Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2017/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 94 Počet debetních položek: 111 Počáteční zůstatek: ,62 Konečný zůstatek: ,93 Celkové příjmy: ,76 Celkové výdaje: ,45 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba CUP VITAL S.R.O , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Eventgarda Production s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o. Převádí se: ,39

2 Strana: 2/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Město Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s Odchozí platba elektronicky , / Solitea Česká republika, a.s Odchozí platba elektronicky , / New Logic Studio s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Spa Publishing s.r.o Odchozí platba elektronicky , / REISSWOLF likvidace dokumentů a da s.r.o. Převádí se: ,98

3 Strana: 3/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová nájem KIS Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová nájem KIS Odchozí platba elektronicky , / AUTO Červený s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / Burian Petr Odchozí platba elektronicky , / Mgr. Václav Marek Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,41

4 Strana: 4/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba GOPAY S.R.O , / VYUCT OVANI Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROPAGACE 10/ Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / SPS Fontána Transakce platební kartou , Místo: Datart International P Pernerova 149 : 390 CZK Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,14

5 Strana: 5/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba VRUBELOVÁ HANA , / KIS ML./KATALOG VRUBE LOVÁ/KAT Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROVIZE 10/ Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S , / KIS// Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: GLOBUS KARLOVY VARY JENISOV : 239 CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Odchozí platba elektronicky , / I.V.MANAG o.p.s. Převádí se: ,37

6 Strana: 6/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Casse Media s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Český statistický úřad Odchozí platba elektronicky , / VELA CZECH, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pečínka Tomáš Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / LAN Consult, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s. Převádí se: ,27

7 Strana: 7/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Želenská-Drápalová Olga agentura H ta Odchozí platba elektronicky , / Dolejší Petr Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Total HelpArt T.H.A Odchozí platba elektronicky , / AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / Autodoprava GT s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: ,22

8 Strana: 8/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , / DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 10/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Transakce platební kartou , Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,24

9 Strana: 9/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / Ing. Kučerka Miroslav Odchozí platba elektronicky , / Korec Josef Odchozí platba elektronicky , / Casse Media s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Faměra Jiří Odchozí platba elektronicky , / Simeonová Václava Odchozí platba elektronicky , / Ing. Kučerka Miroslav Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Klusalová Iva Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent. Převádí se: ,28

10 Strana: 10/13 Převedeno: , Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PODNÁJEM 11/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS ZÁLOHA PLYN Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba Věznice Kynšperk n/o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Hotely Mariánské Láz , / Odchozí platba elektronicky , / Základní škola JIH, Mariánské Lázn, Komenského Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Kinský Filip Převádí se: ,99

11 Strana: 11/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TEKO TECHNOLOGY s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 264,00 Z toho: 28 x kredit 78,00 92 x debet - elektronicky 186, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111, Došlá platba Konvalinka Václav , / objednávka Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI JITKA PICHOVA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FLEA s.r.o , / Došlá platba UNIVERZITA KARLOVA , / Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,65

12 Strana: 12/13 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Karlovy Vary Che Karlovy Vary : 239 CZK Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Odchozí platba elektronicky , / Hotel Krakonoš s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Trnavský Martin MgA. Frída Odchozí platba elektronicky , / LD Art production s.r.o Došlá platba POLAKOVA MARCELA , / předplatné divadlo jaro Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR , / FA 346/17 DOMANJ.70 LET VĚC.DA Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK

13 Strana: 13/13 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese