Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Transkript

1 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1. - Daňové příjmy , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Přijaté transfery ,27 Příjmy celkem , Běžné výdaje , Kapitálové výdaje ,46 Výdaje celkem ,40 Saldo: Příjmy - výdaje (po konsolidaci) , Financování ,21 Přijaté úvěry a půjčky ,00 Splátka úvěrů ,00 Změna stavu prostředků na BÚ ,21 Financování celkem ,21 Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2013 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2013 naplněn na 98,90 %. V porovnání s rokem 2012 byly příjmy o tis. Kč. V této částce je však zahrnut převod mezi vlastními účty ve výši tis. Kč. Příjmy po konsolidaci byly tis. Kč. Původně plánované příjmy z dotací na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí, které byly rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, byly přesunuty do roku Rovněž plánovaný příjem na položce 2329 par Cestovní ruch z dotace na projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat byl přesunut do roku Na výdajové straně rozpočtu byly na 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na tento byla zaúčtována i provozní půjčka obecně prospěšné společnosti Luhačovké Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. 1/5

2 Na 2143 byly účtovány investiční a neinvestiční výdaje související s projektem Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat. Tento projekt byl zaměřen na modernizaci stávajících stojanů na mapy, kdy staré mapy byly nahrazeny novými v 3D provedení. Součástí projektu bylo i pořízení propagačních materiálů. Celkové náklady projektu byly ve výši ,-- Kč. Tato akce byla podpořena z Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty. Příjem z dotace ve výši cca 740 tis. Kč se očekává v polovině roku V roce 2012 byl zahájen projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí. Projekt je účtován na 3741 Ochrana druhů a stanovišť a je realizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V roce 2012 byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Dále byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Byly pořízeny 2 přenosné kompaktní laboratoře pro vyšetřování povrchových a podzemních vod. Akce bude spolufinancována z programu Cezhraničnej spolupráce. Samostatně na 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí II.. Cílem projektu bylo pořízení ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. Výdaje byly hrazeny z příspěvků obcí zapojených do projektu a z Operačního programu životní prostředí. Celková výše dotace z OPŽP byla ,-- Kč. Náklady na projekt dosáhly v roce 2013 výše ,-- Kč. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně, a. s., pobočka Luhačovice, byl k ve výši ,52 Kč na účtu vedeném Českou národní bankou byl k zůstatek 4.057,66 Kč. V červnu roku 2013 byla poskytnuta dlouhodobá finanční výpomoc zřízené organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s. v celkové výši ,-- Kč. Půjčka je poskytována za účelem překlenutí financování režijních výdajů v souvislosti s MAS Luhačovské Zálesí, která zabezpečuje realizaci místní rozvojové strategie v rámci strategického plánu LEADER v Programu rozvoje venkova ČR III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územní samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 byly evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Rok Poskytovatel Splatnost Částka Pozn Město Luhačovice Kč 2013 Město Slavičín Kč 2013 Městys Pozlovice Kč Celkem 2/ Kč

3 Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Rok Poskytovatel Splatnost Částka Pozn Město Luhačovice Kč 2013 Město Slavičín Kč 2013 Městys Pozlovice Kč Celkem Kč Dále byly na účtu 326 evidovány krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté obcemi na předfinancování projektu Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat Poskytovatel Výše finanční výpomoci Datum úhrady splátky Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic , Obec Březůvky, Březůvky 1, Březůvky , Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, Velký Ořechov , Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, Lhota u Luh , Obec Doubravy, Doubravy 45, Březůvky , Obec Horní Lhota, Horní Lhota 27, Lhota u Luh , Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, Velký Ořechov , Obec Kaňovice, Kaňovice 49, Biskupice u Luh , Obec Kelníky, Kelníky 1, Velký Ořechov , Obec Ludkovice, Ludkovice 44, Biskupice u Luh , Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice , Obec Rudimov, Rudimov 81, Slavičín , Obec Sehradice, Sehradice 64, Lhota u Luh , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , Obec Slopné, Slopné 112, Lhota u Luh , Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, , Obec Nezdenice, Nezdenice 72, Nezdenice , Obec Šanov, Šanov, Slavičín , Obec Šumice, Šumice 400, Šumice , Obec Bánov, Bánov 700, Bánov u Uh. Brodu , Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lop. 262, , Obec Korytná, Korytná 297, Korytná , Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice , Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, , Obec Vlčnov, Vlčnov 124, Vlčnov , Celkem ,00 3/5

4 Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši ,-- Kč. K byla na účtu 348 evidována nezaplacená pohledávka od Obce Březůvky ve výši ,-- Kč, na účtu 346 pak pohledávky na dotaci na projekt ochrana biodiverzity ve výši ,09 Kč. IV. Zřízené jiné právnické osoby Mikroregion Luhačovské Zálesí je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. se sídlem Osvobození 25, Slavičín, IČ: OPS byla založena za účelem poskytování služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LZ. V souladu se Statutem společnosti je zřízena MAS (místní akční slupina) jako jeden z orgánů společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2012 je uložena v sekretariátu MLZ na Úřadě městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice. V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 Na základě žádosti DSO, v souladu s 53 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila a Ing. Milan Slovák. Závěr zprávy: Kontrola byla provedena ve dnech a I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.. 4/5

5 IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 94,06 % 2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 91,34 % 3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % VI. Výsledek hospodaření 2014 Výsledek hospodaření ve výši ,63 Kč bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sídle Úřadu Městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice. V Pozlovicích dne Vypracoval: Miroslav Papoušek... Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č. 479/2013/Kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: za rok /5