Záverečný účet Obce Chorvátsky Grob. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 NÁVRH. Predkladá : Ing. Radovan Benčík, starosta obce

Transkript

1 NÁVRH Záverečný účet Obce Chorvátsky Grob a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Radovan Benčík, starosta obce V Chorvátskom Grobe, dňa Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č.... 1

2 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií a obchodných spoločnosti 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a/ zriadeným a založeným právnickým osobám b/ štátnemu rozpočtu c/ štátnym fondom d/ rozpočtom iných obcí e/ rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

3 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.123/2015. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 165/2016, - druhá zmena schválená dňa uznesením č.194/2016, - tretia zmena schválená uznesením 205/2016, - štvrtá zmena schválená uznesením 206/2016. Rozpočet obce k Ukazovateľ Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie Príjmy spolu, vrátane RO , , ,68 V tom: bežné príjmy , , ,40 bežné príjmy FO , , ,00 kapitálové príjmy ,57 príjmové fin. op , , ,71 Výdavky spolu, vrátane RO , , ,52 V tom: bežné výdavky , , ,76 bežné výdavky RO , , ,67 kapitálové výdavky , , ,09 výdavkové fin.op , ,00 - Rozdiel príjmy celkom výdavky celkom, vrátane finančných operácií , ,16 Bežný rozpočet (+, -) , , ,64 Kapitálový rozpočet (+, -) , , ,52 Finančné operácie (+, -) , , ,71 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v celých eurách ,01 % Z rozpočtovaných celkových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 77,01 %. 1) Bežné príjmy obce v celých eurách ,72 % Z rozpočtovaných bežných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 114,72 %. a) daňové príjmy: ,63 % Z rozpočtovaných celkových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 109,49 %. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume EUR, čo predstavuje plnenie na 118,06 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k bol v sume EUR, čo je 90,92 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške EUR, dane zo stavieb boli vo výške EUR a dane z bytov 9031 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške EUR. Daň za psa Skutočný príjem k bol EUR Daň za užívanie verejného priestranstva Skutočný príjem dosiahol k sumu 581 EUR. Daň za ubytovanie Skutočný príjem dosiahol k sumu 0 EUR. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Skutočný príjem k dosiahol EUR. b) nedaňové príjmy : ,73 % 4

5 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtových EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo je 188,73 % plnenia. Uvedené obsahuje príjem z dividend v sume EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, hrobových miest, pozemkov v sume EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - príjmy zo správnych poplatkov a ostatných poplatkov vo výške EUR - ročný poplatok za výherné hracie automaty vo výške EUR - za porušenie predpisov vo výške EUR - poplatky a platby za predaj tovarov a služieb (za služby domu smútku, hlásenia v miestnom rozhlase, preprava obecným mikrobusom, kopírovanie, predaj odpadových nádob, reklama obecných novín) vo výške EUR - príjmy za opatrovateľské služby vo výške EUR - úroky z tuzemských účtov vo výške 815 EUR - ostatné príjmy (výťažky z lotérií a hier, náhrady z poistného, ostatné, dobropisy) EUR. Prijaté granty a transfery ,9 % Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Tie, ktoré patrili rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na ich výdavkový účet. Ostatné granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch. Poskytovateľ dotácie v EUR Účel Okresný úrad Bratislava Finančné prostriedky ZŠ Ministerstvo vnútra SR Register obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR Matrika Ministerstvo vnútra SR Voľby - referendum Obvodný úrad životného prostredia 702 Životné prostredie Bratislava Obvodný úrad pre cestnú dopravu 207 Cestná doprava a pozemné komunikácie v Bratislave Ministerstvo ŽP SR Recyklačný fond Impletačná agentúra Opatrovateľská služba Ministerstvo vnútra SR 212 Register adries Ministerstvo dopravy, výstavby Stavebný poriadok a regionálneho rozvoja SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Projekt aktivačných prác Ministerstvo vnútra SR 202 Obnova evidencie pozemkov Bratislavský samosprávny kraj Drobné komunitné a občianske aktivity Nadácia Pontis/KIA Revitalizácia ihriska v školskom areáli Granty Dni obce, ostatné Spolu Kapitálové príjmy:

6 Prijaté granty a transfery v rámci kapitálového rozpočtu Poskytovateľ dotácie v EUR Účel Environmentálny fond Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie Spolu Príjmové finančné operácie: ,68 % Zostatok z predchádzajúcich rokov Národná diaľničná spoločnosť 4 185, Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : ,01% Z rozpočtovaných finančných príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 89,01 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií tvoria: - príjmy za prenájom budov, priestorov a objektov rozpočet EUR, skutočnosť EUR, - poplatky za školy a školské zariadenia rozpočet EUR, skutočnosť EUR, - z dobropisov rozpočet 0 EUR, skutočnosť EUR, - réžia školská jedáleň rozpočet 0 EUR, skutočnosť EUR. 6

7 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR ,17 % Z rozpočtovaných celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 76,17 % čerpanie. 1. Bežné výdavky ,88 % Z rozpočtovaných bežných výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 112,88 % čerpanie. Rekapitulácia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: Kód FK Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť 111 Výkonné a zákonodarné organy Iné všeobecné služby - matrika, REGOB Všeobecné verejné služby - voľby Transakcie verejného dlhu Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Ochrana životného prostredia Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť inde 660 neklasifikované Zdravotníctvo inde neklasifikované Rekreačné a športové služby, kultúrne služby, náboženské a iné spoločenské 0810/0820/0840 služby Vysielacie a vydavateľské služby ZŠ s MŠ, súkromná MŠ Staroba-opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov Rodina a deti Sociálna pomoc občanom v HN /sociálne 1060/1070/1090 zabezpečenie/ Spolu

8 Rekapitulácia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie: Rozpočet po Výdavkové položky zmenách skutočnosť % plnenia Mzdy, platy, služob. príjmy a ost.vyr , ,00 88, Poistné a príspevok do poisťovní , ,00 101, Tovary a služby , ,00 141, Bežné transfery , ,00 80, Splácanie úrokov 7 000,00-0,00 Spolu , ,00 112,88 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu, matrikárky, životné prostredie, pracovníkov na prevádzke, upratovačky, pracovníka klubového domu. b) Poistné a príspevok do poisťovní (620) Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a odvody za dohodárov. c) Tovary a služby (630) Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie elektrina, voda, plyn, stočné, materiál kancelárske potreby, kolky, poštovné, známky, telefón, mobil, PHM služobné autá, reprezentačné, právne služby, stavebný úrad, poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poistka obce, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, ochrana objektov, audítorské služby, štúdia, posudky, pranie, školenie, dopravné značky, služby MHD a ostatné tovary a ostatné služby, stravné lístky, odmeny poslanci a komisie, dohody o vykonaní prác. d) Bežné transfery (640) Ide o dotácie pre občianske organizácie a združenia, členské, odstupné, jednorazové dávky, náhrada príjmu desať dní. 2 )Kapitálové výdavky : Rozpočet po zmenách Skutočnosť k % plnenia ,55 % Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 43,55 % čerpanie. V tom: Funkčná klasifikácia rozpočet po zmenách skutočnosť % plnenia Cestná doprava ,10% Nakladanie s odpadovými vodami Nakladanie s odpadom ,00% Rozvoj obce ,06% Rekreačné a športové služby Školstvo ,15% Spolu ,55% 8

9 Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Cestná doprava - výstavba cyklotrasy, výstavba chodníka medzi Čiernou Vodou a Vajnormi b) Nakladanie s odpadovými vodami - Vybudovanie protipovodňových odvodňovacích kanálov na Suchom mieste a medzi Pálffyho a Hornodvorskou ulicou c) Rozvoj obce - Rekonštrukcia futbalového ihriska na Čiernej Vode, revitalizácia školského ihriska v areáli ZŠ d) Školstvo - Výstavba novej ZŠ s MŠ na Čiernej Vode e) Rekreačné a športové služby - ihrisko Fitpark 3 ) Výdavkové finančné operácie : ) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky ,71 % Z rozpočtovaných celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpané k v sume EUR, čo predstavuje 100,71 % čerpanie. Rozpočtová organizácia v súlade s ustanovením 23 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o poplatky za MŠ a ŠKD, prenájom, réžia ŠJ, dobropisy, dary, dotácie a ostatné. Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú miezd a odvodov zamestnancov, platby za plyn, elektrickú energiu, vodu, kancelárske potreby, poštovné, telefón, poplatky bankám, údržbu budov v správe, prenájom priestorov Monar, nákup drobného hmotného majetku, školenie, softvér, nájom, čistiace a hygienické potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné, opravy a údržby, revízie kotlov. 4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,40 z toho :bežné príjmy obce ,40 bežné príjmy RO ,00 Bežné výdavky spolu ,43 z toho: bežné výdavky obce ,76 bežné výdavky RO ,67 Bežný rozpočet ,97 9

10 Kapitálové príjmy spolu ,57 z toho :kapitálové príjmy obce ,57 kapitálové príjmy RO - Kapitálové výdavky spolu ,09 z toho :kapitálové výdavky obce ,09 kapitálové výdavky RO - Kapitálový rozpočet ,52 Prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu ,55 Vylúčenie z prebytku - Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,55 Príjmy z finančných operácií ,71 Výdavky z finančných operácií - Rozdiel finančných operácií ,71 PRÍJMY SPOLU ,68 VÝDAVKY SPOLU ,52 Hospodárenie obce ,16 Vylúčenie z prebytku - Upravené hospodárenie obce ,16 Prebytok rozpočtu v sume ,16 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu vo výške Eur. Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške Eur. Zostatky na bankových účtoch, pokladnica, ceniny Banka Číslo účtu v EUR Prima banka a.s /5600 bežný účet ,20 Prima banka a.s /5600 rezervný fond ,72 Prima banka a.s /5600 dotačný účet ,04 Prima banka a.s /5600 sociálny fond 2 650,38 Prima banka a.s /5600 škola Čierna Voda ,00 Sl. sporiteľňa a.s /0900 bežný účet ,85 J&T banka 1 366,71 Pokladnica 1 250,00 Ceniny 2 120,00 Spolu ,90 10

11 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. K schváleniu Záverečného účtu za rok 2015 došlo až na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa uznesením č.234/2017: Rezervný fond Bankový zostatok v EUR Účtovný zostatok v EUR PS k , ,43 KZ k , ,72 Uvedený rozdiel v tabuľke medzi bankovým a účtovným zostatkom je predmetom analýzy čerpania rezervného fondu v minulých obdobiach. Peňažný fond v EUR PS k ,00 KZ k ,00 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond v EUR PS k ,22 Prírastky - povinný prídel - 1 % 3 406,46 Úbytky - stravovanie, ostatné úbytky 877,30 KZ k ,38 6. Bilancia aktív a pasív k obec (súvaha) v tis. Eur. AKTÍVA PASÍVA A. Neobežný majetok ,36 A. Vlastné imanie ,34 1. Dlhodobý majetok nehmotný 43,77 1. Oceňovacie rozdiely 0, softver 415 -oceňovacie rozdiely z 14,97 kapitálových účastín 0, ostaranie dlhodobého NM 28,80 2. Výsledok hospodárenia 6 081,02 2. Dlhodobý majetok hmotný nevysporiadaný výsledok ,10 hospodárenia z minulých rokov 6 146, pozemky výsledok z hospodárenia za 2 030,19 účtovné obdobie -65, umelecké zbierky 0,01 B. Záväzky 1 774, budovy, stavby ,46 1. Zúčtovanie medzi subjektmi VS 976, stroje, prístr., zariadenia zúčtovanie rozpočtu obce a 224,32 ŠR 976,02 11

12 023 - dopravné prostriedky 113,52 2. Dlhodobé záväzky 0, pestovateľské celky trvalých porastov 64, záväzky zo sociálneho fondu 0, inventár 17,32 3. Krátkodobé záväzky 798, obstaranie dlhodobého HM 1 962, Dodávatelia 739,81 3. Dlhodobý finančný majetok 577, Zamestnanci 31, podielové CP v dcérskej spoločnosti 5, Zúčtovanie z orgánmi SP a ZP 18, ostatný DFM - akcie BVS a.s. 572, Daň z príjmov 6,23 B. Obežný majetok 1 621, ostatné záväzky 1,81 1. Zúčtovanie medzi subjektami VS 25,68 C. Časové rozlíšenie 5 727, zúčtovanie transferov - ZŠ 25,68 1. Časové rozlíšenie 5 727,39 2. Pohľadávky 529, Výnosy budúcich období 5 727, poskytnuné prev.preddavky 10, pohľadávky - nedaňové príjmy 346, pohľadávky - daňové príjmy 172,04 3. Finančný majetok 1 065, pokladnica 1, ceniny 2, bankové účty 1 062,44 C. Časové rozlíšenie 10, náklady budúcich období 10,87 AKTÍVA BRUTTO ,41 Odpisy - korekcia ,18 Opravná položka k účtu ,12 Opravná položka k účtu ,77 AKTÍVA NETTO ,34 PASÍVA celkom ,34 V januári 2017 bol zistený rozdiel fyzického zostatku peňazí plus Eur na bankových účtoch s odovzdanou súvahou, opravný zápis bol zaúčtovaný v januári Bilancia aktív a pasív k Základná škola s materskou školou (súvaha) v tis. Eur. AKTÍVA PASÍVA A. Neobežný majetok 297,92 A. Vlastné imanie 9,72 1. Dlhodobý majetok hmotný 297,92 1. Výsledok hospodárenia 9, pozemky nevysporiadaný výsledok 93,10 hospodárenia z minulých rokov -12, budovy, stavby výsledok z hospodárenia za účtovné 194,38 obdobie 22, stroje, prístr., zariadenia 10,44 B. Záväzky 233,07 B. Obežný majetok 107,01 1. Zúčtovanie medzi subjektmi VS 137,90 12

13 1. Zásoby 3, Materiál 3, Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu zriaďovateľa 4, zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VUC 133,48 2. Pohľadávky 1,54 2. Dlhodobé záväzky 5, poskytnuné prevádz.preddavky 1, záväzky zo sociálneho fondu 5,95 3. Finančný majetok 101,87 3. Krátkodobé záväzky 89, Ceniny 0, Zamestnanci 28, Bankové účty 99, Zúčtovanie z orgánmi SP a ZP 25, Príjmový rozpočtový účet 1, Daň z príjmov 5,67 C. Časové rozlíšenie 3, ostatné záväzky 27, náklady budúcich období 3, Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo VS 2,14 Odpisy - korekcia AKTÍVA BRUTTO 408,73 4. Bankové úvery a výpomoci 0,17-165,83 Bežné bankové úvery 0,17 AKTÍVA NETTO 242,90 PASÍVA celkom 242,90 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky v EUR: - voči bankám 0,00 - voči dodávateľom ,09 (zaúčtovaná faktúra vo výške , 00 Eur za pozemok od Starland Holding, a.s.) - voči štátnemu rozpočtu /KV škola CHG-ČV/ ,78 (nezúčtované dotácie zo štátneho rozpočtu z rokov 2014 až 2016) - voči zamestnancom ,54 - voči poisťovniam a daňovému úradu ,63 - ostatné záväzky 1 812,14 ZŠ s MŠ k eviduje tieto záväzky v EUR: - voči bankám 177,92 - voči štátnemu rozpočtu 0,00 - voči zamestnancom ,83 - voči poisťovniam a daňového úradu ,20 - ostatné záväzky ,54 Obec a ZŠ s MŠ majú záväzky v lehote splatnosti. 13

14 8. Hospodárenie príspevkových organizácií a obchodných spoločnosti Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. Obchodná spoločnosť, v ktorej má Obec Chorvátsky Grob majetkový podiel: Názov právnickej osoby Sídlo Podiel na základnom imaní Obecný podnik služieb Chorvátsky Grob, s.r.o. Nám. Josipa Andriča 17, Chorvátsky Grob IČO 100 % Obecný podnik služieb Chorvátsky Grob, s.r.o. obchodná spoločnosť založená uznesením č. 29/2016 zo dňa schválené OZ a zapísaná do obchodného registra. Obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Obce Chorvátsky Grob so 100 % -ným podielom na základnom imaní v sume 5 000,00 EUR. Predmetom činnosti je zameraná na verejnoprospešné práce. Výsledok hospodárenia za rok 2016 je strata vo výške 82, Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla žiadne záruky. 10. Podnikateľská činnosť Obec nevykonávala v r podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov k voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom c) štátnemu rozpočtu d) štátnym fondom e) rozpočtom iných obcí f) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým organizáciám - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia poskytnutých finančných skutočne použitých finančných Rozdiel - odvod zriaďovateľovi Základná škola s materskou školou ,00 14

15 b) Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám podnikateľom: Obec poskytla dotácie z rozpočtu obce v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách schválené OZ dňa uznesením č. 133/2012, právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb a alebo na verejnoprospešný účel. Rozhodnutím starostu a Uznesením č.158/2016 zo dňa boli dotácie schváné nasledovne: Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v EUR poskytnutých použitých Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) OŠK Chorvátsky Grob - futbalový klub 5 000, ,00 0,00 OZ Vlna Chorvátsky Grob 1 990, ,00 0,00 Miestny spolok SČK v Chor. Grobe 700,00 700,00 0,00 Chorvátsky kultúrny spolok v Chor. Grobe 4 000, ,00 0,00 OZ CHG - ČV 1 000, ,00 0,00 OZ pri ZŠ s MŠ 4 000, ,00 0,00 Mažoretky 4 000, ,00 0,00 L-Activity 300,00 300,00 0,00 Klub dôchodcov 500,00 500,00 0,00 Stolný tenis 300,00 300,00 0,00 Spolu , ,00 0,00 Za rok 2016 boli vyúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2016 o dotáciách. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v EUR Účel poskytnutých použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Súkromná MŠ , ,80 0,00 MAKRO spol. s.r.o. súkromná MŠ IMPULS IDEA FAMILY, s.r.o. Súkromná MŠ , ,80 0,00 Kvetinky od Alenky služby - poštovné služby 2 200, ,00 0,00 zmluva Špec.pedagogické vzdel.cen. Súkromná MŠ , ,75 0,00 Spolu , ,35 0,00 Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu poskytnutých použitých prostriedk ov v roku Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Nadácia Pontis/KIA Revitalizácia ihriska na 7 000, ,00 0,00 školskom dvore Spolu 7 000, ,00 0,00 15

16 c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom: Poskytovateľ Účel poskytnutých použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Okresný úrad odbor Normatívne finančné , ,69 0,00 školstva Bratislava prostriedky BV Ministerstvo vnútra SR Voľby - referendum BV 1 997, ,76 0,00 Ministerstvo vnútra SR Zabezpečenie činnosti na obnovu pozemkov BV 201,52 201,52 0,00 Ministerstvo vnútra SR Matrika BV 5 205, ,34 0,00 Ministerstvo vnútra SR Register adries 212,2 212,20 0,00 Ministerstvo vnútra SR Register obyvateľstva BV 1 582, ,02 0,00 Ministerstvo životného prostredia SR Obvodný úrad životného prostredia Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave Recyklačný fond BV 4 938, ,00 0,00 Životné prostredie BV 701,85 701,85 0,00 Stavebný poriadok BV 4 458, ,42 0,00 Cestná doprava BV 207,10 207,10 0,00 Impletačná agentúra Opatrovateľská služba 1 014, ,00 0,00 Úrad práce, sociálnych vecí Projekt aktivačných prác 2 374, ,08 0,00 a rodiny BV Spolu , ,98 0,00 d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Žiadateľ dotácie Účel Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky v EUR poskytnutých použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )

17 f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Poskytovateľ: Účel poskytnutých použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Bratislavský samosprávny Drobné komunitné kraj a občianske aktivity Podklady ku spracovaniu záverečného účtu: , ,00 0,00 Podkladom pre spracovanie záverečného účtu slúžia výkazy Fin 1-12, Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát, Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 a Poznámky k ročnej účtovnej závierke zostavené k v súlade s predpismi platnými na rok 2016 Rozpočet obce, jeho zostavenie, úpravy, plnenie a čerpanie realizované v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. - V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - Opatrením MF SR zo dňa 8 decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení dodatkov - Opatrením MF SR č. MF/1678/ zo dňa , ktorým sa ustanovujú podrobnosti a postupy účtovania a rámcovej účtovnej osnove, pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC - Opatrením MF SR z č. MF/25755/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto prekladania účtovnej závierky pre obce. 12. Hodnotenie plnenie programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č. 1 Záverečného účtu 13. Návrh uznesenia Prebytok rozpočtu v sume ,16 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 100,00 EUR (tvorí sa v minimálnej výške 10% t.j ,41 EUR). Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške Eur. 17