Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

Transkript

1 strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Daň z hazardních her , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , , , ,00 Příjmy z úhrad dobývacího pros , , ,00 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ , , ,00 Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Činnost místní správy , , ,00 Příjmy z podílů na zisku a div , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 Ostatní přijaté vratky transfe , , ,00 Finanční vypořádání minulých let Org: , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 400,00 400,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , , , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich , , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , , ,00 500,00 500,00 Správní poplatky 0,00 500,00 500,00 Org: ,00 500,00 500, , , ,00 Neinvestiční přijaté-mladošovi 0, , ,00 Org: , , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání , , ,00 Výpočetní technika , , ,00 Mateřské školy , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá , , ,00 Základní školy , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Činnosti knihovnické , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu

2 strana: 2 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Programové vybavení , , ,00 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Studená voda , , ,00 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 Teplo , , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 Neinvestiční transfery cizím p , , ,00 Lékařská služba první pomoci , , ,00 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Pohřebnictví , , ,00 Inv.transfery nefinanč.podnika , , ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Investiční půjč.prostředky obecně prospěšným společ , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Dary obyvatelstvu , , ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč , , ,00 Elektrická energie , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Umělecká díla a předměty , , ,00 Činnost místní správy Org: , , , , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 769,00 769,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Cestovní ruch , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Základní školy , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Pohřebnictví , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část Org: , , , , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků

3 strana: 3 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) , , ,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 593,00 593,00 Opravy a udržování , , ,00 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Využití volného času dětí a mládeže Org: , , , , , ,00 Nájemné 0, , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , , , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb 0, , ,00 Zájmová činnost v kultuře Org: , , ,00 VÝDAJE celkem , , ,00 FINANCOVÁNÍ 81) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , , ,00 Změna stavu peněž.prostř.bank , , ,00 Org: , , ,00 FINANCOVÁNÍ celkem , , ,00

4 strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2018 ad 1) daň z celostátního výnosu z hazardních her ad 2) dotace KÚ-Festival divadel ad 3) dotace KÚ-Stezka totalita rozděluje, Certifikace infocentra ad 4) dotace KÚ-PD cyklostezka Dvorec ad 5) dotace KÚ-Výročí vzniku republiky ad 6) dotace ZŠ MŠMT-podíl SR ad 7) dotace ZŠ MŠMT-podíl EU ad 8) vyšší popl.z vydobývaného prostoru ad 9) přijaté neinv.dary-kultura ad 10) vyšší vstupné koupaliště ad 11) prodej p.č.1862/9 ad 12) investiční příspěvek na běžeckou dráhu-nadace ČEZ ad 13) příjmy z pronájmu mobiliáře ad 14) dividendy Růžov a.s. za rok 2017 ad 15) vratka přísp.ze energie školy za rok 2017 ad 16) vyšší příjmy kultura ad 17) náhrada škody na elektrokole ad 18) vyšší popl.z místa-borůvkobraní ad 19) vyšší vstupné Borůvkobraní ad 20) pronájem pivních setů-borůvkobraní ad 21) vyšší výběr popl.z registru řidičů ad 22) přísp.na mzdu učitele třetího ročníku-mladošovice ad 23) kanalizace nákup materiálu-běžná údržba ad 24) nový server MŠ ad 25) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 26) dotace MŠMT-ZŠ- podíl SR ad 27) dotace MŠMT-ZŠ- podíl EU ad 28) nové PC osadní knihovny ad 29) vybavení DHIM-Peklo, Divadelní klub ad 30) nákup materiálu pro běžnou údržbu památek ad 31) snížení rozpočtu stavby čp.193 na vybavení Pekla a Divadelního klubu ad 32) vybavení Pekla a Divadelního klubu-nákup DHM nad 40 tis. ad 1) daň z celostátního výnosu z hazardních her ad 2) dotace KÚ-Festival divadel

5 strana: 5 ad 3) dotace KÚ-Stezka totalita rozděluje, Certifikace infocentra ad 4) dotace KÚ-PD cyklostezka Dvorec ad 5) dotace KÚ-Výročí vzniku republiky ad 6) dotace ZŠ MŠMT-podíl SR ad 7) dotace ZŠ MŠMT-podíl EU ad 8) vyšší popl.z vydobývaného prostoru ad 9) přijaté neinv.dary-kultura ad 10) vyšší vstupné koupaliště ad 11) prodej p.č.1862/9 ad 12) investiční příspěvek na běžeckou dráhu-nadace ČEZ ad 13) příjmy z pronájmu mobiliáře ad 14) dividendy Růžov a.s. za rok 2017 ad 15) vratka přísp.ze energie školy za rok 2017 ad 16) vyšší příjmy kultura ad 17) náhrada škody na elektrokole ad 18) vyšší popl.z místa-borůvkobraní ad 19) vyšší vstupné Borůvkobraní ad 20) pronájem pivních setů-borůvkobraní ad 21) vyšší výběr popl.z registru řidičů ad 22) přísp.na mzdu učitele třetího ročníku-mladošovice ad 23) kanalizace nákup materiálu-běžná údržba ad 24) nový server MŠ ad 25) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 26) dotace MŠMT-ZŠ- podíl SR ad 27) dotace MŠMT-ZŠ- podíl EU ad 28) nové PC osadní knihovny ad 29) vybavení DHIM-Peklo, Divadelní klub ad 30) nákup materiálu pro běžnou údržbu památek ad 31) snížení rozpočtu stavby čp.193 na vybavení Pekla a Divadelního klubu ad 32) vybavení Pekla a Divadelního klubu-nákup DHM nad 40 tis. ad 33) nákup materiálu-kultura ad 34) grafický program kultura ad 35) spotřeba vody koupaliště ad 36) spotřeba tepla-kuželna a posilovna

6 strana: 6 ad 37) finanční dary spolkům ad 38) příspěvek na lékařskou první pomoc ad 39) náhrady v době nemoci ad 40) nákup služeb-hřbitov ad 41) přeložka VN-cyklostezka Dvorec ad 42) navýšení za uložení sutě na skládku-demolice budovy na p.č.5257 Borovany ad 43) půjčka Archa-nákup aut ad 44) nákup herních prvků na dětská hřiště-borovany, Radostice ad 45) posudky kácení, revize hřišť ad 46) přesun prostředků na nákup herních prvků DHIM ad 47) fin.přísp.narozeným dětem ad 48) spotřeba el.energie hasiči ad 49) nové PC radnice, psací stroj matrika, uzamykatelná skříň matrika ad 50) pamětní deska na osadní budovu Dvorec ad 51) sčítač návštěvnosti, magnet.tabule-grant KÚ-Certifikace IC-podíl město ad 52) certifikace IC-grant KÚ-podíl města ad 53) sčítač návštěvnosti, magnet.tabule-grant KÚ-Certifikace IC-podíl KÚ ad 54) certifikace IC-grant KÚ-podíl KÚ ad 55) nákup nábytku-dotace počítačová učebna ZŠ-podíl SR ad 56) zpracování žádosti o dotaci ZŠ-Odborná účebna-oddělené účtování ad 57) nákup nábytku-dotace počítačová učebna ZŠ-podíl EU ad 58) Borůvkobraní-dotace KÚ-nákup služeb-podíl město ad 59) Borůvkobraní-dotace KÚ-nákup služeb-podíl KÚ ad 60) oprava křížků Hluboká-grant KÚ-podíl města ad 61) oprava křížků Hluboká-grant KÚ-podíl KÚ ad 62) nákup materiálu IC ad 63) běžné opravy IC ad 64) opravy grant KÚ-Oprava tělocvičny Sýmalka-podíl města ad 65) opravy grant KÚ-Oprava tělocvičny Sýmalka-podíl KÚ ad 66) oprava smuteční místnosti-grant KÚ-podíl města ad 67) oprava smuteční místnosti-grant KÚ-podíl KÚ ad 68) Oprava podlahy SDH Hluboká-grant KÚ-podíl město ad 69) Oprava podlahy SDH Hluboká-grant KÚ-podíl KÚ ad 70) vyšší OOV Borůvkobraní ad 71) odvody soc.poj.-borůvkobraní

7 strana: 7 ad 72) odvody zdrav.poj.-borůvkobraní ad 73) opravy Borůvkobraní ad 74) oprava topení KM-grant KÚ-podíl města ad 75) oprava topení KM-grant KÚ-podíl KÚ ad 76) pronájem stanu-bkm ad 77) nákup materiálu grant KÚ Festival divadel-podíl města ad 78) Výročí vzniku Československa-grant KÚ-podíl město ad 79) nákup materiálu grant KÚ Festival divadel-podíl KÚ ad 80) Výročí vzniku Československa-grant KÚ-podíl KÚ Rozpočtové opatření č. 4/2018 navyšuje příjmy o ,00 Kč a navyšuje výdaje o ,00 Kč. Nejvýraznějším navýšením příjmů je průtoková dotace pro ZŠ od Ministerstva školství ve výši 476 tis., dále vyšší vybrané vstupné za Borůvkobraní ve výši 540 tis., investiční příspěvek na běžeckou dráhu od Nadace ČEZ ve výši 450 tis., vyšší příjmy ze vstupného na koupališti 200 tis., dividendy z akcií skládky Růžov za rok 2017 ve výši 600 tis.kč. K navýšení příjmů dochází též v dotacích Jihočeského kraje na realizaci schválených grantů v celkové výši 275 tis. Kč. Na straně výdajů se rozpočet především navyšuje o průtokovou dotaci pro ZŠ od Ministerstva školství ve výši 476 tis. Vybavení Divadelního klubu a Pekla ve dvou částkách: 917 tis. ( DHIM ) a 412 tis. ( stroje, přístroje, zařízení). Tato částka byla původně zahrnuta do rozpočtu stavby, kde došlo ke snížení o tis. ( 917 tis tis.), půjčka o.p.s. Archa na nákup 3 automobilů, uložení odpadu -suť z pozemku č.5257 na náměstí 350 tis., přeložka VN cyklostezka Dvorec 95 tis. Ostatní úpravy rozpočtu jsou již drobnějšího rázu a vyplývají z povinnosti mít rozpočtován dostatek finančních prostředků na jednotlivých položkách a zároveň opatření upravuje rozpočet v právě realizovaných projektech dotačně podpořených Jč krajem. Rozpočtové opatření č. 4/2018 navyšuje příjmy o ,- Kč na celkových ,- Kč a zvyšuje výdaje o ,- Kč na celkových ,- Kč a zvyšuje schodek hospodaření o ,- Kč na celkových ,- Kč. V tomto případě je provedení rozpočtového opatření v kompetenci rady města. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením RM 817 na zasedání dne Zpracoval: Šárka Čurdová dne: