Úvodní slovo předsedy představenstva

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení zástupci členských měst a obcí, kolegyně a kolegové. Předkládám Vám, jménem představenstva a dozorčí rady našeho svazu, výroční zprávu o činnosti za rok Podrobnější informace o hospodaření obsahuje tato výroční zpráva na dalších stránkách. Najdete zde informace nejen o hospodaření společnosti, ale i zhodnocení plynulosti zásobování v období extrémního sucha, tak realizaci konkrétních kroků v investiční oblasti.ta především v loňském roce zaznamenala dosud nebývalý nárůst především realizací staveb vyvolaných odstraňováním následků povodní z roku Zde bych rád podtrhl úspěšnost v získání významných finačních podílů na investicích nejen ze zdrojů EU-ISPA, ale i ze zdrojů ministerstva zemědělství. Některé z těchto akcí jsou ještě v realizaci a další jsou v současné době zahajovány. Představenstvo JVS v tomto smyslu upravilo finanční a věcný plán s upřednostněním potřeby vlastních zdrojů do podílu při spolufinancování. Přesto bylo možno zachovat nezměněnou cenu vody předané pro odběratele, ve výši 11,97 Kč, což lze spolu s konečným splacením dlouhodobého investičního úvěru ve výši 300 mil.kč hodnotit jako velmi významný hodnotící faktor činnosti představenstva a dozorčí rady jako orgánů, které jsou vám, členským obcím, zodpovědné za kvalitní hospodaření našeho svazu. Ekonomická situace JVS je podle všech ukazatelů velmi dobrá a po letech účetních ztrát, vzniklých majetkovými transformacemi, skončilo hospodaření JVS ziskem ve výši přes 17 mil.kč. Tento zisk navrhuje představenstvo spolu s dozorčí radou pouţít k částečné úhradě ztráty z let minulých. Významnou vnitřní ekonomickou aktivitou JVS je také podpora členských obcí formou Fondu podpory investic. Z přiloţeného přehledu je patrný význam tohoto fondu a je potěšitelné, ţe členské obce jej vyuţívají aktivně včetně bezproblémového splácení dle pravidel. Váţené kolegyně a kolegové, chtěl bych upřímně poděkovat členům představenstva a dozorčí rady za jejich práci v uplynulém roce s vědomím toho, ţe nás čekají poměrně náročné úkoly v tomto roce, ale i v letech příštích. Snaha posílit a zodolnit vodárenskou soustavu jiţních Čech je prioritou pro nás pro všechny vzhledem ke skutečnosti, ţe prokázala v extrémních podmínkách bezproblémové zásobování všech svých odběratelů. Této prioritě bude především podřízen nový dlouhodobý investiční plán, který představenstvo připravuje k předloţení příští Valné hromadě. Ten původní, schválený do roku 2008, bude jiţ v průběhu příštího roku podle všech předpokladů splněn. Proto patří dík i zaměstnancům JVS za jejich náročnou práci a v neposlední řadě provozovateli soustavy i provozovatelům vašeho vlastního majetku. Antonín Princ 1

2 Identifikace společnosti Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ IČO: Právní forma: zájmové sdruţení právnických osob Datum vzniku: rozhodnutím Okresního úřadu Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení slouţících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Základní jmění Základní jmění společnosti k 2003 činilo tis. Kč. Hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 234 obcí - členů JVS. Kaţdá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za kaţdé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů společnosti k Představenstvo Antonín Princ předseda, ředitel Mgr. Juraj Thoma místopředseda, od Josef Hosperger, - místopředseda Alfred Němec Zdeněk Rubeš Ing. Jiří Fišer Ing. Tomáš Franců Ing. Arch Robin Schinko (Ing. Vladimír Warisch, Ing. Karel Charvát členy do ) Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys, předseda, zástupce okresu Strakonice PhDr. Stanislav Malík - místopředseda, zástupce okresu František Procházka, zástupce okresu Václav Fučík, zástupce okresu Ing. Václav Kozyrev - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl, zástupce okresu Český Krumlov Petr Laisek, zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz, zástupce okresu Jindřichův Hradec Petr Birner, zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut, zástupce okresu Jindřichův Hradec Jan Jahn, zástupce okresu Písek Ing. Ladislav Vondrák, zástupce okresu Písek Roman Čarek, zástupce okresu Písek Luděk Friedberger, zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek, zástupce okresu Prachatice Antonín Řádek, zástupce okresu Prachatice 2

3 František Chramosta, zástupce okresu Tábor Ing. Petr Diart, zástupce okresu Tábor Josef Králík, zástupce okresu Tábor Václav Heřman, zástupce okresu Strakonice Ing. Pavel Pavel, zástupce okresu Strakonice (Ing. František Doleţal - předseda, Antonín Decarli, Ing. Jiří Houdek, Ing. Petr Diart, Jindřich Houdek členy do ) 3

4 Zásobování pitnou vodou V roce 2003 bylo zásobování vodou Vodárenské soustavy JVS na rozdíl od povodňových událostí r ovlivněno suchým obdobím v jarních a letních měsících roku. Odběr vody předané se stabilizoval na úrovni r Navýšení odběru vlivem sucha činilo cca 500 tis.m3 ( 2,5 % celkového odběru), coţ je statisticky nevýznamné, v rozhodujícím období sucha však i tento nevýznamný nárůst znamenal pro odběratele zajištění dodávky vody v situaci, kdy u místních zdrojů se podstatně sníţila vydatnost, nebo došlo i k přerušení dodávky vody. Při běţném provozu se objevily opět problémy s kvalitou vody u koncových uţivatelů, způsobené malými průtoky a velkým zdrţením vody v potrubí. Zásobování pitnou vodou v období sucha Vodárenská soustava bez problémů zvládla zásobování všech oblastí i v době sucha, které nastalo v jarních a letních měsících r Na podzim r vlivem sucha došlo ke sníţení zásoby vody v nádrţi Římov. Byl zaznamenán pokles hladiny aţ o 7 m proti normálu. V té době to znamenalo, ţe v nádrţi je 2/3 objemu zásobního prostoru, tj. cca 22 mil.m3. Z toho vyuţitelný objem pro výrobu pitné vody byl cca 10 mil.m3. I v tomto období tak byla v nádrţi zásoba upravitelné vody na cca 1/2 roku. V jarních měsících r se zásoba vody doplnila na normální stav, kdy celkový objem vody je mil. m3. Problémy se zásobováním vodou nastaly tam, kde odběratelé nejsou napojeni na Vodárenskou soustavu. Současný lokální zdroj vody pro Blatnou Závišínský potok se stal v září 2003 pro zásobování nepouţitelný a prakticky vyschl. Protoţe dálkový přívod vody z Římova do Blatné je dosud ve stavbě, bylo nutno najít krátkodobý náhradní zdroj vody statické zásoby v lomu. Nestabilní situace v zásobování oblasti pitnou vodou se změní v červnu 2004, kdy bude dálkový přívod pro Blatnou dokončen. Nedostatek vody byl pociťován i v obcích, které ponechaly majetek ve správě JVS a nejsou napojeny na Vodárenskou soustavu. Na Strakonicku to byly obce Nahošín ( zapojen havarijně nový zdroj ), Nihošovice, na Táborsku Chyšky, na Českobudějovicku osada Řevňovice, patřící pod obec Stráţkovice. Nedostatek vody byl řešen dovozem v cisternách. Pro uvedené obce připravuje JVS opatření, která mají zabránit nedostatku vody či zmírnit účinky případného dalšího sucha. Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy Zdroj vody 1997 (t.m3/rok) 1998 (t.m3/rok) 1999 (t.m3/rok ) 2000 (t.m3/rok ) 2001 (t.m3/rok ) 2002 (t.m3/rok ) 2003 (t.m3/rok ) Podíl 2003 (%) ÚV Plav ,8 ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín ,0 Úsilné,Lipí ,2 CELKEM ZDROJE ,0 4

5 Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy odběratel okr. odběr 1998 (t. m 3 /rok) odběr 1999 (t.m 3 /rok) odběr 2000 (t.m 3 /rok) odběr 2001 (t.m 3 /rok) odběr 2002 (t.m 3 /rok) odběr 2003 (tm 3 /rok) podíl CB ,5 Dobrá Voda u CB ,5 Č.Bu. Hluboká n/vlt CB ,5 Lišov CB ,8 Rudolfov CB ,7 Týn n/vlt. CB ,3 Český Krumlov CK ,0 Kaplice CK ,8 Velešín CK ,4 Větřní CK ,1 Vodospol JH ,0 Písek PI ,9 Milevsko PI ,2 Protivín PI ,6 Prachatice PT ,4 Husinec PT ,3 Strakonice ST ,8 Štěkeň ST ,3 Vodňany ST ,0 Tábor TA ,2 Bechyně TA ,1 Planá n/l. TA ,2 Sezimovo Ústí TA ,2 Soběslav TA ,0 ostatní obce ,1 CELKEM OBCE ,0 ostatní odběratelé ,0 CELKEM ,0 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody 2003 (%) Zdroj vody podíl 2003 (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) ( tm 3 /rok) ( tm 3 /rok) ( tm 3 /rok) ( tm 3 /rok (tm 3 /rok) (%) Dolní Dvořiště ,1 62,2 80,0 66,3 70,1 24,1 Č.Velenice ,4 248,1 248,6 256,5 - - Dobev 25, Chyšky ,7 26,6 25,2 21,1 21,4 7,3 Nahošín 35 37,8 37,5 34,7 40,8 38,6 13,3 Novosedly ,4 28,1 21,1 37,8 - - Tučapy 27 28,8 33,0 27,0 27,9 39,6 13,6 ostatní zdroje ,8 94,5 80,9 161,3 121,0 121,6 41,7 CELKEM ,5 516,5 597,9 571,5 291,4 100,0 5

6 Kanalizace a čištění odpadních vod - obce, které ponechaly majetek v JVS podíl (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (%) Velešín 438,4 355,2 335,6 335,7 401,9 508,2 360,0 65,9 České Velenice ,0 567,0 644,0 - - Dolní Dvořiště ,0 96,0 96,0 98,0 18,0 ostatní ,8 82,9 80,9 91,6 87,9 16,1 kanalizace CELKEM 999, , ,3 1022,6 1145,8 1339,8 545,9 100,0 Cenová politika JVS Cena vody předané byla v roce 2003 nezměněna ve výši 11,97 Kč/m 3. Tuto cenu se podařilo zachovat i pro rok Cena vody předané je nezměněna jiţ od roku Vodné a stočné ve skupině obcí ponechávajících majetek v JVS přesahuje regionální průměr. Tato skutečnost je vyvolána méně příznivým poměrem výnosů a nákladů v této skupině majetku. Zároveň není tvořen dostatek finančních zdrojů pro obnovu a rozvoj tohoto majetku, coţ vede k nespokojenosti dotčených obcí s úrovní zajištění správy tohoto majetku. Představenstvo se domnívá, ţe jediným řešením je převzetí majetku příslušnými obcemi, které by otevřelo moţnost zapojit dodatečné zdroje financování, ať uţ z rozpočtu obce, z dotačních titulů nebo z Fondu podpory investic JVS. 6

7 Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují reţim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Za dobu fungování fondu bylo členským obcím poskytnuto celkem 46,9 mil. Kč, zůstatek půjček k 2003 činil 32,4 mil. Kč Přehled poskytnutých půjček z FPI k 2003 obec okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Lhenice PT nákup ČOV Lenora PT vodovod 0,739 km, ÚV a vodojem, 430 osob Lišov ČB kanalizace 1,3 km, ČOV 3817 EO, 2700 osob Římov ČB kanalizace 0,6 km, 21 osob Střelské Hoštice ST kanalizace 2,5 km, ČOV 1300 EO, 600 osob Vlachovo Březí PT kanalizace 4,03 km, ČOV 1660 EO, 1500 osob Kardašova Řečice JH vodovod 1,02 km, 150 osob Hatín JH vodovod 1,28 km, 120 osob 900 Nová Včelnice JH vodovod 1,26 km, podz. zdroj vody, 2500 osob Lnáře ST vodovod 1,15 km, 120 osob Blatná ST vodovod 0,88 km, kanalizace 0,9 km, 350 osob Borovany ČB vodovod 2,4 km, 430 osob Rudolfov ČB kanalizační sběrač 13,77 km, 4995 osob Čejkovice ČB vodovod 0,3 km, 80 osob, kanalizace 0,47 km, 80 osob 530 Husinec PT kanalizace 0,51 km, 104 osob Úsilné ČB vodovod 2,53 km, 300 osob Mirotice PI vodovod 0,27 km, 84 osob, kanalizace 0,8 km, 84 osob Lomnice n/luţ. JH kanalizace, ČOV, 0,450 km, 2200 osob Týn n/vlt. ČB vodovod 1,5 km, 168 osob Dobrá Voda ČB vodovod 0,7 km 700 Vodňany ST kanalizace a vodovod, 0,2 km 400 Vodňany II. ST vodovod a kanalizace 0,3 km, 21 RD 1000 Lišov II. CB vodovod 10,2 km, 254 osob Čejkovice II. CB kanalizace, 0,3 km, 100 osob 800 Nišovice ST kanalizace, vodovod, 1,85 km, 150 osob, ČOV 300 EO Čejetice ST kanalizace a ČOV Čejetice, 1,4 km,, 100 osob, 850 EO Netolice PT vodovod 0,3 km, 17 RD 730 Kestřany PI vodovod Kestřany západ, 0,9 km, 105 osob 750 Husinec II. PT vodovod 0,37 km, kanalizace 0,69 km, obnova (povodně) Kestřany II. PI vodovod Chotěbořice a Lhota Staré Město p. Lan JH Vodovod Pomezí Landštejn, 3,28 km, 100 osob CELKEM Investice JVS V roce 2003 vynaloţil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Investiční plán byl ovlivněn přednostní realizací staveb vyvolaných povodněmi v r

8 V r se podařilo proti navíc proti původním záměrům získat z prostředků státního rozpočtu a EIB MZe, přísliby na stavby Obnova ČOV D.Dvořiště, Obnova zpevněného břehu portál Plav a Náhrada zdroje Pořešín řadem Bukovec Netřebice. Náklady těchto staveb jsou 91,6 mil.kč, z toho dotace by měla být ve výši 61,4 mil.kč. V dubnu 2003 byla zahájena realizace stavby Zásobení Blatenska pitnou vodou. Dále se připravovalo zahájení rekonstrukcí úpraven vody v Prachaticích a v Táboře, za podmínky získání státní dotace. Pokračovala realizace staveb vyvolaných povodněmi r Stavba Rezervní přívod z nádrže Římov na ÚV Plav byla financována s podporou Evropské Unie fond ISPA, finanční prostředky vyčleněné na obnovu po povodních Stavební práce byly zahájeny v květnu r Zahájení stavby se uskutečnilo za účasti zástupců delegace EU, kraje a SFŢP ČR. Stavba probíhala bez problémů. Klíčovým momentem bylo přepojení vody na nové potrubí, které se uskutečnilo v polovině září Stavba byla převzata do provozu , veškeré práce včetně demontáţe potrubí na mostě místní komunikace byly ukončeny v říjnu Prostavěný objem je celkem 36,3 mil.kč. Slavnostní ukončení stavby proběhlo , opět za účasti zástupců EU, kraje SFŢP a obcí. Realizací stavby se odstranilo kritické místo zásobování JČ kraje, jedním z efektů je i odstranění nevzhledného potrubí z mostu přes Malši v Římově - potrubí bylo nově uloţeno do shybky pod řekou. Stavba Zásobení Blatenska pitnou vodou je financována s podporou Ministerstva zemědělství ČR a Evropské Investiční banky v souvislosti s povodněmi Stavební práce byly zahájeny v dubnu r Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo v Blatné v květnu Stavební práce probíhaly v předstihu proti plánovanému průběhu. Objem prací prostavěný v r byl 86 mil.kč. Stavba bude v červnu r (o měsíc dříve, neţ předpokládal původní harmonogram). Pro oblast Blatenska je tak trvale zabezpečena dodávka kvalitní pitné vody. V polovině r se podařilo získat dotaci MZe ČR z povodňového programu na obnovu ČOV Dolní Dvořiště. Stavba má rozpočtové náklady 9,4 mil.kč. Stavební práce byly zahájeny v listopadu r. 2003, do konce r bylo prostavěno 600 tis. Kč. Rozhodující objem prací bude realizován v r Obdobným způsobem byly získány prostředky na obnovu břehu řeky Malše pod mostovým přechodem pro přívod surové vody v obci Plav v celkové výši rozpočtových nákladů 4,5 mil.kč. Stavba bude dokončena v r Koncem r.2003 byla na Mze znovu projednána moţnost přidělení dotace na Rekonstrukce úpraven vody Prachatice a Tábor. Na začátku r byl získán předběţný příslib a byla zahájena závěrečná fáze přípravy realizace staveb. V roce 2003 pokračovala příprava staveb zařazených do ţádosti ISPA Kalové hospodářství ÚV Plav II.etapa, Sanace dálkového řadu Zdoba-Týn-Bechyně-Hodušín v délce 44 km. V listopadu 2003 podepsali zástupci EU v Bruselu Finanční memorandum základní dokument o přidělení finančních prostředků na realizaci stavby. Dokument byl potvrzen českou stranou zástupci ministerstva pro místní rozvoj v únoru r Příprava stavby pokračuje, předpokládá se zahájení koncem r Po dohodě se zástupci Jihočeského kraje v listopadu r se JVS stal garantem projektu Řešení vybraných problémů vodního hospodářství infrastruktury v povodí Horní Vltavy. Projekt zahrnuje rekonstrukce a nové kanalizační stoky v Č.Budějovicích a dalších čtrnácti městech v Jihočeském regionu. V rámci projektu by měl být realizován i třetí stupeň úpravy vody na ÚV Plav, který zajistí kvalitu pitné vody i při zhoršení surové vody v nádrţi Římov. Příprava projektu probíhá v r

9 Přehled investičních výdajů Investiční výdaje 2003 (tis. Kč) zásobování vodou kanalizace a čištění odpadních vod 993 ostatní investice 300 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY REZERVNÍ PŘÍVOD ŘÍMOV PLAV POKLÁDKA PRVNÍHO ÚSEKU POTRUBÍ V ŘÍMOVĚ

10 PRÁCE NA SHYBCE POD MALŠÍ V ŘÍMOVĚ ZÁSOBENÍ BLATENSKA VÝSTAVBA ČS DRHOVLE

11 Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2003 skončilo hospodaření ziskem ve výši 17,3 mil. Kč. Hospodářský výsledek nebyl ve větším měřítku ovlivněn mimořádnými operacemi a lze jej povaţovat za příznivý. V roce 2003 byl úplně splacen investiční bankovní úvěr. Návrh na částečnou úhradu ztrát minulých období Realizace majetkové transformace byla v minulých letech příčinou účetních ztrát. Tyto ztráty jsou kumulovány na účtu neuhrazených ztrát. Představenstvo navrhuje vyuţít zisku roku 2003 k částečné úhradě ztrát minulých období. Tato operace je pouze účetním zápočtem, povede k věrnějšímu zobrazení skutečnosti v účetnictví a nemá vliv na vlastní jmění společnosti. Stav dlouhodobého hmotného majetku (v mil. Kč) Pozemky 4, 6 17,3 12,4 12,9 13,0 11,6 11,7 Budovy, haly a stavby , , ,2 2478, , ,3 Samostatné movité věci ,8 383,0 384,5 340,8 258,3 260,4 Nedokončené hmotné investice+zálohy ,4 40,8 61,1 47,8 54,7 186,8 Drobný dlouhodobý majetek 7,0 6,6 6,0 3,4 3,7 3,3 2,9 Hmotný investiční majetek v pořizovací hodnotě celkem , , , , , ,1 V tom: Majetek k transformaci (k převodu obcím) ,2 640,2 422,7 201,7 201,7 Neoddělitelný majetek, ostatní majetek , , , , ,6 Majetek ponechaný obcemi v JVS ,5 280,9 283,0 205,5 166,8 11

12 Vybrané položky aktiv a pasiv k (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby 24 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek za účetní období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

13 Vybrané položky výnosů a nákladů (tisíce Kč) Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a sluţeb z toho nájemné za infrastrukturní majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy nepeněţní plnění oprav Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Trţby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení nákladů Zúčtování opravných poloţek do výnosů Zúčtování opravných poloţek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Výnosové úroky Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Výrok auditora Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 2003 tvoří samostatný materiál, jehoţ přílohou je účetní závěrka sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 13