Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI

Transkript

1 Strana: 1/17 Rok/č. výpisu: 2018/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 165 Počet debetních položek: 144 Počáteční zůstatek: ,36 Konečný zůstatek: ,36 Celkové příjmy: ,54 Celkové výdaje: ,54 Přehled pohybů na účtu od do Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr. Konopáčová Došlá platba KONOPAC LIBOR , / MUDr. Konopáčová Došlá platba , / Došlá platba Koudelová Jana , / Došlá platba Vladimír Malý , / Odchozí platba elektronicky , / vyrovnání autor.práv r.2015,2016 p. Smoljak Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,46

2 Strana: 2/17 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Došlá platba Drnovcová Pavlína , / Drnovcová,medovina Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / Příchozí SEPA platba BAY.PILGERBUERO EV ,30 DE GERMANY BIC: GENODEF1M05 Číslo transakce: : 1-12/ , měna a kurz platby: EUR Účel platby: V W SEPA platba - poplatek Číslo transakce: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba VACLAVIK PETR , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,41

3 Strana: 3/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,45

4 Strana: 4/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 4020 MARTINA 1 * PO PLATEK Z *MCIS-TA Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba GOPAY S.R.O , / VYUCT OVANI Došlá platba PAŘÍZEK ROMAN , / Roman Pařízek Vitráže-RT Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,00

5 Strana: 5/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba Chlíbcová Helga , / Helga Chlibcova Odchozí platba elektronicky , / Vklad hotovosti - platba , Karel Axamit Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba TINKOVÁ IVANA , / ZLS ML Ivana Tinková Došlá platba JAPKO DESIGN S.R.O , / Došlá platba Úřad práce K. Vary , / CHA MN GPIDUP25X00S1FY11GPO RCK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Janečková Petra , / Petra Janečková Došlá platba DIVADELNI CENTRUM , / Marianske Lazne_zal fak za najem Došlá platba KUSIKOVA RENATA , / Převádí se: ,25

6 Strana: 6/17 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : CZK Poplatek-platební karta , Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK Došlá platba MIROSLAVA PRISCAKOVA , / PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 2002 PAVEL SMETANA Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Převádí se: ,70

7 Strana: 7/17 Převedeno: , Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , / KIS dotace Došlá platba Šimůnková, Jitka , / Jitka Šimůnková, Mírová 51, Krásno 35747, IČ: , Nebe v hubě Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Michal Prcín , / ZLS 2018 ML - Prcínová Tomášková Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PROVIZE 3/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS PODNÁJEM 4/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / KIS EL.ENERGIE ZÁLOHA Došlá platba OLEJNIKOVA JANA , / MAR. LÁZNĚ JANA OLEJNÍKOVÁ Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba VOREL JAKUB , / kamenny-design.cz Došlá platba NOVÁ KARNA SPOL. S R , / Došlá platba SANERBECK S.R.O , / NÁJEM MARIANKY MEDOV INA SANERBECK Došlá platba HRUDIČKOVÁ JITKA , / Došlá platba Úřad práce K. Vary , / CHA MN GPIDUP25X00S1KWC1GPO RCK Převádí se: ,54

8 Strana: 8/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba JIRI KOLES , / HANA KOPECKÁ KOUZELNÉ ŠPERKY Z DUHY Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,51

9 Strana: 9/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 1001 SCHNEIDEROVA ALEKA Došlá platba DVORACKOVA BARBORA , / Dvořáčková ML Došlá platba OBCAN.SDR.SHAMAN-KA , / Shaman-ka z.s Došlá platba Drábek Zdeněk , / Zdeněk Drábek Došlá platba Zezulová Barbora , / Poplatek ZLS 2018 (Šubík) Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R , / KIS AF// Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,63

10 Strana: 10/17 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Došlá platba BARTL JAROSLAV , / J. Bártl ml._ml_zls Došlá platba EMIL KLEMAN , / Emil Kleman Došlá platba KARBUSOVÁ ILONA , / MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KARBU SOVÁ ILONA Vklad hotovosti - platba , Vašut Vklad hotovosti - platba , Vašut Odchozí platba elektronicky , / vratka nájem Mariánky medovina Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , / DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 03/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Transakce platební kartou , Místo: PRAHA 1 : 179 CZK Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba SMOLČIČOVÁ JINDŘIŠKA , / Došlá platba Továrková, Jarmila , / Tovarkova Jarmila, Došlá platba Svobodová Renata,Ing , / Karel Svoboda Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,95

11 Strana: 11/17 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Vršatová, Zlatuše , / vršatová stánek Došlá platba Machytková, Olga , / machytkova č Došlá platba Mgr. Věra Škvrnová , / Věra Škvrnová, Sirupy Došlá platba Josef Vorel , / VOREL JOSEF Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R , / Došlá platba IVETA KOLÁŘOVÁ , / KOLÁŘOVÁ - DŘEVĚNÉ STOLIČKY KOLÁŘ OVÁ - DŘEVĚNÉ STOLIČKY Došlá platba ASKLEPION - LASERCEN , / Došlá platba SOUČEK JAN , / Souček Jan - Ruční tkaní platba za ZLS ML Došlá platba ELENA CHOJNOVA , / MEXICKÉ ŠPERKY-WINDSOR ALEXANDR TOP OLSKÝ Č Došlá platba Dolejšová Anna , / A. Dolejšová Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,46

12 Strana: 12/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote Transakce platební kartou , Místo: LEGITO EUR BRNO : 199 CZK Transakce platební kartou , Místo: PRAHA 1 : 450 CZK Došlá platba ULBERT LUKAS , / Došlá platba MARTIN KOLLER , / KERAMIKA KOLLER Došlá platba Perfect System, s.r , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Došlá platba Fabišik Zdeněk , / Fabišikova Na Plech - Perníčky Došlá platba CIMEX INVEST s.r.o , / Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB , / FIALOVA DAGMAR DALOVICE K.VARYPLATB A 2 DNY SO A NE Došlá platba ŠKROVOVÁ EVA MGR , / MGR.E VA ŠKROVOVÁ - MAR.LÁZNĚ Převádí se: ,79

13 Strana: 13/17 Převedeno: , Došlá platba JANEK EVŽEN , / EVZEN JANEK Došlá platba VENDULA STREJCOVÁ , / STREJ COVA VENDULA Došlá platba TAUCHENOVÁ SIMONA , / Simona Tauchenová-malování na oblič ej Došlá platba J + M FALCON, s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti - platba , Zelenková Transakce platební kartou , Místo: PRAHA 1 : 659 CZK Došlá platba R - TEA GROUP S.R.O , / Došlá platba SINCINI S.R.O , / Sincini S.R.O Došlá platba Smetana Pavel , / smetana broušene sklo Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti - platba , Došlá platba Tomáš Lada , / Petr Bílek, Došlá platba Mariya Frantsova , / Alma Winner s.r.o Došlá platba SKALIČKOVÁ MICHAELA , / skalička-škvarkové tyčinky Převádí se: ,62

14 Strana: 14/17 Převedeno: , Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Došlá platba Křepela, Martin , / úhrada ZLS ML 2018 / Nebe v hubě 3 /16 Karlovy Vary IČO a - Martin Křepela Chomutovská Došlá platba HELENA KELICHOVÁ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba LECEBNE LAZNE , / Transakce platební kartou , Místo: HOTEL ZLATY OREL HRANICE : 3060 CZK Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba LUBOŠ REJZEK , / Vklad hotovosti - platba , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: TPY*NEJLEV-KOTOUCKY.CZ BABICE : 1756 CZK Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB , / Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,30

15 Strana: 15/17 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: STABLE.CZ S.R.O. JABLONEC NAD : 2614 CZK Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 475 CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Převádí se: ,21

16 Strana: 16/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba EMC A.S , / Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 723,00 Z toho: 91 x kredit 456, x debet - elektronicky 267,00 6 x zpracování hotovosti 0, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111, Došlá platba KOSMAS s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,66

17 Strana: 17/17 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Transakce platební kartou , Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : CZK Poplatek-platební karta , Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese