony,nájemné 12 883 8 139 419,83 63,18% leasing zapojení RF 2 752 962,72 zapojení IF 0,00 511 opravy a údržba (viz závazný ukazatel) 1 415 1 167 823,95 82,53% zapojení fondů IF 493 830,10 512 cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 34 856,00 174,28% 513 pohoštění a dary 14 14 691,00 104,94% 548 škody 52710 zdravotní péče 24 000,00 52742 zálohový příděl FKSP 132 132 335,00 100,25% 531 silniční daň 46 761,00 53810 ostatní daně a poplatky 1 000,00 53820 daň z úroku - banka 5 894,28 54210 pokuty a penále 60 931,00 55710 odpis nedobytných pohledávek 449 357,28 549 DPH vyrovnání -1,23 549 63 pojištění vozidel a majetku 813 611 067,00 75,16% 551 odpisy 2 325 2 359 892,00 101,50% 591 daň z příjmů 85 426,00 výdaje celkem ( vzhledem k dotaci) 45 057 0 44 629 109,00 99,05% 2014 SR UR skutečnost % k UR 60255 služby u nájmu 82 421,00 60260 ostatní služby 2 384 2 924 834,61 122,69% 60270 tržby 32 095,95 60280 EKO-KOM 772 363,50 60290 odměna za zpětný odběr 88 752,92 603 nájem 600 505 250,50 84,21% 66210 úroky 31 022,56 64610 výnos z prodeje majetku 134 495,00 64919 DPH vyrovnání 176,82 64960 jiné ostatní příjmy 2 083,85 64955 nepotřebný materiál 129 500,35 64963 pojištění 51 254,00 64811 zúčtování fondů FO 400 000,00 64816 zúčtování fondů IF 892 374,00 64814 zúčtování použití fondů RF 2 752 962,72 64822 finanční dary 50 000,00 příjmy hlavní činnosti MTSB celkem 2 984 0 8 849 587,78 296,57% 67240 přijatá dotace soc.projekt EU 215 507,00 67210 přijatá dotace MU 40 120 420,00 výnosy 2 984 49 185 514,78 zisk/ztráta dotace ve výši(rozdíl nákladů a příjmů -42 073 4 556 405,78 Datum: 26.1.2015 ZISK 4 556 405,78 45 2014
Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Správa 110 521 mzdy 3035 3 028 833,00 99,80 521 zapojení FO 283 000,00 524 pojištění 852 1 080 819,00 126,86 525 pojiště hraz.zam. 116 114 013,00 98,29 52810 náhrada mzdy - nemoc 5 887,00 501 spotřeba materiálu 174 97 098,93 55,80 55810 DHM do 40tis.Kč 75 714,28 501 zapojení IF 502 energie celkem 340 238 363,90 70,11 503 pohonné hmoty 70 44 919,69 64,17 518 ostatní služby 678 803 149,14 118,46 zapojení fondů RF 50 979,96 511 opravy a údržba 120 62 686,80 52,24 zapojení fondů IF 0,00 512 cestovné 19 19 418,00 102,20 513 repre 14 14 691,00 104,94 52742 FKSP 132 132 335,00 100,25 52710 zdravotní péče 24 000,00 53820 daň z úroku - banka 5 894,28 53810 ostatní daně a poplatky 1 000,00 54210 ostatní pokuty a penále 60 931,00 54963 pojištění 398 235 785,00 59,24 54910 jiné ostatní náklady 54919 DPH vyrovnání 551 odpisy 35 880,00 557 odpis nedobytných pohledávek 350 391,20 531 silniční daň 54510 kurzové ztráty Výdaje celkem 5948 0 6 765 790,18 113,75 66210 úroky 31 022,56 64910 úhrady škodní komise 64963 pojištění 51 254,00 64610 výnos z prodeje majetku 64960 ostatní výnosy 1 814,85 64811 zúčtování fondů FO 283 000,00 64824 zúčtování fondů FKSP 64814 zúčtování fondů RF 50 979,96 Příjmy celkem 418 071,37 zisk/ztráta -6 765 790,18 Datum: 20.1.2015 Vyhotovila: Jana Valkounová 46
Veřejně prospěšné práce 130 521 mzdy 524 pojištění 525 pojiště hraz.zam. 501 spotřeba materiálu 8 577,30 518 služby Výdaje celkem 0 0 8 577,30 69120 dotace úřad práce Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta -8 577,30 47
Sociální projekt EU 131 521 mzdy 160 824,00 524 pojištění 54 678,00 525 pojiště hraz.zam. 501 spotřeba materiálu 2 731,84 518 služby Výdaje celkem 0 0 218 233,84 69120 dotace EU 215 507,00 Příjmy celkem 0 0 215 507,00 zisk/ztráta -2 726,84 48
521 mzdy 524 pojištění Kasárna 140 501 spotřeba materiálu 10 8 883,00 88,83 55810 DHM do 40tis.Kč 502 energie celkem 385 306 679,06 79,66 503 pohonné hmoty 518 ostatní služby 1300 1 006 962,00 77,46 511 opravy a údržba 47 0,00 zapojení fondů 512 cestovné 513 repre 527 FKSP 54910 ostatní náklady -1,73 551 odpisy 548 manka a škody 55710 odpis nedobytných pohledávek 48 553,00 591 daň z příjmů Výdaje celkem 1742 0 1 371 075,33 78,71 60255 služby u nájmu 82 421,00 60260 ostatní služby 603 pronájem 720 502 438,50 69,78 60229 omylovka 64963 pojištění 64919 DPH vyrovnání 74,21 64929 přeúčtování 64816 zúčtování fondů Příjmy celkem 720 0 584 933,71 81,24 zisk/ztráta -786 141,62 49
Vyúčtování hospodaření leden - prosinecd 2014 Komunikace 320 521 mzdy 1100 1 099 789,00 99,98 52810 náhrada mzdy nemoc fond odměn 20 000,00 524 pojištění 490 381 755,00 77,91 501 spotřeba materiálu 280 240 482,00 85,89 55810 DHM do 40tis.Kč 27 704,25 502 energie celkem 178 153 573,87 86,28 503 pohonné hmoty 85 128 423,86 151,09 518 ostatní služby 602 39 215,48 6,51 RF leasing 846 396,00 511 opravy a údržba 40 39 498,80 98,75 511 použití fondu 512 cestovné 513 repre 527 FKSP 538 ostatní daně a poplatky 54910 vyrovnání DPH 549 pojištění 17 40 726,00 239,56 551 odpisy 1117 1 116 744,00 99,98 Výdaje celkem 3909 0 4 134 308,26 105,76 602 příjmy z posk.služeb 64963 pojištění 64610 výnos z prodeje majetku 649 jiné ostatní výnosy 64811 zúčtování fondů FO 20 000,00 648 zúčtování fondů IF 846 396,00 Příjmy celkem 0 0 866 396,00 zisk/ztráta -3 267 912,26 Datum: 20.1.2015 Vyhotovila: Jana Valkounová 50
Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Svoz komunálního odpadu 410 521 mzdy 2472 2 441 873,00 98,78 52810 náhrada mzdy nemoc 15 739,00 521 zapojení FO 30 000,00 524 pojištění 840 859 750,00 102,35 501 spotřeba materiálu 665 435 133,83 65,43 55810 DHM do 40tis.Kč 171 145,00 501 EKO KOM 42 592,00 502 energie celkem 200 119 125,00 59,56 503 pohonné hmoty 1100 1 335 023,61 121,37 518 ostatní služby 7098 4 473 312,04 63,02 lesing akontace /reklama 0,00 RF leasing 1 140 255,96 511 opravy a údržba 618 614 689,76 99,46 511 použití fondu 0,00 512 cestovné 1 5 241,00 531 silniční daň 46 761,00 53810 jiné daně a poplatky 54110 úrok z prodlení 54910 ostatní náklady 55710 odpis nedobytných pohledávek 34 087,08 54963 pojištění 125 161 540,00 129,23 551 odpisy 0 55611 finanční rezerva Výdaje celkem 13119 0 11 926 268,28 90,91 60260 ostatní služby 2153 2 534 682,36 60280 EKO-KOM 772 363,50 60290 odměna za zpětný odběr 64919 DPH - vyrovnání 99,37 64610 výnos z prodeje majetku 38 182,00 64960 jiné ostatní příjmy 269,00 64811 zúčtování fondú FO 30 000,00 64814 zúčtování RF 1 140 255,96 Příjmy celkem 2153 0 4 515 852,19 209,75 zisk/ztráta -7 410 416,09 Datum: 26.1.2015 Vyhotovila: Jana Valkounová 51
Sběrný dvůr 420 521 mzdy 740 739 805,00 99,97 528 10 náhrda mzdy - nemoc FO 10 000,00 524 pojištění 221 254 932,00 115,35 501 spotřeba materiálu 16 7 381,50 46,13 55810 DHM do 40tis.Kč 1 532,00 zp. odběr, EKO KOM,dar 106 402,56 503 spotřeba PHM 502 energie celkem 22 15 994,00 518 ostatní služby 1423 1 004 963,84 70,62 511 opravy a údržba- revize 10 414,00 4,14 511 použití fondu 512 cestovné 10 197,00 538 poplatek obci z tun MTSB 54929 přeúčtování 55710 odpis nedobytných pohledávek 16 326,00 54963 pojištění vozidel a majetku 551 odpisy 8 8 376,00 Výdaje celkem 2440 0 2 176 323,90 89,19 60260 ostatní služby 50 240 152,25 15481 tržby 50 17 824,03 35,65 60290 odměna za zpětný odběr 88 752,92 60291 Elektrovin- motivační program 64822 finanční dar 50 000,00 64919 DPH vyrovnání 3,24 648 11 zúčtováíní fondů FO 10 000,00 Příjmy celkem 100 0 406 732,44 406,73 zisk/ztráta -1 769 591,46 52
Čištění města 430 521 mzdy 1835 1 797 973,00 97,98 521 zapojení FO 0,00 524 pojištění 726 572 497,00 78,86 52810 náhrada nemoc 4 120,00 501 spotřeba materiálu 497 471 750,68 94,92 55810 DHM do 40tis.Kč 16 652,00 EKO KOM 0,00 502 energie celkem 555 520 884,00 93,85 503 pohonné hmoty 647 534 052,35 82,54 518 ostatní služby 511 60 402,42 11,82 518 zapojení RF 0,00 511 opravy a údržba 300 183 782,75 61,26 511 použití fondu 512 cestovné 53810 jiné daně a poplatky 549 pojištění 203 149 739,00 73,76 548 manka a škody 54929 přeúčtování 54955 ostatní přeúčtování 551 odpisy 892 891 704,00 99,97 Výdaje celkem 6166 0 5 203 557,20 84,39 60260 ostatní služby- reklama 150 000,00 603 nájem 2 812,00 64963 pojištění 64610 výnos z prodeje DHM 96 313,00 64955 nepotřebný materiál 129 500,35 648 16 zúčtování IF 64811 zúčtování FO Příjmy celkem 0 0 378 625,35 zisk/ztráta -4 824 931,85 53
užby Bílina EKO KOM zp.odběr 54
Veřejné WC navýšení 450 521 mzdy 269 246 743,00 91,73 FO 524 pojištění 88 86 612,00 98,42 52810 náhrada mzdy - nemoc 501 spotřeba materiálu 52 5 408,80 10,40 55810 DHM do 40tis.Kč 502 energie celkem 55 10 398,00 18,91 503 pohonné hmoty 518 ostatní služby 6 079,09 511 opravy a údržba 511 použití fondu 512 cestovné 551 odpisy 36 35 616,00 54919 DPH vyrovnání 0,50 Výdaje celkem 500 0 390 857,39 78,17 60270 tržby 11 14 271,92 129,74 64919 DPH vyrovnání 648 zúčtování fondů Příjmy celkem 11 0 14 271,92 zisk/ztráta -376 585,47 54
Rekultivovaná skládka Chotovenka 512 521 mzdy 524 pojištění 501 spotřeba materiálu 502 energie celkem 503 pohonné hmoty 518 ostatní služby 300 161 294,00 53,76 511 opravy a údržba 511 použití fondu 512 cestovné 538 ostatní daně a poplatky 54919 DPH - vyrovnání 551 odpisy 548 manka a škody 591 daň z příjmů 55610 finanční rezerva Výdaje celkem 300 0 161 294,00 53,76 602 tržby 64919 DPH vyrovnání 64963 pojištění 64944 sponzorské dary- výnos 656 zákonná fin.rezerva Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta -161 294,00 Datum: 20.1.2015 Vyhotovila: Jana Valkounová 55
Monitoring 520 518 ostatní služby 200 75 398,00 37,70 Výdaje celkem 200 0 75 398,00 37,70 Příjmy celkem 0 0 0,00 zisk/ztráta -75 398,00 56
Vyúčtování hospodaření leden -prosinec 2014 Veřejné osvětlení 610 521 mzdy 798 741 892,00 92,97 528 10 náhrada mzdy - nemoc 5 504,00 FO 0,00 524 pojištění 237 253 604,00 107,01 501 spotřeba materiálu 444 392 727,73 88,45 55810 DHM do 40tis.Kč zapojení fondů 398 543,90 502 energie celkem 2900 3 315 368,56 114,32 503 pohonné hmoty 50 48 450,16 96,90 518 ostatní služby 495 234 841,28 47,44 zapojení RF leasing 609 747,60 511 opravy a údržba 90 77 902,00 86,56 zapojení IF 0,00 512 cestovné 549 pojištění vozidel 17 5 161,00 30,36 54910 ostatní náklady 54919 DPH vyrovnání 591 daň z příjmů Výdaje celkem 5031 0 6 083 742,23 120,93 64910 výnos z prodeje majetku 64816 zůčtování IF 398 543,90 648 zúčtování fondů RF 609 747,60 648 zúčtování fondo FO Příjmy celkem 0 0 1 008 291,50 zisk/ztráta -5 075 450,73 57
Veřejná zeleň 710 521 mzdy 2909 2 900 375,00 99,70 zapojení FO 57 000,00 52810 náhrada mzdy nemoc 5 881,00 524 pojištění 1020 1 008 235,00 98,85 501 spotřeba materiálu 487 274 437,51 56,35 55810 DHM do 40tis.Kč 23 008,00 502 energie celkem 220 126 352,31 57,43 503 pohonné hmoty 275 281 214,59 102,26 518 ostatní služby 276 273 802,19 99,20 zapojení RF 105 583,20 511 opravy a údržba 190 188 849,84 99,39 zapojení IF 493 830,10 512 cestovné 54863 škody z majetku 549 vyrovnání DPH 549 pojištění vozidel 53 18 116,00 34,18 551 odpisy 272 271 572,00 99,84 Výdaje celkem 5702 0 6 028 256,74 105,72 602 rek.živ.prostředí /tržby 64811 zapojení FO 57 000,00 64816 zapojení IF 493 830,10 648 14 zapojení RF 105 583,20 64610 výnos z prodeje majetku Příjmy celkem 0 0 656 413,30 zisk/ztráta -5 371 843,44 Datum: 20.1.2015 Vyhotovila: Jana Valkounová 58
Parkoviště 311 501 spotřeba materiálu 8 520,00 502 energie celkem Vyúčtování hospodaření leden -prosinec 2014 518 ostatní služby 61 151,00 511 opravy a údržba 4 580,00 551 odpisy 53820 daň z úroků banka 117,05 54910 jiné ostatní náklady 549 DPH vyrovnání Výdaje celkem 0 0 74 368,05 602 příjmy z posk.sl. 323 423,32 644 úroky 616,15 64919 DPH vyrovnání 1,09 64951 příjem energie Příjmy celkem 0 0 324 040,56 zisk/ztráta 249 672,51 59
Oddíl a : celkem - doplňková činnost čís.pol. název položky Správa Parkoviště Komunikace SVOZ ČM VO VZ Celkem 111 311 321 411 431 611 711 521 platy zaměstnanců 9 906,00 51 234,00 4 506,00 9 356,00 26 576,00 101 578,00 524 pojistné 3 368,00 17 419,00 1 533,00 3 184,00 9 038,00 34 542,00 527 příspěvek FKSP 1 016,00 1 016,00 501 spotřeba materiálu 8 520,00 13 848,33 23 647,45 31 127,94 77 143,72 502 spotřeba energie 0,00 503 pohonné hmoty 633,42 101 697,44 5 658,69 658,62 26 826,00 135 474,17 518 ostatní služby - dod.fa 61 151,00 70 980,00 132 131,00 511 opravy a údržba 4 580,00 4 580,00 549 pojištění, nájem 0,00 551 odpisy 0,00 512 cestovné 0,00 53820 daň z úroku banka 117,05 117,05 54910 jiné ostatní náklady 0,00 54919 vyrovnání DPH 0,10 0,50 1,00 1,60 55710 odpis ned.pohledávek 90 780,00 27 099,50 117 879,50 531 silniční daň 26 839,00 2 680,00 1 716,00 31 235,00 591 daň z příjmů 68 634,00 68 634,00 náklady celkem 160 430,00 74 368,05 27 755,75 224 289,04 14 378,19 38 562,07 164 548,94 704 332,04 602 výnosy 323 423,32 50 668,32 564 529,69 45 036,00 58 102,59 314 028,00 1 355 787,92 662 úroky 616,15 616,15 64919 vyrovnání DPH 1,09 0,03 3,25 2,17-0,14-0,14 6,26 649 jiné ostatní výnosy 22,00 92,00 114,00 64951 příjem energie výnosy celkem 22,00 324 040,56 50 668,35 564 532,94 45 130,17 58 102,45 314 027,86 1 356 524,33 zisk -160 408,00 249 672,51 22 912,60 340 243,90 30 751,98 19 540,38 149 478,92 652 192,29 V Bílině dne 26.1.2015 Vypracovala: Valkounová Jana 60