R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí

Transkript

1 R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Bytové družstvo Sokolovská 86/97 Sokolovská 86/ Praha 8 V Praze dne : Věc: zpráva o hospodaření roku 2016 Vážené představenstvo bytového domu, předkládáme Vám: I. Zprávu o hospodaření za rok 2016 II. Zhodnocení roku 2016 III. Účetní závěrku za rok 2016 (rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce) IV. Obratovou předvahu za rok 2016 S pozdravem Bc. Jiří Černý Molákova 574/32 info@remaget.cz IČO Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ tel: fax: DIČ CZ č.ú /0100

2 R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí I. Zpráva o hospodaření za rok Výnosy družstva: Nájemné členů družstva (osvobozené) ,91 Nájemné ostatní (pronájem kotelny)... 1,00 Poplatky členů BD ,00 Ostatní provozní výnosy (pojistná událost) ,00 Ostatní provozní výnosy (zaokrouhlení)... 0,57 Ostatní provozní výnosy (úhrada úroků z úvěru členy družstva) ,28 Přijaté úroky z účtů... 38,49 Výnosy družstva celkem ,25 2. Náklady družstva: Opravy a údržba ,87 Správa domu ,80 Správa domu nebytové prostory ,00 Ostatní náklady (provoz domu) ,12 Ostatní náklady (poplatky SIPO) ,10 Ostatní náklad (ostatní) ,00 Mzdové náklady (odměny) ,00 Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Daň z nemovitosti ,00 Ostatní pokuty a penále ,00 Pojištění domu ,00 Ostatní náklady ,00 Úroky z úvěru ,73 Bankovní poplatky z běžného účtu ,00 Bankovní poplatky z úvěrového účtu ,00 Náklady družstva celkem ,62 3. Hospodářský výsledek za rok 2016: Výnosy - náklady ,63 4. Neuhrazené závazky k : Dodavatelé ,63 Odměny ,00 Daň z odměn ,00 5. Neuhrazené pohledávky k : Pohledávky z předpisu ,00 6. Rekapitulace stavu účtů Účet ČSOB /0300 stav k ,31 Účet ČSOB /0300 stav k ,00 Molákova 574/32 info@remaget.cz IČO Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ tel: fax: DIČ CZ č.ú /0100

3 R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Účet FIO /2010 stav k ,00 Účet FIO /2010 stav k ,93 Účet FIO /2010 stav k ,00 Účet FIO /2010 stav k ,33 Úvěrový účet k ,79 Úvěrový účet k ,52 7. Rekapitulace fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy) Stav k ,00 Přijato do fondu oprav ,35 Vydáno z fondu oprav ,91 Stav k ,44 II. Zhodnocení Hospodářský výsledek družstva za rok 2016 vykazuje zisk ve výši ,63 Kč. Tento zisk bude převeden na úhradu ztrát vytvořených v předchozích letech. Daňový základ družstva činí 41 Kč a daňová povinnost z tohoto základu daně činí 0 Kč. Předpis záloh do fondu oprav byl dostatečný a kromě měsíčních příspěvků byl navýšen o mimořádné příspěvky za byty 13 a 22 odsouhlasené členskou schůzí. Stav fondu oprav k činil ,44 Kč. Nadále bude družstvo sledovat a vymáhat nedoplatky z předpisů a vyúčtování, které budou po splatnosti, aby její výše nebyla nepřiměřená. III. Účetní závěrka za rok 2016 (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) Viz příloha. IV. Obratová předvaha Viz příloha. Molákova 574/32 info@remaget.cz IČO Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ tel: fax: DIČ CZ č.ú /0100

4 Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zkráceném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky IČO Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/ Sokolovska 86/97 Praha Označení TEXT a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 II. Tržby za prodej zboží 02 A. Výkonová spotřeba 03 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 04 C. Aktivace (-) 05 D. Osobní náklady 06 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 III. Ostatní provozní výnosy 08 F. Ostatní provozní náklady 09 Číslo řádku * Provozní výsledek hospodaření 10 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 11 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 14 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16 J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 VII. Ostatní finanční výnosy 18 K. Ostatní finanční náklady 19 * Finanční výsledek hospodaření 20 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 21 L. Daň z příjmů 22 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 23 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 25 Čistý obrat za účetní období 26 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: DRUZSTVO ˇ Předmět podnikání účetní jednotky: sprava nemovitosti Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

5 Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ IČO Název a sídlo účetní jednotky Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sokolovska 86/97 Praha AKTIVA Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: DRUZSTVO ˇ Předmět podnikání účetní jednotky: sprava nemovitostí Podpisový záznam: Číslo řádku a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 006 C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II.+ C.III. + C.IV.) 007 C.I. Zásoby 008 C.II. Pohledávky (C.II.1 + C.II.2) Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky 011 C.III. Krátkodobý finanční majetek 012 C.IV. Peněžní prostředky 013 Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období D. Časové rozlišení aktiv 014 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. Období Stav v minulém účet. Období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 015 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 016 A.I. Základní kapitál 017 A.II. Ážio a kapitálové fondy 018 A.III. Fondy ze zisku 019 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 020 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 021 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 022 B. + C. Cizí zdroje 023 B. Rezervy 024 C. Závazky (C.I. + C.II.) 025 C.I. Dlouhodobé závazky 026 C.II. Krátkodobé závazky 027 D. Časové rozlišení pasiv 028 Netto Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

6 Příloha v účetní závěrce 39 vyhl. c. ˇ 500/2002 Sb. Plná (pro velké a střední účetní jednotky) Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem) x Mikro (pro mikro účetní jednotky) Název: Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sídlo: Sokolovska 86/97, Praha 8 IČO: Zapsána do OR dne: Právní forma: BYTOVE DRUZSTVO ˇ V likvidaci: ne Předmět podnikání: Rozvahový den: Sprava nemovitostí na zaklade ˇ smlouvy nebo dohody Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu Podpisový záznam účetní jednotky: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

7 IC: ˇ Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady a metody Ucetní ˇ zasady Príloha ˇ je zpracovana v souladu s Vyhlaskou ˇ 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Udaje prílohy ˇ vychazejí z ucetních ˇ písemností ucetní ˇ jednotky (ucetní ˇ doklady, ucetní ˇ knihy a ostatních ucetní ˇ písemností) a z dalsích ˇ podkladu, ktere ma ucetní ˇ jednotka k dispozici. Ucetní ˇ metody Predkladana ˇ ucetní ˇ zaverka ˇ druzstva ˇ byla zpracovana na zaklade ˇ zakona c.563/1991 ˇ Sb. o ucetnictví ˇ a na zaklade ˇ opratrení ˇ Ministerstva financí CR, ˇ kterymi se stanoví postupy uctovaní ˇ a obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Pouzite ˇ ocenovací ˇ modely * zasoby nakupovane - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zasoby vytvorene ˇ vlastní cinností ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek vytvoreny ˇ vlastní cinností ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * cenne papíry a majetkove ucasti ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob stanovení reprodukcní ˇ porizovací ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * naklady souvisejcí s porízením ˇ zasob - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob prepoctu ˇ ˇ cizí meny ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ Informace doplnující ˇ a rozvadející ˇ polozky ˇ v ucetních ˇ vykazech Vyse ˇ zavazku po splatnosti - 38 Kcˇ Vyse ˇ neuvedenych zavazku v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku Vyse ˇ pohledvavek po splatnosti - 91 tis.kcˇ Vyse ˇ neuvedenych pohledavek v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku. Pro ostatní informace není obsahova napln. ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio -

8 BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k ides :13:55 Účetní jednotka: BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k 12/2016 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal Budovy, haly, stavby ,0,0,0, ,0,00 Synt ,0,0,0, ,0, Pozemky ,0,0,0, ,0,00 Synt ,0,0,0, ,0, FIO / ,43 0, , , ,93 0, FIO / ,13 0, , , ,33 0,00 Synt ,56 0, , , ,26 0, Peníze na cestě 0,0, , ,0,0,00 Synt ,0, , ,0,0, Odběratelé - pohledávky z předpisu ,0, , , ,0, Neurčená platba 448,0,0,00 448,0,0, Nerozepsané vyúčtování služeb (AUSTIS) 0,0,0, , ,0, SIPO 0,0, , , ,0,00 Synt ,0, , , ,0, Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu 4 503,0, , , ,0, Poskytnuté provozní zálohy na TV,UT ,0, ,0, ,0, Poskytnuté provozní zálohy na vodné ,0, , ,0,0,00 Synt ,0, , , ,0, Náklady - UT (liché roky) ,0,0,0, ,0, Náklady - srážky (sudé roky) 0,0,00 299,93 0,00 299,93 0, Náklady - vodné (sudé roky) ,0, ,00 102, ,07 0, Náklady - UT (sudé roky) 0,0, ,0, ,0, Náklady - úklid (sudé roky) ,0, ,0,00 300,0, Náklady - odpad (sudé roky) ,0, ,0, ,0, Náklady - výtahy (sudé roky) 135,5, ,5, ,0, Náklady - elektřina (sudé roky) 5 124,0, ,0, ,0,00 Synt ,5, ,43 102, ,0, Dodavatelé 0, , , ,36 0, ,63 Synt , , , ,36 0, , Přijaté zálohy - vodné (sudé roky) 0, ,0, ,0, , Přijaté zálohy - UT (sudé roky) 0, ,0, ,0, , Přijaté zálohy - TV (sudé roky) 0, ,0, ,0, , Přijaté zálohy - úklid (sudé roky) 0, ,0, ,0, , Přijaté zálohy - odpad (sudé roky) 0, ,0, ,0, ,00 1 / 3

9 BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k ides :13:56 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal Přijaté zálohy - výtah (sudé roky) 0, ,0, ,0, , Přijaté zálohy - zanáška popelnic (sudé roky) 0, ,0,0,0, , Přijaté zálohy - spol.el. (sudé roky) 0, ,0, ,0, ,00 Synt , ,0, ,0, , Zaměstnanci 0, , , ,0, ,00 Synt , , , ,0, , Ostatní přímé daně - zálohová 0, , , ,0, ,00 Synt , , , ,0, , Pohledávka - upsané vklady čl.bd ,17 0, , , ,33 0,00 Synt ,17 0, , , ,33 0, Vyúčt.doč.správy MČ P8 0, , ,35 0,0,0,00 Synt , , ,35 0,0,0, Dohadné položky 0,0,0, ,0, ,00 Synt ,0,0, ,0, , Základní kapitál 0, ,0,0,0, ,00 Synt , ,0,0,0, , Ostatní kapitálové fondy 0, ,0,0,0, ,00 Synt , ,0,0,0, , Neuhrazená ztráta minulých let 0, ,63 0,0,0, ,63 Synt , ,63 0,0,0, , Bankovní úvěry 0, , , ,61 0, ,52 Synt , , , ,61 0, , Dlouhodobé přijaté zálohy - Fond oprav 0, , , ,35 0, ,44 Synt , , , ,35 0, , Opravy a udržování ,87 0, ,0, ,87 0,00 Synt ,87 0, ,0, ,87 0, Správa domu ,8, ,0, ,8, Správa domu - nebytové prostory 0,0, ,0, ,0, Ostatní náklady - provoz domu ,17 0, ,95 0, ,12 0, Ostatní náklady - SIPO 1 791,3, ,8, ,1, Ostatní náklady - ostatní 2 371,0,0,0, ,0,00 Synt ,27 0, ,75 0, ,02 0, Mzdové náklady ,0, ,0, ,0,00 Synt ,0, ,0, ,0, Zákonné sociální pojištění - PSSZ ,0,0,0, ,0, Zákonné sociální pojištění - VZP ,0,0,0, ,0,00 Synt ,0,0,0, ,0, Daň z nemovitostí ,0,0,0, ,0,00 Synt ,0,0,0, ,0,00 2 / 3

10 BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k ides :13:56 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal Ostatní pokuty a penále 500,0,0,0,00 500,0,00 Synt ,0,0,0,00 500,0, Ostatní náklady - pojištění domu ,0,0,0, ,0, Ostatní provozní náklady 1 936,0,0,0, ,0,00 Synt ,0,0,0, ,0, Úroky z úvěr.účtu ,12 0, ,61 0, ,73 0,00 Synt ,12 0, ,61 0, ,73 0, bankovní poplatky 1 120,0,0,0, ,0, bankovní poplatky - úvěr 400,0,00 400,0,00 800,0,00 Synt ,0,00 400,0, ,0, Nájemné členů družstva (osvobozené) 0, ,0, ,91 0, , Nájemné ostatní 0,0,0,00 1,0,00 1, Poplatky členů BD 0,00 200,0,0,0,00 200,00 Synt , ,0, ,91 0, , Ostatní provozní výnosy - pojistná událost 0, ,0, ,0, , Ostatní provozní výnosy - ostatní 0,0,48 0,0,09 0,0, Ost.prov.výnosy - úroky úvěr 0, ,12 0, ,16 0, ,28 Synt , ,6, ,25 0, , Úroky 0,00 38,49 0,0,00-38,49 0,00 Synt ,00 38,49 0,0,00-38,49 0,00 Celkem , , , , , ,72 3 / 3