PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370 01 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 5.3.2009
OBSAH 1. Předpoklady propočtu 3 2. Výstupy z technicko-ekonomických propočtů variant - Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) 4-7 - Pyrolýzní technologie zpracování odpadu 8-11 - Konvenční technologie na bázi roštového ohniště 12-15 - Anaerobní fermentace 16-19 - Mechanicko-biologická úprava odpadu 20-23 3. Porovnání variant 24-28 4. Citlivostní analýza 29-43 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 2/43
Základní předpoklady koeficient růstu cen 3,00% diskontní sazba 5,00% náklady na opravy - % z technologické části IN 3,50% náklady na opravy - % ze stavební části IN 1,00% náklady na opravy - % z technologické části IN - varianta SOLENA 2,50% náklady na generální opravy v 5.,6.,7. roce provozu celkem - % z technologické části IN - varianta SOLENA 10,00% položka cena 2009 cena 2016 LTO Kč/t 15 500 19 063 pitná voda Kč/m3 23 28 stočné Kč/m3 20 24 struska Pyrolýza, Solena Kč/t 250 307 škvára Rošt Kč/t 450 553 Vyseparovaný železný šrot - Pyrolýza, Rošt Kč/t 1 500 1 845 Vyseparovaný neferitický kov - barevné kovy - Pyrolýza Kč/t 5 000 6 149 prodej kovů - železo - SOLENA, MBÚ, An.fermentace Kč/t 1 500 1 845 prodej kovů - barevné - SOLENA, MBÚ, An. fermentace Kč/t 5 000 6 149 popílek Kč/t 2 500 3 075 Reakční produkt = odpad ze suchého filtru (látkový filtr II) Kč/t 3 000 3 690 měsíční mzda Kč/m 37 000 45 505 cena tepla Kč/GJ 250 307 cena elektřiny bez dotace dle ceníku Kč/MWh 1 500 1 845 cena elektřiny - odběr ze sítě - An.fermentace, MBÚ Kč/MWh 2 500 3 075 cena elektřiny dotovaná z bioplynu - An.fermentace Kč/MWh 3 550 4 366 směsný KO Kč/t 3 200 objemný KO Kč/t 3 200 vytříděný a separovaný KO Kč/t 3 200 cena za odvoz zasolených odpadních vod Kč/t 2 500 3 075 cena za odběr filtračního koláče z ČOV Kč/t 6 500 7 994 tavidlo - vápenec Kč/t 900 1 107 kusový koks do lože reaktoru Kč/t 6 800 8 363 sírový koláč - pevné s 25% H 2 O Kč/t 250 307 kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) Kč/t 450 553 cena za odběr odpadu na skládku KO včetně dopravy jako technologicky překryvný materiál Kč/t 450 553 koeficient snížení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití oproti ceně za odpad na vstupu do zařízení 0,80 odpad z MBÚ, An.fermentace do spalovny nebo k jinému využití Kč/t 2 560 odpad z MBÚ, An.fermentace k uložení na skládku Kč/t 1 200 2 640 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 3/43
Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období 2016-2040 tis. Kč 826 204 % 9,62% roky 9,18 roky 13,20 tis. Kč 1 577 300 tis. Kč 3 589 209 TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] 87 629 Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] 75 425 Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] 2 952 Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] 922 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] 192 000 Tržby celkem [tis. Kč/rok] 358 928 NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie 28 624 voda (pitná voda + odpadní vody) 26 858 vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze zařízení celkem 8 000 poplatky za emise 132 rezerva na mimořádné náklady 5 000 proměnné provozní náklady 68 614 mzdy 37 678 odvod z mezd 12 811 opravy 35 106 ostatní režijní náklady 13 834 pevné provozní náklady 99 429 provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] 168 043 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 4/43
Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 285,00 vlastní spotřeba elektřiny [%] 38,97 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] 26 112 výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] 66 997 dodávka el. do sítě [MWh/r] 40 885 počet pracovniků celkem 69 spotřeba tavidla - vápence [t/r] 1 229 spotřeba koksu [t/r] 1 981 spotřeba pitné vody (i pro technologii ) [tis.m 3 /r] 35,64 množství odpadních vod do kanalizace [tis. m 3 /r] 18,81 množství odpadních vod k odvozu (zasolené vody- 820 t/r solí) [tis. t/r] 7,99 odpadní filtrační koláč z ČOV [tis. t/r] 0,11 Odpady ze spalování struska včetně popílku [t/r] 9 200 sírový koláč - pevné s 25% H 2 O [t/r] 86,50 Vytříděný odpad : anorganický materiál - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] 9 295 kovy - železo [t/r] 1 600 kovy - barevné [t/r] 150 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 5/43
Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provozní náklady včetně odpisů 0 0 0 0 0 0 0-315 804-320 845-326 038-331 386-336 895 Náklady na GO - 5.6.7. rok provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-41 670 Provozní tržby 0 0 0 0 0 0 0 358 928 369 696 380 786 392 210 403 976 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 0 0 0 0 0 0 0 43 124 48 850 54 749 60 824 25 411 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0-62 615-59 488-56 235-52 853-49 336 Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 0 0-19 491-10 637-1 487 7 971-23 924 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 0 0-19 491-10 637-1 487 7 971-23 924 Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 147 761 147 761 147 761 147 761 147 761 Investiční výdaje -10 000-10 300-12 731-15 298-15 757-1 043 347-737 088 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 738 529 737 088 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0-78 176-81 303-84 555-87 937-91 455 Vlastní kapitál 10 000 10 300 12 731 15 298 15 757 304 818 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 50 094 55 821 61 719 67 794 32 382 Cash Flow kumulovaně 0 0 0 0 0 0 0 50 094 105 915 167 634 235 429 267 811 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Provozní náklady včetně odpisů -342 569-348 413-354 433-360 633-367 019-262 527-269 302-276 280-283 468-290 871-298 496-306 350 Náklady na GO - 5.6.7. rok provozu -42 920-44 208 0 0 0 0-51 249-52 786-54 370 0 0 0 Provozní tržby 416 096 428 578 441 436 454 679 468 319 482 369 496 840 511 745 527 097 542 910 559 198 575 974 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 30 607 35 958 87 003 94 046 101 300 219 842 176 289 182 679 189 260 252 040 260 701 269 623 Placené úroky -45 678-41 873-37 916-33 801-29 522-25 071-20 442-15 628-10 622-5 415 0 0 Zisk před zdaněním -15 071-5 915 49 087 60 245 71 779 194 771 155 847 167 050 178 638 246 624 260 701 269 623 Daň z příjmu 0 0 0-7 748-13 638-37 007-29 611-31 740-33 941-46 859-49 533-51 228 Zisk po zdanění -15 071-5 915 49 087 52 497 58 141 157 765 126 236 135 311 144 697 199 766 211 168 218 395 Odpisy 147 761 147 761 147 761 147 761 147 761 36 691 36 691 36 691 36 691 36 691 36 691 36 691 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -95 113-98 918-102 874-106 989-111 269-115 720-120 348-125 162-130 169-135 376 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 37 577 42 928 93 974 93 269 94 633 78 736 42 579 46 840 51 219 101 081 247 859 255 086 Cash Flow kumulovaně 305 388 348 316 442 290 535 559 630 192 708 928 751 507 798 346 849 565 950 647 1 198 506 1 453 592 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 6/43
Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Provozní náklady včetně odpisů -314 440-322 773-331 355-303 504-312 609-321 987-331 647-341 596 Náklady na GO - 5.6.7. rok provozu 0-63 030-64 921-66 868 0 0 0 0 Provozní tržby 593 253 611 050 629 382 648 263 667 711 687 743 708 375 729 626 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 278 813 225 248 233 106 277 891 355 102 365 755 376 728 388 030 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 278 813 225 248 233 106 277 891 355 102 365 755 376 728 388 030 Daň z příjmu -52 974-42 797-44 290-52 799-67 469-69 493-71 578-73 726 Zisk po zdanění 225 838 182 451 188 816 225 092 287 633 296 262 305 150 314 304 Odpisy 36 691 36 691 36 691 0 0 0 0 0 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 262 529 219 142 225 507 225 092 287 633 296 262 305 150 314 304 Cash Flow kumulovaně 1 716 121 1 935 263 2 160 770 2 385 861 2 673 494 2 969 756 3 274 905 3 589 209 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 7/43
Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období 2016-2040 tis. Kč 203 845 % 5,82% roky 13,32 roky 21,77 tis. Kč 2 445 000 tis. Kč 2 462 463 TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] 122 732 Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] 10 838 Vyseparovaný železný šrot [tis. Kč/rok] 3 136 Vyseparovaný neferitický (barevný) kov [tis. Kč/rok] 1 230 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] 192 000 Tržby celkem [tis. Kč/rok] 329 937 NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie 7 993 LTO 469 voda (pitná voda + odpadní vody) 651 vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze zařízení celkem 8 440 poplatky za emise 73 rezerva na mimořádné náklady 3 000 proměnné provozní náklady 20 626 mzdy 27 849 odvod z mezd 9 469 opravy 72 083 ostatní režijní náklady 21 526 pevné provozní náklady 130 927 provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] 151 552 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 8/43
Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 399,17 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] 15 053 výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] 20 928 dodávka el. do sítě [MWh/r] 5 875 instalovaný výkon parní TG [Mwe] 3,20 počet pracovniků celkem 51 roční spotřeba LTO pro najíždění a stabilizaci [t/r] 24,60 spotřeba pitné vody [tis.m 3 /r] 23 množství odpadních vod do kanalizace [tis.m 3 /r] 0 Odpady ze spalování Struska [t/r] 13 699 Reakční produkt = odpad ze suchého filtru (látkový filtr II) [t/r] 1 146 vyseparovaný železný šrot [tis. t/rok] 1,70 vyseparovaný neferitický (barevný) kov [tis. t/r] 0,20 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 9/43
Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provozní náklady včetně odpisů 0 0 0 0 0 0 0-381 823-386 369-391 052-395 876-400 844 Provozní tržby 0 0 0 0 0 0 0 329 937 339 835 350 030 360 531 371 346 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 0 0 0 0 0 0 0-51 886-46 535-41 023-35 345-29 497 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0-96 985-93 729-90 341-86 819-83 155 Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 0 0-148 872-140 263-131 364-122 164-112 652 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 0 0-148 872-140 263-131 364-122 164-112 652 Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 230 270 230 270 230 270 230 270 230 270 Investiční výdaje -10 000-10 300-12 731-15 298-15 757-1 391 129-1 414 952 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 881 182 1 414 952 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0-81 424-84 680-88 068-91 590-95 254 Vlastní kapitál 10 000 10 300 12 731 15 298 15 757 509 947 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0-25 5 327 10 839 16 516 22 364 Cash Flow kumulovaně 0 0 0 0 0 0 0-25 5 302 16 140 32 656 55 020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Provozní náklady včetně odpisů -405 961-411 232-416 661-422 252-428 012-260 420-266 531-272 824-279 306-285 983-292 860-299 944 Provozní tržby 382 487 393 961 405 780 417 954 430 492 443 407 456 709 470 411 484 523 499 059 514 030 529 451 EBIT (zisk před úroky a daněmi) -23 474-17 270-10 880-4 299 2 480 182 987 190 179 197 586 205 216 213 075 221 170 229 508 Placené úroky -79 345-75 382-71 261-66 975-62 518-57 882-53 061-48 047-42 833-37 410-31 770-25 904 Zisk před zdaněním -102 819-92 653-82 142-71 274-60 037 125 104 137 118 149 539 162 384 175 666 189 400 203 603 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 929 Zisk po zdanění -102 819-92 653-82 142-71 274-60 037 125 104 137 118 149 539 162 384 175 666 189 400 188 674 Odpisy 230 270 230 270 230 270 230 270 230 270 56 746 56 746 56 746 56 746 56 746 56 746 56 746 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -99 064-103 027-107 148-111 434-115 891-120 527-125 348-130 362-135 576-140 999-146 639-152 505 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 28 387 34 591 40 981 47 563 54 342 61 324 68 516 75 924 83 554 91 413 99 508 92 916 Cash Flow kumulovaně 83 407 117 998 158 979 206 541 260 883 322 207 390 724 466 648 550 202 641 614 741 122 834 038 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 10/43
Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Provozní náklady včetně odpisů -307 240-314 754-322 495-273 721-281 932-290 390-299 102-308 075 Provozní tržby 545 335 561 695 578 546 595 902 613 779 632 192 651 158 670 693 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 238 095 246 940 256 051 322 181 331 847 341 802 352 056 362 618 Placené úroky -19 804-13 460-6 862 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 218 291 233 481 249 189 322 181 331 847 341 802 352 056 362 618 Daň z příjmu -41 475-44 361-47 346-61 214-63 051-64 942-66 891-68 897 Zisk po zdanění 176 816 189 119 201 843 260 967 268 796 276 860 285 166 293 721 Odpisy 56 746 56 746 56 746 0 0 0 0 0 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -158 605-164 949-171 547 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 74 957 80 917 87 043 260 967 268 796 276 860 285 166 293 721 Cash Flow kumulovaně 908 995 989 912 1 076 954 1 337 921 1 606 717 1 883 577 2 168 743 2 462 463 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 11/43
Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období 2016-2040 tis. Kč 720 784 % 8,49% roky 10,32 roky 15,14 tis. Kč 1 920 000 tis. Kč 3 612 683 TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] 128 577 Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] 12 148 Vyseparovaný železný šrot [tis. Kč/rok] 1 660 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] 192 000 Tržby celkem [tis. Kč/rok] 334 386 NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie 10 527 LTO 3 222 voda (pitná voda + odpadní vody) 1 083 vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze spalování celkem 18 113 poplatky za emise 93 rezerva na mimořádné náklady 3 000 proměnné provozní náklady 36 038 mzdy 27 849 odvod z mezd 9 469 opravy 53 823 ostatní režijní náklady 16 955 pevné provozní náklady 108 096 provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] 144 134 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 12/43
Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 418,18 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] 15 898 výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] 22 483 dodávka el. do sítě [MWh/r] 6 585 instalovaný výkon parní TG [Mwe] 3,50 počet pracovniků celkem 51 roční spotřeba LTO pro najíždění a stabilizaci t/r 169 spotřeba pitné vody [tis.m 3 /r] 38,30 množství odpadních vod do kanalizace [tis.m 3 /r] 0,00 Odpady ze spalování škvára [t/r] 13 260 popílek z kotle a el. filtru [t/r] 2 129 odpad ze suchého filtru [t/r] 1 146 vyseparovaný železný šrot [tis. t/rok] 0,90 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 13/43
Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provozní náklady včetně odpisů 0 0 0 0 0 0 0-319 599-323 923-328 377-332 964-337 689 Provozní tržby 0 0 0 0 0 0 0 334 386 344 417 354 750 365 392 376 354 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 0 0 0 0 0 0 0 14 786 20 494 26 373 32 428 38 665 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0-75 940-72 147-68 203-64 101-59 835 Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 0 0-61 154-51 654-41 831-31 673-21 171 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 0 0-61 154-51 654-41 831-31 673-21 171 Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 175 466 175 466 175 466 175 466 175 466 Investiční výdaje -10 000-10 300-12 731-15 298-15 757-811 492-1 385 101 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 423 442 1 385 101 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0-94 813-98 606-102 550-106 652-110 918 Vlastní kapitál 10 000 10 300 12 731 15 298 15 757 388 050 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 19 499 25 206 31 085 37 140 43 377 Cash Flow kumulovaně 0 0 0 0 0 0 0 19 499 44 705 75 790 112 930 156 307 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Provozní náklady včetně odpisů -342 556-347 569-352 732-358 050-363 527-244 306-250 117-256 102-262 267-268 617-275 158-281 895 Provozní tržby 387 645 399 274 411 252 423 590 436 297 449 386 462 868 476 754 491 056 505 788 520 962 536 591 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 45 089 51 705 58 520 65 540 72 770 205 080 212 751 220 651 228 789 237 171 245 804 254 696 Placené úroky -55 398-50 784-45 985-40 995-35 804-30 407-24 793-18 954-12 882-6 567 0 0 Zisk před zdaněním -10 310 921 12 535 24 545 36 966 174 674 187 958 201 697 215 907 230 603 245 804 254 696 Daň z příjmu 0 0 0 0 0-6 051-35 712-38 322-41 022-43 815-46 703-48 392 Zisk po zdanění -10 310 921 12 535 24 545 36 966 168 623 152 246 163 375 174 884 186 789 199 101 206 304 Odpisy 175 466 175 466 175 466 175 466 175 466 50 602 50 602 50 602 50 602 50 602 50 602 50 602 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -115 355-119 969-124 768-129 758-134 949-140 347-145 961-151 799-157 871-164 186 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 49 801 56 418 63 233 70 252 77 482 78 878 56 888 62 178 67 616 73 205 249 704 256 906 Cash Flow kumulovaně 206 108 262 526 325 759 396 011 473 493 552 372 609 259 671 438 739 053 812 259 1 061 962 1 318 869 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 14/43
Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Provozní náklady včetně odpisů -288 833-295 980-303 342-260 321-268 131-276 175-284 460-292 994 Provozní tržby 552 688 569 269 586 347 603 938 622 056 640 717 659 939 679 737 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 263 855 273 289 283 006 343 616 353 925 364 542 375 479 386 743 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 263 855 273 289 283 006 343 616 353 925 364 542 375 479 386 743 Daň z příjmu -50 132-51 925-53 771-65 287-67 246-69 263-71 341-73 481 Zisk po zdanění 213 723 221 364 229 235 278 329 286 679 295 279 304 138 313 262 Odpisy 50 602 50 602 50 602 0 0 0 0 0 Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 264 325 271 966 279 837 278 329 286 679 295 279 304 138 313 262 Cash Flow kumulovaně 1 583 193 1 855 160 2 134 997 2 413 326 2 700 005 2 995 284 3 299 421 3 612 683 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 15/43
Anaerobní fermentace s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období 2016-2040 tis. Kč 77 258 % 6,10% roky 13,00 roky 20,87 tis. Kč 689 246 tis. Kč 743 451 TRŽBY 2016 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] 192 000 Tržby za elektřinu [tis. Kč/r] 15 168 Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] 3 228 Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] 2 152 Tržby celkem [tis. Kč/rok] 212 548 NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 pitná voda 151 odpadní vody do kanalizace 170 odpad do spalovny 39 168 odpad na skládku 54 014 vlastní spotřeba elektřiny - kryta z výroby el. 0 spotřeba PHM (nakladač, UNC) a chemikálií 566 kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) 3 210 mzdy 24 027 odvod z mezd 8 169 opravy 21 601 ostatní režijní náklady 6 034 náklady na emise 40 rezerva na mimořádné náklady 3 000 provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] 160 151 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 16/43
Anaerobní fermentace s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/r] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/r] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výroba elektřiny [MWh/r 1,5Mwe] 6 948 vlastní spotřeba elektřiny [MWh/r] 3 474 dodávka elektřiny do sítě [MWh/rok] 3 474 instalovaný výkon kogenační jednotky [Mwe] 0,90 počet pracovniků celkem 44 pitná voda [m 3 /r] 5 353 odpadní vody do kanalizace [m 3 /r] 7 044 energeticky využitelná složka (směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost 10-20 MJ/kg - do spalovny [t/r] 15 300 nespalitelný odpad - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] 20 460 kovy - železo [t/r] 1 750 kovy - barevné [t/r] 350 kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) [t/r] 5 800 spotřeba PHM pro stroje - mobilní zařízení [litry/r] 20 000 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 17/43
Anaerobní fermentace s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provozní náklady včetně odpisů 0 0 0 0 0 0 0-229 498-234 303-239 251-244 349-249 599 Provozní tržby 0 0 0 0 0 0 0 212 548 218 925 225 493 232 257 239 225 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 0 0 0 0 0 0 0-16 950-15 378-13 759-12 091-10 373 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0-27 319-26 401-25 447-24 455-23 423 Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 0 0-44 269-41 779-39 206-36 546-33 796 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 0 0-44 269-41 779-39 206-36 546-33 796 Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 69 347 69 347 69 347 69 347 69 347 Investiční výdaje -1 000-2 060-2 122-8 195-8 441-347 782-440 899 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 207 501 440 899 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0-22 935-23 853-24 807-25 799-26 831 Vlastní kapitál 1 000 2 060 2 122 8 195 8 441 140 281 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 2 144 3 716 5 335 7 002 8 720 Cash Flow kumulovaně 0 0 0 0 0 0 0 2 144 5 859 11 194 18 196 26 916 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Provozní náklady včetně odpisů -255 006-259 581-265 318-271 227-278 611-228 628-235 085-241 736-248 586-255 641-261 610-269 096 Provozní tržby 246 402 253 794 261 408 269 250 277 327 285 647 294 217 303 043 312 134 321 498 331 143 341 078 EBIT (zisk před úroky a daněmi) -8 604-5 787-3 910-1 977-1 284 57 019 59 132 61 307 63 549 65 857 69 533 71 982 Placené úroky -22 350-21 234-20 073-18 865-17 610-16 304-14 946-13 534-12 065-10 538-8 949-7 297 Zisk před zdaněním -30 954-27 020-23 983-20 842-18 894 40 715 44 185 47 774 51 484 55 320 60 584 64 685 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 017 Zisk po zdanění -30 954-27 020-23 983-20 842-18 894 40 715 44 185 47 774 51 484 55 320 60 584 55 669 Odpisy 69 347 68 352 68 352 68 352 69 651 13 399 13 399 13 399 13 399 13 399 12 101 12 101 Investiční výdaje 0 0 0-7 790 0 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -27 904-29 020-30 181-31 388-32 644-33 950-35 308-36 720-38 189-39 716-41 305-42 957 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 10 489 12 311 14 188 8 332 18 113 20 164 22 276 24 452 26 694 29 002 31 380 24 812 Cash Flow kumulovaně 37 405 49 716 63 905 72 237 90 350 110 514 132 790 157 242 183 936 212 938 244 318 269 130 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 18/43
Anaerobní fermentace s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Provozní náklady včetně odpisů -276 806-286 343-294 523-290 847-299 524-308 462-317 668-325 554 Provozní tržby 351 310 361 849 372 705 383 886 395 403 407 265 419 483 432 067 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 74 505 75 506 78 182 93 039 95 878 98 802 101 814 106 513 Placené úroky -5 578-3 791-1 933 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 68 926 71 715 76 249 93 039 95 878 98 802 101 814 106 513 Daň z příjmu -13 096-13 626-14 487-17 677-18 217-18 772-19 345-20 238 Zisk po zdanění 55 830 58 089 61 762 75 362 77 661 80 030 82 470 86 276 Odpisy 12 101 13 697 13 697 1 597 1 597 1 597 1 597 0 Investiční výdaje -9 581 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru -44 676-46 463-48 321 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 13 675 25 324 27 138 76 958 79 258 81 627 84 066 86 276 Cash Flow kumulovaně 282 804 308 128 335 266 412 224 491 482 573 109 657 175 743 451 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 19/43
Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období 2016-2040 tis. Kč 627 471 % 26,61% roky 3,40 roky 3,91 tis. Kč 188 000 tis. Kč 1 896 121 TRŽBY 2016 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] 192 000 Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] 3 228 Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] 2 152 Tržby celkem [tis. Kč/rok] 197 381 Náklady [tis. Kč/rok] 2016 pitná voda 5 odpadní vody do kanalizace 4 energeticky využitelná složka - RDF (směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost 10-20 MJ/kg - do spalovny 57 344 nespalitelný odpad (těžká frakce) - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka 43 824 kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) 6 641 vlastní spotřeba elektřiny MWh/r - elektrické pohony + otop 1 537 spotřeba PHM (nakladač, UNC) a chemikálií 849 mzdy 4 369 odvod z mezd 1 485 opravy 4 928 ostatní režijní náklady 1 451 rezerva na mimořádné náklady 3 000 provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] 125 437 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 20/43
Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/r] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/r] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 počet pracovniků celkem 8 pitná voda [m 3 /r] 165 odpadní vody do kanalizace [m 3 /r] 165 energeticky využitelná složka - RDF ( směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost 10-20 MJ/kg - do spalovny [t/r] 22 400 nespalitelný odpad (těžká frakce) - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] 16 600 kovy - železo [t/r] 1 750 kovy - barevné [t/r] 350 kompost nevyhovující jakosti (19 05 03) [t/r] 12 000 vlastní spotřeba elektřiny elektrické pohony + otop [MWh/r] 500 spotřeba PHM pro stroje - mobilní zařízení [litry/r] 30 000 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 21/43
Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provozní náklady včetně odpisů 0 0 0 0 0 0 0-143 961-147 724-151 600-155 593-159 705 Provozní tržby 0 0 0 0 0 0 0 197 381 203 302 209 401 215 683 222 154 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 0 0 0 0 0 0 0 53 419 55 578 57 801 60 091 62 449 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0-7 436-6 063-4 635-3 150-1 606 Zisk před zdaněním 0 0 0 0 0 0 0 45 983 49 515 53 165 56 940 60 843 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0-8 737-9 408-10 101-10 819-11 560 Zisk po zdanění 0 0 0 0 0 0 0 37 247 40 107 43 064 46 122 49 283 Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 18 524 18 524 18 524 18 524 18 524 Investiční výdaje 0 0-2 122-5 464-5 628-81 149-126 570 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 50 176 126 570 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0-34 323-35 696-37 123-38 608-40 153 Vlastní kapitál 0 0 2 122 5 464 5 628 30 973 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 21 448 22 935 24 465 26 037 27 654 Cash Flow kumulovaně 0 0 0 0 0 0 0 21 448 44 383 68 848 94 885 122 539 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Provozní náklady včetně odpisů -163 940-163 725-168 219-175 368-183 510-179 874-184 931-190 140-195 505-198 511-200 827-206 690 Provozní tržby 228 818 235 683 242 753 250 036 257 537 265 263 273 221 281 418 289 860 298 556 307 513 316 738 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 64 878 71 958 74 535 74 668 74 027 85 390 88 290 91 278 94 355 100 045 106 686 110 048 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 64 878 71 958 74 535 74 668 74 027 85 390 88 290 91 278 94 355 100 045 106 686 110 048 Daň z příjmu -12 327-13 672-14 162-14 187-14 065-16 224-16 775-17 343-17 927-19 009-20 270-20 909 Zisk po zdanění 52 551 58 286 60 373 60 481 59 962 69 166 71 515 73 935 76 428 81 037 86 415 89 139 Odpisy 18 524 13 947 13 947 16 468 19 843 11 297 11 297 11 297 11 297 8 776 5 400 5 400 Investiční výdaje 0 0-15 126-20 254 0 0 0 0 0 0 0-19 736 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 71 075 72 232 59 194 56 695 79 805 80 462 82 812 85 232 87 724 89 812 91 815 74 803 Cash Flow kumulovaně 193 615 265 847 325 041 381 737 461 542 542 004 624 815 710 047 797 771 887 583 979 399 1 054 202 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 22/43
Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou 60.000 t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období 2009-2040 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Provozní náklady včetně odpisů -216 018-226 642-233 049-234 247-241 044-248 044-251 965-254 988 Provozní tržby 326 240 336 027 346 108 356 491 367 186 378 202 389 548 401 234 EBIT (zisk před úroky a daněmi) 110 222 109 385 113 060 122 244 126 142 130 158 137 582 146 246 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 Zisk před zdaněním 110 222 109 385 113 060 122 244 126 142 130 158 137 582 146 246 Daň z příjmu -20 942-20 783-21 481-23 226-23 967-24 730-26 141-27 787 Zisk po zdanění 89 280 88 602 91 578 99 018 102 175 105 428 111 442 118 460 Odpisy 8 689 13 094 13 094 7 694 7 694 7 694 4 404 0 Investiční výdaje -26 426 0 0 0 0 0 0 0 Přijatý úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky jistiny úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow 71 543 101 696 104 672 106 712 109 869 113 121 115 846 118 460 Cash Flow kumulovaně 1 125 745 1 227 441 1 332 113 1 438 825 1 548 694 1 661 815 1 777 661 1 896 121 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 23/43
Porovnání variant - ČSH, Investiční náklady 3 000 000 2 500 000 SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU hodnoty v tis. Kč 2 000 000 1 500 000 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let ČSH propočtena k 1.1.2009 1 000 000 500 000 0 Čistá současná hodnota Výše investičních nákladů k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 24/43
Porovnání variant - vnitřní výnosové procento 30,00% 25,00% 20,00% 26,61% SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 15,00% 10,00% 9,62% 8,49% 6,10% 5,82% 5,00% 0,00% VVP k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 25/43
Porovnání variant - prostá a diskontovaná doba návratnosti 25,00 SOLENA 20,87 21,77 Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza 20,00 MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let hodnoty v letech 15,00 10,00 9,18 10,32 13,00 13,32 13,20 15,14 5,00 3,40 3,91 0,00 DN DDN k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 26/43
Porovnání variant - dodávka elektřiny do sítě 45 000 40 000 35 000 40 885 SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU 30 000 hodnoty v MWh/rok 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 6 585 3 474 5 875 0 Dodávka elektřiny do sítě 0 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 27/43
Porovnání variant - dodávka tepla do soustavy CZT Plzně 450 400 350 418 399 SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU 300 285 hodnoty v TJ 250 200 150 100 50 0 0 Dodávka tepla do soustavy 0 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 28/43
Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně odpadu 2 500 000 2 000 000 1 500 000 SOLENA Rošt diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let ČSH propočtena k 1.1.2009 MBU hodnoty v tis. Kč 1 000 000 500 000 Pyrolýza Anaerobní fermantace 0 1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800 5 300-500 000-1 000 000 cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 29/43
Citlivostní analýza Závislost IRR na ceně odpadu 50,00% 45,00% MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% SOLENA Pyrolýza Rošt Anaerobní fermantace 0,00% 1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800 5 300 cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 30/43
Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na ceně odpadu 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Anaerobní fermantace 20,00 hodnoty v letech 15,00 Pyrolýza Rošt 10,00 SOLENA 5,00 MBU 0,00 1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800 5 300 cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 31/43
Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně odpadu 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 20,00 Rošt Pyrolýza hodnoty v letech 15,00 10,00 Anaerobní fermantace SOLENA 5,00 MBU 0,00 1 800 2 300 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800 5 300 cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 32/43
Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně elektřiny 3 000 000 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let hodnoty v tis. Kč 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Rošt SOLENA výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza - 1 500 Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace - 3 550 Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) 500 000 Pyrolýza Anaerobní fermantace 0 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000-500 000 cena eletkřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 33/43
Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na ceně elektřiny hodnoty v letech 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Anaerobní fermantace Pyrolýza Rošt SOLENA diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza - 1 500 Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace - 3 550 Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) 4,00 2,00 0,00 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 cena elektřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 34/43
Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně elektřiny hodnoty v letech 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Anaerobní fermantace Pyrolýza Rošt SOLENA diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza - 1 500 Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace - 3 550 Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) 5,00 0,00 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 cena elektřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 35/43
Citlivostní analýza Závislost ČSH na změně diskontní sazby 1 400 000 1 200 000 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 1 000 000 SOLENA 800 000 MBU hodnoty v tis. Kč 600 000 400 000 200 000 Pyrolýza Rošt Anaerobní fermantace 0 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00-200 000-400 000-600 000 diskontní sazba [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 36/43
Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na změně diskontní sazby 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Pyrolýza 20,00 Anaerobní fermantace Rošt hodnoty v letech 15,00 10,00 SOLENA 5,00 MBU 0,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 diskontní sazba [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 37/43
Citlivostní analýza Závislost ČSH na změně koeficientu růstu cen 2 000 000 1 800 000 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 1 600 000 1 400 000 SOLENA hodnoty v tis. Kč 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 Rošt MBU 400 000 Pyrolýza 200 000 Anaerobní fermantace 0 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08-200 000 koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 38/43
Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na změně koeficientu růstu cen 16,00 14,00 Pyrolýza Anaerobní fermantace diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 12,00 hodnoty v letech 10,00 8,00 6,00 Rošt SOLENA 4,00 MBU 2,00 0,00 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 39/43
Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na změně koeficientu růstu cen 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Pyrolýza 20,00 Anaerobní fermantace hodnoty v letech 15,00 10,00 Rošt SOLENA 5,00 MBU 0,00 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 40/43
Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití 1 000 000 800 000 600 000 SOLENA Rošt MBU varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza jsou na koeficientu nezávislé - přímky zobrazují ČSH těchto variant pro porovnání s variantami MBÚ a Anaerobní fermentace hodnoty v tis. Kč 400 000 200 000 Pyrolýza -200 000 0 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 Anaerobní fermantace -400 000 koeficient snížení/zvýšení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 41/43
Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití 30,00 25,00 Pyrolýza varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza jsou na koeficientu nezávislé - přímky zobrazují DDN těchto variant pro porovnání s variantami MBÚ a Anaerobní fermentace 20,00 hodnoty v letech 15,00 Anaerobní fermantace Rošt SOLENA 10,00 5,00 MBU 0,00 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 koeficient snížení/zvýšení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 42/43
Vývoj kumulované hodnoty Cash Flow za období 2016-2040 hodnoty v tis. Kč 4 400 000 4 000 000 3 600 000 3 200 000 2 800 000 2 400 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000 SOLENA Rošt Pyrolýza MBU financování [% z investičních nákladů]: 20% vlastní zdroje 80% úvěr - čerpání 2014,2015 - splátky: Rošt,SOLENA 2016-2030 Pyrolýza, An.fermentace 2016-2035 MBU 2016-2020 - v letech 2014,2015 kapitalizovaný úrok 800 000 400 000 Anaerobní fermantace 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040-400 000-800 000-1 200 000 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita 60 000 t/r 43/43