Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1
1. Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2005 (v tis.k) Schválený Rozpotová Upravený Plnní % plnní Ukazatel rozpoet opatení rozpoet k 31.12.2005 k upravenému rozpotu Tída 1 - Daové píjmy 62 520,0 3 203,8 65 723,8 66 876,6 101,75 Tída 2 - Nedaové píjmy 11 355,0 2 458,8 13 813,8 12 306,1 89,09 Tída 3 - Kapitálové píjmy 10 100,0 1 287,4 11 387,4 15 766,7 138,46 Tída 4 - Pijaté dotace 46 190,1 12 999,2 59 189,3 59 315,3 100,21 Píjmy celkem 130 165,1 19 949,2 150 114,3 154 264,7 102,76 Tída 5 - Bžné výdaje 112 018,1 14 790,6 126 808,7 121 556,2 95,86 Tída 6 - Kapitálové výdaje 23 648,0 5 528,6 29 176,6 25 550,1 87,57 Výdaje celkem 135 666,1 20 319,2 155 985,3 147 106,3 94,31 Saldo: Pímy - Výdaje -5 501,0-370,0-5 871,0 7 158,4 ** Tída 8 - Financování - Pijaté úvry a pjky 0,0 0,0 0,0 0,0 ** - Splátky úvr -5 799,0-2 400,0-8 199,0-8 198,8 100,00 - Prostedky na ZBÚ min.let 8 900,0 2 770,0 11 670,0 1 040,4 8,92 - Prostedky z prodeje akcií 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 0,00 Financování celkem 5 501,0 370,0 5 871,0-7 158,4 ** Pebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpotové hospodaení msta za rok 2005 skonilo ziskem v ástce 7 158 446,07 K. Podrobné údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finanním mstského úadu (výkaz FIN 2-12). K pekroení plnní daových píjm o 1 152,8 tis.k došlo pevážn z dvodu - vyššího výnosu na dani z píjmu právnických osob 607 tis.k, - vyššího výnosu na dani z pidané hodnoty 1 142 tis.k, - nižšího výnosu na dani z píjmu fyzických osob - 1 623 tis.k, - vyššího výbru místních poplatk 370 tis.k, - vyššího výbru správních poplatk 641 tis.k. Rozpoet nedaových píjm nebyl naplnn o ástku 1 507,7 tis.k z dvodu neuhrazeného nájemného za pronájem tepelného hospodáství za rok 2005 (ástka 3 413 tis.k), ostatní nedaové píjmy byly splnny nebo pekroeny. K pekroení rozpotovaných kapitálových píjm o 4 379,3 tis.k došlo v prbhu období 12/2005, kdy byly sepsány kupní smlouvy na prodeji nemovitostí. Platby probhly ped podpisem kupní smlouvy, takže jednotliví úastníci složili finanní prostedky na úet msta, ale prodej se realizoval až poátkem roku 2006. 2
Bžné výdaje - nevyerpaná ástka v celkové výši 5 252 tis.k vznikla úsporou finanních prostedk tém ve všech oblastech innosti msta. Nejvtší ástky vznikly v následujících oblastech : - místní správa 1 000 tis.k, - propagace a kultura 231 tis.k, - dávky sociální pée 974 tis.k, - nakládání s odpady 257 tis.k, - komunální služby 239 tis.k, - zstatek rezerv 1 679 tis.k. Kapitálové výdaje nevyerpaná ástka na investice v celkové výši 3 626 tis.k se skládá pevážn z tchto položek : - nákup TKB (pevedeno do roku 2006) 2 530 tis.k, - ÚSP Hrabice 230 tis.k, - zmna územního plánu 69 tis.k, - bytové domy (pevedeno do roku 2006) 302 tis.k, - kanalizace 252 tis.k, - komunikace 82 tis.k, - tepelné hospodáství 74 tis.k. 2. Hospodáská innost msta Msto vede hospodáskou innost na tyto výnosy a související náklady : nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro veejnost innost parkovacích automat propaganí innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku msta, jehož správu provádjí na základ mandátních smluv Mstská správa dom, s.r.o. Vimperk a Mstské služby vimperk, s.r.o. Hospodáská innost msta skonila v roce 2005 ziskem ve výši 5 977 tis.k rozpis uveden v píloze. 2. 3. Úelové fondy msta 3.1 Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2005 1 018 245,53 K Píjmy fondu tvoí splátky pjek poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou pjky poskytnuté obanm na opravy opláštní budov. V roce 2005 nebyly poskytnuty žádné pjky, k 31.12.2005 byla vrácena státní dotace ve výši 2 400 tis.k. 3.2 Fond sociální stav k 31.12.2005 363 533,59 K Tvorba a erpání fondu se ídí rozpotem msta a zásadami pro použití sociálního fondu schválenými dne 14.3.2005 usnesením RM. 225. 4. Cizí finanní prostedky Msto eviduje cizí finanní prostedky na zvláštním útu, jehož stav k 31.12.2005 inil 2 578 521,39 K - mzdové prostedky za období 12/2005 2 495 000,-- - mzdové prostedky za období 12/2004 6 783,-- - pijaté kauce 73 198,91 - úroky 3 539,48 3
5. Hospodaení píspvkových organizací zízených mstem Finanní vypoádání a rozdlení výsledku hospodaení za rok 2005 bylo podle jednotlivých píspvkových organizací schváleno usneseními Rady msta Vimperk. 241 247 ze dne 20.03.2006. Hospodaení píspvkových organizací zízených mstem skonilo v roce 2005 takto : - Mateská škola Vimperk, 1. máje 180 + 0,33 tis.k - Mateská škola Vimperk, Klostermannova 365 + 158,95 tis.k - Základní škola T.G.M., Vimperk, 1. máje 268-121,19 tis.k - Základní škola Vimperk, Smetanova 405-47,97 tis K - Mstské kulturní stedisko Vimperk, Johnova 226 + 199,54 tis.k - STARZ Vimperk, 1. máje 321-633,39 tis.k - ÚSP Hrabice 44 + 971,59 tis.k Celkové píjmy tchto organizací inily v roce 2005 ástku 67 288,25 tis.k. Celkové výdaje dosáhly ástky 66 760,39 tis.k. Hospodaení píspvkových organizací skonilo pevahou píjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 527,86 tis.k pehledy uvedeny v píloze. 3 a 4. 6. Hospodaení organizací založených mstem Hospodaení založených obchodních spoleností /pehled v píloze. 5/ skonilo v roce 2005 takto : KVINT s.r.o., Vimperk + 232 tis.k Mstské lesy s.r.o., Vimperk - 150 tis.k Mstská správa dom s.r.o., Vimperk + 78 tis.k Mstské služby s.r.o., Vimperk + 13 tis.k Celkov skonilo hospodaení založených obchodních spoleností ziskem ve výši 173 tis.k. 7. Vyútování finanních vztah k veejným rozpotm Msto získalo v roce 2005 dotace v celkové výši 54,3 mil. K. Rozpis pijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyútované, pi finanním vypoádání za rok 2005 byly nevyerpané finanní prostedky z dotace na sociální dávky v ástce 868 742 K vráceny do státního rozpotu dne 31.01.2006. poskytovatel ÚZ Úel položka píjem erpání % MF - VPS 98116 Navýšení píspvku na výkon státní správy 4111 543 000,00 543 000,00 100,00 MF - VPS Souhrnný dotaní vztah 4112 23 194 100,00 23 194 100,00 100,00 MF - VPS 98072 Sociální dávky 4112 22 996 000,00 22 127 258,00 96,22 MZe 29008 odmny lesním hospodám 4116 1 264 000,00 1 264 000,00 100,00 MZe 29433 evidence zemdlských podnikatel 4116 35 000,00 35 000,00 100,00 MK 34054 program regenerace kulturních památek 4116 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 MZe 29004 výsadba melioraních devin 4116 120 650,00 120 650,00 100,00 MŽP 15091 ošetení památných strom 4116 106 160,00 106 160,00 100,00 MSVZ 13101 aktivní politika zamstnanosti 4116 126 487,00 126 487,00 100,00 Nár.fondy 95327 peshraniní spolupráce-phare-prospekt 4118 32 031,57 32 031,57 100,00 Nár.fondy 95380 peshraniní spolupráce-phare-tis, NV 4118 233 026,70 233 026,70 100,00 KÚ - JK 92 sbor dobrovolných hasi 4122 107 638,00 107 638,00 100,00 KÚ - JK sbor dobrovolných hasi 4112 41 422,00 41 422,00 100,00 KÚ - JK administrace POV 2005 4122 39 600,00 39 600,00 100,00 KÚ - JK 91 obnova kulturních památek-bašta, p. 8 4122 174 000,00 174 000,00 100,00 4
KÚ - JK 93 NaturVision 2005 4122 10 000,00 10 000,00 100,00 SFŽP 90106 energetický audit - doplatek 4213 10 000,00 10 000,00 100,00 SFŽP 90578 tepelné erpadlo na ZS - doplatek 4213 276 500,00 276 500,00 100,00 SFŽP 90776 separaní dvr 4213 177 234,00 177 234,00 100,00 Nár.fondy 95745 separaní dvr 4218 1 262 797,95 1 262 797,95 100,00 KÚ - JK hišt u ZŠ T.G.Masaryka 4222 450 000,00 450 000,00 100,00 KÚ - JK 92 PD na ÚSP Hrabice 4222 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 NFB NaturVision 2005 4159 147 665,00 147 665,00 100,00 obce dojíždjící žáci, pestupky podle smluv 4121 467 983,20 467 983,20 100,00 c e l k e m 54 315 295,42 53 446 553,42 98,40 Krom uvedených dotací msto pevedlo z vlastního fondu hospodáské innosti do rozpotu ástku 5 mil.k. Dále ze státního rozpotu prostednictvím tzv.út limit (mimorozpotové píjmy) erpalo msto investiní dotace v celkové ástce 20 696 434 K, a to : 7 000 000 K - dotace z veejné pokladní správy státního rozpotu na rekonstrukce komunikací 5 500 000 K - dotace od MMR na výstavbu bytových dom 20 BJ 8 196 434 K - dotace od SFRB na výstavbu bytových dom 2x14 BJ 8. Závazky msta K datu 31.12.2005 má msto následující dlouhodobé závazky : Pijaté návratné finanní výpomoci v celkové výši 405 300,- K Pijato od SFŽP na tepelné erpadlo pro rekonstrukci zimního stadionu pjeno v roce 2002 celkem 1 653 300 K, bude doplaceno k 31.12.2006. Úvry v celkové ástce 28 094 044,50 K, z toho : - 5 560 844,50 K - úvr od SOB z pelomu let 2002-2003 na opravy po povodni a na investici do vodovodu a Zimního stadionu, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, roní splátka ve výši 1 916 tis.k, bude doplaceno v roce 2008, - 22 533 200,- K úvr od eské spoitelny na rekonstrukci tepelného hospodáství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, roní splátka ve výši 3 466 800 K je kryta roní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012. Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce 2 046 580,-- K zahrnují pedplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor. Závazky z leasingu osobních automobil v celkové ástce 899 948,48 K, z toho : - Škoda FABIA od 3/2003 29 233,55 K - Škoda OCTAVIA od 4/2003 54 944,08 K - Škoda FABIA od 2/2004 148 738,08 K - Škoda FABIA od 4/2004 164 762,53 K - NISSAN TERRANO od 8/2004 502 270,24 K Tyto závazky nejsou uvedeny v úetní závrce msta, jsou evidovány podle platných úetních standard na podrozvahových útech. 5
K 31.12.2005 má msto krátkodobé závazky vi dodavatelm v ástce 5 044 tis.k, z toho : - 292 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstských služeb - 1 582 tis.k z hospodáské innosti ve správ Mstské správy dom - 3 170 tis.k z rozpotového hospodaení msta, z toho nejvtší ástku 1 200 tis.k tvoí faktura od Mstských služeb za poízení nádrže na topný olej pro kotelnu Rokle 9. Pohledávky msta K 31.12.2005 jsou v úetnictví msta vykázány pohledávky na útech 311 a 315 v celkové ástce 23 585 022,33 K, z toho : Pohledávky z hospodáské innosti v celkové ástce 8 131 tis. K - 1 607 tis.k - hospodáská innost provozovaná mstem ( 1 600 tis.k za KVINT s.r.o.) - 6 262 tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskou správou dom - neuhrazené nájemné a vyútování služeb z byt a nebytových prostor, úroky z prodlení - 262 tis.k - hospodáská innost provozovaná Mstskými službami neuhrazené nájemné z nebytových prostor z toho - pohledávky do lhty splatnosti 252 tis.k - pohledávky po lht splatnosti 7 879 tis.k Pohledávky za rozpotové píjmy v celkové ástce 15 453 tis. K - 503 377,- K - místní poplatky - 9 900,- K - stavební povolení, poplatek za zneištní ovzduší - 34 799,- K - % výtžek z provozu VHP - 94 477,- K - svoz a likvidace odpad podnikatelé - 4 000 000,- K - nájemné za tepelné hospodáství B-DaS za rok 2003-5 822 258,- K - nájemné za tepelné hospodáství MS za rok 2005-33 622,- K - nájemné z pozemk, hrobových míst, reklamních ploch - 350 000,- K - nájemné z les Mstské lesy - 305 829,- K - nájemné z nebytových prostor - 1 040,- K - nájemné z kontejner pro rekreaní chalupy - 651 900,- K - píspvek na výživu - 3 901 792,- K - pokuty - 309 210,- K - exekuní náklady a náklady soudního ízení - 326 594,- K - ostatní vydané faktury, úroky z prodlení (315 tis.) - 5 366 559,- K - prodej nemovitostí - - 6 258 688,- K - peplatky za prodej nemovitostí ped podpisem kupních smluv z toho - pohledávky do lhty splatnosti 8 376 tis.k - pohledávky po lht splatnosti 13 498 tis.k - peplatky 6 421 tis.k Celkový objem pohledávek msta se proti roku 2004 snížil o 2 427 tis.k. 6
10. Zástava majetku Ke dni 31.12.2005 má msto provedenou zástavu majetku ve výši 10 235 259,60 K, tj. úetní hodnota zastavených nemovitostí : - ve prospch Státního fondu životního prostedí R ástka 4 204 160 K zástava vybraných lesních pozemk s píslušnými porosty v k.ú.vimperk a Kesánov proti pjce ve výši 1 653 tis.k, kterou msto pijalo v roce 2002 na poízení tepelného erpadla pro Zimní stadion; pjka bude splacena k 31.12.2006, zástava bude zrušena v roce 2007, - ve prospch MMR R ástka 6 031 099,60 K zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku vetn pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši 1 600 tis.k na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do 18.6.2021. 11. lenství Msta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí Msto Vimperk je lenem nkolika dobrovolných svazk obcí (DSO) a sdružení obcí, kterým každoron poskytuje píspvky : Název píspvek za rok 2005 - Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko (= DSO) 40 215,- K - Nadace pro jihoeské cyklostezky SMOJK 16 153,- K - Sdružení historických sídel 8 102,- K - Euroregion Šumava jihozápadní echy 24 129,- K Hospodaení DSO a sdružení obcí za rok 2005 nemá Msto Vimperk doposud k dispozici. 12. Pehled AKTIV a PASIV Msta Vimperk k 31.12.2005 Pehled je uveden v píloze. 6 rozvaha k 31.12.2005. Podstatné rozdíly stavu jednotlivých út v rozvaze k 31.12.2005 proti poátením stavm k 01.01.2005 vznikly z tchto dvod : Úet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nárst v prbhu roku 2005 ve výši 199 tis.k vznikl nákupem programového vybavení pro mstský úad Úet 031-Pozemky nárst v prbhu roku 2005 o 2 918 tis.k obsahuje pevzetí pozemk podle darovací smlouvy od Ministerstva obrany R v bývalých kasárnách U Sloup a bezúplatné pevzetí pozemk od Pozemkového fondu v celkové ástce 5 043 tis.k, nákup pozemk v celkové ástce 230 tis.k, bezúplatný pevod pozemk zízeným píspvkovým organizacím v ástce 2 081 tis.k, prodej pozemk v ástce 274 tis.k. 7
Úet 021-Stavby pokles v prbhu roku 2005 o 28 687 tis.k pedstavuje : zaazení ukonených investic do užívání, a to separaní dvr (2 254 tis.), kanalizace Husova a Žižkova ul. (2 428 tis.), veejné osvtlení (321 tis.), tepelné hospodáství (25 034 tis.), plynovod U Sloup (1 996 tis.), zaazení staveb získaných bezúplatným pevodem bývalých kasáren (48 690 tis.), vyazení staveb v poizovacích cenách z dvodu jejich prodeje v kasárnách, prodej bytových dom (12 423 tis.), pevod staveb zízeným píspvkovým organizacím (96 987 tis.). Úet 022-Samostatné movité vci a soubory movitých vcí zvýšení v prbhu roku 2005 o 29 890 tis.k zahrnuje : poízení nového zaízení úpravny vody Brloh (144 tis.), vybavení sbrného dvora (320 tis.), technologie tepelného hospodáství (33 420 tis.), poízení dlouhodobého majetku (578 tis.-socha, server, promítaka, os.auto od ÚSP), vyazení majetku v poizovacích cenách z dvodu prodeje (1 231 tis.), vyazení na základ inventarizace (63 tis.), darování Nemocnici o.p.s. (1 853 tis.), darování SDH Výškovice (29 tis.), pevod píspvkovým organizacím (1 396 tis.). Úet 042-Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek ke snížení v prbhu roku 2005 o 25 787 tis.k došlo na jedné stran zvýšením tohoto útu pi poízení nových investic v celkové ástce 39 954 tis.k výstavba bytových dom (18 755 tis.), hišt u ZŠ (773 tis.), parkovišt Luní (1 632 tis.), rekonstrukce komunikací (7 379 tis.), vodovod (1 643 tis.), kanalizace a OV (942 tis.), ÚSP Hrabice (1 728 tis.), anaerobní stabilizace bioodpad (952 tis.), veejné osvtlení (880 tis), plynofikace (2 246 tis.), separaní dvr (2 574 tis.), skládka Pravtín (117 tis.), ostatní (204 tis. zmna územního plánu, kašna, Zimní stadion, Vodník), na druhé stran snížením tohoto útu zaazením nových investic do užívání, a to pevážn tepelné hospodáství, veejné osvtlení, plynofikace, kanalizace, separaní dvr v celkové hodnot 65 741 tis. K (viz.úty 021, 022). Úet 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k navýšení bhem roku 2005 o 1 970 tis.k došlo uhrazením zálohy na nákup TKB (970 tis.k) a úhradou záloh na nákup pozemk ( 2 x 500 tis.). Úet 112-Materiál na sklad ke snížení o 456 tis.k došlo v prbhu roku vyazením zásob v kasárnách v poizovacích cenách z dvodu jejich prodeje Úet 314-Poskytnuté provozní zálohy zvýšení v prbhu roku 2005 o 3 074 tis.k vzniklo pevážn zvýšením poskytnutých záloh na teplo a teplou vodu hospodáská innost provádná Mstskou správou dom 8
Úet 378-Jiné pohledávky ke snížení v prbhu roku 2005 o 4 270 tis.k došlo v hospodáské innosti provádné MSD z dvodu nevyútování záloh na teplo, teplou vodu a plyn (viz úet 314) a z dvodu ukonení provozování kotelny v objektu nemocnice od 1.9.2005. Úet 321-Dodavatelé k poklesu o 11 582 tis.k došlo v prbhu roku 2005 pevážn z dvodu úhrady pozastávek podle uzavených smluv o dílo s firmami GEOSAN GROUP a KOTLE-MONT na investice z roku 2004 Úet 341-Da z píjm ástka 2 224 tis.k pedstavuje da z píjm z hospodáské innosti Msta za rok 2005 (v roce 2004 byla hospodáská innost ztrátová, da byla nulová). Úet 951-Dlouhodobé bankovní úvry snížení bhem roku 2005 o 5 383 tis.k pedstavuje celkový souet splátek úvr v tomto roce. Vimperk, 2006-05-25 Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finanního odboru Pílohy. 1 Plnní rozpotu za rok 2005 píjmy a výdaje. 2 Hospodáská innost msta za rok 2005. 3 Hospodaení píspvkových organizací k 31. 12. 2005. 4 Zkrácená rozvaha píspvkových organizací k 31. 12. 2005. 5 Pehled hospodaení založených obchodních spoleností k 31. 12. 2005. 6 Roní úetní závrka k 31. 12. 2005 výkazy v.pílohy. 7 Zpráva o pezkoumání hospodaení msta za rok 2005 9