VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014
Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní personální údaje 6) Majetek 7) Opravy a udržování 8) Rozpočet 9) Výsledek hospodaření 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let 2009 2013 11) Aktiva a pasiva 12) Dary 13) Mimorozpočtové prostředky 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let 2009 2013 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 2
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ 1) Základní údaje o organizaci Název: Psychiatrická nemocnice v Opavě Adresa: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava IČ: 00844004 DIČ: CZ00844004 Telefon: 553 695 111 Fax: 553 713 E-mail: pnopava@pnopava.cz Internetové stránky: www.pnopava.cz 2) Zřízení organizace a) Psychiatrická nemocnice v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. b) Psychiatrická léčebna v Opavě byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90 s účinností od 1. 1. 1991 na dobu neurčitou. c) Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-X/2013 ze dne 29. 3. 2013 došlo ke změně názvu organizace z Psychiatrická léčebna v Opavě na Psychiatrická nemocnice v Opavě. d) Zakládacím dokumentem je Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice v Opavě, jejíž úplné znění ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-X/2013 bylo vydáno v Praze dne 29. března 2013, č. j. 8870-X/2013. Tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 1. července 2013. e) Bližší vymezení úkolů organizace určuje Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. Statut Psychiatrické nemocnice v Opavě byl vydán dne 1. 7. 2013. 3) Organizační struktura a) Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Ředitel je statutární orgán oprávněný jednat jménem organizace ve všech záležitostech. b) Řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci úseků, kterými jsou: - náměstek ředitele ekonomicko-obchodní, - náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou správu, - náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči, - náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. c) Řediteli jsou přímo podřízeni další zaměstnanci, kterými jsou: - vedoucí oddělení sekretariátu ředitele, - interní auditor, - podnikový právník, - zaměstnanec BOZP. 3
d) V přímé podřízenosti náměstka ředitele ekonomicko-obchodního jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení pro styk s pojišťovnami, - vedoucí oddělení práce a mezd, - vedoucí oddělení finanční účtárny, - vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování, - vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Horní Holčovice. e) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro hospodářsko-technickou správu jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení provozně-technického, - vedoucí oddělení IT, - vedoucí oddělení ostatního provozu, - vedoucí oddělení stravovacího provozu, - vedoucí oddělení hygieny a úklidu. f) V přímé podřízenosti náměstka ředitele pro léčebně-preventivní péči jsou tito zaměstnanci: - vedoucí oddělení AB, C, D, E, F, G, H, I primáři, - vedoucí oddělení stomatologie, - vedoucí oddělení psychologů vedoucí psycholog, - vedoucí oddělení klinické biochemie, - vedoucí oddělení rehabilitace. g) V přímé podřízenosti náměstka pro ošetřovatelskou péči jsou tito zaměstnanci: - manažer kvality ošetřovatelské péče, - vrchní sestry, - vedoucí oddělení sociálních pracovnic. 4) Předmět činnosti Psychiatrická nemocnice v Opavě zajišťuje poskytování komplexní zdravotní péče zejména v oborech psychiatrie a adiktologie pro spádové území Moravskoslezského kraje i nad rámec tohoto území. Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v oborech dětské a dorostové psychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace, resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu, drogových závislostí, toxikomanií a patologického hráčství. Odborná péče je rovněž poskytována v oborech anesteziologie a intenzívní medicíny, neurologie, rehabilitace a fyzikální léčby, radiologie, vnitřního lékařství, zubního lékařství a léčby návykových nemocí. V nelékařských zdravotnických oborech zabezpečuje odbornou zdravotní péči v oborech klinické psychologie, klinické biochemie a ošetřovatelské péče. Diferencovaná péče je zajištěna prostřednictvím specializovaných otevřených nebo uzavřených oddělení. Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje tyto formy zdravotní péče: a) lůžková péče: - akutní standardní péče, - následná péče, - dlouhodobá péče, 4
b) ambulantní péče: - primární péče, - specializovaná péče, - stacionární péče, c) léčebně rehabilitační péče, d) ošetřovatelská péče. 5) Základní personální údaje a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2013 Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let 0 2 2 0,27 21-30 let 24 65 89 11,93 31-40 let 58 169 227 30,43 41-50 let 45 154 199 26,68 51-60 let 39 158 197 26,41 61 let a více 20 12 32 4,29 Celkem 186 560 746 100,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 b) Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2013 Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let 34 156 190 25,47 do 10 let 73 114 187 25,07 do 15 let 27 113 140 18,77 do 20 let 23 97 120 16,09 nad 20 let 29 80 109 14,61 Celkem 186 560 746 100,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 c) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2013 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání 0 0 0 0,00 základní vzdělání 13 50 63 8,45 vyučen 78 119 197 26,41 střední odborné vzdělání 5 21 26 3,49 úplné střední vzdělání 47 263 310 41,55 vyšší odborné vzdělání 0 17 17 2,28 bakalářské vzdělání 4 26 30 4,02 magisterské vzdělání 39 64 103 13,81 Celkem 186 560 746 100,00 Celkem v % 24,93 75,07 100,00 5
d) Čerpání prostředků na platy v roce 2013 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl v Kč Rozdíl v % Mzdové náklady celkem, z toho: 226 600 000 225 468 253-1 131 747-0,50 - platy zaměstnanců 211 600 000 210 831 248-768 752-0,36 - ostatní osobní náklady 14 000 000 13 487 455-512 545-3,66 - náhrada mzdy za DPN 1 000 000 1 149 550 149 550 14,96 Zákonné sociální pojištění 74 950 000 74 154 093-795 907-1,06 Zákonné sociální náklady - FKSP 2 218 000 2 798 317 580 317 26,16 Jiné sociální pojištění 960 000 956 799-3 201-0,33 Průměrný plat 24 629 23 502-1 128-4,58 Průměrný počet zaměstnanců 715,95 747,58 31,63 4,42 e) Vývoj průměrného platu v letech 2009 2013 Kategorie zdravotních pracovníků 2009 2010 2011 2012 2013 Lékaři 38 857 40 050 46 856 50 024 46 599 Všeobecné sestry 28 401 29 244 28 977 30 160 29 222 Ostatní s odbornou způsobilostí 22 498 21 828 22 981 25 062 23 033 S odbornou a speciální způsobilostí 28 410 28 120 29 731 29 597 29 641 Zdravotní pracovníci pod dohledem 18 653 18 523 18 094 18 985 18 630 Ostatní odborní pracovníci 18 767 18 863 19 573 20 806 18 907 Technicko-hospodářští pracovníci 24 107 24 315 24 746 24 365 24 652 Provozní pracovníci 14 890 14 465 14 614 14 900 13 845 Celkem 23 244 23 438 23 583 24 381 23 502 f) Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Počet fyzických osob Přepočtený počet zaměstnanců Lékaři 63,00 45,99 Všeobecné sestry 252,00 248,26 Ostatní s odbornou způsobilostí 16,00 15,70 S odbornou a speciální způsobilostí 22,00 20,30 Zdravotní pracovníci pod dohledem 168,00 167,13 Ostatní odborní pracovníci 12,00 11,44 Technicko-hospodářští pracovníci 45,00 43,66 Provozní pracovníci 168,00 165,56 Celkem 746,00 718,04 6
g) Průměrný počet zaměstnanců a průměrný plat v roce 2013 Kategorie zdravotních pracovníků Průměrný počet zaměstnanců Celkový plat v Kč Průměrný plat v Kč Lékaři 45,52 25 454 198 46 599 Všeobecné sestry 253,49 88 890 163 29 222 Ostatní s odbornou způsobilostí 11,92 3 294 695 23 033 S odbornou a speciální způsobilostí 20,75 7 380 527 29 641 Zdravotní pracovníci pod dohledem 176,96 39 561 817 18 630 Ostatní odborní pracovníci 12,42 2 817 899 18 907 Technicko-hospodářští pracovníci 44,71 13 226 277 24 652 Provozní pracovníci 181,81 30 205 672 13 845 Celkem 747,58 210 831 248 23 502 h) Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2013 Průměrný hrubý měsíční plat 23 502 Kč i) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013 Údaj o pohybu zaměstnanců Počet Nástupy 57 Odchody 148 6) Majetek Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena k 31. 12. 2013 činila 283 319 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2013 činila 101 724 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je alokován takto: a) V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě o rozloze 20 ha se nachází 76 budov a staveb, z toho: - 33 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 41 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. b) V areálu detašovaného střediska Psychiatrické nemocnice v Opavě v Horních Holčovicích o rozloze 11 ha se nachází 21 budov a staveb, z toho: - 9 budov a staveb pro poskytování zdravotní péče, - 10 budov a staveb pro zajištění provozu hospodářsko-technické správy, - 2 budovy a stavby pro bytové účely. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří a rovněž vzhledem k prostorovému uspořádání budov a staveb pavilónového typu je nezbytně nutná modernizace těchto objektů, jejich přizpůsobení aktuálním potřebám, a to včetně modernizace komplexní infrastruktury areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. 7
Psychiatrická nemocnice v Opavě hospodaří rovněž s dlouhodobým nehmotným majetkem, jehož pořizovací cena k 31. 12. 2013 činila 4 565 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku k 31. 12. 2013 činila 613 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem zpracovaným dle základních legislativních pravidel, kterými jsou: a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, b) vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, c) český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, který stanoví základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v pořizovací ceně 2 515 249,00 Kč, z toho: a) 1 386 366,00 Kč náhradní zdroj správní budova v Opavě, b) 270 902,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj správní budova v Opavě, c) 718 709,00 Kč náhradní zdroj DS Horní Holčovice, d) 95 857,00 Kč přístřešek pro náhradní zdroj DS Horní Holčovice, e) 43 415,00 Kč server pro stravovací provoz. Technické zhodnocení majetku bylo v roce 2013 realizováno v celkové hodnotě 530 334,00 Kč, z toho: a) 297 637,00 Kč napojení NN trafostanice, b) 70 684,00 Kč napojení NN kabelové vedení elektrické energie, c) 42 714,00 Kč napojení NN rozvod elektrické energie, d) 67 647,00 Kč stavební úpravy pavilon 20, e) 9 000,00 Kč zrcadlová stěna pavilon rehabilitace, f) 11 479,00 Kč podlahová úprava zahradní pavilon, g) 31 173,00 Kč zabezpečovací zařízení telefonní ústředna. 7) Opravy a udržování Na opravy a udržování majetku bylo v roce 2013 vynaloženo 3 319 455,55 Kč, z toho: a) 2 077 755,17 Kč na opravy a udržování budov a staveb takto: Opravy a udržování budov a staveb v roce 2013 Kč Správní budova 70 509,58 Stravovací provoz 287 959,43 Prádelna 126 182,67 Doprava 2 858,62 Údržba 1 200,32 Telefonní ústředna 150 144,06 Sklady 6 635,64 Vrátnice 4 529,03 8
Byty 32 972,25 Přístřešky, ubytovny 15 630,05 Oddělení AB 244 907,89 DS Horní Holčovice 112 467,97 Oddělení C 246 051,86 Oddělení D 109 868,51 Oddělení E 43 442,87 Oddělení F 46 933,02 Oddělení G 173 950,38 Oddělení H 21 784,22 Oddělení I 48 175,37 Žurnál 5 606,78 Oddělení biochemické laboratoře 73 474,59 Oddělení stomatologie 4 852,95 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 6 763,30 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična 21 782,67 Odborné ambulance 2 944,05 Interní ambulance 2 021,91 Psychologická ambulance 35 099,72 Pracoviště sociálních pracovníků 474,32 Škola 2 631,75 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě 175 899,39 Celkem 2 077 755,17 b) 1 013 897,78 Kč na opravy a udržování strojů a zařízení takto: Opravy a udržování strojů a zařízení v roce 2013 Kč Stravovací provoz 103 782,00 Prádelna 555 880,41 Doprava 122 939,70 Parková četa 4 592,00 DS Horní Holčovice 135 963,00 Oddělení C 15 819,65 Oddělení D 2 517,10 Oddělení F 13 419,50 Oddělení G 4 593,50 Oddělení H 639,00 Oddělení I 8 821,00 Oddělení biochemické laboratoře 13 384,57 Oddělení stomatologie 24 305,00 Oddělení rehabilitace - vodoléčba a fyzioterapie 2 396,00 Odborné ambulance 3 623,00 Interní ambulance 51,00 Laboratorní a zdravotnická technika 1 171,35 Celkem 1 013 897,78 9
8) Rozpočet c) 228 447,10 Kč na opravy a udržování ostatní takto: Opravy a udržování ostatní v roce 2013 Kč Správní budova 23 036,50 Stravovací provoz 2 932,90 Prádelna 23 723,90 Sklady 133,00 Parková četa 40 841,80 Byty 859,00 DS Horní Holčovice 18 919,00 Oddělení AB 13 520,00 Oddělení C 29 242,50 Oddělení D 6 563,00 Oddělení E 4 447,00 Oddělení F 11 726,00 Oddělení G 5 057,00 Oddělení H 6 305,50 Oddělení I 5 379,00 Žurnál 1 241,00 Oddělení biochemické laboratoře 859,00 Oddělení stomatologie 1 248,00 Oddělení rehabilitace vodoléčba a fyzioterapie 1 513,00 Rehabilitační dílny, kulturní dům, tělocvična 1 708,00 Pracoviště sociálních pracovníků 968,50 Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě 27 670,50 Zahradnictví 553,00 Celkem 228 447,10 Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Opavě byl pro rok 2013 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily 424 059 600,00 Kč. Skutečné náklady a výnosy byly vykázány ve výši 409 656 402,17 Kč. Na úhradu potřeb nezajištěných výnosy bylo pro rok 2013 rozpočtováno čerpání rezervního fondu v objemu 9 790 tis. Kč. 10
9) Výsledek hospodaření Účet Ukazatel Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění rozpočtu Rozdíl S - R NÁKLADY CELKEM 424 059 600,00 409 656 402,17 96,60-14 403 197,83 501 Spotřeba materiálu, z toho: 65 372 670,00 57 958 950,59 88,66-7 413 719,41 - Léky 17 600 000,00 16 632 767,31 94,50-967 232,69 - SZM 2 980 000,00 2 880 870,36 96,67-99 129,64 502 Spotřeba energie 32 637 000,00 31 806 229,32 97,45-830 770,68 507 Aktivace oběžného majetku -36 000,00-21 113,60 58,65 14 886,40 511 Opravy a udržování 3 420 000,00 3 319 455,96 97,06-100 544,04 512 Cestovné 133 000,00 207 218,00 155,80 74 218,00 513 Náklady na reprezentaci 12 550,00 14 121,53 112,52 1 571,53 518 Ostatní služby 10 345 000,00 8 793 723,63 85,00-1 551 276,37 521 Mzdové náklady 226 600 000,00 225 468 253,00 99,50-1 131 747,00 524 Zákonné sociální pojištění 74 950 000,00 74 154 093,00 98,94-795 907,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 956 799,03 956 799,03 527 Zákonné sociální náklady 2 218 000,00 2 798 316,64 126,16 580 316,64 532 Daň z nemovitosti 4 380,00 4 380,00 100,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 4 000,00 4 000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 2 000,00 2 000,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 2 922,00 2 922,00 544 Prodaný materiál 2 000,00 25 207,00 1 260,35 23 207,00 547 Manka a škody 0,00 9 836,00 9 836,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 6 190 000,00 2 978 819,10 48,12-3 211 180,90 557 Náklady z vyřazených pohledávek 300 000,00 509 818,27 169,94 209 818,27 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 565 000,00 420 436,00 74,41-144 564,00 549 Ostatní náklady z činnosti 1 346 000,00 242 936,70 18,05-1 103 063,30 VÝNOSY CELKEM 424 059 600,00 409 656 402,17 96,60-14 403 197,83 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 19 000,00 40 262,95 0,01 21 262,95 602 Výnosy z prodeje služeb 396 400 000,00 387 282 286,39 97,70-9 117 713,61 603 Výnosy z pronájmu 1 290 000,00 1 279 422,20 99,18-10 577,80 642 Jiné pokuty a penále 0,00 28 788,00 28 788,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 1 000,00 0,00 0,00-1 000,00 648 Čerpání fondů 9 790 000,00 2 993 368,69 30,58-6 796 631,31 649 Ostatní výnosy z činnosti 16 550 000,00 17 990 020,45 108,70 1 440 020,45 662 Úroky 9 600,00 2 253,49 23,47-7 346,51 671 Výnosy vládních institucí z transferů 0,00 40 000,00 40 000,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 11
Nákladová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Osobní náklady 303 768 000,00 71,63 302 420 662,64 73,82 Spotřeba materiálu 65 372 670,00 15,42 57 958 950,59 14,15 Spotřeba energie 32 637 000,00 7,70 31 806 229,32 7,76 Ostatní služby 10 345 000,00 2,44 8 793 723,63 2,15 Odpisy dlouhodobého majetku 6 190 000,00 1,46 2 978 819,10 0,73 Ostatní nákladové položky 5 746 930,00 1,36 5 698 016,89 1,39 Náklady celkem 424 059 600,00 100,00 409 656 402,17 100,00 Výnosová položka Rozpočet v Kč Rozpočet v % Skutečnost v Kč Skutečnost v % Výnosy z prodeje služeb 396 400 000,00 93,48 387 282 286,39 94,54 Ostatní výnosy z činnosti 16 550 000,00 3,90 17 990 020,45 4,39 Čerpání fondů 9 790 000,00 2,31 2 993 368,69 0,73 Ostatní výnosové položky 1 319 600,00 0,31 1 390 726,64 0,34 Výnosy celkem 424 059 600,00 100,00 409 656 402,17 100,00 Podíl výnosů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Zdravotní pojišťovny Kód Výnosy v Kč Podíl výnosů v % Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 192 081 078,66 52,35 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 6 793 400,34 1,85 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 72 769 653,69 19,83 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců B, P a S 207 5 504 853,70 1,50 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 101 683,30 0,03 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 17 440 920,79 4,75 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213 72 204 685,02 19,68 Celkem 366 896 275,50 100,00 Psychiatrická nemocnice v Opavě vykázala v roce 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření, a to bez použití zdrojů rezervního fondu rozpočtovaného pro rok 2013 v objemu 9 790 tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. Na vyrovnaném výsledku hospodaření se podílí výsledek hospodaření z hlavní činnosti, který byl vykázán ve výši ztráty 1 300 tis. Kč. Tato ztráta byla kompenzována výsledkem hospodaření z jiné, hospodářské činnosti, který byl vykázán ve výši zisku + 1 300 tis. Kč. K vybraným nákladovým a výnosovým položkám uvádíme: a) celkové náklady a výnosy byly vykázány v objemu 409 656 tis. Kč, tedy s úsporou rozpočtovaných nákladů ve výši 14 403 tis. Kč a adekvátním neplněním rozpočtovaných výnosů ve výši 14 403 tis. Kč, 12
b) podíl osobních nákladů na celkových nákladech činí 73,82 %, úspora v osobních nákladech ve srovnání s rozpočtem činí 1 347 tis. Kč, c) podíl spotřeby materiálu na celkových nákladech činí 14,15 %, úspora ve spotřebě materiálu ve srovnání s rozpočtem činí 7 414 tis. Kč, d) podíl spotřeby energie na celkových nákladech činí 7,76 %, úspora ve spotřebě energie ve srovnání s rozpočtem činí 831 tis. Kč, e) podíl ostatních služeb na celkových nákladech činí 2,15 %, úspora ve spotřebě ostatních služeb ve srovnání s rozpočtem činí 1 551 tis. Kč, f) podíl odpisů dlouhodobého majetku na celkových nákladech činí 0,73 %, úspora v odpisech dlouhodobého majetku ve srovnání s rozpočtem činí 3 211 tis. Kč, g) podíl výnosů z prodeje služeb na celkových výnosech činí 94,54 %, neplnění výnosů z prodeje služeb ve srovnání s rozpočtem činí 9 118 tis. Kč, h) podíl ostatních výnosů z činnosti na celkových výnosech činí 4,39 %, překročení ostatních výnosů z činnosti ve srovnáním s rozpočtem činí 1 440 tis. Kč, i) podíl čerpání fondů na celkových výnosech činí 0,73 %, neplnění čerpání fondů ve srovnání s rozpočtem činí 6 797 tis. Kč, což představuje úsporu vlastních zdrojů Psychiatrické nemocnice v Opavě. 10) Vývoj vybraných nákladových položek v období let 2009 2013 a) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v Opavě Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh 2009 1 210 871 3 764 464,21 3,11 2010 1 252 882 3 855 013,08 3,08 2011 1 286 095 3 879 465,42 3,02 2012 1 324 612 4 231 900,78 3,19 2013 1 225 078 3 967 180,84 3,24 b) Vývoj spotřeby elektrické energie areál v DS Horní Holčovice Období roku Spotřeba v kwh Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh 2009 333 421 1 266 432,00 3,80 2010 309 032 1 125 679,83 3,64 2011 306 897 1 277 861,63 4,16 2012 301 750 1 263 506,79 4,19 2013 280 408 1 045 023,91 3,73 c) Vývoj spotřeby plynu Období roku Spotřeba v m 2 Spotřeba v kwh 13 Spotřeba v Kč Cena v Kč/1kWh 2009 7 049 74 021,549 92 748,00 1,25 2010 7 296 76 615,296 95 954,04 1,25 2011 5 707 59 929,207 85 233,31 1,42 2012 5 893 61 882,393 93 013,58 1,50 2013 6 401 67 216,901 85 640,93 1,27
d) Vývoj spotřeby páry Období roku Spotřeba v GJ Spotřeba v Kč Cena v Kč/1GJ 2009 45 667,69 24 044 162,60 526,50 2010 47 893,21 25 447 242,70 531,33 2011 41 511,11 20 910 003,30 503,72 2012 42 379,57 23 653 109,00 558,13 2013 40 741,54 22 960 606,50 563,57 e) Vývoj pacientské stravovací jednotky Období 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 58,58 59,18 59,33 62,10 61,62 Únor 60,40 60,11 59,15 62,20 61,07 Březen 60,51 60,88 58,30 61,46 62,12 Duben 60,09 59,28 60,05 63,51 61,28 Květen 59,19 60,07 61,78 61,35 59,59 Červen 63,06 61,22 61,17 62,80 61,54 Červenec 60,95 62,52 61,20 64,46 60,70 Srpen 63,11 63,18 62,86 63,84 58,53 Září 60,90 59,89 60,51 62,98 57,02 Říjen 59,03 57,25 59,65 63,67 54,62 Listopad 60,35 59,51 58,51 60,99 53,06 Prosinec 61,07 60,41 61,79 65,54 54,53 Průměr 60,60 60,29 60,34 62,88 58,82 11) Aktiva a pasiva a) Přehled položek v tis. Kč: Rozvaha k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 Rozdíl Dlouhodobý majetek 177 033 177 992 959 Materiál na skladě 2 995 2 768-227 Pohledávky 66 878 41 694-25 184 Krátkodobý finanční majetek 24 232 42 580 18 348 Aktiva celkem 271 138 265 034-6 104 Jmění 178 244 179 312 1 068 Fondy, z toho: 50 546 47 450-3 096 - Fond odměn 5 547 4 677-870 - FKSP 974 976 2 - Rezervní fond - zlepšený HV 3 209 3 209 0 - Rezervní fond - ostatní tituly 8 801 8 694-107 - FRM 32 015 29 894-2 121 Výsledek hospodaření 0 0 0 Závazky 42 348 38 272-4 076 Pasiva celkem 271 138 265 034-6 104 14
b) Pohledávky z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků byly vykázány v objemu 8 761 tis. Kč, z toho: - 0 tis. Kč z roku 2008, - 778 tis. Kč z roku 2009, - 1 080 tis. Kč z roku 2010, - 1 086 tis. Kč z roku 2011, - 2 185 tis. Kč z roku 2012, - 3 632 tis. Kč z roku 2013. c) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: - pohledávky po lhůtě splatnosti (bez regulačních poplatků) byly vykázány v celkové výši 98 620,00 Kč, - závazky po lhůtě splatnosti byly vykázány ve výši 0 tis. Kč. 12) Dary Přijaté dary v roce 2013 činily celkem 274 274,18 Kč, z toho: - finanční dary byly přijaty v hodnotě 246 606,00 Kč, - věcné dary byly přijaty v hodnotě 27 668,18 Kč. 13) Mimorozpočtové prostředky V roce 2013 obdržela Psychiatrická nemocnice v Opavě účelové neinvestiční finanční prostředky na realizaci akce Cesty za oponu od územně samosprávných celků v celkové výši 40 000,00 Kč, z toho: a) 20 000,00 Kč od Statutárního města Opava, b) 20 000,00 Kč od Moravskoslezského kraje. 14) Přehled vybraných ukazatelů v období let 2009 2013 a) Vývoj počtu ošetřovacích dnů Období 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 26 605 27 266 27 862 26 955 25 910 Únor 25 478 25 358 26 119 25 993 22 578 Březen 28 178 28 627 29 234 27 466 25 150 I. čtvrtletí 80 261 81 251 83 215 80 414 73 638 Duben 26 851 27 321 27 029 26 616 24 502 Květen 28 336 27 898 27 978 26 597 25 755 Červen 27 733 27 603 27 593 25 734 24 790 II. čtvrtletí 82 920 82 822 82 600 78 947 75 047 Červenec 27 828 26 932 26 986 25 557 24 797 Srpen 26 962 27 394 26 418 24 493 24 199 Září 25 834 26 265 26 088 25 410 24 274 III. čtvrtletí 80 624 80 591 79 492 75 460 73 270 Říjen 27 469 27 391 27 205 26 274 25 532 Listopad 27 194 27 390 26 587 25 769 24 781 Prosinec 26 950 25 770 25 477 24 892 23 543 IV. čtvrtletí 81 613 80 551 79 269 76 935 73 856 Celkem 325 418 325 215 324 576 311 756 295 811 15
b) Vývoj průměrné ošetřovací doby Období 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 54,88 63,65 58,51 57,85 51,84 Únor 57,48 60,47 61,21 58,17 60,59 Březen 52,40 52,52 55,15 58,23 62,65 I. čtvrtletí 54,76 58,34 58,07 58,08 60,27 Duben 51,02 58,46 58,59 58,44 53,66 Květen 57,47 50,77 49,44 55,34 54,96 Červen 52,03 47,52 49,62 53,90 57,06 II. čtvrtletí 53,41 51,85 52,19 55,85 55,20 Červenec 49,56 53,55 64,00 53,22 53,39 Srpen 58,23 53,54 54,72 55,12 53,86 Září 59,06 56,72 54,23 59,38 59,78 III. čtvrtletí 55,15 54,54 57,38 55,79 55,52 Říjen 57,78 57,29 60,34 55,22 55,50 Listopad 59,06 55,26 56,46 57,73 60,35 Prosinec 56,15 62,72 54,56 69,56 63,81 IV. čtvrtletí 57,63 58,21 57,06 60,17 59,61 Celkem 55,20 55,58 56,06 57,43 57,55 c) Vývoj průměrné obložnosti Období 2009 2010 2011 2012 2013 Leden 87,00 89,22 92,92 92,90 97,26 Únor 92,62 91,91 96,75 96,10 94,29 Březen 92,50 93,67 97,57 94,89 95,23 I. čtvrtletí 90,64 91,59 95,70 94,60 95,64 Duben 91,11 92,66 93,77 95,48 95,42 Květen 93,00 91,50 93,47 91,90 97,14 Červen 94,11 93,20 98,53 92,08 96,88 II. čtvrtletí 92,74 92,44 95,20 93,14 96,49 Červenec 91,20 90,25 93,25 88,40 93,41 Srpen 88,37 91,62 91,25 86,26 91,16 Září 87,69 90,67 93,13 92,73 94,76 III. čtvrtletí 89,10 90,85 92,54 89,09 93,10 Říjen 90,01 91,75 94,25 98,39 96,21 Listopad 92,11 94,59 95,00 99,40 96,43 Prosinec 90,51 88,07 89,80 94,71 90,36 IV. čtvrtletí 90,86 91,44 92,99 97,48 94,31 Celkem 90,83 91,58 94,12 93,51 94,87 16
17