Příloha 1 Schváleno RM Rozpočtová opatření č. RO 1/ RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Transkript

1 Příloha 1 Schváleno RM Rozpočtová opatření č. RO 1/ RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 1/18/a Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky dluhové služby (rezerva) - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -4, Ostatní finační operace - úhrady sankcí jiným rozpočtům - převod prostředků v rámci paragrafů 4, /18/c Oddělení investic - ORJ 4 3/18/d Centrum sociálních služeb - předpokládaný příjem nedočerpané dotace za r z KÚ Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 (poskytnuta pod ÚZ 13305) 250,00000 Předpokládaná vratka dotace na KÚ Olomouckého kraje za Centrum sociálních služeb - nedočerpaná dotace za r z KÚ Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 (poskytnuta pod ÚZ 13305) 250,00000 mezisoučet - Odbor finanční 250, , , ,00000 Projekt: Centrum společných aktivit - interiér budovy knihovny + aktivity (podíl EU 85%, ÚZ ) 33,42100 Projekt: Centrum společných aktivit - interiér budovy knihovny + aktivity (podíl SR, ÚZ ) 1,96600 Projekt: Centrum společných aktivit - interiér budovy knihovny + aktivity (podíl SR, ÚZ ) 3,93100 Sportovní zařízení v majetku obce - konzultace, poradenské a právní služby (Územní studie sportovišť ul. Dukelská) 200,00000 Sportovní zařízení v majetku obce - konzultace, poradenské a právní služby (Zimní stadion - studie) 200, Územní rozvoj - nákup ostatních služeb 62,00000 Financování z nedočerpaných prostředků r z projektu CSA - interiér, aktivity 501,

2 4/18/d PD chodník Rejvízská 50, PD horní Dukelská - chodník, MK, VO 103, PD chodník U Bělidla 105,00000 Financování z nedočerpaných smluvně zajištěných prostředků r z akcí: PD chodník Rejvízská, PD horní Dukelská, PD chodník U Bělidla 258, /18/d Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka 8 150,00000 Zapojení nedočerpaného úvěru (nevyčerpané prostředky z r. 2017) - Úpravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) 7 283, /18/d Financování z nedočerpaných smluvně zajištěných prostředků r z akce: Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka 866,20000 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (IROP) - podíl města (ÚZ ) 360,36774 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (IROP) - předfinancování dotace SR (ÚZ ) 98,18072 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (IROP) - předfinancování dotace EU (ÚZ ) 1 569,06654 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: Výstavba chodníku v ulici Lipovská 2 027, /18/d PD chodník do lázní Jeseník - ÚR, SP, provádění stavby 367, Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd 450,00000 Financování z nedočerpaných prostředků r z akcí: PD chodník do lázní, Řešení dopravní situace u Pradědu 817,

3 8/18/d Most Rejvízská 2 841, Zapojení nedočerpaného úvěru (nevyčerpané prostředky z r. 2017) - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) 1 206,76663 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: Most Rejvízská 1 634, /18/d Chodník Rejvízská - podíl města k dotaci 5 000, Zapojení nedočerpaných prostředků (r. 2017) z dlouhodobého revolvingového úvěru na akci: chodník Rejvízská 5 000, /18/d Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část (IROP) - podíl města, ÚZ ,27270 Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část (IROP) - dotace SR, ÚZ ,64685 Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část (IROP) - dotace EU, ÚZ ,99645 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: CSA - stavba , /18/d Sportovní hala - výstavba - z dotace Olomouckého kraje (ÚZ 00401) 5 410, Sportovní hala - výstavba, demolice - z prostředků města , Sportovní hala - rezerva na vybavení 1 000,00000 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: Sportovní hala , /18/d Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ na ul. B. Němcové 567,00000 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ na ul. B. Němcové 567,

4 13/18/d Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)-podíl města (ÚZ ) 1 390, Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)-dotace SR (ÚZ ) 501, Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)-dotace EU (ÚZ ) 8 764, /18/d Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)-nákup služeb - dotace SR (ÚZ ) 6,36000 Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (IROP)-nákup služeb - dotace EU (ÚZ ) 108,11100 Financování z nedočerpaných prostředků r z akce: Sociální bydlení, Tylova 652 Jeseník ,50000 Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV ,00000 Zapojení nedočerpaných prostředků (nevyčerpané prostředky z r. 2017) z úvěru - Úpravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) , /18/d PD proluka u tržnice 100, Regenerace sídliště 9. května - I. etapa 77, Regenerace sídliště 9. května - II. etapa 6 730, PD Regenerace sídliště 9. května - III. etapa 300, PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem - I. etapa 450, Územní rozvoj - odkup pozemků (investiční akce) 110, Hasičská zbrojnice - studie, PD, žádost o dotaci 218,00000 Financování z nedočerpaných prostředků r z akcí: PD proluka u tržnice, Regenerace sídliště 9. května I. - III. etapa, PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem, odkup pozemků, Hasičská zbrojnice 7 985,32600 mezisoučet - Oddělení investic 0, , , ,

5 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 16/18/a Škola pro všechny - OON- podíl SR (ÚZ ) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -0,45000 Škola pro všechny - OON- podíl EU (ÚZ ) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -2,55000 Škola pro všechny - náhrady mezd v době nemoci - podíl SR (ÚZ ) - navýšení 0, Škola pro všechny - náhrady mezd v době nemoci - podíl EU (ÚZ ) - navýšení 2,55000 mezisoučet - Oddělení školství 0, , , ,00000 Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17 17/18/d /18/d Územní studie veřejného prostranství na území města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady Jeseník - podíl města k dotaci (ÚZ ) 49,48900 Územní studie veřejného prostranství na území města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady Jeseník - předfinancování dotace SR - IROP (ÚZ ) 24,13950 Územní studie veřejného prostranství na území města Jeseník - Sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady Jeseník - předfinancování dotace EU - IROP (ÚZ ) 410,37150 Financování z nedočerpaných prostředků z r z projektu: Územní studie veřejného prostranství na území města Jeseník 484,00000 Územní plánování - konzultační, poradenské a právní služby (územní plán - 1. změna) 160,00000 Financování z nedočerpaných prostředků na územní plánování z r ,00000 mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování 0, , , ,

6 Oddělení informatiky - ORJ 18 19/18/d Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV - rekonstrukce páteřních sítí na budově 2 000, Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 20/18/d Zapojení nedočerpaných prostředků (nevyčerpané prostředky z r. 2017) z úvěru - Úpravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) 2 000,00000 mezisoučet - Oddělení informatiky 0, , , ,00000 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup materiálu - podíl EU, ÚZ ,64627 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup materiálu - podíl SR, ÚZ ,78191 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup materiálu - podíl města, ÚZ ,00000 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - služby školení a vzdělávání - podíl EU, ÚZ ,73684 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - služby školení a vzdělávání - podíl SR, ÚZ ,26316 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - služby školení a vzdělávání - podíl města, ÚZ ,00000 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup ostatních služeb - podíl EU, ÚZ ,43421 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup ostatních služeb - podíl SR, ÚZ ,44079 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - nákup ostatních služeb - podíl města, ÚZ ,12500 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - pohoštění - podíl EU, ÚZ ,

7 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - pohoštění - podíl SR, ÚZ , /18/d /18/a,c Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - pohoštění - podíl města, ÚZ ,00000 Financování z nedočerpaných prostředků z r z projektu: Tvorba strateg. dokumentů ,42808 Projekt: Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 1 : Společné řízení - podíl města - přesun nedočerpaných prostředků do r ,00000 Financování z nedočerpaných prostředků z r z projektu: Společné řízení specif. rizik ,00000 Přiznaná účelová neinvestiční dotace z MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008) 284, Volba prezidenta republiky - nájemné (ÚZ 98008) 34, Volba prezidenta republiky - nákup ostatních služeb (ÚZ 98008) 10, Volba prezidenta republiky - PHM (ÚZ 98008) 3, Volba prezidenta republiky - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 98008) 7,00000 Volba prezidenta republiky - povinné pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 98008) 16, Volba prezidenta republiky - ostatní osobní výdaje (ÚZ 98008) 144, Nebytové hospodářství - rezerva - částečný přesun prostředků na posílení OOV - volba prezidenta republiky -130, Volba prezidenta republiky - ostatní osobní výdaje 200,00000 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 284, , , ,

8 Městská policie - ORJ 20 23/18/d Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - ochranné pomůcky (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - prádlo, oděv a obuv (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - DHDM (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 1, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup materiálu (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 27, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 3, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - služby školení a vzdělávání (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 1, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup služeb (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 1,95000 Financování z nedočerpaných prostředků z r z projektu: Asistenti prevence kriminality 38,27270 mezisoučet - Městská policie 0, , , ,

9 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 24/18/d Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - platy zaměstnanců - podíl EU, ÚZ , nedočerpané prostředky r , Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - platy zaměstnanců - podíl SR, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,54616 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - platy zaměstnanců - podíl města, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,35830 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - sociální pojištění - podíl EU, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,91061 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - sociální pojištění - podíl SR, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,63654 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - sociální pojištění - podíl města, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,80455 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - zdravotní pojištění - podíl EU, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,24674 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - zdravotní pojištění - podíl SR, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,02903 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - zdravotní pojištění - podíl města, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,40960 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - úrazové pojištění - podíl EU, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,86294 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - úrazové pojištění - podíl SR, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,03865 Projekt: Tvorba strategických dokumentů... - úrazové pojištění - podíl SR, ÚZ , nedočerpané prostředky r ,34410 Financování z nedočerpaných projektových prostředků z r TSD 383,

10 25/18/d Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 460, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 54, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 77, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 183, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 21, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl města(úz ) 27, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 65, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 7, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl města(úz ) 10,03345 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 4,80307 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 0,56547 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 0,45730 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní činnosti, dále jen DPČ) - EU podíl (ÚZ ) 382,55970 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní činnosti, dále jen DPČ) - podíl SR (ÚZ ) 45,00732 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (DPČ) - podíl města (ÚZ ) 40,

11 Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dočasná pracovní neschopnost (asistenti) - EU podíl (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dočasná pracovní neschopnost (asistenti) - podíl SR (ÚZ ) 0, Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - dočasná pracovní neschopnost (asistenti) - podíl města (ÚZ ) 0,52190 Financování z nedočerpaných projektových prostředků z r APK 1 383, /18/d /18/c Činnost místní správy - nákup služeb (Kybernetická bezpečnost za účelem implementace GDPR (veřejná zakázka malého rozsahu) 236,00000 Financování z nedočerpaných smluvně zajištěných prostředků z r (Kybernetická bezpečnost ) 236,00000 Dorovnání dotace ze SR prostřednictvím krajů na výkon státní správy (navýšení příspěvku - vydávání občanských průkazů ,-- Kč) dle rozpisu ze dne ,00000 Rezerva ve výši navýšené dotace ze SR (vzniklé výdaje na výkon státní správy již zafinancovány z prostředků města v rámci schváleného rozpočtu města na r. 2018) na dofinancování nesouladu mezi příjmy a výdaji v rámci rozpočtu města 1 439, /18/c Přiznaná dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 12/2017) 30,00000 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 12/2017) - platy zaměstnanců 22,38800 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 12/2017) - povinné pojištění na soc. zabezpečení 5,

12 Čerpání přiznané dotace z ÚP ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. JEA-V-55/2017 (ÚZ 13101, období 12/2017) - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2, /18/a Činnost místní správy - platy zaměstnanců - částečný přesun prostředků na DPP (psycholog pro potřeby OSPOD 2018) - předfinancování prostředků -10, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - prostředky na DPP (psycholog pro potřeby OSPOD 2018) - předfinancování prostředků - přesun v rámci paragrafů 10,00000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 1 469, , , ,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 30/18/a Oddělení majetku - ORJ 39 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - platy zaměstnanců - částečný přesun prostředků na DPP (psycholog pro potřeby pěstounské péče 2018, ÚZ 13010) - předfinancování prostředků -30,00000 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - prostředky na DPP (psycholog pro potřeby pěstounské péče 2018, ÚZ 13010) - předfinancování prostředků - přesun v rámci paragrafu 30,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0, , , , /18/d Chodník ul. Husova, 1 115, Sekačka na trávu - údržba fotbalových hřišť 460, Bytový fond - služby 90, Bytový fond - opravy a udržování (úhrada fa z 12/2017, zasmluvněné opravy) 1 877, Nebytové hospodářství - opravy a udržování 340, Nebytové hospodářství - opravy kotelen 205, Územní rozvoj - poradenství, demolice (garáže u tržnice 418 tis.kč) 450,

13 Územní rozvoj - vratka KC pozemku (rozhodnutí ZM ) 54, /18/a Územní rozvoj - odkup pozemků ( výkup pozemků po dokončení Rejvízského mostu - smlouvy o budoucí KS) 109,00000 Financování z nedočerpaných smluvně zajištěných prostředků z r (chodník ul. Husova, sekačka na trávu pro FKJ, atd.) 4 700,05600 Bytový fond - teplo - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů a položek -100,00000 Bytový fond - elektrická energie - navýšení v rámci přesunu v položkách 40,00000 Nebytový fond - elektrická energie - navýšení v rámci přesunu v položkách a paragrafech 30, Sportovní hala - zálohy na plyn ( Kč měsíčně - dle projektu, podmínka plynárny, zatím záloha na 1/2018) 30, /18/a Územní rozvoj - poradenské a právní služby - částečný přesun prostředků v rámci položek a paragrafů -50, Nebytový fond - nákup služeb (EVČ) 50,00000 mezisoučet - Oddělení majetku 0, , , ,00000 Dodatečné rozpočtové opatření Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 Navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče z ÚP ČR - Krajská pobočka v Olomouci (na r. 2017, Rozhodnutí ze dne , ÚZ 34/18/c ) 16, V Jeseníku Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Navýšení čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče z ÚP ČR - Krajská pobočka v Olomouci na nákup služeb (na r. 2017, Rozhodnutí ze dne , ÚZ 13010) 16,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 16, , , ,00000 Rozpočtová opatření - celkem 2 019, , , ,