Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 jako rozpočet schodkový. Schodek měl být pokrytý zůstatkem minulého roku. Během roku 2012 byl rozpočet 9 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Osm rozpočtových opatření bylo projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům ke schválení. Rozpočtové opatření č.9 se týkalo změn v paragrafech a bylo dle směrnice města schváleno pouze starostou. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet 1 Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 % plnění upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy 25.935,0 27.520,54 25.470,90 92,55 Třída 2- nedaňové příjmy 6.902,50 7.037,90 6.262,50 88,98 Třída 3- kapitálové příjmy 4.000,00 5.100,00 3.003,80 58,90 Třída 4 přijaté dotace, převody 16.916,49 19.734,51 17.855,26 90,48 Příjmy celkem 52.753,99 59.392,924 52.592,46 88,95 Třída 5 běžné výdaje 37.227,30 39.047,83 32.854,02 84,14 Třída 6 kapitálové výdaje 16.650,00 20.533,00 16.539,02 83,28 Výdaje celkem 53.607,30 59.310,83 49.393,04 90,78 Třída 8 financování /r. 2011/ 2.137,41 1.991.22 2.203.58 110,66 Přijaté úvěry a půjčky - - - - Splátky úvěrů a půjček 1.04,10 1.014,10 1.014,10 100 Pol 8901 DPH, mzdy. - - -18,25 - Financování celkem 1.123,31 187,87-3.199,42 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2012 se nenaplnily příjmy DPH o částku 1.125.000 Kč oproti předpokladu, ostatní daně jsou v souladu s rozpočtem. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Oproti předpokladu se zvýšila přijatá daň z nemovitostí o necelých 50%. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par. 6399 pol 5362/.
Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. Rozdíl příjmů za SP činí cca 200 tisíc, jelikož jsou od roku 2012 jinak vybírány správní poplatky za výherní hrací automaty. Naproti tomu se plnila původně nerozpočtovaná položka 1355 odvod z výherních hracích automatů ve výši 573 tisíc Kč. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou převážně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů, náhrady za tříděný odpad, dále vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků, z prodeje bytů v čp.721 a prodeje hmotného majetku. V roce 2012 město prodalo 2 pozemky na výstavbu RD, jeden Na Barevně a jeden u hřiště. Za splátky na prodej bytů v čp. 314 byl příjem města výši,- 5.000,--Kč. Za 2 prodané byty v čp.721 město utržilo částku 1.250.000,-- Kč. Dále město prodalo zařízení na jedné z parcel ve výši 47.996,-- Kč. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2012 bylo proinvestováno 16.539.022,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Pozemky na výstavbu Na Barevně 1x, U hřiště 2x/ vrácené pozemky/ 2.079.260,-- Zařízení na koupené parcele Studna, přípojka 47.996,-- Vodovod Přípravné práce 1.971.980,-- Sokolské hřiště Výstavba areálu 10.176.521,32 Vodovodní přípojka 36.218,-- Parkoviště 80.777,28 Veřejné světlo Na Barevně 46.846,-- Technické zhodnocení budov ZŠ čp. 24 1.553.427,62 Policie, hasiči čp.250- regulace kotelny 99.506,40 Přípravné práce na zateplení čp.530 DPS 26.200,-- Přístavba zadního traktu MÚ PD 249.900,-- Třída 8 financování Město mělo i v roce 2012 vloženou částku 6.000.000,-- Kč na výhodnější účet v GEMB. Úroky z účtu činily za rok 2012 částku 63.054,53 Kč. Celkem je na spořícím účtu částka 6.461.164,46 Kč. Město zaplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ částku 1.014.000,-- Kč 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby prezidenta 98008 4111 20.000,-- 5.556,-- SR - dotace na volby do kr.zastupit. 98193 4111 82.054,60 82.054,60 KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu 4112 4.164.700,-- 4.164.700,-- 2
Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SFŽP neinv.dotace na biocentrum 90001 4113 54.834,08 54.834,08 ÚP-dotace na refundaci VPP 13101 4116 334.715,00 334.715,00 ÚP- dotace na refundaci VPP + EU 13234 4116 206.612,-- 206.612,-- SK-informatika ZŠ-EU 33123 4116 745.791,60 745.791,60 ERDF neinv.dotace na biocentrum 15319 4116 932.179,59 932.179,59 Neinv.transf. od obcí na ZŠ, hasiči,přestupky 4121 1.300.400,-- 1.300,400,-- SFŽP zeleň Na Barevně /měsíčně/ 91 4122 193.332.-- Přechází do r.2013 KÚ SK dotace na lesy 151 4122 100.000,-- 45.070,-- KÚ SK neinvestiční dotace hasiči 14004 4122 124.630,-- 124.630,-- SFŽP zateplení ZŠ čp.24 90877 4213 29.768,27 29.768,27 MŽP zateplení ZŠ čp.24 15835 4216 506.060,59 506.060,59 KÚ SK inv. dotace hasiči z roku 2011 93 4222 50.000,-- 50.000,-- ROP neinv.obnova Sokolského hřiště 82005 4123 166.322,11 166.322,11 ROP inv. obnova Sokolského hřiště 82505 4223 8.843.840,-- 8.843.840,-- Částka nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ve výši 14.444,-- Kč je předmětem finančního vypořádání za rok 2012 /vráceno 30.1.2013/. Část dotace ve výši 54.930,-- Kč na lesy nebyla převedená v roce 2012, neboť dotace došla koncem roku a převod nebyl projednán na zasedání zastupitelstva. Převedeno v roce 2013 na Lesy Deblice. 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola 1.365.000,-- 309.361,03 Základní škola 4.396.000,-- Hlavní činnost 418.319,57 Hospodářská činnost 88.269,36 Školní jídelna 560.000,-- 138.362,18 Celkem 6.321.000,-- Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky byly projednány v radě města dne 26.3.2013 s tím, že přebytky hospodaření z hlavních činností budou převedeny na účet města a tyto prostředky ve výši 866.042,78 Kč použije město na výměnu oken v ZŠ čp.723. 4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 1.9.1996. Zůstatek účtu SF ke dni 31.12.2012 činí 88.441,71 Kč. 3
5) Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Zájmové a neziskové organizace Dotace celkem Junák 90.000,-- Sportovní klub-všechny oddíly 293.530,-- Rybáři 20.000,-- Zahrádkáři 10.000,-- Kynologové 20.000,-- Chovatelé 5.000,-- Invalidi 15.000,-- Včelaři 25.000,-- Rodinné centrum volného času 64.000,-- ZORA zrakově postižení 1.000,-- Spolek Otakar 28.000,-- Myslivci 20.000,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ 10.000,-- Hasiči 10.000,-- Mažoretky Kněžice 5.000,-- Baby Box 5.000,-- Občanská poradna Nymburk 10.000,-- Celkem 631.530,-- Organizace mají povinnost předložit po skončení roku použití těchto prostředků. 6) Půjčky a úvěry Přehled půjček poskytnutých Městem Městec Králové Z roku Stav k 1.1.2012 Splaceno v roce 2012 Stav k 31.12.2012 Městská nemocnice 2006 2.414.500,-- 606.000,-- 1.808.500,-- Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k 1.1.2012 Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k 31.12.2012 65.425,-- 66.500,-- 96.925,-- 35.000,-- Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k 1.1.2012 Splaceno: Stav k 31.12.2012 ČS 6.000.000,-- 2008 2.956.775,97 1.014.096,-- 1.942.697,97 4
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 10. a 11.4.2013. Zpráva o provedené kontrole je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu. Přílohy: Účetní výkazy- Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha za rok 2012 Výkazy a přehledy hospodaření příspěvkových organizací Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2012/ výrok je přílohou vyvěšené zprávy/ Vyvěšeno : 15.4.2013 Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková Účetní Milan Pavlík Starosta 5