Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/9 X Rok/č. výpisu: 2018/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 99 Počet debetních položek: 89 Počáteční zůstatek: ,10 Konečný zůstatek: ,41 Celkové příjmy: ,56 Celkové výdaje: ,25 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba HOTEL KRAKONOŠ S.R.O , , / prodej Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , , Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: CZK Vklad hotovosti bankomatem , , Došlá platba GOPAY S.R.O , , / Vyuctovani Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

2 Strana: 2/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , /

3 Strana: 3/ Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , , / Došlá platba ČCCR - CzechTourism , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba Úřad práce K. Vary , , / CHA MN GPIDUP25X00S33ZI1GPO RCK Došlá platba Úřad práce K. Vary , , / CHA MN GPIDUP25X00S33ZI2GPO RCK Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Vklad hotovosti bankomatem , , Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba CRISTAL PALACE a. s , , / Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , / Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , / Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , / Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , /

4 Strana: 4/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , , / Nájem Chopin - SPS Fontána Došlá platba LECEBNE LAZNE , , / Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , , Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: CZK Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o , , / Vklad hotovosti bankomatem , , Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , /

5 Strana: 5/ Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , , / Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba KONOPAC LIBOR , , / K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , , / K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , , / K.Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , , / K.Konopáčová Došlá platba KOSMAS s.r.o , , / ZLP2-268/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

6 Strana: 6/ Vklad hotovosti bankomatem , , Vklad hotovosti bankomatem , , Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , , / DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 05/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba Divadelní skupina Mi , , / pronájem Malé scény Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , /

7 Strana: 7/ Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Došlá platba KOSMAS s.r.o , , / Došlá platba Perfect System, s.r , , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , , / KIS dotace Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba GURMAN ML S.R.O , , / Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

8 Strana: 8/ Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , / Došlá platba švihák o.s , , / Pronájem Malé scény PechaKucha nigh t Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá platba HAVRÁNKOVÁ LENKA , , / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Vklad hotovosti bankomatem , , Došlá platba Václav Kotoun , , / Kotoun -předplatné podzim Došlá platba Schreilová Alena,Mgr , , / Došlá platba SKROCHOVA EVA , , / předplatné Škrochová Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí platba elektronicky , , / Autobusy Karlovy Vary, a.s Došlá platba Auto Eder s.r.o , , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Došlá platba ZS A MS D.ZANDOV, FK , , / fa / Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , , Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ Částka: CZK Došlá platba VILLA PATRIOT S.R.O , , /

9 Strana: 9/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Odchozí platba elektronicky , , / Vklad hotovosti bankomatem , , Poplatek-platební karta , , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 529,00 Z toho: 49 x kredit 204, x debet - elektronicky 246,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 1 x výběr hotovosti 70, Za vedení účtu, výpisy a transakce , , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 123,00 Z toho: 41 x debet - elektronicky 123,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese