Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu náměstí Svobody Buchlovice IČ Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon anickamuchova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 458, , ,78 41, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 41,09 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze za 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , ,97 8, , , , ,92 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,09 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5901 Nespecifikované rezervy , , , ,62 282,00 682, ,43 18, , , , , , , ,80 121, , , ,54-14, , , , , , ,50 367, , , , , ,13 28, , , , , ,29 26, , , ,99 22, , , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 73, ,00 91, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 73, ,00 91, ,00 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , ,00 103, ,00 103,25 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,94 41,09 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,09 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 73, ,00 91, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 73, ,00 91, ,00 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , ,00 103, ,00 103, ,91 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15i Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost , ,00 73, ,00 91, , , ,54-14,00 Celkem Skutečnost , ,00 73, ,00 91, ,00 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , ,78 41, , , ,09 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , ,00 73, ,00 91, , , ,54-14, , ,00 73, ,00 91, ,00 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 Finanční operace , , ,00 91, , , ,54-14,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 91, ,00 % KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , ,00 46, ,00 38, , , ,60 48, ,00 51, , , , , ,00 40, ,00 40, , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,06 Únor , , ,45 Březen , , ,36 Duben 46, , ,22 Květen 38, , ,12 Červen , , ,37 Červenec 48, , ,63 Srpen 51, , ,13 Září , , ,88 Říjen , , ,04 Listopad 40, , ,50 Prosinec 40, , ,81 CELKEM , , ,99 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , ,66 444, ,53 342, ,65 342, ,69 342, ,19 342, , ,00 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 458, , ,78 41, Přijaté neinvestiční dary , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery z , , Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,62 282, Studená voda 682, ,43 18, Plyn 2 131, , , Elektrická energie , Poštovní služby 379, , ,80 121, Služby peněžních ústavů 2 614, , ,54-14, Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , ,50 367, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 472, , ,13 28, Pohoštění , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , Věcné dary 674, ,29 26, Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,99 22, Nespecifikované rezervy , , ,00 Výdaje: , ,00 73, ,00 91, ,00 UZ Programy přeshraniční spolupráce NIV SR Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,97 8,21 Příjmy: , , ,97 8,21 UZ Programy přeshraniční spolupráce IV SR Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,92 Příjmy: , ,92 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,09 CELKEM VÝDAJE: , ,00 73, ,00 91, ,00 KEO-W Strana 14

16 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 15