Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. února 2018

Transkript

1 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 8 Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. února 2018 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Charvát Martin, primátor města Pardubic Rozinek Jiří, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Odbor ekonomický Dotčení vedoucí odborů Projednáno: Finanční výbor RmP Vliv na rozpočet: Vliv na strategický plán: ne přímý, strategický materiál Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 Významné investiční akce do roku 2020 Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno I. Zastupitelstvo města Pardubic Bere na vědomí Aktualizovaný seznam významných investičních akcí do roku 2020, orientačně do roku odhadované investiční náklady vyšší než Kč 10 mil. II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje 1

2 Zapojení úvěrových zdrojů na projekt Přístavba ZŠ Svítkov v celkové výši Kč 60 mil., na projekt Výstavba MŠ Svítkov v celkové výši Kč 35 mil. a na projekt Aquacentrum přístavba 25m bazénu v celkové výši Kč 30 mil. v letech 2018, 2019, v souladu s usnesením č. Z/1728/2017 římská III. Důvodová zpráva k usnesení odstavec č. I. Na pracovním jednání dne ve vedení města proběhla diskuze o úpravě čerpání úvěrových zdrojů na konkrétní projekty. V příloze je uveden aktualizovaný seznam významných investičních akcí do roku 2020, orientačně do roku Tato tabulka reaguje na schválený záměr projektu Přestupního terminálu B úpravou dle nejnovějších informací o jeho nákladech a dále jsou vypuštěny položky Záměr odkoupení administrativní budovy od společnosti ČSOB a Terminál letiště Pardubice. Naproti tomu je předkládáno zařazení nového významného projektu Výstavba MŠ Svítkov. Současně je navrhováno přehodnocení finančního krytí z úvěrových zdrojů a to jeho použití nově na Výstavbu MŠ Svítkov a projekt Aquacentrum přístavba 25m bazénu a současně vyřazení Palackého ulice z důvodu reálného stavu připravenosti tohoto projektu a s ohledem na konečný termín čerpání finančních prostředků (do roku 2020). Součástí úpravy tabulky je i změna názvu projektu Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zony (dříve pod názvem Úprava a homogenizace místní komunikace Dělnická) a některých nákladů ve vazbě na schválený rozpočet. Dále na jednání finančního výboru dne bylo doporučeno zařadit mezi významné akce i projekt Archeologické naleziště Pardubičky. k usnesení odstavec č. II. ZmP schválilo usneseni č. Z/1728/2017 římská III, ve kterém si vyhradilo rozhodování o všech (bez ohledu na jejich hodnotu či věcný důvod) jednotlivých konkrétních účelech (investičních záměrech, akcích apod.) využití úvěrového rámce. Usneseni č. Z/1728/2017 ze dne I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ: , přičemž maximální výše úvěrového rámce činí částku ve výši 1.000, ,- Kč. Účelem úvěru je refinancování úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne ) na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Úvěr bude možné postupně čerpat v období od do Úroková sazba úvěru činí 3M PRIBOR + 0,26 % p.a. Splácení jistiny úvěru se sjednává dle splátkového plánu ve výši 12, ,- Kč čtvrtletně v období od do Návrh smlouvy o úvěru je přílohou tohoto usnesení. II. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o úvěru dle bodu I. tohoto usnesení. Z: Ing. Martin Charvát T: III. Zastupitelstvo města Pardubic Vyhrazuje 2

3 si v souladu s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o všech (bez ohledu na jejich hodnotu či věcný důvod) jednotlivých konkrétních účelech (investičních záměrech, akcích apod.) využití úvěrového rámce schváleného bodem I. tohoto usnesení. Příloha : Investiční akce do roku 2020 Příloha č. 1 Příloha 3

4 :23 Pracovní materiál - významné investiční akce do roku 2020 (orientačně do 2025 ), odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč (údaje jsou v tis. Kč ) Čís. Obl. Název investiční akce Odhadované celkové realizační náklady - bez PD Vlastní zdroje - schválený rozpočet Vlastní zdroje ve změnách v Vlastní průběhu roku Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově 1 ŽP Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o ANO 2 D Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD + realizace D Inteligentní dopravní systém D Revitalizace letního stadionu vč. okolí - tj. komunikace U Stadionu a komunikace u nabřeží vedle Arnošta ANO 5 D 5.1 PŘESTUPNÍ TERMINÁL B (regionální autobus doprava), položka v ANO roce 2017 = návrh stavby dle SOD Otima -varianta 2 D 5.2 PŘESTUPNÍ TERMINÁL JIH (v roce 2017 návrh stavby do 500 tis. Kč, ORS součinnost s DPmP a.s.), bez výkupů poz., bez dopravních staveb v lokalitě Vápenka ANO D 5.3 PARKOVACÍ DOMY 2x = vhodné lokality budou vytipovány - úkol OHA, prezentace lokalit 02/2018 (prioritně lokalita MFA) Spo Aquacentrum - přístavba 25m bazénu, bude požádáno o dotaci cca Kč 20 mil. - pokud vyjde snížíme vlastní zdroje ANO 7 D Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) + výkupy pozemků D ParduBIKE 2018 (cyklostezky, prioritizace dle ITI ). Pro r ceny dle SOD + dle Ž.o DOT.) D Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna D Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin Bud Rekonstrukce radnice ANO 12 D Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zony D Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - pouze PD, investice SŽDC D Úprava křižovatky ul. Průmyslová - Kyjevská ANO 15 D Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská ANO 16 D Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice ANO 17 Spo Areál MAS Dukla - v letech jen PD (DÚR pro MAS, DSP pro ATL.HALU) v ceně PD do r vč. 12,695 mil. vč. DPH. Ve sloupci r odhad realizace SO Atletická hala vč. zázemí a dopr. obslužnosti. Schválení záměru v ZmP

5 :23 18 Sko 19.1_ Přístavba ZŠ ve Svítkově /dotace???!!! / _ Výstavba MŠ ve Svítkově /dotace???!!! / _I. ETAPA ODB.UČEBNY + KONEKT., 8x ZŠ z ITI _II. ETAPA ZŠ ODB.UČEBNY+KONEKT _Přístavba ZŠ Polabiny I. (vč. úprav stravovacího provozu) Spo Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Ško Centrální polytechnické dílny (vl. 40 mil., dotace 50 mil.). V roce odhad položek na PD, v r realizace ANO 21 Soc Sociální služby - rekonstrukce kuchyně - realizace ANO 22 Kult 23.1 Zámeček (památník) stavební část vč. úprav parkovacím míst, chodníky, atd Zámeček (tématické aktivity) = "dobové interiery" a relikvie, scénáře, výroba filmů, apod Kult Archeologické naleziště Pardubičky (památník) D Podchod u Zelené brány Soc Azylový dům - výhled (dotační prostředky ve vazbě na státní koncepci v sociální oblasti) D Palackého ulice Spo Výdajový interval 10 let = plánované velké opravy /postupná obnova všech technologických části MFA + obnova strojů (rolby), zařízení a vybavení (mantinely) * * dle interních podkladů RFP a.s D Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa Ško DDM Alfa - realizace úspor energií Ško ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace Ško ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce D CS Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ ANO 33 D Rekonstrukce ulice Dlouhá D Smart City - cyklověže Celkem Možné zdroje rozpočtu města Vlastní zdroje Vlastní zdroje - změny rozpočtu Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově rok rok převod "Radnice Kč 40 mil. + PaP bazen Kč 30,82 mil." rok rok rok (plánujeme roční vlastní zdroje Kč 280 mil.)

6 : Úvěrové zdroje použité na přefinancování PaP Plánované úvěrové zdroje na "Letní stadion vč. okolí" Plánované úvěrové zdroje na "Aquacentrum - přístavba 25m bazenu" Plánované úvěrové zdroje na "Přístavbu ZŠ Svítkov" Plánované úvěrové zdroje na "Výstavbu MŠ Svítkov" Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Pod Břízkami a Kyjevska" Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská" Úvěrové zdroje zbylé volné (do Kč tis.) Bilance zdrojů a požadavků v letech Vlastní zdroje Vlastní zdroje - změny rozpočtu Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově Možné plánované zdroje města na nové projekty Požadované finanční náklady na projekty ROZDÍL Komentař k rozdílům ve vlastních zdrojích v roce a období Záporné saldo ve vlastních zdrojích především od roku 2020 a dál, bude nutné řešit růstem příjmů na straně města (z dnešní pozice je těžké teď odhadovat stav zákonů související se zdrojovou částí rozpočtu např. RUD ). Případně dojde k redukci plánovaných projektů či objeví se nové možnosti čerpání dotačních titulů. Z praxe předpokládáme kombinaci všech těchto naznačených modelů. Dalším faktem zůstává, že výčet uváděných projektů není konečný, ale bude s postupujícím časem upravován ve vazbě na nové preference a nové potřeby města. Jedná se o "živý" materiál, který si neklade za cíl dogmatický postup podle něj, ale právě a pouze základní pohled města v ekonomických možnostech a v nejbližším časovém horizontu.

7 Koncepce - připravované projekty/záměry v rámci ITI Číslo úseku = viz. Mapka + název delka m v studie/ pozemky ÚR SP výzva ITI Stará voj. plovárna (Vinice 25) 860 V Svítkov - Srnojedy 844 VII.17 IX Lávka Závodu míru 127 X.17 II.18 III Lávka Na Špici 86 XII.17 VI.18 IX CS Koupaliště Cihelna - Žlutý pes 650 XII.17 VI.18 IX Náhrdelník Chrudimky 703 VI.18 IX /+38/ CS Nemošice - Mětice 2741 XII.17 VI.18 XII.18 III /2. z 38 CS Mětice - Hostovice 2850 VI.18 XII.18 VI.19 IX.19 5OHA Koupaliště Cihelna - obchvat 550 VI.18 XII.18 VI.19 XII.19 2BOHA ZM - Svítkov 578 VI.18 XII.18 VI.19 xxx_nový POVRCH 2AOHA ZM - Svítkov 1716 VI.18 XII.18 VI.19 IX OHA propojení ZM - Lonkova (Polabiny) vyřazeno Svítkov_Branecká Plovárna - Červeňák 34 Červeňák - Kyjevská pozemky polocie ČR, kolize ve vazbě na vjezd řešeno v rámci převodu celého území PŘEHLED ÚSEKŮ S PLÁNOVANOU REALIZACÍ S PODPOROU ITI (úseky v součtu naplňují INDIKÁTOR počtu km) DOKONČENÍ CÍL: PROJEKČNÍ PŘIPRAVENOST, rezerva pro naplnění celkového počtu km s podporou z ITI, (ponciál k čerpání dotace zesfdi, přip. Individ.IROP) CÍL: PROJEKČNÍ PŘIPRAVENOST, rezerva pro naplnění celkového počtu km s podporou z ITI, (ponciál k čerpání dotace zesfdi, přip. Individ.IROP) 7313 ZÁVAZNÝ INDIKÁTOR DLE STRATEGIE ITI (7,2 km)!!! DOTACE CELKEM!!! LÁVKA POSEIDON MÁ V PŘEHLEDU VÝZNAMNÝCH INVESTIC do r (+výhled 2025) SAMOSTATNÝ ŘÁDEK (v pracovní verzi řádek č. 11)

8 řádek 8 /PARDUBIKE 2018 /, ROZPOČET r Kč v tis. (dle SOD) vlastní v tis. Kč dotace v tis. Kč kontrola = % vlastní Svítkov Srnojedy ,82 Kč celkové (též způsobilé), dotace Kč ERDF Kč SR % Pražská Branecká ,59 celkové, ,86 způsobilé, dotace Kč ERDF Kč SR % Vinice-úsek 25, ,38 Kč celkové, ,07 Kč způsobilé, kdy dotace ,50 kč ERDF ,86 SR % xxx Poznámka - detaily k úseku Vinice - Stará voj.plov. : Vinice Stará vojenská plovárna I. etapa cyklistická stezka PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem DÍLA je hlavní dopravní trasa SO Cyklostezka - hlavní trasa; SO Páteřní parková komunikace; SO Parková komunikace. Při výstavbě těchto stavebních objektů bude vytvořena příprava pro inženýrské sítě tak, aby v případě budoucí výstavby původního projektu nedošlo k zásahu do vozovkových vrstev. Řešeno bude SO Venkovní vodovod, který bude proveden jen z části; SO Výtlak odpadních vod, který bude prozatím řešen jako suchovod; SO Veřejné osvětlení. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ Cena bez DPH ,53 Kč Stavební práce na výstavbě kanalizace Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

9 PŘEHLED SYSTÉMŮ ITS: rezervace v rozpočtu = 120 mil. Kč 1.2 1

10 1 1. ČÁST ITS 1 ZAD. ŘÍZENÍ : XI.17 CELK. VÝDAJ: 80 mil. DOTACE: ano 68 mil. REALIZACE : ČÁST ITS 2 Prezentace v ZmP XI.17 CELK. VÝDAJ: 40 DOTACE: ano 34 mil. REALIZACE : PRŮBĚŽNÁ REALIZACE 3. ČÁST ITS 3 ZAD. ŘÍZENÍ : CELK. VÝDAJ: DOTACE: REALIZACE : průběžně 20 mil. (uznatelných 10 mil.) ano 8,5 mil. průběžně kamery v části 3 NAHRAZUJÍ detektory v ČÁST ITS 4 ZAD. ŘÍZENÍ : X.17 CELK. VÝDAJ: 40 mil. DOTACE: ano 36 mil. REALIZACE : do 10/2018 Investor : Dopravní podnik města Pardubic a.s.