MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2016

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2016 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Identifikační údaje: Město Letohrad Václavské náměstí Letohrad IČO: Město plní svoji funkci ve dvou základních oblastech: a) samostatná působnost je vymezena 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. b) přenesená působnost je vymezena 61až 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Strana 1 (celkem 43)

2 Obsah závěrečného účtu města Letohrad 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1. Plnění rozpočtu příjmů 1.2. Plnění rozpočtu výdajů 1.3. Podnikatelská činnost města 1.4. Hospodaření s majetkem města Letohrad Přehled o majetku města Letohrad a zdrojích jeho krytí Finanční ukazatele města Letohrad 1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3. Stav finančních prostředků na účtech města 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad 4.1. Sociální fond 4.2. Fond rozvoje bydlení 4.3. Fond regenerace kulturních památek v Letohradě 4.4. Povodňový fond 4.5. Fond na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě 4.6 Fond oprav a investic majetku města Letohradu 5. Přijaté úvěry města - viz příloha č Splátky leasingových smluv města 7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení 7.2. Zastavený nemovitý majetek 8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podrobné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad viz příloha č.1. Strana 2 (celkem 43)

3 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Letohrad se, v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2016 řídilo Pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena zastupitelstvem města dne Rozpočet města na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne jako schodkový v celkové výši příjmů ,65 tis. Kč a výdajů ,06 tis. Kč. Rozpočtové změny byly provedeny souhrnně v rámci čtyřech rozpočtových opatření a byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech , , a na celkovou výši příjmů ,71 tis. Kč a výdajů ,33 tis. Kč. Shora uvedené údaje jsou bez financování a bez konsolidačních položek, tj. přídělů do účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad. Schodek hospodaření byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu ve výši ,41 tis. Kč, v upraveném rozpočtu pak ve výši 9 514,62 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl kryt finančními prostředky z minulých let a smluvně zabezpečeným úvěrem na financování výstavby infrastruktury k bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí. Rekapitulace hospodaření - rok bez financování Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,84 Nedaňové příjmy , , ,27 Kapitálové příjmy 1 294, , ,65 Přijaté dotace , , ,13 Příjmy celkem , , ,88 Běžné výdaje , , ,85 Kapitálové výdaje , , ,82 Výdaje celkem , , ,67 Příjmy - skutečnost rok bez financování Přijaté dotace 19,1% Kapitálové příjmy 5,7% Nedaňové příjmy 14,3% Daňové příjmy 60,9% Strana 3 (celkem 43)

4 tis.kč Výdaje - skutečnost rok bez financování Kapitálové výdaje 39,8% Běžné výdaje 60,2% Rekapitulace hospodaření - rok bez financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,06 Rozp. upr , ,33 Skutečnost , ,67 Strana 4 (celkem 43)

5 tis.kč tis.kč Rekapitulace hospodaření - rok bez financování Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem , , ,88 Výdaje celkem , , ,67 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok bez financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,20 Strana 5 (celkem 43)

6 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příjmy a výdaje Rozpočet Rozpočtová Schválený Upravený opatření Skutečnost Daňové příjmy , , , ,84 Nedaňové příjmy , , , ,27 Kapitálové příjmy 1 294, , , ,65 Přijaté dotace , , , ,13 Financování , , ,79 103,88 Příjmy celkem , , , ,76 Běžné výdaje , , , ,85 Kapitálové výdaje , , , ,82 Financování 5 188, ,58 0, ,59 Výdaje celkem , , , ,26 Příjmy - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Přijaté dotace 19,1% Financování 0,1% Kapitálové příjmy 5,7% Nedaňové příjmy 14,3% Daňové příjmy 60,9% Strana 6 (celkem 43)

7 tis.kč Výdaje - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Financování 3,4% Kapitálové výdaje 38,4% Běžné výdaje 58,1% Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,64 Rozp. upr , ,91 Skutečnost , ,26 Strana 7 (celkem 43)

8 tis.kč tis.kč Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) Rozp. sch. Rozp. upr. Rozpočtová opatření Skutečnost Příjmy celkem , , , ,76 Výdaje celkem , , , ,26 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok včetně financování (bez položky 8115) Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,50 Strana 8 (celkem 43)

9 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost vč. 8115) V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo). Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,84 Nedaňové příjmy , , ,27 Kapitálové příjmy 1 294, , ,65 Přijaté dotace , , ,13 Příjmy celkem , , ,88 Běžné výdaje , , ,85 Kapitálové výdaje , , ,82 Výdaje celkem , , ,67 Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA , , ,50 Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků , , ,59 Oper.z peněž.účt.org.bez.char.pav vl.sekt. -150,00-150,00 103,88 Financování celkem , , ,20 Strana 9 (celkem 43)

10 Vyhodnocení rozpočtu - rok Příjmy (vč. financování) Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků , , ,48 102,4% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 247, , ,38 89,2% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 645, , ,71 100,5% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,05 100,2% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000, , ,09 100,0% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,78 96,9% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5,00 5,00 24,08 481,6% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,20 0,20 1,01 506,5% 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 880, , ,06 96,9% 1341 Poplatek ze psů 95,00 95,00 95,78 100,8% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 382,00 535,60 527,16 98,4% 1344 Poplatek ze vstupného 1,00 1,00 0,00 0,0% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 75,00 75,00 82,38 109,8% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 250,00 250,00 320,29 128,1% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 400, , ,91 149,4% 1361 Správní poplatky 810,00 814,55 847,33 104,0% 1511 Daň z nemovitých věcí 4 000, , ,34 102,2% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,84 100,6% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 312, , ,74 98,1% 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 3, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 23,11 35,41 153,2% 2122 Odvody příspěvkových organizací 150,00 300,00 300,00 100,0% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 024, , ,47 101,1% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 045, ,30 943,50 90,3% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 20,00 20,00 100,0% 2141 Příjmy z úroků (část) 5,40 5,40 7,34 135,9% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 4 700, , ,03 100,0% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 370,00 372,50 315,80 84,8% 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 1,00 0,67 67,2% 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 511, , ,50 91,6% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 190,54 304,00 159,5% 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3,84 3,84 3,13 81,4% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,27 95,7% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 435, , ,44 117,7% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 700,00 0,00 6, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 500,00 500,00 100,0% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 159, , ,20 106,3% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 294, , ,65 113,7% 4111 Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp. 0,00 209,40 209,40 100,0% 4112 Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu 4 097, , ,80 100,0% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 326,11 272,50 272,50 100,0% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 119, , ,30 100,0% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 1,54 1,54 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 960, , ,77 86,3% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 1 698, , ,05 100,0% 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 521, , ,56 100,2% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 212,50 212, , ,4% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 825, , ,00 100,0% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 390, , ,07 96,5% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 450,00 450,00 100,0% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,13 106,6% PŘÍJMY CELKEM , , ,88 101,6% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa , , ,50 15,8% 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru 0,00 0,00 103,88 - FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,38 16,5% PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,26 93,6% Strana 10 (celkem 43)

11 tis.kč tis.kč Vyhodnocení rozpočtu rok příjmy dle tříd Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , , , , ,00 Rozp.upr , , , , ,07 Skutečnost , , , , ,07 Vyhodnocení rozpočtu rok daňové příjmy Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Výlučné daně Rozp.sch , ,20 810, ,00 Rozp.upr , ,80 814, ,09 Skutečnost , ,68 847, ,43 Strana 11 (celkem 43)

12 tis.kč Sdílené daně - rok plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 1 612,01 10,0% 68,69 3,1% 120,87 7,3% 567,28 3,3% 2 629,07 8,1% únor 1 404,32 8,8% 15,55 0,7% 186,27 11,3% 126,89 0,7% 3 620,09 11,2% březen 1 215,78 7,6% 52,85 2,4% 95,52 5,8% 2 748,41 16,1% 1 160,48 3,6% duben 1 081,63 6,7% 0,00 0,0% 116,92 7,1% 936,62 5,5% 2 185,16 6,8% květen 1 214,13 7,6% 0,00 0,0% 109,38 6,6% 31,92 0,2% 3 085,33 9,6% červen 950,66 5,9% 248,24 11,0% 132,77 8,1% 2 930,02 17,2% 2 180,54 6,8% červenec 1 542,98 9,6% 454,58 20,2% 167,23 10,2% 3 358,19 19,7% 2 390,29 7,4% srpen 1 432,22 8,9% 79,81 3,6% 162,45 9,9% 0,00 0,0% 3 570,28 11,1% září 1 336,33 8,3% 182,15 8,1% 172,67 10,5% 2 432,37 14,3% 1 695,41 5,2% říjen 1 389,43 8,7% 265,78 11,8% 144,54 8,8% 855,84 5,0% 2 544,50 7,9% listopad 1 504,74 9,4% 18,80 0,8% 124,49 7,6% 107,84 0,6% 3 563,98 11,0% prosinec 1 750,27 10,9% 616,93 27,5% 119,61 7,3% 2 981,67 17,5% 2 683,66 8,3% Celkem ,48 102,4% 2 003,38 89,2% 1 652,71 100,5% ,05 100,2% ,78 96,9% Sdílené daně - rok plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr 5 773, , , , , , , , , , , ,0 Skutečnost 4 997, , , , , , , , , , , ,4 Strana 12 (celkem 43)

13 tis.kč tis.kč Sdílené daně - rok plnění po měsících absolutně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost 4 997, , , , , , , , , , , ,14 Sdílené daně - rok 2014 až plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Strana 13 (celkem 43)

14 tis.kč Sdílené daně - rok plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč 1 612, , , , , , , , , , , ,4 DPFO sč 68,69 84,24 137,10 137,10 137,10 385,34 839,92 919, , , , ,38 DPFO kv 120,87 307,13 402,65 519,57 628,95 761,72 928, , , , , ,71 DPPO 567,28 694, , , , , , , , , , ,0 DPH 2 629, , , , , , , , , , , ,7 Strana 14 (celkem 43)

15 Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2016 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45,00 45,00 41,30 91,8% 1031 Pěstební činnost 229,99 229,99 59,68 25,9% 2131 Přímá podpora exportu 0,00 0,00 20, Vnitřní obchod 0,00 5,00 3,59 71,9% 2143 Cestovní ruch 5 120, , ,56 100,2% 2212 Silnice 170,00 210,00 360,39 171,6% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200,23 676,32 661,23 97,8% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130,00 181,00 163,71 90,4% 2310 Pitná voda 0,00 3,00 2,88 96,0% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 200,00 300,00 267,55 89,2% 3111 Mateřské školy 1 780, , ,51 99,5% 3113 Základní školy 5 715, , ,96 100,2% 3121 Gymnázia 50,00 102,00 81,39 79,8% 3122 Střední odborné školy 0,00 50,00 50,00 100,0% 3231 Základní umělecké školy 50,00 50,00 50,00 100,0% 3319 Ostatní záležitosti kultury 330,00 309,54 312,55 101,0% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 274, , ,33 104,8% 3326 Poříz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí 0,00 82,61 82,61 100,0% 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 500,00 605,00 605,00 100,0% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 271,00 271,00 272,96 100,7% 3391 Mezinárod. spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích 280,00 270,11 270,11 100,0% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 343,00 287,51 297,63 103,5% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 120,00 523,00 518,40 99,1% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 953, , ,02 92,3% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 35,59 53,26 149,6% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 767, , ,02 78,5% 3522 Ostatní nemocnice 30,00 30,00 30,00 100,0% 3523 Odborné léčebné ústavy 0,00 10,00 10,00 100,0% 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 0,00 2,00 2,00 100,0% 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 5,00 5,00 100,0% 3612 Bytové hospodářství 2 056, , ,98 71,8% 3631 Veřejné osvětlení 1 200, , ,20 111,4% 3632 Pohřebnictví 1 090,00 885,00 989,72 111,8% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 664, , ,95 73,7% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 615, , ,47 101,8% 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 0,00 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 330, , ,89 73,3% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 3,00 3,00 100,0% 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 2,00 2,00 100,0% 4312 Odborné sociální poradenství 0,00 12,00 12,00 100,0% 4341 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizpůsob. 310,00 275,00 275,00 100,0% 4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živelní.pohromou nebo požárem 20,00 20,00 0,00 0,0% 4344 Sociální rehabilitace 0,00 15,00 15,00 100,0% 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 10,00 10,00 100,0% 4350 Domovy pro seniory 0,00 25,00 25,00 100,0% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 2 871, , ,89 98,8% 4352 Tísňová péče 0,00 2,00 2,00 100,0% 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 100,0% 4357 Domovy pro osoby zdravot.postiž. a domovy se zvlášt.režimem 0,00 20,00 20,00 100,0% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 4,00 4,00 100,0% 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 20,00 20,00 100,0% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 2,00 1,50 75,0% 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 0,00 36,30 0,00 0,0% 5272 Činn.org.kriz.říz.na územ.úrovni aj.územ.správ.úřadů v obl.kriz.říz. 100,00 100,00 0,00 0,0% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 499, , ,55 95,2% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 286, , ,04 91,4% 6112 Zastupitelstva obcí 2 009, , ,53 99,1% 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 209,40 126,95 60,6% 6171 Činnost místní správy , , ,68 91,9% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 294,50 495,50 435,38 87,9% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 400,00 398,91 99,7% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 833, , ,37 143,0% 6399 Ostatní finanční operace 3 600, , ,47 87,8% 6409 Ostatní činnosti j.n. 288,80 365,80 323,61 88,5% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,85 95,7% Strana 15 (celkem 43)

16 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2016 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Cestovní ruch 165,00 0,00 0, Silnice 7 095, , ,28 98,4% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 085, , ,64 98,7% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 40,00 0,00 0, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 7 450, , ,33 100,0% 3111 Mateřské školy 720,00 469,49 466,61 99,4% 3113 Základní školy 2 370, , ,83 97,1% 3319 Ostatní záležitosti kultury 100,00 121,00 35,77 29,6% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 116,06 516,06 356,29 69,0% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 780, , ,02 99,9% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 400,00 400,00 100,0% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 707,06 707,02 100,0% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 800,00 800,00 100,0% 3522 Ostatní nemocnice 1 200,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,24 98,6% 3631 Veřejné osvětlení 2 550, , ,70 95,2% 3632 Pohřebnictví 0,00 779,78 234,74 30,1% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,20 63,2% 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0,00 200,00 54,96 27,5% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500,00 456,00 196,41 43,1% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 127,00 27,00 0,00 0,0% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0, , ,94 100,0% 6171 Činnost místní správy 245, , ,84 92,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,82 90,3% Strana 16 (celkem 43)

17 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2016 Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. Běžné výdaje 274,99 274,99 100,98 36,7% 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Celkem 274,99 274,99 100,98 36,7% Běžné výdaje 5 120, , ,15 100,5% Kapitálové výdaje 165,00 0,00 0,00-21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Celkem 5 285, , ,15 100,5% Běžné výdaje 500, , ,33 111,1% Kapitálové výdaje , , ,92 98,5% 22 Doprava Celkem , , ,25 99,5% Běžné výdaje 200,00 303,00 270,43 89,3% Kapitálové výdaje 7 450, , ,33 100,0% 23 Vodní hospodářství Celkem 7 650, , ,76 99,6% Běžné výdaje 7 545, , ,86 99,7% Kapitálové výdaje 3 090, , ,44 97,5% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ Celkem , , ,30 99,1% Běžné výdaje 50,00 50,00 50,00 100,0% 32 Vzdělávání - ZUŠ Celkem 50,00 50,00 50,00 100,0% Běžné výdaje 4 998, , ,19 103,6% Kapitálové výdaje 216,06 637,06 392,06 61,5% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 5 214, , ,26 99,6% Běžné výdaje , , ,70 90,3% Kapitálové výdaje 1 780, , ,04 100,0% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem , , ,74 92,2% Běžné výdaje 30,00 47,00 47,00 100,0% Kapitálové výdaje 1 200,00 0,00 0,00-35 Zdravotnictví Celkem 1 230,00 47,00 47,00 100,0% Běžné výdaje 7 010, , ,84 85,9% Kapitálové výdaje , , ,88 84,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem , , ,72 84,6% Běžné výdaje 7 945, , ,48 89,9% Kapitálové výdaje 500,00 656,00 251,37 38,3% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 8 445, , ,85 86,0% Běžné výdaje 0,00 2,00 2,00 100,0% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatecelkem 0,00 2,00 2,00 100,0% Běžné výdaje 3 201, , ,39 98,4% Kapitálové výdaje 127,00 27,00 0,00 0,0% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení acelkem 3 328, , ,39 97,6% Běžné výdaje 100,00 136,30 0,00 0,0% 52 Civilní připravenost na krizové stavy Celkem 100,00 136,30 0,00 0,0% Běžné výdaje 2 499, , ,55 95,2% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 499, , ,55 95,2% Běžné výdaje 1 286, , ,04 91,4% Kapitálové výdaje 0, , ,94 100,0% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Celkem 1 286, , ,98 95,0% Běžné výdaje , , ,16 92,3% Kapitálové výdaje 245, , ,84 92,5% 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polcelkem , , ,00 92,3% Běžné výdaje 8 728, , ,12 108,5% 63 Finanční operace Celkem 8 728, , ,12 108,5% Běžné výdaje 288,80 365,80 323,61 88,5% 64 Ostatní činnosti Celkem 288,80 365,80 323,61 88,5% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,85 95,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,82 90,3% VÝDAJE CELKEM , , ,67 93,5% Strana 17 (celkem 43)

18 Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2016 Název oddílu Skutečnost Podíl na celk. výdajích 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 100,98 0,1% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 296,15 3,7% 22 Doprava ,25 9,5% 23 Vodní hospodářství 7 967,76 5,6% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ ,30 7,7% 32 Vzdělávání - ZUŠ 50,00 0,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 624,26 4,7% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,74 10,9% 35 Zdravotnictví 47,00 0,0% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,72 23,7% 37 Ochrana životního prostředí 7 396,85 5,2% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2,00 0,0% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečen 3 247,39 2,3% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 0,0% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 860,55 2,0% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 741,98 1,9% 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a po ,00 12,3% 63 Finanční operace ,12 10,1% 64 Ostatní činnosti 323,61 0,2% VÝDAJE CELKEM ,67 100,0% Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 12,3% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,9% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,0% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,0% 63 Finanční operace 10,1% 64 Ostatní činnosti 0,2% 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,1% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3,7% 22 Doprava 9,5% 23 Vodní hospodářství 5,6% 32 Vzdělávání 0,0% 31 Vzdělávání 7,7% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam. 2,3% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,0% 37 Ochrana životního prostředí 5,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23,7% 35 Zdravotnictví 0,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4,7% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 10,9% Strana 18 (celkem 43)

19 tis.kč Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2016 Název skupiny Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 1 Zemědělství a lesní hospodářství 274,99 274,99 100,98 36,7% 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , ,16 99,7% 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,87 89,4% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 328, , ,39 97,6% 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 885, , ,53 93,0% 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,73 98,9% Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby Schválený 274, , , , , ,25 Upravený 274, , , , , ,62 Skutečnost 100, , , , , ,73 Strana 19 (celkem 43)

20 tis.kč Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2016 Měsíc Celkové Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 711, , ,45 únor 6 848, ,53-918,93 březen , , ,16 duben , , ,05 květen , , ,54 červen , , ,93 červenec , ,45 312,71 srpen 8 104, , ,37 září , ,55-437,26 říjen , , ,09 listopad , ,67-124,09 prosinec , , ,99 Celkem , , ,20 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně - rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 6 711, , , , , , , , , , , ,4 Výdaje 3 357, , , , , , , , , , , ,4 Strana 20 (celkem 43)

21 tis.kč Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 6 711, , , , , , , , , , , , Výdaje 3 357, , , , , , , , , , , , Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících - rok 2016 Měsíc Výdaje Běžné Kapitálové Celkem leden 3 347,93 9, ,08 únor 4 622, , ,53 březen ,95 902, ,76 duben ,34 290, ,13 květen , , ,13 červen 6 967, , ,83 červenec 5 503, , ,45 srpen 5 074, , ,46 září 6 113, , ,55 říjen 3 895, , ,60 listopad 7 039, , ,67 prosinec 8 790, , ,48 Celkem , , ,67 Strana 21 (celkem 43)

22 tis.kč Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 3 347, , , , , , , , , , , ,06 Kapitálové 9, ,08 902,80 290, , , , , , , , ,4 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2016 Měsíc Běžné Příjmy Výdaje Saldo leden 6 698, , ,35 únor 6 835, , ,90 březen , , ,03 duben , , ,69 květen , , ,15 červen , , ,83 červenec , , ,40 srpen 8 104, , ,50 září 9 820, , ,44 říjen 7 890, , ,94 listopad 8 950, , ,04 prosinec , , ,04 Celkem , , ,31 Strana 22 (celkem 43)

23 tis.kč Saldo provozního přebytku po měsících - rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Saldo 3 350, , , , , , , , , , , , Podnikatelská činnost města Město provozuje následující podnikatelské činnosti: Správa, údržba a pronájem bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností HARTMAN CZ s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342, IČO: Tato podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu. Dále město provozuje podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství, pronájmy pozemků a budov, zřizování věcných břemen, provozování veřejných WC, prodej drobného zboží, poskytování nadstandardních služeb, prodej služeb spojených s provozováním domu s pečovatelskou službou apod Hospodaření s majetkem města Letohrad V souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Letohrad ke dni Strana 23 (celkem 43)

24 Přehled o majetku města Letohrad a zdrojích jeho krytí vybrané údaje (údaje uvedeny v tis. Kč) AKTIVA Č.ř AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva A Dlouhodobý nehmotný majetek I Dlouhodobý hmotný majetek II Dlouhodobý finanční majetek III Dlouhodobé pohledávky IV B. Oběžná aktiva B Zásoby I Krátkodobé pohledávky II Krátkodobý finanční majetek IV PASIVA Č.ř d 3 4 PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál C Jmění účetní jednotky a upravující položky I Fondy účetní jednotky II Výsledek hospodaření III D. Cizí zdroje D Rezervy II. 0 0 Dlouhodobé závazky III Krátkodobé závazky IV Rozvaha včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru Městského úřadu v Letohradě. Strana 24 (celkem 43)

25 Finanční ukazatele města Letohrad V souladu s usnesením vlády ČR č ze dne , změněného usnesením vlády č. 695 ze dne a č. 722 ze dne o monitoringu hospodaření obcí, provádí ministerstvo financí výpočet dle Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). Monitoring obsahuje informativní a monitorující ukazatele a je zveřejňován za daný rok vždy ve třetím čtvrtletí roku následujícího. Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů obsahují hodnoty nejen za obec, ale i za jí zřizované příspěvkové organizace. Název ukazatele Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) , , , Úroky 2 472, , , Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , , Dluhová služba celkem , , , Ukazatel Dluhové služby (v %) 73,35% 13,59% 10,93% 5,11% 4,50% Aktiva celkem , , , Cizí zdroje , , , Stav na bankovních účtech celkem 9 556, , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , PNFV a ostatní dluhy 0,00 0,00 0, Zadluženost celkem , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) 17,31% 12,45% 12,88% 11,16% 10,01% Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 43,45% 43,21% 29,42% 27,45% 22,85% Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita 0,81 1,11 0,96 1,12 1,53 Monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům nemá být vyšší než 25 %. 2) Celková (běžná) likvidita (current ratio) nemá být v intervalu <0; 1>. Použití monitorujících ukazatelů: Po vyhodnocení všech podkladů budou obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce (kopii dopisu obdrží příslušný krajský úřad). Strana 25 (celkem 43)

26 1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad ke dni Město Letohrad je k zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269, Letohrad, IČO: Základní škola Letohrad, U Dvora 745, Letohrad, IČO: Kulturní centrum Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, IČO: Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad, Václavské náměstí 1, IČO: Skutečnost 2016 v Kč ZŠ ZŠ - ŠJ ZŠ ZŠ - ŠJ Skladba nákladů a výnosů SÚ U Dvora Komenského Spotřeba materiálu Spotřeba energie a další na dod Spotřeba PHM 503 Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady bez OOV Sociální a zdravotní pojištění Jiné sociální pojištění Povinné pojištění zaměstn Ostatní sociální náklady 528 Daň silniční, jiné daně 53x Jiné pokuty a penále 542 Manka škody Ostatní naklady z činnosti 549 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobn.dlouh.maj Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 56x 89 Daň z příjmu 59x Náklady celkem Výnosy z prodeje vlastn.výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Aktivace 622 Výnosy z prodeje dl.hm.maj Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 66x 43 Výnosy z transferů 67x Výnosy celkem z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Rezervní fond Fond investic Fond odměn FKSP Strana 26 (celkem 43)

27 Skutečnost 2016 v Kč MŠ MŠ KCL ZUŠ Skladba nákladů a výnosů SÚ Taušlova U Dvora Spotřeba materiálu Spotřeba energie a další na dod Spotřeba PHM Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku 506 Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady bez OOV Sociální a zdravotní pojištění Jiné sociální pojištění Povinné pojištění zaměstn Ostatní sociální náklady Daň silniční, jiné daně 53x Jiné pokuty a penále Manka škody 548 Ostatní naklady z činnosti 549 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobn.dlouh.maj Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 56x Daň z příjmu 59x Náklady celkem Výnosy z prodeje vlastn.výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží Aktivace 622 Výnosy z prodeje dl.hm.maj. 646 Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 66x 67 Výnosy z transferů 67x Výnosy celkem z toho příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Rezervní fond Fond investic Fond odměn FKSP Strana 27 (celkem 43)

28 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Výkon sociální práce Obnova nemovité kulturní památky Program na podporu aktivit Program na podporu aktivit Dotace na pracovní místo Integ.operační program č EU NIV Integ.operační program č EU IV Regenerace sídlišť program 117D062 IV Podpora výstav.a tech.zhod. kanalizací Veřejné informač.služby knihoven X Celkem ze státního rozpočtu Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč SFŽP Ochrana přírody SFDI Financ.dopravní infrastruktury SFRB Program Panel X Celkem ze SF Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Podpora sociálních služeb JSDH Letohrad Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastup , ,39 X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje , ,39 Strana 28 (celkem 43)

29 3. Stav finančních prostředků na účtech města Účet Základní běžný účet ÚSC vykazuje k aktivní zůstatek ve výši ,18 Kč, který je dokladován následujícími bankovními účty číslo: , účet ČNB / ,48 Kč , účet ČS /0800 (dary OEZ) ,08 Kč , základní účet č / ,14 Kč , běžný účet KB č / ,13 Kč , účet ČNB č /0710 (SFDI) 283,65 Kč , KB Euro účet č /0100 2,70 Kč Celkem ,18 Kč 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad k Sociální fond Fond je tvořen základním přídělem ve výši 4 % z ročního objemu nákladů zaúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy zaměstnanců vč. odměny členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce, případně doplňkovým přídělem z finančního vypořádání. Pravidla tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem byla schválena usnesením ZM 217/2016 ze dne Účet , b.ú.č /0800, zůstatek ,41 Kč Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu jsou prostředky z rozpočtu města (½ příjmů z odpisů hmotného majetku odváděných vedlejší hospodářské činností za předchozí rok), příjmy ze splátek dříve poskytnutých půjček a úroků, dary a případné výpomoci ze státního rozpočtu, prostředky mohou být použity na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku města a k výstavbě nové infrastruktury k bytové zástavbě v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015. Účet , b.ú.č /0800, zůstatek ,98 Kč Fond regenerace kulturních památek v Letohradě Příjmy fondu jsou prostředky z rozpočtu města (veškeré příjmy z provozování parkovacích automatů vč. příjmů z prodeje parkovacích karet, příděl z rozpočtu města rovnající se výši úhrnu příjmů z provozování parkovacích automatů vč. příjmů z prodeje parkovacích karet za předchozí kalendářní rok), příjmy ze splátek a půjček a úroků, dary, dotace, jiné příjmy. Prostředky fondu mohou být použity na opravy a rekonstrukce kulturních památek v majetku města v souladu se Statutem fondu. Účet , b.ú.č /0800, zůstatek ,15 Kč Krizový fond Příjmy ze splátek úvěrů a úrokové výnosy z nich a dále jiné příjmy. Formou použití prostředků jsou úvěry vlastníkům obytných budov nebo bytů poškozených živelnou pohromou k úhradě nákladů na jejich opravy, popř. na škodách obecního majetku v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014. Účet , b.ú.č /0800, zůstatek ,56 Kč. Strana 29 (celkem 43)

30 4.5. Fond na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě Příjmy z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dále jiné příjmy. Posláním fondu je vytvořit finanční zdroje pro podporu aktivního vyžití zejména mládeže ale i dospělých ve městě Letohrad a zajistit pravidelné každoroční financování těchto aktivit formou dotací dle 85 písm.c) obec. zřízení z rozpočtu města Letohrad v souladu se Statutem fondu. Účet , b.ú.č /0800, zůstatek ,30 Kč Fond oprav a investic majetku města Letohradu Statut fondu byl schválen usnesením č. 350/2013 na jednání ZM dne Příjmem fondu je částka rovnající se výši odpisů dlouhodobého majetku města v daném roce. Finanční prostředky jsou použity na financování oprav a investic do dosavadního majetku města podle schváleného plánu oprav a investic majetku města. Za rok 2016 byla výše účetních odpisů ,92 tis. Kč, plán oprav a investic činil tis. Kč a skutečnost byla ,07 tis. Kč. 5. Přijaté úvěry města Viz příloha č Splátky leasingových a splátkových smluv města (údaje v Kč) V roce 2016 nebyly splatné žádné splátky. 7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení ve stavu k Název věřitele Výše záruky/ručitelského prohlášení v Kč Poslední rok platnosti záruky/ručitelského prohlášení Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.- smlouva o zřízení zástavního práva č N3 za pohledávku ze smlouvy o úvěru č UV pro VAK Jablonné n/o , Komerční banka, a.s. - Region Orlicko - Třebovsko (US č ze dne ve znění dodatku č. 4) , Komerční banka, a.s. ručení dle smlouvy o zajištění blankosměnkou č za pohledávku ze smlouvy o úvěru č pro Region Orlicko - Třebovsko, IČO: cyklostezka Bezpráví-Choceň) , Komerční banka, a.s. ručení dle smlouvy o ručení č za pohledávku Sdružení obcí Orlicko ze smlouvy o úvěru reg. č cyklostezka Letohrad - Žamberk) , Česká spořitelna, a.s. ručení za pohledávku Technických služeb Letohrad s.r.o. ze smlouvy o kontokorentním úvěru ,00 opakovaně do odvolání Celkem ručitelské závazky 3 972,261,01 Kč Strana 30 (celkem 43)

31 7.2. Zastavený nemovitý majetek Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu trvání zástavního práva po dobu 20 let od kolaudace, kolaudační rozhodnutí čj. 5281/66/výst.- P ze dne nabylo právní moci Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s poskytnutím dotace na rekonstrukci trvání zástavního práva po dobu 20 let od kolaudace, kolaudační rozhodnutí čj. 691/01/výst.-P ze dne nabylo právní moci Obytný dům, č.p. 15, budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu, konečná splatnost úvěru je Obytný dům, č.p. 16, budova + pozemek na p.č věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu, konečná splatnost úvěru je Budova, č.p pozemek na st.p.č. 112/1 věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti se zárukou za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí, konečná splatnost úvěru je Strana 31 (celkem 43)

32 8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad (stav k ) Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: - EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČO: základní kapitál: ,- Kč, podíl města: 1 % - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: , základní kapitál: Kč, podíl města: 14,8 % (město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě) - Technické služby Letohrad s.r.o., Orlice 243, Letohrad, IČO: základní kapitál: Kč, podíl města: 100 % - Závodní klub s.r.o., Družstevní 597, Letohrad, IČO: základní kapitál: Kč, podíl města: 100 % - KASS s.r.o., Jablonská 243, Orlice, Letohrad, IČO: základní kapitál: Kč, podíl města: 100 % Město Letohrad je členem sdružení: - Svaz měst a obcí České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem 5. května 1640/65, Praha - Nusle, IČO: Sdružení obcí Orlicko, svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČO: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Opletalova 1337/29, Nové Město, Praha 1, IČO: Kampelička Kunčice, spolek, se sídlem Kunčice 116, Letohrad, IČO: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Letohrad si nechalo podle ust. 42 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přezkoumat své hospodaření za rok 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. prosince 2016 a 28. března Při přezkoumání hospodaření města Letohrad nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Letohrad v budoucnu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Závěrečného účtu. V Letohradě dne: 30. června 2017 Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. května 2017 Sejmuto z úřední desky dne: 29. června 2017 Petr Fiala, v.r. starosta města Zastupitelstvo města Letohradu projednalo závěrečný účet města Letohradu na svém jednání dne a usnesením č. 473/2017 souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad. Strana 32 (celkem 43)