(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie C 134/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010 (2011/C 134/01) OBSAH Bod Strana ÚVOD PŘÍJMY Pohledávky vzniklé v roce 2010 a pohledávky přenesené z roku VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav Rozpočtové převody Hlava 1 Osoby pracující v orgánu Hlava 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje PŘENOSY Z ROKU Přílohy PŘÍLOHA I Odhadované příjmy, vzniklé pohledávky a přenesené pohledávky... 9 PŘÍLOHA II Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku PŘÍLOHA III Použití rozpočtových prostředků běžného roku PŘÍLOHA IV Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku

2 CS C 134/2 Úřední věstník Evropské unie ÚVOD Poslání Evropského účetního dvora Evropský účetní dvůr je orgán EU zřízený Smlouvou, aby prováděl audit finančních prostředků EU. Jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení EU a vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie. Účetní dvůr poskytuje auditorské služby, jejichž prostřednictvím posuzuje výběr a výdaje finančních prostředků EU. Zkoumá, zda byly finanční operace řádně vykázány a zveřejněny, legálně a správně provedeny a zda jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné. O výsledcích svých auditů informuje prostřednictvím jasných, relevantních a objektivních zpráv. Vyjadřuje rovněž svá stanoviska k otázkám finančního řízení. Účetní dvůr prosazuje povinnost odpovídat se a transparentnost a pomáhá Evropskému parlamentu a Radě dohlížet na plnění rozpočtu EU, zejména v rámci postupu udílení absolutoria. Usiluje o to, aby byl efektivně fungující organizací na špičce vývoje v oblasti auditu veřejných orgánů a veřejné správy. 1. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2010 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. 2. Přiložené přílohy (příloha I až příloha IV) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. PŘÍJMY Pohledávky vzniklé v roce 2010 a pohledávky přenesené z roku Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 dosáhly celkem euros (tabulka 1). Spolu s rozpočtovými prostředky přenesenými z předchozího rozpočtového roku ( euros) a změnami v roce 2010 ( euros) (tabulka 2) činila celková výše vzniklých pohledávek euros. Tabulka 1 Pohledávky vzniklé v roce 2010 (v EUR) Hlava Pohledávky vzniklé v roce 2010 Celkem inkasováno v roce 2010 % celkem 4 Příjmy od osob pracujících v orgánu ,00 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu ,16 9 Různé příjmy ,00 Celkem ,97 Tabulka 2 Pohledávky přenesené z roku 2009 (v EUR) Hlava Přenos pohledávek Opravy Celkem Celkem inkasováno % celkem 4 Příjmy od osob pracujících v orgánu (*) ,61

3 CS Úřední věstník Evropské unie C 134/3 (v EUR) Hlava Přenos pohledávek Opravy Celkem Celkem inkasováno % celkem 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu ,00 9 Různé příjmy ,00 Celkem ,65 (*) Oprava nezbytná poté, co se přešlo na externí zajišťování převodu důchodových práv. 4. Pohledávky vzniklé v rozpočtovém roce 2010 ( euros) představují 95,09 % odhadované výše příjmů ( euros). V roce 2009 se jednalo o 98,38 % z odhadované výše příjmů ( euros). 5. Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2010, činí euros, z čehož euros připadá na inkaso pohledávek vzniklých v roce 2010 (tabulka 1) a euros na pohledávky vzniklé v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2). 6. Z inkasovaných příjmů ve výši euros připadá euros (96,98 %) na srážky z platů členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v tomto rozpočtovém roce dosáhly výše euros. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2010 celkem euros. Pro srovnání: v roce 2009 představovaly platové srážky členů, zaměstnanců a dalších pracovníků (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 98,24 % a ostatní příjmy za rozpočtový rok činily euros, z toho na bankovní úroky připadá euros. 7. Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí euros, tj. 0,39 % pohledávek vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek vzniklých v předchozích rozpočtových letech. V roce 2009 se jednalo o euros, tj. 2,59 %. VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav 8. Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2010, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2011, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce Podrobnější analýzu podle kapitol uvádí tabulky 6 až 9 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům. Tabulka 3 Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav (v EUR) Hlava Konečné rozpočtové prostředky Prostředky přidělené na závazek % Hlava 1 Osoby pracující v orgánu celkem Hlava 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje celkem , ,93 Hlavy 1 a 2 celkem ,25

4 CS C 134/4 Úřední věstník Evropské unie Tabulka 4 Závazky a platby podle hlav (v EUR) Závazky Platby % Přenos % Hlava 1 Osoby pracující v orgánu celkem Hlava 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje celkem , , , ,04 Hlavy 1 a 2 celkem , ,80 Rozpočtové převody 10. Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 22 rozpočtových převodů v celkové výši euros (tabulka 5), z nichž jeden v objemu euros se týkal převodu z rezervy do položky provozního rozpočtu ředitelství pro překlady. Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých útvarů Účetního dvora a splnění všech požadavků s tím spojených. Dopady těchto převodů lze vidět (na úrovni bodů a výše) v příloze II. Tabulka 5 Rozpočtové převody v roce 2010 (v EUR) Druh převodu Počet převodů v roce 2010 Celková převedená částka Mezi hlavami Mezi kapitolami Mezi články Mezi body Mezi podbody Celkem Hlava 1 Osoby pracující v orgánu 11. Tabulky 6 a 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby u hlavy 1 rozpočtu na rok Tabulka 6 Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1 (v EUR) Kapitoly Konečné rozpočtové prostředky Prostředky přidělené na závazek % 1 0 Členové orgánu , Úředníci a dočasní zaměstnanci , Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 6 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu , ,11 Hlava 1 celkem ,09

5 CS Úřední věstník Evropské unie C 134/5 12. Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2010 dosáhla 92,09 % (oproti 87,66 % v roce 2009). 13. Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 ( Úředníci a dočasní zaměstnanci ) se v roce 2010 vyčerpalo 92,80 % (v roce 2009 to bylo 86,86 %). K této vyšší míře čerpání přispěly účinky plného objemu akumulovaných nedoplatků v souvislosti s úpravou platů v roce 2009 a také nižší počet volných pracovních míst. Nebyla čerpána částka ve výši euros částečně z důvodu sice nižších, ale přetrvávajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků. Počet úspěšných kandidátů soutěží, kteří byli přijati, se na konci roku 2009 a v průběhu roku 2010 výrazně zvýšil. Dopad této skutečnosti se projeví v roce Dalším důvodem neúplného čerpání je to, že většina zaměstnanců, kteří orgán opouštějí, odchází v relativně vysoké platové třídě, zatímco noví zaměstnanci jsou téměř vždy přijímáni do nástupních platových tříd. 14. Míra čerpání prostředků kapitoly 1 4 ( Ostatní zaměstnanci a externí služby ), která v letošním roce činila 77,97 % (v roce 2009 to bylo 82,67 %), souvisí především s nevyužitými rozpočtovými prostředky z bodu (týkajícími se zejména smluvních zaměstnanců) ve výši euros a bodu (týkajícími se zejména pracovníků státních správ členských států a pracovníků mezinárodních organizací a zaměstnanců soukromého sektoru dočasně přidělených k Účetnímu dvoru) ve výši euros. Neúplné čerpání u bodu souviselo především se snahou o snižování nákladů. Pro bod přijal v roce 2010 Účetní dvůr politiku, která určuje počet těchto pracovníků, což zároveň v budoucnu umožní přesněji sestavit rozpočet. Tabulka 7 Závazky a platby hlavy 1 (v EUR) Kapitoly Závazky Platby % Přenos % 1 0 Členové orgánu , , Úředníci a dočasní zaměstnanci , , Ostatní zaměstnanci a externí služby , , Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu , ,75 Hlava 1 celkem , , V roce 2010 činily platby celkem euros, což odpovídá 90,76 % konečných rozpočtových prostředků a 98,55 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 86,22 % a 98,36 %). 16. Závazky přenášené automaticky do roku 2011 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily euros, tj. 1,33 % konečných rozpočtových prostředků a 1,45 % celkových závazků (v roce 2009 to bylo 1,44 % a 1,64 %). 17. Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši euros se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2010 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce rozpočtového roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2010 obdrženy faktury, patří částky v bodu Středisko péče o děti předškolního věku ( euros) a v bodu Další odborné vzdělávání ( euros).

6 CS C 134/6 Úřední věstník Evropské unie Hlava 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 18. Tabulky 8 a 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok Tabulka 8 Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2 (v EUR) Kapitoly Konečné rozpočtové prostředky Prostředky přidělené na závazek % 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba , , , Běžné správní výdaje , Zasedání a konference , Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření ,61 Hlava 2 celkem s budovou K ,93 Hlava 2 celkem bez budovy K , Míra čerpání prostředků u hlavy 2 v roce 2010 dosáhla 97,93 % (oproti 99,74 % v roce 2009). Tabulka 9 Závazky a platby hlavy 2 (v EUR) Kapitoly Závazky Platby % Přenos % 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba , , , , , , Běžné správní výdaje , , Zasedání a konference , , Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření , ,77 Hlava 2 celkem s budovou K , ,04 Hlava 2 celkem bez budovy K , ,45

7 CS Úřední věstník Evropské unie C 134/7 20. Platby činily celkem euros (z toho platby na budovu K3 představovaly euros), což odpovídá 47,94 % konečných rozpočtových prostředků a 48,96 % závazků (v roce 2009 to bylo 18,57 % a 18,61 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši euros, tj. 49,98 % konečných rozpočtových prostředků a 51,04 % závazků (v roce 2009 to bylo 81,17 % a 81,39 %). Stavební projekt budovy K3 a srovnání s rokem Druhá část financování stavebního projektu budovy K3 Účetního dvora ve výši 11 milionů euros byla součástí rozpočtu na rok Tato částka byla přidělena na závazek a v roce 2010 částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2011 bude použit na smlouvy, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude čerpán v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna Stavební práce byly zahájeny v březnu 2010 a projekt postupuje podle plánu a v mezích rozpočtu. 22. Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 2 0 a znesnadňuje srovnání s rokem Pro lepší srovnání s údaji za rok 2009 je tak třeba dopady tohoto projektu vyloučit. V takovém případě pak platby hlavy 2 činí celkem euros, což odpovídá 69,18 % konečných rozpočtových prostředků a 71,55 % závazků (v roce 2009 to bylo 70,16 % a 70,90 %). Do roku 2011 byly v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny závazky ve výši euros, tj. 27,51 % konečných rozpočtových prostředků a 28,45 % závazků (v roce 2009 to bylo 28,80 % a 29,10 %). 23. Z celkového objemu přenesených prostředků ve výši euros v kapitole 2 0 ( Nemovitosti a náklady s nimi spojené ) se euros týká stavebního projektu budovy K3. Ostatní větší částky kapitoly 2 0, u nichž byly související prostředky přiděleny na závazky, ale k nimž do konce roku nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů Zabezpečení a ostraha budov ( euros), Čištění a údržba ( euros) a Spotřeba energie ( euros). 24. Na přenosu částky euros v kapitole 2 1 ( Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba ) se podílejí především dvě následující rozpočtové položky: bod ( Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů ) částkou euros a bod ( Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ) částkou euros. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale k nimž ke konci roku zatím nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Objem přenosu je srovnatelný s úrovní minulého roku ( euros, z čehož bylo v roce 2010 vyplaceno euros). 25. V kapitole 2 7 ( Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření ) se přenos týká především bodů Úřední věstník a Obecné publikace. Přenos euros u bodu zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku v posledních měsících roku 2010, která budou fakturována až v roce 2011 ( 1 ). Pokud jde o bod Obecné publikace, přenos částky euros pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv z roku 2010). Totéž platí pro bod Specializované konzultace, studie a průzkumy, kde se přenášelo euros především na odborné služby pro audit. PŘENOSY Z ROKU Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 jsou uvedeny v tabulce 10. ( 1 ) Sem patří náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora a další související náklady jako distribuce, skladování atd.

8 CS C 134/8 Úřední věstník Evropské unie Tabulka 10 Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2009 do roku 2010 (v EUR) Kapitoly Přenosy z roku 2009 Platby z přenesených prostředků Zrušení 1 0 Členové orgánu Úředníci a dočasní zaměstnanci Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Hlava 1 celkem Nemovitosti a náklady s nimi spojené včetně budovy K3 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené bez budovy K3 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Běžné správní výdaje Zasedání a konference Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření Hlava 2 celkem s budovou K Hlava 2 celkem bez budovy K Hlavy 1 a 2 celkem s budovou K Hlavy 1 a 2 celkem bez budovy K Z rozpočtového roku 2009 do rozpočtového roku 2010 byly automaticky přeneseny (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši euros, což vedlo k platbám ve výši euros, tj. míra čerpání činila 98,65 % (87,53 % v roce 2009). 28. Z přenesených prostředků v rámci kapitoly 2 0 bylo vyplaceno euros, z čehož euros připadá na platby v rámci bodu 2003 ( Nákup nemovitostí ), jež se týkají stavebních prací u projektu budovy K3, které byly zahájeny v březnu Tyto platby kryté první částí financování ve výši euros (zahrnutou do rozpočtu na rok 2009) souvisejí se smlouvami podepsanými projektovým manažerem se stavebními společnostmi jménem Účetního dvora (viz bod 2 1). 29. V rámci tohoto projektu tedy projektový manažer přijímá finanční závazky vůči stavebním společnostem. Smlouva mezi Účetním dvorem a projektovým manažerem naproti tomu vyžaduje, aby Účetní dvůr měl v rámci rozpočtových limitů dostatečné prostředky na pokrytí závazků projektového manažera vůči stavebním společnostem. Aby byly tyto prostředky zajištěny, podepsal Účetní dvůr svěřeneckou smlouvu s místní bankou, a má tedy prostředky schválené rozpočtovým orgánem k dispozici. Využitím svěřenecké smlouvy jsou současně chráněny finanční zájmy Unie. 30. Toto čerpání je v souladu s návrhem předloženým rozpočtovému orgánu podle čl. 179 odst. 3.

9 PŘÍLOHA I ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY Rozpočtová položka Původní rozpočet Pohledávky vzniklé v běžném roce Příjmy 2010 Pohledávky inkasované v běžném roce Pohledávky běžného roku k inkasu Bod Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců , , ,47 0,00 Bod Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě , , ,56 0,00 KAP. 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY , , ,03 0,00 Bod Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění , , ,26 0,00 Bod Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců , , ,16 0,00 Bod Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů 0,00 86,62 86,62 0,00 KAP. 4 1 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ , , ,04 0,00 HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU , , ,07 0,00 Bod Výnosy z prodeje ostatního movitého majiteku Účelově vázané příjmy 0, ,00 0, ,00 Bod Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy 0, , ,41 0,00 KAP. 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU 0, , , ,00 Bod Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu 0, , ,43 0,00 KAP. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ 0, , ,43 0,00 Bod Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy 0, , ,64 637,28 KAP. 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU 0, , ,64 637,28 HLAVA 5 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU 0, , , ,28 Bod Různé příjmy ,00 358,15 358,15 0,00 KAP. 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY ,00 358,15 358,15 0,00 HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY ,00 358,15 358,15 0,00 CELKEM , , , , CS Úřední věstník Evropské unie C 134/9

10 Pohledávky z roku n 1 Změny pohledávek přenesených z roku n 1 Přenesené příjmy Pohledávky přenesené z roku n 1 celkem Inkasované pohledávky roku n 1 Pohledávky roku n 1 k inkasu Bod Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAP. 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců , , , , ,98 Bod Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů 1 550,29 0, , ,29 0,00 KAP. 4 1 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ , , , , ,98 HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU , , , , ,98 Bod Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAP. 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAP. 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAP. 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Různé příjmy 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 KAP. 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 CELKEM , , , , ,98 C 134/10 CS Úřední věstník Evropské unie

11 PŘÍLOHA II ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU Původní rozpočet Dodatkové rozpočty Převody Rozpočtové prostředky běžného roku z roku n 1 Bod Platy, náhrady a důchody , , ,00 0,00 Bod Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru ,00 0, ,00 0,00 Čl Platy a jiné nároky , , ,00 0,00 Bod Dočasné příspěvky , , ,00 0,00 Čl Dočasné příspěvky , , ,00 0,00 Bod Důchody , , ,00 0,00 Čl Důchody , , ,00 0,00 Bod Služební cesty ,00 0, , ,69 Čl Služební cesty ,00 0, , ,69 Bod Odborná příprava ,00 0, , ,75 Čl Odborná příprava ,00 0, , ,75 Bod Předběžná položka , ,00 0,00 0,00 Čl Předběžná položka , ,00 0,00 0,00 KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU ,00 0, , ,44 Bod Platy a náhrady ,00 0, ,00 0,00 Bod Odměna za přesčasové hodiny ,00 0, ,00 0,00 Bod Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru ,00 0, , ,19 Čl Platy a jiné nároky ,00 0, , ,19 Bod Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) 0,00 0,00 0,00 0,00 Čl Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Předběžná položka ,00 0, ,00 0,00 Čl Předběžná položka ,00 0, ,00 0,00 KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI ,00 0, , ,19 Bod Ostatní zaměstnanci , , ,00 0, CS Úřední věstník Evropské unie C 134/11

12 Původní rozpočet Dodatkové rozpočty Převody Rozpočtové prostředky běžného roku z roku n 1 Bod Stáže a výměny pracovníků , , ,00 0,00 Bod Jiné externí služby , , , ,18 Bod Externí jazykové služby , , , ,41 Čl Ostatní zaměstnanci a externisté , , , ,59 Bod Předběžná položka ,00 0, ,00 0,00 Čl Předběžná položka ,00 0, ,00 0,00 KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY , , , ,59 Bod Různé výdaje na přijímání pracovníků ,00 0, , ,02 Bod Další odborné vzdělávání ,00 0, , ,36 Čl Výdaje související s personálním řízením ,00 0, , ,38 Bod Služební cesty ,00 0, , ,00 Čl Služební cesty ,00 0, , ,00 Bod Sociální zabezpečení ,00 0, , ,00 Bod Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,00 0, , ,47 Čl Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu ,00 0, , ,47 Bod Lékařská služba ,00 0, , ,74 Bod Restaurace a závodní jídelny ,00 0, , ,51 Bod Středisko péče o děti předškolního věku ,00 0, , ,85 Čl Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu ,00 0, , ,10 KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU ,00 0, , ,95 HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU , , , ,17 Bod Nájemné , , , ,41 Bod Nákup nemovitostí ,00 0, , ,41 Bod Úprava prostor ,00 0, , ,44 Bod Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi , , , ,95 Čl Nemovitosti ,00 0, , ,21 Bod Čištění a údržba , , , ,35 C 134/12 CS Úřední věstník Evropské unie

13 Původní rozpočet Dodatkové rozpočty Převody Rozpočtové prostředky běžného roku z roku n 1 Bod Spotřeba energie ,00 0, , ,94 Bod Zabezpečení a ostraha budov ,00 0, , ,36 Bod Pojištění , , , ,65 Bod Ostatní výdaje související s budovami ,00 0, , ,24 Čl Výdaje související s budovami , , , ,54 KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ , , , ,75 Bod Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související , , , ,24 Bod Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů , , , ,57 Bod Telekomunikace ,00 0, , ,91 Čl Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi ,00 0, , ,72 Bod Nábytek ,00 0, , ,59 Čl Nábytek ,00 0, , ,59 Bod Zařízení a technické instalace ,00 0, , ,80 Čl Zařízení a technické instalace ,00 0, , ,80 Bod Vozidla , , , ,33 Čl Vozidla , , , ,33 KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA , , , ,44 Bod Kancelářské potřeby ,00 0, , ,66 Čl Kancelářské potřeby ,00 0, , ,66 Bod Poplatky za finanční služby ,00 0, ,00 0,00 Čl Poplatky za finanční služby ,00 0, ,00 0,00 Bod Soudní náklady a náhrady škod , , ,00 406,92 Čl Soudní náklady a náhrady škod , , ,00 406,92 Bod Poštovné a doručné ,00 0, , ,22 Čl Poštovné a doručné ,00 0, , ,22 Bod Jiné výdaje na správní činnost , , , , CS Úřední věstník Evropské unie C 134/13

14 Původní rozpočet Dodatkové rozpočty Převody Rozpočtové prostředky běžného roku z roku n 1 Čl Jiné výdaje na správní činnost , , , ,58 KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE , , , ,38 Bod Výdaje na reprezentaci , , , ,64 Čl Výdaje na reprezentaci , , , ,64 Bod Zasedání, kongresy a konference ,00 0, , ,34 Čl Zasedání, kongresy a konference ,00 0, , ,34 Bod Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích ,00 0, , ,95 Čl Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích ,00 0, , ,95 Bod Společný tlumočnický a konferenční servis ,00 0, , ,25 Čl Společný tlumočnický a konferenční servis ,00 0, , ,25 KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE , , , ,18 Bod Specializované konzultace, studie a průzkumy ,00 0, , ,56 Čl Specializované konzultace, studie a průzkumy ,00 0, , ,56 Bod Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,00 0, , ,19 Čl Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,00 0, , ,19 Bod Úřední věstník , , , ,19 Bod Obecné publikace ,00 0, , ,25 Čl Tvorba a šíření dokumentů , , , ,44 KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ , , , ,19 HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE ,00 0, , , Předběžné položky , ,00 0,00 0,00 KAP PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY , ,00 0,00 0,00 HLAVA 1 0 OSTATNÍ VÝDAJE , ,00 0,00 0,00 CELKEM ,00 0, , ,11 C 134/14 CS Úřední věstník Evropské unie

15 PŘÍLOHA III POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU Rozpočtové prostředky běžného roku Závazky Platby Disponibilní závazky do roku n+1 Zrušené prostředky Bod Platy, náhrady a důchody , , ,02 0,00 0, ,98 Bod Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru , , , , , ,59 Čl Platy a jiné nároky , , , , , ,57 Bod Dočasné příspěvky , , ,68 0,00 0, ,32 Čl Dočasné příspěvky , , ,68 0,00 0, ,32 Čl Důchody , , ,13 0,00 0, ,87 Bod Služební cesty , , , , , ,70 Čl Služební cesty , , , , , ,70 Bod Odborná příprava , , , , , ,64 Čl Odborná příprava , , , , , ,64 Bod Předběžná položka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čl Předběžná položka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU , , , , , ,10 Bod Platy a náhrady , , ,84 0,00 0, ,16 Bod Odměna za přesčasové hodiny , , ,15 0,00 0, ,85 Bod Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru , , , , , ,89 Čl Platy a jiné nároky , , , , , ,90 Bod Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čl Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Předběžná položka ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Čl Předběžná položka ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI , , , , , ,90 Bod Ostatní zaměstnanci , , ,02 0,00 0, ,98 Bod Stáže a výměny pracovníků , , ,34 0,00 0, , CS Úřední věstník Evropské unie C 134/15

16 Rozpočtové prostředky běžného roku Závazky Platby Disponibilní závazky do roku n+1 Zrušené prostředky Bod Jiné externí služby , , ,75 0,00 0, ,25 Bod Externí jazykové služby , , , , , ,43 Čl Ostatní zaměstnanci a externisté , , , , , ,32 Bod Předběžná položka ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Čl Předběžná položka ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY , , , , , ,32 Bod Různé výdaje na přijímání pracovníků , , , , , ,00 Bod Další odborné vzdělávání , , , , , ,35 Čl Výdaje související s personálním řízením , , , , , ,35 Bod Služební cesty , , , , , ,28 Čl Služební cesty , , , , , ,28 Bod Sociální zabezpečení , , , , , ,00 Bod Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity , , ,51 0,00 0, ,49 Čl Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu , , , , , ,49 Bod Lékařská služba , , , , , ,75 Bod Restaurace a závodní jídelny , , , , , ,09 Bod Středisko péče o děti předškolního věku , , , , , ,13 Čl Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu , , , , , ,97 KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU , , , , , ,09 HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU , , , , , ,41 Bod Nájemné , , , , ,59 0,00 Bod Nákup nemovitostí , , , , ,64 0,00 Bod Úprava prostor , , , , ,08 8,45 Bod Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi , , , , , ,54 Čl Nemovitosti , , , , , ,99 Bod Čištění a údržba , , , , ,75 202,45 C 134/16 CS Úřední věstník Evropské unie

17 Rozpočtové prostředky běžného roku Závazky Platby Disponibilní závazky do roku n+1 Zrušené prostředky Bod Spotřeba energie , , , , ,48 0,00 Bod Zabezpečení a ostraha budov , , , , , ,11 Bod Pojištění , , , , ,13 0,00 Bod Ostatní výdaje související s budovami , , , , ,17 0,00 Čl Výdaje související s budovami , , , , , ,56 KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ , , , , , ,55 Bod Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související , , , , ,27 14,43 Bod Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů , , , , ,93 0,00 Bod Telekomunikace , , , , ,85 0,08 Čl Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi , , , , ,05 14,51 Bod Nábytek , , , , ,04 500,32 Čl Nábytek , , , , ,04 500,32 Bod Zařízení a technické instalace , , , , , ,78 Čl Zařízení a technické instalace , , , , , ,78 Bod Vozidla , , , , , ,49 Čl Vozidla , , , , , ,49 KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA , , , , , ,10 Bod Kancelářské potřeby , , , , ,66 954,98 Čl Kancelářské potřeby , , , , ,66 954,98 Bod Poplatky za finanční služby , , , , ,00 0,00 Čl Poplatky za finanční služby , , , , ,00 0,00 Bod Soudní náklady , ,00 0, , ,00 0,00 Čl Soudní náklady a náhrady škod , ,00 0, , ,00 0,00 Bod Poštovné a doručné , , , , , , CS Úřední věstník Evropské unie C 134/17

18 Rozpočtové prostředky běžného roku Závazky Platby Disponibilní závazky do roku n+1 Zrušené prostředky Čl Poštovné a doručné , , , , , ,00 Bod Jiné výdaje na správní činnost , , , , , ,13 Čl Jiné výdaje na správní činnost , , , , , ,13 KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE , , , , , ,11 Bod Výdaje na reprezentaci , , , , , ,10 Čl Výdaje na reprezentaci , , , , , ,10 Bod Zasedání, kongresy a konference , , , , , ,87 Čl Zasedání, kongresy a konference , , , , , ,87 Bod Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích , , , , ,85 0,76 Čl Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích , , , , ,85 0,76 Bod Společný tlumočnický a konferenční servis , , , , ,78 0,00 Čl Společný tlumočnický a konferenční servis , , , , ,78 0,00 KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE , , , , , ,73 Bod Specializované konzultace, studie a průzkumy , , , , , ,03 Čl Specializované konzultace, studie a průzkumy , , , , , ,03 Bod Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci , , , , , ,35 Čl Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci , , , , , ,35 Bod Úřední věstník , , , , ,95 0,00 Bod Obecné publikace , , , , , ,23 Čl Tvorba a šíření dokumentů , , , , , ,23 KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ , , , , , ,61 HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE , , , , , ,10 CELKEM , , , , , ,51 C 134/18 CS Úřední věstník Evropské unie

19 PŘÍLOHA IV POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2009 Platby z automatických přenosů Zrušené prostředky Přenosy na základě rozhodnutí Bod Služební cesty , , ,49 0,00 Čl Služební cesty , , ,49 0,00 Bod Odborná příprava , , ,87 0,00 Čl Odborná příprava , , ,87 0,00 Bod Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU , , ,36 0, , , ,16 0,00 Čl Platy a jiné nároky , , ,16 0,00 KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI , , ,16 0,00 Bod Stáže a výměny pracovníků 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Jiné externí služby 2 396, ,25 619,93 0,00 Bod Externí jazykové služby , , ,88 0,00 Čl Ostatní zaměstnanci a externisté , , ,81 0,00 KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY , , ,81 0,00 Bod Různé výdaje na přijímání pracovníků , , ,78 0,00 Bod Další odborné vzdělávání , , ,50 0,00 Čl Výdaje související s personálním řízením , , ,28 0,00 Bod Služební cesty , ,95 616,05 0,00 Čl Služební cesty , ,95 616,05 0, CS Úřední věstník Evropské unie C 134/19

20 Platby z automatických přenosů Zrušené prostředky Přenosy na základě rozhodnutí Bod Sociální zabezpečení 2 000, ,99 731,01 0,00 Bod Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity 9 847, , ,47 0,00 Čl Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu , , ,48 0,00 Bod Lékařská služba , , ,25 0,00 Bod Restaurace a závodní jídelny , ,08 170,43 0,00 Bod Středisko péče o děti předškolního věku , , ,14 0,00 Čl Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu , , ,82 0,00 KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU , , ,63 0,00 HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU , , ,96 0,00 Bod Nájemné , , ,54 0,00 Bod Nákup nemovitostí , , ,00 0,00 Bod Úprava prostor , ,44 1,00 0,00 Bod Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi , , ,43 0,00 Čl Nemovitosti , , ,97 0,00 Bod Čištění a údržba , , ,30 0,00 Bod Spotřeba energie , , ,53 0,00 Bod Zabezpečení a ostraha budov , , ,72 0,00 Bod Pojištění 5 120, ,27 584,38 0,00 Bod Ostatní výdaje související s budovami , , ,62 0,00 Čl Výdaje související s budovami , , ,55 0,00 KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ , , ,52 0,00 Bod Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související , ,07 168,17 0,00 Bod Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů , , ,89 0,00 Bod Telekomunikace , ,11 24,80 0,00 Čl Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi , , ,86 0,00 C 134/20 CS Úřední věstník Evropské unie

21 Platby z automatických přenosů Zrušené prostředky Přenosy na základě rozhodnutí Bod Nábytek , ,59 0,00 0,00 Čl Nábytek , ,59 0,00 0,00 Bod Zařízení a technické instalace , , ,40 0,00 Čl Zařízení a technické instalace , , ,40 0,00 Bod Vozidla , , ,15 0,00 Čl Vozidla , , ,15 0,00 KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA , , ,41 0,00 Bod Kancelářské potřeby , , ,18 0,00 Čl Kancelářské potřeby , , ,18 0,00 Bod Poplatky za finanční služby 0,00 0,00 0,00 0,00 Čl Poplatky za finanční služby 0,00 0,00 0,00 0,00 Bod Soudní náklady a náhrady škod 406,92 280,70 126,22 0,00 Čl Soudní náklady a náhrady škod 406,92 280,70 126,22 0,00 Bod Poštovné a doručné , , ,88 0,00 Čl Poštovné a doručné , , ,88 0,00 Bod Jiné výdaje na správní činnost , , ,49 0,00 Čl Jiné výdaje na správní činnost , , ,49 0,00 KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE , , ,77 0,00 Bod Výdaje na reprezentaci , , ,14 0,00 Čl Výdaje na reprezentaci , , ,14 0,00 Bod Zasedání, kongresy a konference , , ,46 0,00 Čl Zasedání, kongresy a konference , , ,46 0,00 Bod Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 1 184,95 685,75 499,20 0, CS Úřední věstník Evropské unie C 134/21

22 Platby z automatických přenosů Zrušené prostředky Přenosy na základě rozhodnutí Čl Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích 1 184,95 685,75 499,20 0,00 Bod Společný tlumočnický a konferenční servis , , ,08 0,00 Čl Společný tlumočnický a konferenční servis , , ,08 0,00 KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE , , ,88 0,00 Bod Specializované konzultace, studie a průzkumy , , ,46 0,00 Čl Specializované konzultace, studie a průzkumy , , ,46 0,00 Bod Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci , , ,66 0,00 Čl Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci , , ,66 0,00 Bod Úřední věstník , , ,56 0,00 Bod Obecné publikace , , ,58 0,00 Čl Tvorba a šíření dokumentů , , ,14 0,00 KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ , , ,26 0,00 HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE , , ,84 0,00 CELKEM , , ,80 0,00 C 134/22 CS Úřední věstník Evropské unie