Přehled pohybů na účtu od do Vážená klientko, vážený kliente,

Transkript

1 Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Mateřská škola Vora Za Tratí 687/ Mar. Lázně - Úšovice Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na Souhrnné informace Počet kreditních položek: 11 Počet debetních položek: 49 Počáteční zůstatek: ,87 Konečný zůstatek: ,15 Celkové příjmy: ,91 Celkové výdaje: ,63 Přehled pohybů na účtu od do Nezpoplatněný převod , / platy zaměstnanců Odchozí platba elektronicky , / KDF Odchozí platba elektronicky , / KDF 158-RAABE Odchozí platba elektronicky , / KDF 147-Penam, a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 144-Bludiště Převádí se: ,87

2 Strana: 2/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KDF 153-Životní vzdělávání, z.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 146-Dapp-CHPM, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 148-M.Klimešová Odchozí platba elektronicky , / KDF 150-Inform Data a.s Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA ,00 stravné, školné Odchozí platba elektronicky , / KDF Odchozí platba elektronicky , / Bohemia Energy-záloha Odchozí platba elektronicky , / KDF 154-O2 Czech Republic Odchozí platba elektronicky , / Chevak-záloha Odchozí platba elektronicky , / Hellmich s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 155-Zábavné učení Odchozí platba elektronicky MUSIL gastro spol.s.r.o , / KDF 151-Musil Gastro s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Životní vzdělávání-záloha Došlá platba EDUkační LABoratoř, , / Odchozí platba elektronicky , / KDF 162-J.Špilar Odchozí platba elektronicky , / KDF 167-Kroupa J. Převádí se: ,49

3 Strana: 3/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KDF 163-Penam, a.s Odchozí platba elektronicky , / KDF 159-TDS, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 166-Dapp-CHPM, s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / KDF 160-TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky BENJAMÍN s.r.o , / KDF 165-Benjamín s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KDF 156-Rotag-distribuce Došlá platba Karlovarský kraj , / GPIDKUKVX006F1SM1GPORCK Odchozí platba elektronicky , / Veolia Energie M.L Odchozí platba elektronicky , / Kamil Burda Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / KDF 164-TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o , / Apostav spol. s.r.o Odchozí platba elektronicky , / RAABE, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Kamil Burda Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,46

4 Strana: 4/5 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Penam, a.s Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o , / OZ Brázda Žatec Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / O2 Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / K.K.FOOD s.r.o Odchozí platba elektronicky MGR.DRAHOMÍRA VÁCLAVOVÁ , / Mgr. D.Václavová Odchozí platba elektronicky , / PETONA Odchozí platba elektronicky Ivana Schreinerová , / I.Schreinerová Odchozí platba elektronicky , / MUDr. Tillmannová Stanislava Odchozí platba elektronicky , / F.Jauris Došlá platba Mgr.David Koncz , / AV:EX 24629/10-P:HLAVNICKOVA ANDREA Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 156,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 44 x debet - elektronicky 132, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3,00 Převádí se: ,24

5 Strana: 5/5 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 Poplatky hrazené za účet Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 429,00 Z toho: 64 x kredit 384,00 15 x debet - elektronicky 45, Zúčtování kladných úroků ,78 Celková částka: 17,01 Daň z úroků: 3,23 Jistina: 13, Převod úroků Mateřská škola Vora , / Převod úroků Mateřská škola Vora , / Nezpoplatněný převod Mateřská škola Vora , / př. FKSP Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA , / KDF 136-Espozito gastro s.r.o Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA ,00 stravné,školné Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA ,00 stravné,školné Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese