I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček"

Klára Doležalová
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Závěrečný účet za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO Právní forma Obec Sestaveno ke dni Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III. Stav účelových fondů IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček V. Stav pohledávek a závazků VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2015 Pavel Šisler starosta obce 1

2 I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Financování zdroje Výdaje po konsolidaci Financování splátky Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k , , , , , , , , , , , ,54 Příjmová oblast byla pozitivně ovlivněna dotacemi na investiční akce, což se na druhé straně projevilo v oblasti výdajů. Obec zajistila řádný chod a provoz včetně plánovaných investičních akcí a oprav. Struktura a objem příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňové příjmy , , ,19 Nedaňové příjmy , , ,56 Kapitálové příjmy , , ,00 Dotace , , ,30 Příjmy celkem , , ,05 Struktura a objem výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné výdaje , , ,92 Kapitálové výdaje , , ,92 Výdaje celkem , , ,84 2

3 Kapitálové výdaje byly v roce 2015 tvořeny především dvěma velkými investičními akcemi Dokončení kanalizace II. etapa a Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy čp. 448 Dolní Dobrouč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12). Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2015 Příjmy Financování Výdaje Financování Uprav. rozpočet Schválený rozpočet RZ č.1, , RO Upravený rozpočet RZ č.2, , ZO Upravený rozpočet RZ č.3, , ZO Upravený rozpočet RZ č.4, , ZO Upravený rozpočet RZ č.5, , ZO Upravený rozpočet RZ č.6, , RO Upravený rozpočet Konsolidační položky Upravený rozpočet Podrobný rozpis rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě. Rozpočtové změny kopírovaly potřeby financí v průběhu roku 2015 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí. Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou. 3

4 Výsledek hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření za rok ,07 II. Hospodářská činnost V roce 2015 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. III. Stav účelových fondů obce k Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech. Sociální fond Počáteční stav fondu ,08 Tvorba fondu ,00 Splátky půjček 2.500,00 Použití fondu dle kolektivní smlouvy ,00 Konečný stav k ,08 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu ,71 Úroky z účtu 99,95 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k ,66 4

5 IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k Přijatý dlouhodobý úvěr na automobil v r ,35 Refinancování úvěrů na VSH a ČOV I. etapa v r ,91 Přijatý dlouhodobý úvěr na Stavební úpravy ZŠ čp. 183 v roce 2014 Přijatý dlouhodobý úvěr na CAS pro SDH DD v roce 2015 Přijatá zápůjčka od SFŽP na Dokončení kanalizace-ii. etapa v roce 2014 a , , ,64 V. Stav pohledávek a závazků k Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,00 z toho: vydané faktury bytové hospodářství nájemné DPS předpis služeb bytové hosp. vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor , , , , , ,00 888,00 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy , ,00 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady poplatek z místa pokuta + náklady řízení 5.101, ,00 180, ,00 Účet 335-pohledávky za zaměstnanci 6.612,00 5

6 Účet 373 poskytnuté zálohy na dotace- SOKOL,MS DD, MS HD, SDH DD, SDH La, OREL, Campanula, Dechová hudba, ČČK, Junák, Fotbalový klub, ŘKF DD, KDO DD Účet 381-náklady příštích období-monitoring půd, program použití kalů, avast! Licence Účet 388-dohadné účty aktivní - uznatelné náklady zateplení MŠ, dokončení kanalizace II. Etapa, pořízení CAS pro SDH DD , , ,94 POHLEDÁVKY CELKEM ,36 Závazky Účet 321-dodavatelé z toho: neuhrazené faktury bytové hosp. vyúčtování služeb Účet 324-přijaté zálohy na stočné, nebytyzálohy na služby , , , ,99 Účet 331-mzdy k výplatě za 12/ ,00 Účet 336-závazky ze sociálního pojištění za 12/15 Účet 337-závazky ze zdravotního pojištění za 12/15 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/ , , ,00 Účet 343 daň z přidané hodnoty ,73 Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd ,00 Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO za 2014,nájmy pozemků, nájmy hrob. míst ,55 Účet 389-dohadné účty pasivní ,16 Účet 451-dlouhodobé úvěry-vsh, ČOV, automobil, ZŠ Účet 452-přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-sfžp-dokončení kanalizace II.etapa , ,64 6

7 Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk Účet 472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-dokončení kanalizace II.etapa, MŠzateplení, CAS pro SDH DD , ,94 ZÁVAZKY CELKEM ,04 Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno RO dne usnesením č. 31 a 32. rezervní fond výsledek hospodaření ZŠ Dolní Dobrouč , ,58 MŠ Dolní Dobrouč , ,92 Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů v roce 2015 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV MV-GŘ HZS-dotace na pořízení CAS pro JSDHO DD , , MŠ-investiční přijaté transfery ze SFŽP , , MŠ-investiční přijaté transfery z FS , , Kanalizace-invest. přijaté transfery ze SFŽP , ,37 0 7

8 15825 Kanalizace-invest. přijaté transfery z FS , ,78 0 X Celkem ze státního rozpočtu, státních fondů , ,30 0 Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2015 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. dotace pro DPS Dotace na lesy Invest. dotace pro SDHO DD-CAS X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje Poskytnuté dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 5329 ROT-aktivní turistika ROT-aktivní turistika ROT, MAS-členský příspěvek Sportovní, kulturní, zájmové činnosti Město ÚO-veřejnoprávní smlouvapřestupky ZUŠ Letohrad MŠ a ŽS Dolní Dobrouč příspěvek na provoz Vrácené dotace u sportovní, kulturní a zájmové činnosti byly způsobeny nižším využitím víceúčelové sportovní haly. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k Daňové příjmy ,19 Nedaňové příjmy ,56 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,96 8

9 Příjmy celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,71 Konsolidace příjmů ř výkazu Fin 2-12 M ,66 Příjmy celkem po konsolidaci ř výkazu ,05 Fin 2-12 M Běžné výdaje ,58 Kapitálové výdaje ,92 Výdaje celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,50 Konsolidace výdajů ř výkazu Fin 2-12 M ,66 Výdaje celkem po konsolidaci ř výkazu Fin , M Financování ř výkazu Fin 2-12 M ,79 Rozbor řádku 8000 ř změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech ,70 Základní běžný účet u Komerční banky Počáteční stav k ,33 Konečný stav k ,76 změna stavu účtu ,43 Základní běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,50 Konečný stav k ,47 změna stavu účtu ,03 Základní běžný účet u Poštovní spořitelny Počáteční stav k ,62 Konečný stav k ,57 změna stavu účtu ,05 9

10 Běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,47 Konečný stav k ,58 změna stavu účtu ,11 Běžný účet u České národní banky Počáteční stav k ,73 Konečný stav k ,62 změna stavu účtu -479,11 Sociální fond Počáteční stav k ,08 Konečný stav k ,08 změna stavu účtu ,00 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k ,71 Konečný stav k ,66 změna stavu účtu -560,05 Bankovní účty celkem Počáteční stav k ,44 Konečný stav k ,74 změna stavu účtu ,70 ř dlouhodobé přijaté půjčky ,87 ř uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,54 ř operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,76 10

11 ř Financování ,79 Rovnost rozpočtu Příjmy ,05 Výdaje , , , , , , ,38 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená p. Zdeňkou Škarkovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: pozdní uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu na profilu zadavatele. Vypracovala: Eva Vašátková V Dolní Dobrouči Vyvěšeno: Sejmuto: 11

Podobné dokumenty

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno