Nemovitostní fond report 10/2018

Transkript

1 Rizikovost produktu Nemovitostní fond report 10/2018 Název instrumentu: CZECH FUND Minimální doporučená investice: 500 Kč Doporučený investiční horizont: Min. 5 let ISIN: LI Investiční kategorie: Nemovitosti TER (nákladovost k ): 1,36 % p.a. Měna: CZK Investiční region: Česká republika Valuace: Měsíční AUM: 2 118,67 mil. Kč Regulátor: FMA Liechtenstein Auditor: Deloitte Cena podílového listu k : 114,39 Kč Komentář správce fondu Vážení klienti, hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,09 % na hodnotu 114,39Kč. Jeho dosavadní zhodnocení za rok 2018 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,5 a za posledních dvanáct měsíců fond vykazuje zisk na úrovni + 4,03 %. Portfolio fondu během měsíce října zůstalo beze změny. Ovšem usilovně se připravovaly tři nové akvizice, které by měly rozšířit portfolio fondu už v průběhu měsíce listopadu. Tímto však akviziční činnost fondu v tomto roce končit nebude a v průběhu měsíce prosince obhospodařovatel plánuje rozšířit nemovitostní portfolio fondu ještě o další dvě nemovitostní společnosti.

2 31/03/ /02/ /06/ /09/ /10/ /11/ /12/ /02/ /03/ /03/ /04/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/2018 Výkonnost fondu I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem * ,37 +0,26 +0,25 +0,48 +0,73 +0,27 +0,56 +0,10 +0,38 +0,09 +3,5** ,04 +0,27-0,14 +0,34 +0,01 +2,48 +0,40 +0,28 +0,23 +0,72 +0,28 +0,15 +5,17 % 2016 X X +0, , , ,89 +5,0*** ,92 108,62 111,99 111,17 111,46 110,88 110,27 110,47 109,96 109,17 113,12 112,81 113,75 114,39 114,29 113, , ,96 105,03 105,08 105,36 105,56 105,20 105, ,88 103,08 103, , * Hodnoty procentuálního měsíčního zhodnocení jsou zaokrouhlovány na 2 desetinná místa. Součet dílčích absolutních hodnot nemusí souhlasit s celkovou hodnotou zhodnocení. Informace zveřejňované správcem fondu jsou k dispozici na ** Uvedené zhodnocení nezachycuje období celého roku, ale pouze období od do Zhodnocení za posledních dvanáct měsíců je 4,03 %. *** Uvedené zhodnocení nezachycuje období celého roku, ale pouze období od spuštění fondu dne do Zhodnocení od spuštění fondu do je 14,39 %. Tento dokument vytvořil zřizovatel fondu. Zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investor by měl mít na paměti, že výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut fondu a klíčové informace pro investory. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

3 Složení nemovitostní části portfolia fondu ke dni 31. říjen 2018 centrum Aš Praha Arena CHODOV Park Vyškov Park, Brno Park Kyjov Název objektu Lokalita Typ nemovitosti Plocha (m 2 ) Významní nájemci Géčko Liberec Géčko Liberec Elektroworld, C&A, Sportisimo, CCC OC Lanova / Kanceláře New Yorker, Tiger, Rossmann Praha Hostivař Logistika Various Park Planeo elektro, Phase, Super Pet, Mountfield Arena Chodov Praha Chodov 6070 Decathlon OC Paráda Prima Hodonín dm drogerie, Sportisimo, OKAY Park Vyškov Vyškov Mountfield, Jindřichův Hradec Písek, Jindř. Hradec JYSK Park Aš Aš KIK, PEPCO, Teta Brno / Kanceláře PwC, NY, Mělník, Vyškov JYSK Vyškov Hospitaly N/A OC Kyjov Kyjov OKAY, POMPO, PEPCO, OKAY Plocha celkem m 2 a jsou obsaženy v SPV Project V-M s.r.o., a jsou obsaženy v SPV DRFG Arena Alfa s.r.o., Průmyslový areál Praha je obsažen v SPV s.r.o., ový park v Praze na Chodově je obsažen v SPV Arena Chodov s.r.o., je obsažena v SPV s.r.o, Náměstí Svobody 20, Brno je obsaženo v SPV s.r.o., Park Kyjov je obsažen v SPV Park Kyjov s.r.o., Park Vyškov je obsažen v SPV Park Vyškov s.r.o., centrum Aš je obsaženo v SPV Park Aš s.r.o., Park je obsažen v SPV Park CAR CB s.r.o., je obsažen v SPV City Center Properties Lannova s.r.o., je obsaženo v SPV Park PARÁDA Hodonín a.s., je obsaženo v SPV NC Géčko Liberec s.r.o.

4 Složení portfolia Prostorage, Praha - Hostivař Arena CHODOV, Brno Park Kyjov Park Vyškov centrum Aš Park

5 Struktura plochy ve fondu Základní informace pro investory Nemovitostní fond CZECH FUND investuje do již fungujících, společensky a morálně akceptovatelných nemovitostních projektů na území České republiky, které mají potenciál dlouhodobého konzistentního výnosu. Plánovaný cílový čistý výnos pro investory do podílových listů je 4 ročně. Cílem je investorům přinášet stálý a předvídatelný zisk při každé valuaci fondu, která probíhá pravidelně každý měsíc. Minimální doporučený investiční horizont je vzhledem k daňovému testu v ČR tři roky. Aplikujeme jednoduchou a přímou strategii, kdy do fondu vyhledáváme nemovitostní projekty, které jsou obsazeny spolehlivými nájemníky se zajištěnými dlouhodobými nájemními kontrakty. park České Budějovice 10 % centrum Aš Park Vyškov 7 % 1 Park Kyjov Podíl na nájemním výnosu fondu 16 % 8 % 2 park 9 % centrum Aš 18 % 17 %, Mělník, Písek, Jindřichův Hradec 9 % 3 % Arena CHODOV 13 % Arena CHODOV 11 % 8 % Park Kyjov Park Vyškov 6 % Podíl na nájemním výnosu dle typu plochy Struktura plochy fondu dle geografie Sklady Administrativa 8 % Severočeský kraj 19 % Karlovarský kraj Středočeský kraj 28 % Jihočeský kraj Jihomoravský kraj 2 ové parky 87 % Praha 2 Tento dokument vytvořil zřizovatel fondu. Zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investor by měl mít na paměti, že výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut fondu a klíčové informace pro investory. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných fi nančních trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifi kací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.