Tolštejn - svazek obcí Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Tolštejn - svazek obcí Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Tolštejn - svazek obcí Vinařská Jiřetín pod Jedlovou IČO Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon ucetni@obecrybniste.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00-6,00 20, , ,43 79, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,43 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , PŘÍJMY CELKEM , , , ,43 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , ,89 856,00 818, , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,60 VÝDAJE CELKEM , , , ,60 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , , , ,61 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,43 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,43 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,60 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,03 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W / Uc15i , , , ,00 818, , ,84 181, Celkem , , , ,60 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ochrana obyvatelstva 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,00-6, , , , , ,43 79, , , , ,43 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , ,00 818, , ,84 181, , , , ,60 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1,78 6 1, , , ,86 8 2, , ,00 1, , , , ,00 1, , , , , , ,40 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1, ,22 Únor 1, ,40 Březen , , ,80 Duben , ,86 Květen 2, ,58 Červen 4 507, , ,23 Červenec 1, ,29 Srpen 4 501, , ,61 Září , , ,42 Říjen 1, ,49 Listopad , , ,65 Prosinec , , ,42 CELKEM , , ,97 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , ,40 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 6,00-6, Příjmy z úroků (část) 20, , ,43 79, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Příjmy: , , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovní služby 44, , ,89 856, Služby peněžních ústavů 818, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Neinvestiční nedotační transfery nezi Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Výdaje: , , , ,60 UZ Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: CELKEM PŘÍJMY: , , , ,43 CELKEM VÝDAJE: , , , ,60 KEO-W Strana 13

15 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14