Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 32 Počet debetních položek: 42 Počáteční zůstatek: ,01 Konečný zůstatek: ,09 Celkové příjmy: ,72 Celkové výdaje: ,64 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba BENEFIT MANAGEMENT S , / Došlá platba TJ SOKOL PLZEŇ-PETŘÍ , / Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN , / LEDY 8/ Nezpoplatněný převod , / Odchozí platba elektronicky , / stravenky 8/ Došlá platba NS HOTEL S.R.O , / Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA , /0300 nájemné - Tyršova 648/18B Došlá platba CTYRLISTEK, RODINNE , / Došlá platba HEKA SPOL. S R.O , / BAZEN VILLA CHRISTIANA 8/2017 VILLA CHRISTIANA 8/ Došlá platba Šiška Adrian , / Došlá platba HEKA SPOL. S R.O , / BAZEN VILLA CHRISTIANA 8/2017 VILLA CHRISTIANA 8/2017 Převádí se: ,73

2 Strana: 2/5 Převedeno: , Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C , / LEDY SRPEN Došlá platba Andrea Kochová , / najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova Nezpoplatněný převod , / Odchozí platba elektronicky , /0100 Duplicitní platba - HC Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O , / Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C , / LEDY SRPEN Převádí se: ,73

3 Strana: 3/5 Převedeno: , Došlá platba FAGERNA S.R.O , / VLIIA NA VODACH BAZEN VLIIA NA VODACH BAZEN Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE , / Sprava sportovist Sprav a mestskych spo Došlá platba DONAUCHEM S.R.O , / DONAUCHEM - DOBROPIS Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Došlá platba JOSEF ŠOLC , / Došlá platba ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA , / FAKTURA-VSTUPY BAZÉN Odchozí platba elektronicky , / innogy - zál. Vikt. 9/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal.- Bazén 9/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. SH 9/ Odchozí platba elektronicky , / Veolia zal. - ZS 9/ Došlá platba FOLKL.SOUB.MARJANEK , / Pronajem folklor.festival Došlá platba MORRIS CL S.R.O , / SPRAVA MEST. SPORTOV Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ , / Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ , / Došlá platba DUCHEK BORIVOJ , / Došlá platba BRASS TACTICS S.R.O , / Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. baz 9/17 Převádí se: ,07

4 Strana: 4/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. ZS 9/ Odchozí platba elektronicky , / ČEZ zál. Vik 9/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - ZS 9/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. Vikt. 9/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. bazen 9/ Odchozí platba elektronicky , / Chevak zal. - SH 9/ Došlá platba DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE S , / Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa 368 Převádí se: ,37

5 Strana: 5/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Odchozí platba elektronicky , / fa Vklad hotovosti , Zúčtování kladných úroků ,27 Celková částka: 16,38 Daň z úroků: 3,11 Jistina: 13, Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě , / Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 120,00 Z toho: 34 x kredit 51,00 40 x debet - elektronicky 60,00 1 x zpracování hotovosti 9, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese