Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Transkript

1 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1.- Daňové příjmy Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,99 Příjmy celkem , Běžné výdaje Kapitálovíé výdaje ,13 Výdaje celkem ,36 Saldo: Príjmy výdaje (po konsolidaci) , Financování ,72 Přijaté úvěry a půjčky Splátka úvěrů ,55 Změna stavu prostředků na BÚ ,24 Financování celkem ,72 Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2014 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, Luhačovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2014 naplněn na 121,95%. Příjmy tvoří dotace na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí - rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat položky 2329 par. 2143, projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III položky 4113 a 4116 a projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností - položka 2324 par Na položce 2329 par. 2143je účtovaná přijatá dotace ve výši 743 tis. očekávaná již v roce 2013 kdy byl uskutečněný projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat. Na straně příjmů byla účtována splátka provozní půjčky obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. z roku Na výdajové straně rozpočtu byly na 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na 3636 byly účtovány výdaje související s projektem S radostí na akce. V rámci projektu byly zakoupeny party stany, ozvučovací technika, chladící boxy a jiné. Majetek byl Mikroregionem 1/5

2 LZ zapůjčený do obcí zapojených do projektu. V roce 2012 byl zahájen projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí. Projekt je účtován na 3741 Ochrana druhů a stanovišť a je raalizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V r byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Akce je financována z programu Cezhraničnej spolupráce Samostatně na 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III.. Cílem projektu bylo pořízení 752 ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně a.s. Pobočka Luhačovice byl k ve výši ,08, na účtu vedeném Českou národní bankou byl k zůstatek 4.420,58 a na účtu GE Money bank ,02 Kč. III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územním samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 jsou z roku 2013 evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , ,00 2/5

3 Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt S radostí na akce : Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic , Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zl., Bohuslavice u Zl , Obec Březnice, Březnice, Zlín , Obec Březůvky, Březůvky 1, Březůvky , Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, Velký Ořechov , Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, Lhota u Luh , Obec Doubravy, Doubravy 45, Březůvky , Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, Velký Ořechov , Obec Kaňovice, Kaňovice 49, Biskupice u Luh , Obec Ludkovice, Ludkovice 44, Biskupice u Luh , Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Obec Petrůvka, Petrůvka 39, Slavičín , Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , Obec Provodov, Provodov 233, Březůvky , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice , Obec Rudimov, Rudimov 81, Slavičín , Obec Sehradice, Sehradice 64, Dolní Lhota u Luhačovic , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , Obec Slopné, Slopné 112, Lhota u Luh , Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, , ,00 Dále na účtu 326 byla evidována krátkodobá finanční výpomoc poskytnutá na projekt Modernizace turistické infrastruktury v LZ : Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , ,00 Půjčky byly všem obcím vráceny dne Obci Podhradí nebyla splátka půjčky omylem odeslána. Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši ,-- Kč. K byly na účtu 348 evidovány nezaplacené pohledávky ve výši 9.000,- Kč (3 x 3.000,- Kč) od Obce Horní Lhota, Obce Podhradí a Obce Dobrkovice. Na účtu 346 jsou evidovány pohledávky na dotaci na projekt Ochrana biodiverzity ve výši ,23 Kč a na projekt S radostí na akce ve výši ,--. Celkové pohledávky na účtu 346 byly ve výši ,23 Kč. Na účtu 388 byla evidována dohadná položka na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši ,-- Kč a na účtu 377 pohledávka dotace EU ERDF SK-biodiverzita ve výši ,92 Kč. 3/5

4 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 Na základě žádosti DSO, v souladu s 53 ods. 1.zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb,.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila. Závěr zprávy: Kontrola byla provedena ve dnech a V. Výsledek hospodaření r Výsledek hospodaření ve výši ,40 bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 4/5

5 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, Luhačovice. V Luhačovicích dne Vypracovala: Mária Jarošová... Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č.111/2014/kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: za rok /5