VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TEPLO BRUNTÁL a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 554774224, fax 554774223 e-mail: TEPLOBR@ova.pvtnet.cz, www.teplobr.cz

Obsah strana Úvod 3 5 Podnikatelský záměr. 6 8 I. Orgány akciové společnosti.. 9 II. Organizační struktura společnosti.. 10 III. Představení společnosti.. 11 13 IV. Vyhodnocení topného období 2007 14 18 V. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok 2007.. 19 32 VI. Zpráva dozorčí rady. 33 VII. Výrok auditora.. 34 35

3 Úvod Vážení představitelé vlastníka společnosti, členové Rady Města, vážení obchodní přátelé, rok 2007, který dále hodnotíme v předkládané Výroční zprávě společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s., byl v mnoha směrech neobvyklý, ale pro naši firmu zcela jasně naprosto pozitivní. Vždyť vykázat hospodářský výsledek před zdaněním ve výši + 7 952 tis. Kč naše společnost ještě nikdy ve své téměř desetileté historii nedokázala. Navíc ve společnosti jsou nastartovány nové synergické, dlouhodobé procesy související s modernizací technologického zařízení a tím i dalším zvýšení efektivnosti výroby a dodávek tepla v našem městě. Tento pozitivní vývoj bude v nejbližších několika letech dokumentován tím, že našim vlastníkům, tj. Městu Bruntál, se v nejbližší době konečně začnou vracet dříve vynaložené prostředky formou případných dividend a to i při současném rozvoji naší společnosti. V průběhu celého roku 2007 se naše společnost byla nucena potýkat s dlouhodobými klimatickými výkyvy, které vlastně až do samého konce kalendářního roku negativně ovlivnily naše hospodaření. Počátek kalendářního roku, tj. zejména v lednu a únoru 2007, pokračovalo mimořádně teplé počasí, takže již od samého počátku roku 2007 firma zaznamenala výpadek ve výrobě tepla a teplé vody oproti plánu téměř 10%. Již v první dekádě měsíce května 2007 byla pak ukončena topná sezóna 2007/2006 (tedy o měsíc dříve jak v předešlém roce). Nová topná sezóna 2008/2007 byla pak zahájena 1.9.2007. Výpadky ve výrobě tepla z ledna a února se podařilo částečně srovnat, resp. snížit až v průběhu IV. čtvrtletí roku, kdy zejména měsíce listopad a prosinec byly z pohledu vytápění příznivé. Přesto společnost plánované roční množství tepla (měřené v gigajoulech) nesplnila o téměř 10 % a oproti předcházejícímu roku 2006 naše výroba a dodávky klesly o 1,8 %. Na tomto se samozřejmě nepodílí jen vysoké klimatické výkyvy v průběhu roku, ale (a to možná především) pokračující zateplování jednotlivých domů našimi odběrateli. Přes výše uvedené skutečnosti dokázala naše společnost v průběhu celého roku pracovat bez zásadních problémů, majících dopad nejen na její provozní a finanční výsledky, ale i na naše odběratele tedy především občany města Bruntálu. Společnost tedy svou činnost v roce 2007 skončila s pro ni rekordním ziskem + 7 952 tis. Kč, Na tomto (pro nás) jistě pozitivně hodnoceném výsledku má svůj největší podíl především v předešlém roce dokončená modernizace tepelného zdroje CV Smetanova a následné znovu připojení celého areálu Podhorské nemocnice. Dále se na něm podílely i mimořádné vlivy přímo nesouvisející s naší výrobní činností (ve výši + 2 600 tis. Kč). Největší pozitivní vliv na takto vykázaný hospodářský výsledek měla tedy i menší tvorba rezerv, rozpuštění rezerv na opravy a výnosy z prodeje majetku. Toto příznivé hospodaření spolu s dobrou finanční situací společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. umožnilo v roce 2007 proinvestovat téměř 7,5 mil. Kč. Jednou z rozhodujících investic přitom bylo připojení rekonstruovaného Společenského domu na centrální vytápění naší společnosti. Přitom naše společnost v průběhu celého roku dokázala pracovat bez závazků po lhůtě splatnosti a všechny investice byly znovu profinancovány plně z vlastních zdrojů (zůstatek na účtech v bankách zároveň k 31.12.2007 činil téměř 12 mil. Kč). Hospodaření roku 2007 bylo přitom samozřejmě znovu nejvíce ovlivněno změnami cen paliva a energie. Cena plynu (oproti cenám roku 2006) zůstala stabilní, zatímco cena elektrické energie, (u níž může ke změně docházet jen k počátku roku), stoupla meziročně o + 7%. Ceny paliva, zejména hnědého hruboprachu, díky dlouhodobé smlouvě s naším dodavatelem, firmou Tempex, trvale stagnuje, resp. roste výrazně pomaleji, než cena uhlí dodávaného výrobcem na základě krátkodobých kupních smluv. Meziročně došlo v roce 2007 k dalšímu poklesu průměrného stavu zaměstnanců a to na 59 tj. o tři pracovníky. 3

4 I v roce 2007 došlo ve druhé polovině roku k zásadním změnám v Radě Města Bruntálu, která představuje zároveň i akcionáře společnosti. Starostou Města byl zvolen Ing. František Struška, funkci 1. místostarosty vykonává Ing. Václav Mores a funkci 2. místostarosty Bc. Petr Rys. Statutární orgány společnosti tvořily i v roce 2007 členové představenstva: Mgr. Dvořák Miroslav (předseda představenstva), RNDr. Páťal Jaroslav (místopředseda představenstva) a pan Fürst Pavel. V dozorčí radě došlo ke změnám na valné hromadě společnosti v červenci 2007, kdy byli zvoleni za členy dozorčí rady p. Pecháček Zdeněk (později zvolen za předsedu dozorčí rady) a Ing. Mores Václav. Spolu s panem Hrdličkou Daliborem (zvoleným členem dozorčí rady za zaměstnance) tak dnes tvoří dozorčí radu společnosti. V průběhu celého roku se úspěšně řídila společnost schváleným výrobním a finančním plánem. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, tj. zejména tržeb za vlastní výkony a služby přitom meziročně stagnovaly, resp. vzrostly o 254 tis. Kč (bez dopadu změny účtování vody pro TUV). Přitom meziročně cena tepla a teplé vody dosáhla výše 417,01 Kč/GJ vč. DPH a vykazuje tak meziroční nárůst jen o + 2,34 %. Příznivě se na meziročním vývoji zisku podílely i úspory (resp. další pokles) leasingových nákladů (o cca 1,4 mil. Kč) v důsledku přeúvěrování již v roce 2006. čímž dochází nejen ke snížení celkových nákladů na leasing (zejména v položce finanční činnosti), ale i celkových nákladů na pořízení akce Modernizace CZT Bruntál. Zejména tyto skutečnosti měly a budou i dále mít příznivý vliv nejen do výsledků hospodaření společnosti (v důsledku snížení nákladů i po promítnutí dodatečných úroků z úvěru), ale i do peněžního toku. Hospodaření společnosti skončilo tedy v roce 2007 auditovaným účetním ziskem před zdaněním + 7 952 tis. Kč, tj meziročně byl vykázaný (i po vlivu vytvořených rezerv) více jak trojnásobný nárůst zisku. Náš největší zdroj, kotelna CV Dolní i v roce 2007, v důsledku své velikosti zůstává zařazen mezi cca 50 největších zdrojů v rámci ČR a je tedy i v roce 2007 nucen pracovat s emisními limity CO x plynů. Pro tříleté období 2005 až 2007 společnost disponovala, resp. mohla obchodovat s množstvím 24 220 tun (povolenek) ročně. V důsledku přebytku těchto povolenek na světovém trhu cena těchto povolenek kolísala mezi 0,02 0,05 EU/t, tedy tyto povolenky byly v roce 2007 v podstatě bezcenné. Proto tedy obchodování resp. nečerpaná úspora 5 708 kusů povolenek v roce 2007 nijak nemůže ovlivnit hospodářské výsledky společnosti. Pro nové období, tzv. NAP II, tj. pro období 2008 až 2012 naše společnost obdržela v květnu letošního roku 23 849 kusů povolenek ročně. S těmito povolenkami bude tedy nucena hospodařit při jejich současné ceně cca 22 EU/kus. V roce 2007 se znovu uskutečnily ve společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s. kontroly orgánů státní správy a to konkrétně FÚ Bruntál (kontrola mezd fyzických osob), měření emisí ze štěpků, dva předaudity účetní závěrky a kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení. Žádnou provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Dobrá finanční situace společnosti v průběhu celého roku přitom umožnila společnosti splnit veškeré své investiční záměry. Společnost tak mohla pokračovat s přípravou poměrně velkých investic v roce 2008 a 2009, které povedou k dalšímu zvýšení efektivity a rentability výrobního procesu celé společnosti. Projektová příprava a chystaná první etapa propojení kotelen Květná II a III je připravena k realizaci již tento rok. Bezprostředně na tuto etapu bude pak v roce 2009 navazovat propojení těchto zdrojů s naší největší kotelnou CV Dolní. Plán investic ve výši cca 7,5 mil. Kč (bez DPH) byl tedy věcně splněn. Přitom největší investice z roku 2006, tj. rekonstrukce plynové teplovodní kotelny CV Smetanova a přebudování rozvodů na MěÚ a v celém areálu nemocnice, byla úspěšně dokončena v plánovaném termínu a rozsahu, a byla úspěšně kolaudována v únoru 2007. Největšími 4

5 investicemi v roce 2007 pak bylo vybudování připojení Společenského domu na CZT a modernizace hořáků na obou plynových kotelnách na Květné ulici. Ani v roce 2007 nedošlo bohužel k zásadním změnám v provozování CV Chelčického. Společnost Kofola Krnov a.s. ukončila svůj provoz již v říjnu 2005. Po ukončení její činnosti v Bruntále byl tento zdroj zatím zakonzervován. Jeden ze zde nainstalovaných kotlů byl pro nadbytečnost odprodán a tržby z prodeje tohoto plynového kotle tak příznivě ovlivnily hospodaření naší firmy. Se zbývajícími dvěma kotli je společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. připravena pokračovat ve vytápění areálu bývalého Selika. Společnost TEPLO ETES s.r.o., provozující dnes plynovou kotelnu CV Chelčického, tak za rok 2007 dosáhla v důsledku zastavení odběru a v souladu s restrukturalizačním programem schváleným v roce 2004 valnou hromadou společnosti, záporného hospodářského výsledku - 135 tis. Kč. V současné době naopak úspěšně (tedy ve prospěch TEPLA ETES) proběhl soudní spor s bytovým družstvem Pionýrská 1, s příznivým očekávaným dopadem do hospodaření TEPLO ETES cca +90 tis. Kč. Nadále zůstává nutností v a.s. TEPLO BRUNTÁL využití kontokorentního úvěru, poněvadž nedošlo ke změně dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů, resp. ke změně v rovnoměrném placení záloh jednotlivými našimi odběrateli. V první polovině roku je tak společnost nucena pracovat s napjatým finančním rozpočtem, resp. s bezúročným dodavatelským úvěrem od našeho dodavatele paliva na základě dlouhodobé kupní smlouvy platné dnes až do roku 2014. Na svém jednání dne 11. února 2008 představenstvo společnosti projednalo a následně i odsouhlasilo Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. pro rok 2008, zpracovaný vedením společnosti. Společnost pracuje i nadále ve zdeformovaném tržním prostředí (tzn. že část svých nákladů stále nemůže promítat do ceny tepla). Finanční plán při stagnaci výroby a prodeje předpokládá i v roce 2008 dosažení plánového zisku + 4,4 mil. Kč. V souladu se schváleným Energetickým generelem města Bruntál naše společnost oslovila potencionální zpracovatele a dodavatele investičního záměru a studie proveditelnosti na Ekonomizaci a rozvoj zásobování teplem ve městě Bruntál. S vítězem výběrového řízení firmou SEVEn byla uzavřena smlouva o dílo. Prvních výstupů bychom se měli dočkat přibližně v polovině letošního roku. Od 1. ledna 2008 dochází zejména v důsledku realizované cenové, daňové a ekologické reformy k výraznému meziročnímu nárůstu ceny tepla vč. DPH ze 426,77 Kč/GJ v roce 2007 na 495,30 Kč/GJ v roce 2008, tj. tedy o +16 % (přičemž naše ostatní náklady se výrazněji meziročně nemění). I při předpokládané další stagnaci tržeb (v důsledku prováděných opatření jednotlivými odběrateli a klimatických podmínek) a neustálém nárůstu především cen paliv a energií dokáže společnost tvořit zisk. Zároveň i významnou část (takto vytvořených finančních prostředků) uvolňuje společnost na zabezpečení reprodukce a modernizaci svého výrobního zařízení. Dnes je již zřejmé, že položka za spotřebu tepla a teplé vody bude v nejbližších letech hrát stále větší roli ve financování domácností většiny našich odběratelů. Zatím se tato skutečnost neprojevuje v nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti a tím i likviditě naší firmy. Tepelné hospodářství tak nás všechny přesvědčuje nejen o rostoucí důležitosti tohoto odvětví v životě našich obyvatel, ale i o současném růstu efektivnosti a ziskovosti. V Bruntále, dne 6.5. 2008 Ing. Jan Zahálka, MBA ředitel společnosti 5

6 Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. rok 2008 Výsledky hospodaření a strategické cíle společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. budou v roce 2008 především ovlivňovány očekávanými cenovými změnami, které se nevyhnou i oblasti teplárenství, tj. výroby a dodávek tepla a teplé vody. Je to přímý důsledek vládní daňové, cenové a ekologické reformy, který se promítne především do cen našich vstupních energií (tedy rozhodujících položek našich nákladů) jako jsou elektrická energie, zemní plyn, uhlí a voda. Spolu se změnou sazby DPH přinesou nárůst ceny našich dodávek tepla a teplé vody pro naše jednotlivé odběratele. I v roce 2007 pokračovala společnost v prosazování své dlouhodobé investiční politiky tj. získávání především nových odběratelů a postupné obnově svého technologického zařízení. Celková výše investic dosáhla 8 500 tis. Kč a z toho více jak 4 000 tis. společnost proinvestovala v souvislosti s připojením nově rekonstruovaného Společenského domu na centrální vytápění. V letošním roce 2008 přistupujeme k realizaci první etapy vzájemného propojení našich rozhodujících zdrojů tj. k vzájemnému propojení plynových kotelen Květná II a Květná III. V souvislostí s tím dojde k rekonstrukci a tím i modernizaci obou těchto kotelen. V dalším roce je pak naplánováno propojení takto vzájemně propojených plynových kotelen s naším největším tepelným zdrojem, uhelnou kotelnou CV Dolní. Cílem těchto, finančně a technicky velice náročných investic, je podstatným způsobem nejen zvýšit celkovou efektivnost společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., ale i výrazně zvýšit zabezpečenost dodávek tepla v případě poruchy na jednotlivých, dnes zatím zcela nepropojených kotelnách. Plánované investice v roce 2008 by tak měly dosáhnou v roce 2008 cca 13 530 tis. Kč a měly by být plně profinancovány z vlastních zdrojů společnosti. Nadále lze i v letošním roce očekávat prosazování trendu několika posledních let a to především: pokračování poklesu odebraných gigajoulů (GJ) a to především pokračujícím globálním oteplováním a dále pokračujícím zateplováním bytových jednotek, na druhé straně pokračující nárůst cen tepla a teplé vody, především jako důsledek změn cen energií a sazby DPH tepla. Cena tepla a teplé vody se stává u mnohých našich odběratelů jednou z rozhodujících položek domácích rozpočtů. Zatím se nárůst cen tepla neprojevuje růstem našich obchodních pohledávek po lhůtě splatnosti. Pozitivně se tak projevuje dlouhodobý, ale zásadový a zároveň i dostatečně vstřícný postup společnosti k našim odběratelům, se kterými jsme v současné době nuceni pracovat stále častěji. Zcela určitě ale tyto skutečnosti mohou a budou stále více ovlivňovat finanční situaci společnosti. Vývoj tržeb, tj. především tržeb z tepla (UT) a teplé užitkové vody (TUV), byl v roce 2007 nepříznivě ovlivněn extrémním průběhem teplot, zejména v I. čtvrtletí. Výpadek výroby tepla a teplé vody (v porovnání s plánem) zde dosáhl až 20 % a 6

7 teprve samý závěr roku, tj. především teploty v říjnu, listopadu a prosinci podstatně snížily tento výpadek. Přesto však plán výroby nebyl splněn o cca 10 %. Strmý a jistě nepopulární nárůst cen vstupních energií se nutně spolu s nárůstem sazby DPH promítne do konečných cen našich dodávek tepla a teplé vody. Cena na vstupu do objektu pro rok 2008 v plánované výši 454,40 Kč/GJ tak představuje meziroční nárůst o 43,87 Kč, tedy o 10,69 %. Bližší analýzou tohoto vývoje vidíme, že tento nárůst je způsoben především změnou ceny paliva (uhlí) vč. ekologické daně o změnou ceny elektrické energie vč.ekologické daně o změnou ceny zemního plynu vč. ekologické daně o změnou ceny vody, stočného o 16,15 Kč/GJ 4,13 Kč/GJ 23,62 Kč/GJ 0,20 Kč/GJ V ostatních nákladech, tedy především ve mzdových a finančních nákladech, tak společnost dokonce meziročně šetří 0,87 Kč v každém GJ. Další meziroční nárůst a to ve výši více jak 18 Kč/GJ, pro většinu našich odběratelů dále přináší navýšení nižší sazby DPH (z 5 % na 9 %). Objektivně je však nutné upozornit na skutečnost, že z této skutečnosti nemá mimo státní rozpočet přínos ani žádný dodavatel (výrobce), ani odběratel tepla. Z pohledu naší společnosti tak vidíme, že již dříve nastoupená cesta tzv. kombinované výroby tepla z různých vstupních surovin byla a je správná. Vždyť i dnes (tedy po realizovaní ekologické reformy) nás vyrobení jednoho GJ tepla z uhlí stále stojí cca 98,- Kč, vyrobení jednoho GJ tepla z plynu nás dnes stojí cca 270,- Kč a vyrobení jednoho GJ tepla ze štěpky cca 130,- Kč. Další vývoj cen těchto vstupů je však nejasný, a proto se dnes nelze jednoznačně přiklonit (preferovat) výrobu tepla z jednoho druhu paliva. Koncem loňského roku byl sestaven a představenstvem společnosti i odsouhlasen finanční plán společnosti. Plánované tržby za dodávku tepla by v roce 2008 měly dosáhnou více jak 117 mil. Kč, samozřejmě při očekávaném kladném hospodářském výsledku cca + 4 400 tis. Kč. Největší tepelný zdroj společnosti kotelna CV Dolní - je nucena již třetí období hospodařit s přidělovanými povolenkami COx. Počet přidělených povolenek zhruba odpovídá našim potřebám, tzn. že ani nijak výrazným způsobem zatím neovlivňuje naše finanční hospodaření. Hospodaření s povolenkami v tzv. prvním období tj. v letech 2005 až 2007, bylo výrazně deformováno politikou EU, resp. přebytkem povolenek v zemích nově vstupujících do EU. To a nepříznivé klimatické podmínky (nadprůměrné teploty zejména v Severní Evropě) v loňském roce vedlo k poklesu ceny povolenky z původních 25 EUR na dnešních cca 0,02-0,05 EUR. V průběhu měsíce února 2008 budou na účty podniků v národním registru alokovány emisní povolenky pro období 2008-2012. Naší společnosti tak budou přiděleny ve výši 23 849 kusů/rok, přičemž cena jedné povolenky se dnes pohybuje okolo 23 EUR. Případné hospodaření s těmito povolenkami může tak podstatným způsobem ovlivňovat zisk (ztrátu) společnosti. 7

8 Očekávané výsledky společnosti a dále i naše ceny tepla nás utvrzují v dobře nastavené dlouhodobé koncepci společnosti, tj. trvání na kombinované výrobě tepla nejen na plynových kotlích, ale i na uhelných kotlích. V roce 2006 se společnost začala zabývat i kombinovanou výrobou z obnovitelných zdrojů, které jsou ovšem stále méně efektivní než výroba tepla z pevných paliv. V roce 2007 proběhly již provozní zkoušky spalování obnovitelných zdrojů (konkrétně štěpků) na CV Dolní. Ty prokázaly, že v současné době dokážeme na tomto zdroji spalovat až 20 % paliva ze štěpků (cca 3 200 t). Při dnešních cenách obnovitelných zdrojů je ovšem spalování tohoto paliva (v porovnání s hnědým hruboprachem) zatím zcela neekonomické. V současné době probíhá schvalovací proces a přípravné práce spojené s realizací rozhodujících investic v roce 2008 (Květná II a III) na MěÚ Bruntál. Snahou společnosti bude celou investici, pokud možno s minimálními dopady na naše odběratele, realizovat do zahájení topné sezóny 2008/2009. Podnikatelský záměr navržený pro rok 2008 tak představuje a zajišťuje: 1. plánovou cenu pro odběratele ve výši 454,40 Kč/GJ bez DPH 2. plánový zisk společnosti minimálně ve výši + 4 400 tis. Kč, 3. v průběhu celého roku trvale zabezpečenou dobrou finanční situaci společnosti, 4. plné zabezpečení profinancování první etapy schváleného investičního plánu propojení rozhodujících zdrojů, tj. včetně propojení kotelen Květná II a III. 5. příprava a projekční zpracování druhé etapy propojení jednotlivých zdrojů tepla. 6. navržení a vyhodnocení strategického dokumentu Ekonomizace a rozvoj zásobování teplem v městě Bruntál. Bruntál 30.1.2008 Ing. Zahálka Jan, MBA Schváleno na jednání představenstva dne 31.3.2008 8

9 I. Orgány společnosti Představenstvo: Mgr. Miroslav Dvořák, předseda představenstva RNDr. Jaroslav Páťal, místopředseda představenstva p. Pavel Fürst, člen představenstva Dozorčí rada: p. Zdeněk Pecháček, předseda dozorčí rady Ing. Václav Mores, člen dozorčí rady p. Dalibor Hrdlička, člen dozorčí rady Výkonné vedení: Ing. Jan Zahálka, MBA, ředitel společnosti Ing. Miroslav Lukas, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Dáša Hladíková, vedoucí ekonomického a obchodního úseku 9

10 II. Organizační struktura společnosti I v roce 2007 pracovala společnost ve stabilizované organizační struktuře. Jako důsledek komunálních voleb, které se uskutečnily koncem roku 2006, došlo ke změně ve složení valné hromady (Rady města) a následně byly na valné hromadě společnosti v červnu 2007 provedeny změny v dozorčí radě, kde na místo Ing. Jílkové (dosavadního předsedy DR) a Mgr. Novotného byly do dozorčí rady jmenováni Ing. Mores Václav a p.pecháček Zdeněk (který byl následně zvolen za předsedu DR). Základní organizační schéma: Valná hromada Rada Města Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti Ředitel společnosti Sekretariát Ekonomicko-obchodní úsek Výrobně-technický úsek 10

11 III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČO: 25350676 právní forma: akciová společnost rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepelné energie Akciová společnost byla založena jako 100% dceřinná společnost Města Bruntál v roce 1996. Usnesením valné hromady ze dne 12.11.1996 tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 91 600 tis. Kč, tedy na hodnotu 92 810 000,- Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti došlo následně v roce 2003 ke snížení základního kapitálu společnosti o 1 856 200 Kč, takže nová výše základního kapitálu činí 90 953 800,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu bylo srovnání reálné hodnoty obchodního majetku a nominálního vyjádření základního kapitálu společnosti a snížení ztráty z minulých období. V dubnu 2003 odkoupila a.s. TEPLO BRUNTÁL od společnosti ETES Přerov s.r.o. 50 % obchodního podílu, čímž se stala jediným vlastníkem společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o. V současné době společnost vlastní nebo provozuje celkem 16 tepelných zdrojů a to v lokalitě města Bruntál. Provoz NTK uhelné kotelny v Horním Benešově byl na základě vypovězení smlouvy odběrateli resp. majitelem bytových jednotek, OSBD k 31.12.2007 ukončen. V lokalitě Bruntál má firma majoritní pozici nejen jako výrobce, ale i jako dodavatel tepla a teplé vody pro obyvatele. I v roce 2007 byla společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. nucena pracovat v ne zcela tržním prostředí, tj. s cenami regulovanými a tím i deformovanými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu Praha. Toto deformované tržní prostředí bude přetrvávat i nadále, tj. i v roce 2008. Na jedné straně je tak společnost nucena akceptovat ceny vstupů, tj. především ceny energií (uhlí, plynu a elektrické energie) a na druhé straně do cen svých rozhodujících výrobků a výkonů (tepla a teplé vody) není oprávněna promítnout všechny svoje náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tím jsou uměle celostátně deformovány skutečné ceny tepla a teplé vody. V roce 2007, jak bylo naplánováno, společnost realizovala nové investice v celkové výši cca 7 436 tis. Kč bez DPH. V roce 2007 tak TEPLO BRUNTÁL proinvestovala: Nákup Fordu Transit 537 tis. Kč Notebook 38 tis. Kč Š Roomster 394 tis. Kč Odhlučnění kotle CV Smetanova, klimatizace 53 tis. Kč Zděná garáž Šmilovského 124 tis. Kč Modernizace hořáků Květná II a III 729 tis. Kč Sociální zařízení 176 tis. Kč Parkoviště 119 tis. Kč Teplovod Jaselská 97 tis. Kč Docházkový systém 63 tis. Kč Zastřešení skládky paliv sever 82 tis. Kč Kontejner popílek 70 tis. Kč Teplovod, MaR Společenský dům 4 439 tis. Kč 11

12 Š Roomster MaR 289 tis. Kč MaR Podhorská nemocnice 84 tis. Kč Připojením areálu Podhorské nemocnice koncem roku 2006 a novým napojením Společenského domu v roce 2007 došlo ke zvýšení výroby tepla meziročně o cca +16 000 GJ, samozřejmě i s pozitivním dopadem do zisku společnosti. V průběhu celého roku 2007, (stejně jako v roce předešlém) se naše společnost byla nucena potýkat s dlouhodobými klimatickými výkyvy, které téměř až do samého konce kalendářního roku negativně ovlivnily naše hospodaření. Počátkem kalendářního roku, tj. zejména lednu a únoru 2007 pokračovalo mimořádně teplé počasí, takže již od samého počátku roku 2007 firma zaznamenala výpadek ve výrobě tepla a teplé vody oproti plánu téměř 20 %. Již v první dekádě měsíce května 2007 byla pak ukončena topná sezóna 2007/2006 (tedy o měsíc dříve jak v předešlém roce). Nová topná sezóna 2008/2007 byla pak zahájena 1.9.2007. Výpadky ve výrobě tepla z ledna a února se podařilo částečně srovnat, resp. snížit až v průběhu IV. čtvrtletí roku, kdy zejména měsíce listopad a prosinec byly z pohledu vytápění příznivé. Přesto společnost plánované roční množství tepla (měřené v gigajoulech) nesplnila o téměř 10 % a oproti předcházejícímu roku 2006 naše výroba a dodávky tepla a teplé vody klesly o necelá 2 %. Na tomto se samozřejmě nepodílí jen vysoké klimatické výkyvy v průběhu roku, ale (a to možná především) pokračující zateplování jednotlivých domů našimi odběrateli. Celkové tržby za vlastní výkony a služby meziročně však především jako důsledek poklesu vyrobených a tím i prodaných gigajoulů klesly o - 3 781 tis. Kč tj. o - 3,5 %. Meziroční vývoj nákladů resp. jejich neustálé relativní snižování zůstává, jak to vypadá i nadále, rozhodujícími parametry, ve svém důsledku ovlivňujícími efektivnost, resp. rentabilitu celé společnosti. Meziročně tak, především výrobní náklady společnosti, tj. náklady na palivo a energie, klesají u uhlí o 285 tis. Kč, u zemního plynu klesají vlivem provedené realizace kotelny CV Smetanova o 1 493 tis. Kč a u elektrické energie rostou meziročně o + 482 tis. Kč jako důsledek neustále rostoucích cen. Zároveň i meziročně vzrostly náklady externích oprav o + 784 tis. Kč. Naopak výrazně klesly leasingové náklady (o -1 385 tis. Kč) a to důsledkem končícího leasingu spojeného s financování fluidních kotlů a převodem leasingu na profinancování akce CZT Dolní na úvěr u Volksbank CZ. Výrazný meziroční nárůst odpisů z hmotného majetku (+ 1 768 tis. Kč) je zapříčiněn vysokými investicemi, především do technologie společnosti. Výrazný meziroční nárůst nákladů zejména v položce zemního plynu se tak negativně v roce 2007 odrazil především v meziročním dalším nárůstu ceny tepla pro naše odběratele. I v roce 2008 lze očekávat další nárůst cen zemního plynu. Vždyť jen od počátku roku do dubna vzrostly o dalších cca + 7 %. Pokračoval a i v roce 2008 bude pokračovat růst cen elektrické energie, která se jen v roce 2007 pro naši společnost zvýšila o dalších +10 %. Na rok 2009 a 2010 proto společnost uzavřela již v letošním roce novou kupní smlouvu s dalším navýšením o cca 16 % (pro naše rozhodující kotelny - CV Dolní a CV Smetanova). Uzavřením dlouhodobých smluv se společnost snaží pozitivně stabilizovat ceny elektrické energie a tím i příznivě ovlivnit ceny tepla v nejbližších letech. Cena uhlí, především aditovaného hnědého hruboprachu, spalovaného na našem rozhodujícím zdroji CV Dolní, v roce 2007 (oproti předcházejícímu roku) vzrostla o + 6 %, což je především stále ještě důsledek platné dlouhodobé smlouvy na dodávku paliva uzavřené s naším dodavatelem společností Tempex Uherský Brod. Ceny uhlí (hruboprachu) tak vlastně mezi rokem 2003 a rokem 2007 stagnují. Obecně se však ceny výrobce uhlí - tj. Mostecké uhelné společnosti s příchodem nových vlastníků, jen mezi roky 2007 a 2006 výrazně zvýšily o téměř 20 %. 12

13 Hospodaření společnosti v roce 2007 nebylo nijak ovlivněno obchodováním s povolenkami COx. Náš největší zdroj, kotelna CV Dolní i v roce 2007, v důsledku své velikosti zůstává zařazen mezi cca 50 největších zdrojů v rámci ČR a je a byl i v roce 2007 nucen hospodařit s emisními limity CO x plynů. Pro tříleté období 2005 až 2007 společnost disponovala, resp. mohla obchodovat s množstvím 24 220 tun (kusů povolenek) ročně. V důsledku přebytku těchto povolenek na světovém trhu cena postupně klesala a v roce 2007 kolísala dokonce mezi 0,02 0,05 EU/t, tedy tyto povolenky byly v roce 2007 v podstatě bezcenné. Proto vyčíslená a auditovaná úspora cca 5 708 kusů povolenek v roce 2007 nijak neovlivnila hospodářské výsledky společnosti a nestojí za to s nimi nějak hospodařit. Pro nové období tzv. NAP II tedy pro období 2008 až 2012, naše společnost již v dubnu 2008 obdržela 23 849 kusů povolenek. S těmito povolenkami bude tedy dále nucena hospodařit při jejich současné ceně cca 20-25 EU/t. Za těchto podmínek tak naše společnost v roce 2007 dokázala vytvořit rekordní účetní zisk před zdaněním ve výši + 7 952 tis. Kč. Stejně jako v předešlém roce je do tohoto zisku již navíc zahrnuto po odsouhlasení představenstvem společnosti vytvoření opravných položek rezerv na opravy, které tak již k dnešnímu dni snižují a budou snižovat ještě i v příštím roce (v roce 2009) výši zisku. V letošním roce v souladu se schváleným Územním energetickým dokumentem Města, začala společnost s provozními zkouškami výroby tepla z tzv. obnovitelných zdrojů. Při nich se ukázalo, že na CV Dolní lze spalovat až 10 % štěpků (tj. suroviny z obnovitelných zdrojů). V porovnání s dnešní cenou hruboprachu je ovšem toto palivo zatím pro nás zcela neekonomické a jeho širší použití by tedy přineslo jen další navýšení cen námi vyráběného a dodávaného tepla. Významným počinkem ze strany Města Bruntál již v roce 2006 bylo připomínkování, schválení a vydání zcela zásadního dokumentu pro naši společnost, tj. Územního energetického dokumentu města. Tento dokument obsahuje hlavní kroky nutné pro střednědobý rozvoj města v oblasti energetiky, plynárenství a teplárenství. V souladu s požadavky Valné hromady, resp. Rady města, došlo v průběhu roku 2007 k oslovení 14 odborných firem s nabídkou na vypracování investičního záměru a studie na Ekonomizaci rozvoj zásobování teplem ve městě Bruntál. Z cenových nabídek a na základě předložených referencí jednotlivých uchazečů byla vybrána za zpracovatele společnost SEVEn Praha, která v současné době dokončuje variantní zpracování své nabídky. Po případném schválení takto rozpracované nabídky představenstvem společnosti a Radou města bude rozhodnuto o realizaci celého projektu včetně způsobu jeho profinancování. Očekávané příjmy roku 2008 ve výši okolo 140 mil. Kč, při předpokládaných nákladech vstupů, by pak měly naši společnosti přinést v roce 2008 očekávaný zisk ve výši více jak + 4 400 tis. Kč. Zároveň však zaručují i trvale vyrovnaný peněžní tok, který dovolí společnosti v roce 2008 proinvestovat okolo 13,5 mil. Kč a to opět zcela s vlastních finančních prostředků. Rozhodující stavební i technologickou investicí tak v roce 2008 bude rekonstrukce a modernizace plynových kotelen Květná 2 a Květná 3 a to zároveň se vzájemným propojením těchto zdrojů. Bruntál 6.5.2008 Ing. Zahálka Jan, MBA 13

14 IV. Vyhodnocení topného období 2007 s výhledem do roku 2008 A.Centrální výtopna Dolní 1. Parní kotle Kotle byly provozovány v automatickém provozu, dodavatelský servis byl prováděn pravidelně ( frekvenční měniče, řídicí program kotlů, filtry aj.). Na konci roku došlo k několika dílčím závadám, vždy bez dopadu na naše odběratele: a) začátkem prosince byla u kotle K2 zjištěna netěsnost tlakového celku. Kotel musel být odstaven z provozu do studené zálohy k provedení opravy. Závada byla zjištěna v napojení potrubí DN 60 na trámec flluidní vany (v trhlině svaru ). Oprava byla provedena dodavatelsky s tím, že v roce 2008 při opravě fluidní vany bude provedena kontrola tohoto potrubí. S ohledem na dobu provozování a zjištěného stavu v roce 2006 bude pravděpodobně nutná v příštích 2 létech výměna trysek fluidního lože ( celkem se jedná o 567 ks trysek). Na tuto opravu je od roku 2006 tvořena rezerva na opravy Rovněž bude nutné po šesti letech provozu se zaměřit na kontrolu stavu torkretových vyzdívek.rozsah opravy navrhne revizní technik po odstavení kotlů a bude následně zařazeno do plánu r. 2009. b) koncem prosince byla u kotle K1 zjištěna netěsnost tlakového celku. Jednalo se o prodřením trubky rámu okna přívodu paliva do kotle ( v kotlovém trámci u podavače paliva tzv. okýnka ). Byla provedena částečná oprava s nahrazením části sběrné trubky a omazání žárobetonem proti další abrazi. c) v prosinci došlo k poruše u frekvenčního měniče provozního ventilátoru ke zkratu v elektronice FM. Jednalo se o pojistnou událost. Vedením společnosti bylo rozhodnuto dodat a instalovat FM modernější řady s vyšším krytím- IP 54. Oprava byla provedena výměnným způsobem. Uvedené závady však neměly negativní vliv na dodávky tepla a TUV pro domácnosti a na spokojenost občanů. 2. Teplovodní soustava a dispečerské řízení provozu V roce 2007 byl provozován celý systém teplovodního vytápění bez větších dopadů na odběratele. Plynová kotelna byla v provozu hlavně v době letní odstávky parního systému, kdy sloužila jako zdroj tepla pro zajištění dodávky teplé užitkové vody pro obyvatelstvo a to bez nutnosti letní výluky dodávky TUV. V současné době jsou centrálním dispečinkem obsluhovány i plynové kotle na CV Smetanova. Investiční akce napojení Společenského domu. Akce byla prováděna v letních měsících. Cílem byla výstavba části páteřového rozvodu, který bude v budoucnu sloužit jako páteřní propojení mezi výtopnami CV Dolní CV Květná 2-3 a teplovodní odbočky pro vytápění Společenského domu. Ze strany TEPLO BRUNTÁL a.s. bylo dílo dokončeno začátkem září 2007, tedy s měsíčním předstihem. Zkušební provoz byl zahájen na žádost dodavatele stavby koncem září 2007 3. Tkaninové filtry Modernizace pro spalování biomasy - odprášení II. stupně: Modernizace pro možnost spalování biomasy (dřevěnou štěpku) byla provedena u kotlů K3 a K4 umožňuje směsné spalování s hruboprachem v poměru 1:10 objemových. Pádová komora byla doplněna o další žaluzii na výstupu, která zadrží nedohořelé lehké částice ze spalované štěpky. Tím se zamezí úniku jisker a poškození látkových filtrů. Úřední zkouška spalování biomasy kotli K3 Zkouška směsného spalování hruboprachu a dřevní štěpky proběhla v říjnu 2007 na kotli K3 za účasti dodavatelem fluidního spalování kotle a filtru ILD Kladno. Průběh zkoušky prokázal 14

15 možnost směsného spalování pouze u kotlů se zhášecí komorou, tj. u kotlů K3 a K4, s přimícháním dřevní štěpky do hruboprachu pouze do poměru 10 % objemových. Při vyšším objemu štěpky docházelo k zalétávání nedohořelé štěpky do pádové komory. Ze zkoušky spalování je pořízen záznam a vedena agenda. V současné době je spalování štěpků neekonomické v porovnání se spalováním pevných paliv. V lednu 2008 došlo k výpadku odsunu popílku do sila vytvořenou klenbou popílku nad spodní výpusti filtru K2. Následně došlo k zásypu nahromaděným žhavým popílkem v tělese filtru a k vysokoteplotní destrukci spodní části filtračních tkanin u 65 ks hadic, kde 65 ks bylo nutno okamžitě dodavatelsky vyměnit. Podle vyjádření odborné firmy bude nutné v roce 2008 vyměnit další filtrační hadice podle stupně jejich poškození. 4. Oprava komína V roce 2007 byla provedena jen záchovná údržba podle výsledku revizní zprávy z roku 2006. Současně byla provedena prohlídka a kontrola těsnosti kouřovodů, která ukazuje na nutnost obměny dožívajícího rekuperačního zařízení LUWO. Byla zahájena jednání s ILD Kladno, Celá akce bude zahrnuta do plánu investic. 5. Rok 2007- rozhodující realizované investice Stavba Teplovod, teplovodní přípojka pro vytápění Společenského domu. Dokončená stavba byla uvedena do provozu v termínu před zahájením provozu Společenského domu ( nedostatky v kolaudačním řízení). Opravy a pravidelný servis: výměna vodoměrů studené vody na OPS - vlastními silami výměna trysek fluidního lože u kotle K1 - K4 - dodavatelsky opravy vyzdívek - dodavatelsky servis FM a SW kotlů - dodavatelsky Výhled dodavatelských oprav a investic v roce 2008 Kotel K2:oprava fluidní vany, oprava napájecího potrubí, investiční nákup 1 ks FM Kotel K1: oprava potrubí tlakového systému, zejména tvaru rámečků oken podavače paliva.vzhledem ke zjištěným skutečnostem bude nutné provést odborně změření (ultrazvukem) tloušťky stěn potrubí tlakových celků (trubní části) u všech kotlů. Měření provede revizní technik kotlů. Na základě výsledků měření se pak přistoupí buď k výměně potrubí nebo jen k provedení ochranné abrazivzdorné obezdívky filtr K2: kontrola stavu filtračních hadic, výměna poškozených. Vytvořena rezerva na opravu od r. 2006. B. Centrální výtopna Smetanova 1. Provoz kotlů Investice v roce 2006 představovala rekonstrukci celého systému výroby tepla s přechodem na systém teplovodní s celkovou demontáží parního systému, instalaci 2 teplovodních kotlů s výkonem 2x 3,5MW a projekčně vytvořenou prostorovou rezervu pro třetí kotel Po zahájení zkušebního provozu CV Smetanova v září 2006 byly na dispečinku dokončeny úpravy SW pro přenos dat pro dálkové řízení provozu kotelny a mapování snímání údajů o provozu kotlů a dalších zařízení, např.čerpadel, a snímání údajů z potrubí z CV Smetanova. Systém SW byl ještě dále v průběhu roku upravován a dolaďován. Celkově lze říci, že pro provoz zdroje postačoval v uplynulém topném období z 90 % výkon jednoho kotle, druhý kotel se připínal jen občas, a to pro krátkodobé vyrovnání odběrů. Provoz kotelny je kontrolován obsluhou a dispečery. 15

16 V průběhu roku 2007 byly řešeny následující problémy, opět bez dopadů na naše odběratele: a) na začátku roku docházelo k výpadku hořáku kotle K2, závada se projevovala označením LMV5X. V průběhu reklamace bylo zjištěno, že řídicí automatika nekomunikuje 100% s automatikou hořáku. Dodavatel hořáku musel tuto závadu řešit až u výrobce. Závada byla odstraněna v rámci reklamace. b) v průběhu napouštění potrubí nemocnice v lednu 2007 byla provedena úprava zařízení pro dodávku upravené vody přes expanzní systém REFLEX. Úpravou bylo provedeno zvýšení objemu zásobních nádrží z původních 7 % na současných 30 % a dále vložení tlakového oddělovače k zamezení úniku upravené vody ze systému zpět do veřejné vodovodní sítě. Oddělovač projekt neřešil. 2. Kogenerační jednotka Jednotka byla pravidelně kontrolována a seřizována odborným servisem. V průběhu roku 2007 byla jednotka provozována s těmito závadami: - oprava generátoru Stamford - pojistná událost (zkrat ve vinutí kotvy a budiče) - výměna regulátoru otáček, nahrazen typem Heinzmann. Jednotka měla při výměně regulátoru odpracováno 74514 mth To se projevilo ve výrobě elektřiny a tepla nižšími tržbami. Dodávku tepla pro výrobu TUV byla zajišťována z teplovodních kotlů. Kotle však nejsou pro takový nízký výkon konstruovány a dochází k častému zapínání a odstavování hořáku kotle a následně k jeho většímu opotřebování. 3. Komínové těleso Úpravu kouřovodů z kotle K1 prováděla fa Frevloko v řádně uplatněné reklamaci. V rámci tohoto byla odstraněna netěsnost výstupu kouřovodu z ekonomizéru a kontrola napojení kouřovodu na komín včetně spádů. Dále bylo zjištěno v průběhu zimy 2006-2007, že při provozu kotle č.1 dochází ke kapání kondenzátu ve spoji kouřovodu a svislé vložky v tělese komínu. V rámci reklamace byla provedena úprava svislé části kouřovodu a to posunutím vložek o cca 20 cm směrem nahoru a úpravě spoje části kouřovodu. Tento stav je dále sledován. 4. Venkovní rozvody Dílčí opravy krátkých úseků potrubí byly provedeny v roce 2006 stř. vlastní údržby v kanálovém vedení mezi objekty Máj a K.H.Máchy 1. Jednalo se o výměnu části čtyřtrubkového rozvodu trasy, a to potrubí ÚT u OD Máj. Závada se pak opakovala v tomto úseku znovu, pro změnu na potrubí TUV Chronologický popis závad: a) v květnu 2006 poškození potrubí UT s únikem vody z potrubí u obchodního domu Máj, b) v záři 2007 bylo zjištěno poškození potrubí UT s únikem vody z potrubí u obchodního domu Máj. Závada byla odstraněna výměnou části potrubí s nutností provedení výkopových prací, b) v lednu 2008 bylo zjištěno u obchodního domu Máj (ul. Zahradní) poškození potrubí TUV následkem koroze. Z důvodu zásobování obyvatelstva nebylo možné přerušit dodávku TUV a došlo k úniku cca 120 m3 vody mimo potrubí. Závada byla odstraněna výměnou úseku zkorodovaného potrubí. Výkopové práce byly provedeny dodavatelsky. Potrubí TUV u OD Máj je ještě původní z roku 1990 a v nejbližším období lze očekávat nutnost jeho výměny. Uvedené závady však neměly negativní vliv na dodávky tepla a TUV pro domácnosti a na spokojenost občanů. Dodávku tepla do UT se podařilo obnovit do 5 dnů, dodávka TUV (leden 2008) nebyla pro obyvatele přerušena 16

17 5. Navrhované investice Z důvodu stáří domovních rozvodů dochází k častým výměnám radiátorů v bytech. Vlastníci domů na sídlišti (zejména domy KHM) nejsou schopni ani ochotni rekonstruovat své vlastní rozvody a často volí kvůli výměně radiátoru vypuštění topné vody ze systému celého domu. Tím dochází k narušení chodu kotelny, která je umístěna v nejvyšším bodě. V rámci investice bude nutné projekčně připravit přebudování tepelných uzlů u odběratelů na systém tlakově nezávislých předávacích stanic (OPS), To bude důležité i z důvodu poruchových domovních rozvodů. Nevýhodou přebudování bude zvýšení cirkulačních a tepelných ztrát potrubí zejména v letním období, kdy bude nutné udržovat teplotu v primárním potrubí na úrovni min 70 C a odběr TUV bude v tomto období minimální. 6. Záměr pro rok 2008-2009 příprava projektu k realizaci malý plynový kotel č. 3 CV Smetanova příprava projektu na rekonstrukci rozvodů K.H.Máchy, Nádražní Nábřeží jako náhrada čtytrubkového rozvodu dvoutrubkovým. realizace projektů dle bodu a) a b) C. Centrální výtopna Květná 3 1. Plynové kotle V průběhu 1. pololetí byly realizovány tyto investice výměna automatik kotlů byla provedena v jarních měsících 2007 výměna dvojitých uzávěrů plynu u kotle K1 a K3 2. Výhled do roku 2008 projekt propojení zdrojů tepla CV Květná 2, CV Květná 3, rekonstrukce technologie kotelen, realizace 05/08 09/08. Stavební povolení 05/08, výběrové řízení 05/08. automatický systém BaP automatického odstavení kotelny při havarijním úniku plynu jako součást projektu propojení Kv2-Kv3 D.Centrální výtopna Květná 2 1. Plynové kotle Investice v roce 2007 výměna části dvojitých uzávěrů plynu na kotli K1 a K3 rekonstrukce automatik plynových hořáků 2. Venkovní rozvody Okresní stavební bytové družstvo a Město Bruntál prostřednictvím Hospodářské správy dokončilo montáž termostatických ventilů na radiátorech ve svých domech. To se projevilo v návaznosti na vyšší průměrné teploty v průběhu roku snížením odběrů tepla v domech. Dále se na snížených odběrech projevuje instalování poměrových měřidel na jednotlivé radiátory v bytech. Totéž bylo provedeno v objektech příspěvkové organizace Domov Pohoda E. Bloková kotelna Rýmařovská 1. Kotle Dodávka tepla z tohoto zdroje probíhala bez větších závad. Na konci topného období byla zjištěna netěsnost tlakového celku kotle, oprava vany kotle č.2, provedeno vlastní údržbou v září 2007 17

18 Dodavatelsky kontrola komínu a kouřovodů pravidelná metrologie měřidel 2.výhled do roku 2008 Výměna vnitřní části odlučovačů popílku F.Ostatní zdroje 1. Domovní kotelny na tuhá paliva. U uhelných zdrojů se nevyskytly podstatnější závady.v roce 2007 se provedly běžné opravy v rámci výluk po topné sezóně. 2. Domovní kotelny v kasárnách U domovních plynových kotelen v kasárnách se stále vyskytují opakované závady, zejména u řídicích členů jednotlivých kotlů. Provedená opatření ke snížení teploty v místnosti kotelny: byl vysekán nový větrací otvor o rozměrech 40x 40 cm u podlahy v kotelně a byla provedena částečná demontáž okna. Provedená opatření vedla ke snížení teploty ze 40 C na 30 C To vedlo ke zmenšení četnosti závad. Opatření ke snížení teploty bylo nutné doplnit ještě o nucenou ventilací vzduchu v kotelně. To vedlo ke snížení teploty na 28 C. G. Navrhované investice TEPLO BRUNTÁL a.s.od roku 2009-2010: 1. Propojení CV Dolní, Květná 3 a Květná 2 ( podle schválené varianty Územní energetické koncepce MěÚ). Zpracování studie pro výběr staveniště pro územní řízení dle schválené územní energetické koncepce. Napojení uhelných kotelen v centru města na rozvod CZT v roce 2009, 2. Spalování biomasy. V rámci výběrového řízení bude projekt zpracovávat fa SEVEN Praha. 3. CV Smetanova - změna čtyřtrubkového vedení na sídlišti s odběrem z CV Smetanova. Přebudování tepelných uzlů u odběratelů na systém předávacích stanic a zrušení dodávky TUV ze zásobníkových ohřívačů vody na kotelně. Tuto investici si vyžaduje nejen stav venkovních rozvodů a domovních rozvodů v objektech, ale i stáří ohřívačů vody. Dále legislativní požadavek na měření dodávané TUV 4. Výměna řídicích systémů kotelen Květná 2 a Květná 3 pro budoucí dispečerské řízení provozu 5. CV Smetanova montáž kotle K3 pro letní provoz výtopny 6. Změna rekuperačního zařízení LUWO- CV Dolní Celkově lze hodnotit topnou sezónu na této výtopně jako úspěšnou, protože výpadky plánu výroby a prodeje ze začátku roku 2007, kdy vlivem teplého počasí nebyl plán naplněn, se v závěru roku podařilo snížit Zpracoval: Ing. Lukas 22.4.2008 18

19 V. Přehled rozhodujících ukazatelů za rok 2007 TEPLO BRUNTÁL a.s. se sídlem v Bruntále, ul. Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 IČ: 25350676 Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2007 ověřené auditorem DANĚ a AUDIT s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 5, Osvědčení KA ČR č. 211 Ing. Petr Werner, osvědčení KA ČR č. 1490, Ing. Dagmar Beránková, osvědčení KA ČR č. 1749, dne 13.5.2008 auditorský výrok: BEZ VÝHRAD R O Z V A H A ( v tis.kč.) běžný rok min.rok běžný rok min.rok Aktiva celkem 249 408 278 846 Pasiva celkem 249 408 278 846 Pohledávky za upsané vl.kapitál 0 0 Vlastní kapitál 88 562 82 932 Stálá aktiva 90 777 110 636 Základní kapitál 90 954 90 954 Nehmotný dlouhodobý majetek 1 888 17 493 Kapitálové fondy 660 660 Hmotný dlouhodobý majetek 88 888 93 142 Fondy tvořené ze zisku 857 455 Dlouhodobý finanční majetek 1 1 Výsledek hospodaření min.let. -9 538-9 889 z toho: podíly v ovlád. a říz.osob. 1 1 z toho nerozděl. zisk min. let 368 368 Výsl.hospodaření účet.období 5 629 752 odložený daňový závazek 316 368 Cizí zdroje 156 642 192 266 Oběžná aktiva 126 521 129 032 Rezervy 5 085 5 222 Zásoby 4 766 5 724 Dlouhodobé závazky 316 368 Dlouhodobé pohledávky 4 821 5 413 Krátkodobé závazky 113 941 137 140 Krátkodobé pohledávky 105 250 109 866 Bankovní úvěry a výpomoci 37 300 49 536 Finanční majetek 11 684 8 029 z toho:dlouhodobé bank.úvěry 22 773 31 363 Časové rozlišení 32 110 39 178 Časové rozlišení 4 204 3 648 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.kč.): běžný rok min.rok běžný rok min.rok Výkony 110 407 106 693 Provozní výsledek hospodaření 11 003 5 232 Výkony a prodej zboží Zm.stavu rezerv a OP ve fin.obl. 0 0 z toho: trž.za prod.vl.výr.služ. 110 263 106 482 Ostatní finanční výnosy 2 2 Aktivace 144 211 Ostatní finanční náklady 870 913 Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl. 69 180 67 477 Finanční výsl.hospodaření -3 051-3 225 Přidaná hodnota 41 227 39 216 Osobní náklady 18 733 18 188 Výsledek hosp.za běž.čin. 5 629 619 Odpisy nehm.a hmot.dl.maj. 10 728 9 051 Mimořádné výnosy 0 133 změna stavu rezerv a OP prov. -1 406 6 519 Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hosp. 0 133 Ostatní provozní výnosy 2 250 16 437 Výsledek hosp.za účet.období 7 952 2 140 Ostatní provozní náklady 4 288 16 522 VH.úč.obd.vč.odlož.daně a DP 5 629 752 Dceřinné podniky: TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál IČ 25870394, 100 % podíl Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál IČ 295892, 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál a na sekretariátu starosty Města Jiné údaje: Pohledávky nad 180 dnů po lh.splatnosti 10 282 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0 19

20 DHM(úč.z.h.)zat.zást.práv.či věc.břem.: 37 195 20

21 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prodej v GJ 261 258 223 065 240 642 269 196 281 757 276 809 275 162 261 974 257 496 Tržby v tis. K 80 030 77 324 86 016 96 239 95 985 94 694 99 190 106 482 110 261 Meziro ní vývoj 270 000 240 000 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 Prodej vgj Tržby vtis. K období Ceny paliva v. p epravy bez DPH 2003 2004 2005 2006 2007 Bílina 1 000,00 907,00 945,00 973,00 1 039,50 Most 991,00 933,00 951,00 979,00 1 039,50 Vývoj ceny hruboprachu 1050,00 1000,00 950,00 900,00 850,00 800,00 2003 2004 2005 2006 2007 druh paliva Bílina Most Zemní plyn - CV Smetanova, Kv tná II a III 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 cena K /kwh 0,51882 0,57666 0,57666 0,55161 0,53961 0,51261 0,5000 0,5819 0,62551 zm na v % 100,00% 111,15% 111,15% 106,32% 104,01% 98,80% 96,37% 112,16% 120,56% 2005 2005 2005 2006 2007 cena K /kwh 0,60719 0,64291 0,79267 0,8032 0,7017 zm na v % 117,03% 123,92% 152,78% 154,81% 135,25% 21

22 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 zisk/ztráta -2 665-6 335 2844-4 447 2623 178 2367 2140 7952 Tržbyvtis. K 80 030 77 324 86 016 96 239 95 985 94 694 99 190 106 482 110 263 stav zam stnanc 83 77 75 65 69 66 65 64 63 provozní zisk -4 220 6056-3 845 4780 2301 4233 5232 11 003 Rent tržeb -3,33% -8,19% 3,31% -4,62% 2,73% 0,19% 2,39% 2,01% 7,21% Rent tržeb prov.zi 0,00% -5,46% 7,04% -4,00% 4,98% 2,43% 4,27% 4,91% 9,98% PP tržeb 964 1 004 1 147 1 481 1 391 1 435 1 526 1 664 1 750 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 cena pro obyvatele 322,65 332,78 332,59 353,16 347,48 349,70 369,58 416,78 426,35 cena celkem TEP 329,67 325,67 336,81 358,83 351,05 351,49 369,81 417,00 426,70 max.reg. cena 323,50 338,21 332,61 353,20 351,09 351,49 369,85 417,01 426,77 Vývoj centepla v.dph 440,00 420,00 400,00 380,00 360,00 340,00 320,00 300,00 cena proobyvatele cena celkemteplo max.reg.cena období Logaritmický(cena pro obyvatele) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 investice 1 115 861 1 758 25 014 2 316 12 902 19 200 18 387 7 436 odpisy IM 6 606 6 357 5 698 9 574 6 677 7 490 7 781 9 051 10 731 Investice aodpisyim 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5000 0-5 000 období investice odpisy IM Logaritmický (investice) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 stav zam stnanc 83 77 75 65 69 66 65 64 63 Stav zam stnanc 85 80 75 70 65 60 55 50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 stavzam stnanc Logaritmický(stav zam stnanc ) 22

23 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 zisk/ztráta -2665-6335 2844-4447 2623 178 2367 2140 7952 13000 Zisk/ztráta p ed zdan ním 3000 zisk/ztráta -7000 1999 2001 2003 2005 2007 období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 uhlí 14199 14065 13 735 14 990 16 028 15 637 14 656 15 034 14 777 plyn 18 996 19 818 24 201 21 086 17 650 18 275 23 255 27 965 26 472 voda 625 534 532 545 430 389 379 285 173 elekt ina 5496 5137 4 895 5 665 5 188 5 090 5 447 5 903 6 373 39316 39554 43 363 42 286 39 296 39 391 43 737 49 187 47 795 Spot eba -paliva 60000 40000 20000 0 elekt ina voda plyn uhlí období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 obch.pohledávky 1863 9 779 6 982 5 863 5 080 4 271 5270 obch.pohledávky 0 9 198 610 1 012 1 618 1 817 obch.pohledávky 2681 1 585 1 474 1 518 1 488 1 604 1735 obch.pohledávky 7 004 5 606 4 278 3 742 3 222 3 304 931 Celkem 11548 16 979 12 932 11 733 10 802 10 797 9 753 Vývoj obch. pohledávek brutto 20000 15000 10000 5000 0 období obch.pohledávky po lh t ostatní obch.pohledávky po lh t T- E obch.pohledávky po lh t M sto obch.pohledávky ve lh t 23