Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/12 Rok/č. výpisu: 2017/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 86 Počet debetních položek: 99 Počáteční zůstatek: ,34 Konečný zůstatek: ,94 Celkové příjmy: ,68 Celkové výdaje: ,08 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky , / Společnost Fryderyka Chopina Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ABUS PAP s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Casse Media s.r.o Odchozí platba elektronicky , / INTERNET CZ, a.s. Převádí se: ,84

2 Strana: 2/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Faměra Jiří Odchozí platba elektronicky , / DELEGO s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / Ing. Ivan Ulrych Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. Převádí se: ,30

3 Strana: 3/12 Převedeno: , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA infokotatko Došlá platba Amper Market, a.s , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba GOPAY S.R.O , / VYUCT OVANI Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1076 CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba WOLFF OST - REISEN G , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Převádí se: ,44

4 Strana: 4/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Spa Publishing s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: ,50

5 Strana: 5/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Došlá platba FÁBRY JAN , / fábryová vstupenka deyl Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / vratka za DOS Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PODNÁJEM Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS ZÁLOHY ENERGIE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROVIZE 08/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROPAGACE Došlá platba FÁROVÁ ANDREA , / úhrada vstupenek Fára Jan Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,75

6 Strana: 6/12 Převedeno: , Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Plzen C4 U letis Plzen : CZK Transakce platební kartou , Místo: Tesco Plzen Plzen : CZK Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Dvořáková Jarmila Divadelní společ ost Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Převádí se: ,38

7 Strana: 7/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pužejová Maria Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,53

8 Strana: 8/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / letenka Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PREMIER TAX FREE S , / KIS Mar.Lazne // Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba Perfect System, s.r , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,62

9 Strana: 9/12 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AL - SYSTEM EXPO s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / MRP - Informatics, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pečínka Tomáš Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: ,06

10 Strana: 10/12 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / KRÁL Jiří Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Agentura HARLEKÝN s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Czivišová Hana Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. Převádí se: ,59

11 Strana: 11/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Město Mariánské Lázně Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FOLKL.SOUB.MARJANEK , / Pronajem divadla - festival Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA infokod Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 225,00 Z toho: 24 x kredit 54,00 87 x debet - elektronicky 171, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00

12 Strana: 12/12 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese