Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická Tachov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,49 109,7 105, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,95 94,9 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,57 137,9 114, Daň z příjmů právnických osob , , ,12 124,0 106, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 81,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,37 110,0 106, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 102, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,60 104,1 104, Poplatek ze psů , , ,70 98,8 98, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 86,2 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 66,9 100, Zrušené místní poplatky , ,00 100, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,68 155,3 120, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,25 112,0 112, Daň z nemovitých věcí , , ,87 111,3 111, Splátky půj.prostř. od OPS , , ,00 100,0 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 172,7 133, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,7 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , , ,98 105,9 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,46 186,4 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 139,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:28

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,84 34,4 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , , ,99 131,0 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,97 5,5 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,86 230,9 100, Investiční převody z NF , ,96 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,43 60,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,09 119,5 119, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,09 119,5 119, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 200, Silnice , ,00 200, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,00 256, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 256, Odvody PO , , ,00 113,3 100, Mateřské školy , , ,00 113,3 100, Odvody PO , , ,00 106,1 100, Základní školy , , ,00 106,1 100, Odvody PO , , ,00 184,1 100, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,00 184,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,37 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , ,37 100, Odvody PO , , ,00 99,9 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 99,9 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Odvody PO , , ,21 3,8 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,22 100,9 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,43 19,3 100, Odvody PO , , ,51 174,3 103, Všeobecná ambulantní péče , , ,51 174,3 103, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,2 97, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,00 97,2 97, Příjmy z úroků (část) 9 500, , ,00 99,7 99, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 99,7 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,69 104,8 104, Bytové hospodářství , , ,69 104,8 104,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :20:28

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,57 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,24 92,4 100, Nebytové hospodářství , , ,81 95,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,7 97, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 127,2 127, Pohřebnictví , , ,00 104,4 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 62,2 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,68 101,5 101, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 600, , ,25 613,2 613, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,82 196,7 196, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 239,5 99, Příjmy z prodeje ost. HDM , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,13 181,9 101, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 112,3 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 112,3 100, Příjmy z prodeje majet. podílů , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,06 82,6 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,06 102,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,9 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 99,9 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,16 22,1 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,16 122,1 100, Ost.přijaté vratky transferů 1 940, ,00 99, Příspěvek na živobytí 1 940, ,00 99, Ost.přijaté vratky transferů 500,00 500,00 100, Přís.na zakou.opr.mot.voz 500,00 500,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,13 120,4 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,13 120,4 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 99, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , ,00 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :20:28

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 86,4 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 86,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,80 86,3 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,16 79,1 100, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100,0 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 300, , ,50 ***** 505, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100, Činnost místní správy , , ,46 91,7 104, Příjmy z úroků (část) , , ,66 108,6 105, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 250,0 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,66 147,7 102, Převody z rozpočtových účtů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,55 100, Finanční vypořádání minul.let , ,55 100, Neidentifikované příjmy 1 550, ,00 100, Ostatní činnosti j.n , ,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,79 188,7 189,6 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :20:28

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 9 950, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,0 92, Budovy,haly,stavby 5 200, ,00 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 107,2 93, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 80,8 80, Pěstební činnost , , ,00 80,8 80, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 88,5 88, Správa v lesním hospodářství , , ,00 88,5 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,4 96, Nákup ostatních služeb , , ,50 28,5 28, Celospolečenské funkce lesů , , ,50 69,2 69, Ostatní osobní výdaje , , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 174,8 174, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,50 71,1 71, Kurzové rozdíly ve výdajích 5 000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,60 77,6 77, Služby telekom. a radiokom , , ,16 64,0 64, Služby peněžních ústavů , , ,00 139,1 139, Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , ,45 111,0 111, Opravy a udržování , , ,00 248,9 248, Neinv.transf.právnickým osobám 5 000, , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 260, Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,29 241,6 241, Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup DNM , , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 95,4 95, DHDM , ,00 100, Cestovní ruch , ,00 100, DHDM , Nákup materiálu j.n , ,00 ***** Nákup ostatních služeb , , ,88 32,3 100, Opravy a udržování , , ,55 115,4 150, Ostatní nákup DNM , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :20:28

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , , ,60 82,7 93, Silnice , , ,03 71,0 98, Nákup materiálu j.n. 120,00 120,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 ***** 95, Opravy a udržování , , ,65 674,3 92, Budovy,haly,stavby , , ,62 174,1 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,27 330,1 96, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,40 96,8 96, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 98,8 98, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,40 98,8 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , Konzult.,porad.a práv.služby , ,50 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,50 50,4 100, Nájemné , , ,00 100,6 100, Záležitos.ostatních drah j.n , , ,00 100,6 100, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , , ,00 24,6 47, Opravy a udržování , ,65 100, Pitná voda , , ,17 348,4 97, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,85 100,2 86, Budovy,haly,stavby , , ,19 75,7 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,04 97,9 94, Konzult.,porad.a práv.služby 3 120, ,80 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků , ,80 100, Opravy a udržování 9 200, ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Úpravy drobných vodních toků , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :20:28

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Revitalizace říčních systémů , , Opravy a udržování 7 110, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,41 89,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,59 100, Mateřské školy , , ,00 101,4 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 96,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,15 99,3 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 875,0 100, Základní školy , , ,15 106,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 2,8 2, Věcné dary 5 450, Dary obyvatelstvu , Ost.záležitosti zákl.vzděláván , , ,00 28,1 28, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Střední odborné školy , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zař.souvis.s vých.mládeže , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 111,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,44 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,44 160,0 100, Neinv.transfery spolkům 9 880, ,00 99, Divadelní činnost 9 880, ,00 99, Neinv.transf.fyz.osobám 7 000, ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Hudební činnost , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 108,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :20:28

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Činnosti knihovnické , , ,00 108,6 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií 5 000, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Vydavatelská činnost , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb 198, Opravy a udržování , , ,09 139,4 99, Zachování a obnova kult.památ , , ,09 139,4 99, Opravy a udržování , , ,00 76,6 91, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 76,6 91, DHDM , ,00 100, Studená voda , ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,50 100, Opravy a udržování , , ,08 139,1 100, Nespecifikované rezervy , Stroje,přístroje,zařízení , ,16 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,74 122,6 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 126,0 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 126,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,4 99, Rozhlas a televize , , ,00 99,4 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 680, ,00 ***** DHDM , Nákup materiálu j.n. 650, ,50 ***** Nákup ostatních služeb , , ,00 105,0 46, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 630, Pohoštění , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,10 101,6 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 65,9 65, Nákup materiálu j.n , Věcné dary , , ,00 65,6 65,6 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :20:28

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 90,7 90, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Elektrická energie , ,00 100, Opravy a udržování , ,60 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,21 74,2 82, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 50,0 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,81 74,0 83, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 62,2 100, DHDM 5 640, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,65 100, Opravy a udržování , ,20 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 186,0 98, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,85 314,4 99, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 43,5 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,60 113,6 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,60 97,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,51 85,6 75, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Všeobecná ambulantní péče , , ,51 45,6 77, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,40 100, Lékařská služba první pomoci , ,40 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 102,2 102, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 102,2 102, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,2 102,2 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :20:28

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Léky a zdravotnický materiál 5 000, , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 92,2 92, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, ,00 738,20 24,6 24, DHDM , , ,00 51,4 51, Nákup materiálu j.n , , ,00 82,2 82, Studená voda , , ,00 69,4 69, Teplo , , ,00 45,4 45, Plyn , , ,00 86,8 86, Elektrická energie , , ,00 32,8 32, Poštovní služby 500,00 500, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Nájemné , , ,00 91,1 91, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,04 103,0 103, Opravy a udržování , , ,83 52,7 52, Náhrady mezd v době nemoci 7 724, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,07 95,2 95, Nákup materiálu j.n , , ,33 14,3 14, Studená voda , , ,40 91,7 91, Teplo , , ,16 105,2 105, Plyn , , ,00 51,2 51, Elektrická energie , , ,81 44,6 44, Poštovní služby , , ,00 43,7 43, Služby peněžních ústavů , , Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 23,5 19, Nákup ostatních služeb , , ,96 115,6 115, Opravy a udržování , , ,66 50,1 56, Platby daní a poplatků SR , , ,00 41,3 41, Budovy,haly,stavby , ,30 180, Bytové hospodářství , , ,62 94,0 96, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , ,67 57,6 57, Studená voda , , ,88 83,4 78, Teplo , , ,12 34,7 34, Plyn , ,00 197,6 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :20:28

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,25 85,9 80, Poštovní služby , , ,00 52,4 52, Služby telekom. a radiokom , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , ,00 72,6 72, Nákup ostatních služeb , , ,84 288,4 207, Opravy a udržování , , ,71 78,8 61, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , Platby daní a poplatků SR , , Budovy,haly,stavby , ,33 283, Nebytové hospodářství , , ,80 128,3 92, DHDM , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,00 65,8 65, Nájemné 3 630, Nákup ostatních služeb 800, ,00 ***** Opravy a udržování , , ,79 59,4 57, Budovy,haly,stavby , , ,00 11,1 11, Veřejné osvětlení , , ,79 67,3 66, DHDM , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 1 907, Nájemné , Konzult.,porad.a práv.služby 5 800, Nákup ostatních služeb , , ,60 58,0 58, Opravy a udržování , , ,50 193,1 193, Pohřebnictví , , ,60 95,4 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,0 10, Územní plánování , , ,00 10,0 10, Ostatní osobní výdaje 6 000, DHDM , ,88 107, Nákup materiálu j.n , , ,00 73,2 73, Úroky vlastní , ,74 100, Studená voda 850,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :20:28

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 1 836, Služby telekom. a radiokom , Služby peněžních ústavů 9 925, Nájemné , Konzult.,porad.a práv.služby 7 865, Nákup ostatních služeb , , ,90 182,5 89, Opravy a udržování , , ,39 5,6 36, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 94,8 94, Platby daní a poplatků SR 9 054, Nespecifikované rezervy , , Ostatní nákup DNM , , Budovy,haly,stavby , , ,12 105,7 70, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Pozemky , , ,00 406,8 80, Invest.půj.prostř.obyvatelstvu , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,23 69,6 72, Konzult.,porad.a práv.služby 8 366, Nákup ostatních služeb , , Platby daní a poplatků SR , Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 61,6 61, Nákup ostatních služeb 5 000, , Monitoring ochrany ovzduší 5 000, , Nájemné , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,7 60, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 64,5 64, DHDM 8 920, ,12 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,50 93,4 92, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,62 ***** 99, DHDM , ,00 100, Nájemné 480,00 480,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :20:28

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 19,0 97, Opravy a udržování , ,36 85, Budovy,haly,stavby , ,66 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,02 21,3 96, Nákup ostatních služeb 5 000, , Monitoring nakládání s odpady 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,70 111,7 67, Opravy a udržování , Ostat.nakládání s odpady , , ,70 162,6 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Ochrana druhů a stanovišť 5 000, , DHDM , Nákup materiálu j.n , ,00 ***** Pohonné hmoty a maziva 1 700, ,00 100, Poštovní služby 170,00 170,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,67 93,5 85, Opravy a udržování , ,00 204, Programové vybavení , , Ostatní nákup DNM , ,48 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,15 94,9 85, Nákup ostatních služeb 5 000, , Ekologická výchova a osvěta 5 000, , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 165,3 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 120,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 112,8 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 390, ,90 100, Nákup materiálu j.n , ,72 111, Elektrická energie 3 550, ,51 100, Poštovní služby , ,56 100, Služby telekom. a radiokom , ,16 100, Služby školení a vzdělávání , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 170,7 75, Pohoštění 201, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :20:28

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nespecifikované rezervy , Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,85 126,5 97, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Centra soc.rehabilitač.služeb 1 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 95,6 95, Opravy a udržování 2 009, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,60 96,0 96, Neinv.transfery spolkům 3 000, ,00 100, Denní stac.a centra den.služeb 3 000, ,00 100, Studená voda 8 000, , ,00 73,4 73, Plyn , , ,00 47,6 47, Elektrická energie 2 268, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 50,0 48, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , Neinv.transfery spolkům , , Služby násl.péče,terapeut.kom , , ,00 100,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 386, Nákup materiálu j.n. 120, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,00 291,0 9, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 500, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,80 477,1 14, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Nespecifikované rezervy , , Ost.spr.v oblasti kriz.říz , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 91,3 91, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 91,1 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 89,4 89, Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 68,3 68, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 36,0 36, DHDM , , ,00 72,2 72,2 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :20:28

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,20 116,0 116, Elektrická energie , , ,00 17,3 17, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 70,5 70, Služby telekom. a radiokom , , ,81 40,1 40, Služby peněžních ústavů 8 085, Nájemné , , ,00 30,4 30, Služby školení a vzdělávání , , ,00 17,2 17, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup ostatních služeb , , ,29 139,9 139, Opravy a udržování , , ,00 59,7 59, Programové vybavení , , ,00 484,0 484, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 108,2 108, Platby daní a poplatků SR 8 000, , ,00 25,0 25, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 138,6 138, Stroje,přístroje,zařízení , , Bezpečnost a veř.pořádek , , ,30 87,5 87, Neinv.transfery spolkům 2 000, ,00 100, PO - profesionální část 2 000, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 55,0 55, Ost.platby za prov.prac.j.n , Ochranné pomůcky , , ,75 19,3 19, Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , DHDM , , ,00 705,8 464, Nákup materiálu j.n , , ,26 348,2 348, Studená voda , , ,00 91,0 91, Plyn , , ,00 93,8 93, Elektrická energie , , ,19 18,1 18, Pohonné hmoty a maziva , , ,48 103,1 95, Poštovní služby 117, Služby telekom. a radiokom , , ,05 38,1 38, Služby peněžních ústavů , , ,00 75,5 75, Služby školení a vzdělávání , , ,00 51,3 51, Nákup ostatních služeb , , ,06 147,0 147, Opravy a udržování , , ,00 64,2 64,2 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :20:28

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Programové vybavení 2 200, Neinv.transfery spolkům 8 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 990, Stroje,přístroje,zařízení , , Dopravní prostředky , PO - dobrovolná část , , ,79 98,7 97, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 74,0 74, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 66,8 66, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 82,1 82, Zastupitelstva obcí , , ,00 73,6 73, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 102,6 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 103,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,9 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 105,4 100, Ochranné pomůcky ,00 170,00 173,00 0,9 101, Prádlo, oděv a obuv , ,40 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 121,9 100, DHDM , , ,46 66,9 100, Nákup zboží 5 000, Nákup materiálu j.n , , ,59 130,8 100, Kurzové rozdíly ve výdajích , ,34 100, Studená voda , , ,23 23,7 100, Teplo , , ,53 127,4 100, Plyn , , ,90 23,8 100, Elektrická energie , , ,15 79,9 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,97 65,2 100, Poštovní služby , , ,64 65,3 100, Služby telekom. a radiokom , , ,54 70,1 100, Služby peněžních ústavů , , ,44 98,3 100, Nájemné , , ,00 57,8 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 80,9 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 71,7 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,15 100, Nákup ostatních služeb , , ,82 112,7 100,8 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :20:28

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,11 100, Programové vybavení , , ,00 54,8 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 78,5 100, Pohoštění , , ,00 58,8 100, Účast. poplatky na konference , , ,20 162,7 100, Nájemné za náj. s právem koupě , ,34 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 222,1 100, Poskytnuté náhrady , ,16 100, Věcné dary , , ,00 4,3 4, Neinv.transfery spolkům 5 500, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 26,2 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 101,1 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 161,5 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 840, ,47 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 62,9 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 146,0 100, Neinv.transfery mezinár.organ , , ,00 99,2 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 117,5 100, Programové vybavení , , ,23 635,1 333, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 122,8 100, Dopravní prostředky , , ,00 170,4 100, Výpočetní technika , , ,07 85,5 67, Činnost místní správy , , ,60 100,7 99, Úroky vlastní , Obec.příj.a výd.z fin.operací , Převody FKSP a SF obcí, krajů , Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 100,0 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,65 ***** ***** Platby daní a poplatků SR , , ,78 111,2 98, Ostatní finanční operace , , ,78 111,2 98, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,58 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , Ostatní činnosti j.n , ,58 98,4 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :20:28

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b V ý d a j e c e l k e m , , ,95 174,1 174,1 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :20:28

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,90 298,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,88 75,4 53,7 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,02 164,4 164,4 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,61 5,7 5,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,41 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :20:28

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,84 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :20:28

21 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,60 113,5 107,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,05 103,5 105,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 331,4 100,1 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,14 369,4 447,8 P ř í j m y c e l k e m , , ,79 188,7 189,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,65 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 139,5 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,84 34,4 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , , ,99 131,0 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , , ,43 60,1 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , ,00 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,14 104,6 105,1 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,85 190,9 198,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,10 110,4 97,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,95 174,1 174,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,65 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :20:28