Obec Ostružná Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Ostružná Ostružná Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@obecostruzna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,99 44, , , ,70 54, , , ,93 44, , , , , , , , ,99 112, , , ,79 386, , , ,99 25, , , ,43 75, , , , , ,98 88, , , , ,81 24, , ,71 54, , , ,10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,99 209, , , , ,99 7, , , ,95 89, , , ,67 53, , ,98 6, , , ,90 73,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 488,59 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , ,27 99,99 84, , , ,00 99, , , ,98 97, , , ,87 99,92 325, , ,86 99,95 80, , , , , ,94 1, , , ,95 20, , , ,70 454,76 589, ,21 10, , , ,95 242, , , ,15 329, , , ,84 6, , , ,85 43, , , ,31 379, , ,79 20, , , , , ,85 22, , , ,97 57, , , ,97 370, , , ,60 313, , , ,00 99,90 36, , , ,00 98,72 97, , , , , ,43 97, , , ,60 25, , , , , ,81 77, , , ,93 582, , , ,98 39, , ,00 99,50 68, , , ,99 44, , , ,96 34, , , ,45 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,45 61, ,45 52, ,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , , , ,99 33,31 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,12 VÝDAJE CELKEM , ,45 116, ,45 75, ,18 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , ,45-7, ,45-7, , , ,45 10, ,45 10,26 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,26 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 488,59 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99, ,85 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,45 61, ,45 52, ,06 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,12 C E L K E M V Ý D A J E , ,45 116, ,45 75, ,18 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,45-7, ,45-7, , , , , ,45 10, ,45 10, ,33 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,99 309,95 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,93 624,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,29 Únor ,00 Březen ,23 Duben ,42 Květen ,65 Červen ,33 Červenec ,22 Srpen ,95 Září ,54 Říjen ,69 Listopad ,33 Prosinec ,40 CELKEM ,05 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 CELKEM , , ,05 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W / Uc15i , , ,79 264, , , ,92 162, , , , , ,97 122, , , ,92 383, , , ,81 40, , , ,50 122, , , ,95 60, , , ,54 156, , , ,49 76, , , ,95 352, , , ,00 99,96 349, , , , , ,68 307, , , ,98 168, , , , , , , , , ,59 30, , , ,87 542, , , ,45 Celkem Skutečnost schválený % % , ,45 61, ,45 52, ,06 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5112 Ostatní ozbrojené síly 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , ,00 99, , , , ,99 54, , , ,99 56, , , ,49 62, , , ,98 27, , , ,99 135, , , ,96 58, , , ,99 5, , ,88 26, , , , ,67 53, , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % , , , , ,92 162, , , , , ,97 192, , , ,97 400, , , ,94 100, , , ,50 122, , , ,99 106, , , ,93 157, , , ,49 76, , , ,95 352, , , ,00 99,96 349, , , , , ,99 389, , , ,98 168, , , , , , , , , ,59 30, , , ,87 542, , , , , ,45 116, ,45 75, ,18 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , ,88 252, , , , ,97 592, , , ,94 100, , , , ,97 386, , , ,00 99,95 777, , , , , , , ,99 389, , , , ,00 99, , , , ,86 573, , ,45 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,45 75, ,18 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,06 Únor , , ,02 Březen , , ,71 Duben , , ,49 Květen , , ,25 Červen , , ,76 Červenec , , ,48 Srpen , , ,00 Září , , ,08 Říjen , , ,17 Listopad , , ,57 Prosinec , , ,57 CELKEM , , ,76 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ nic Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,99 44, Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,70 54, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,93 44, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , ,99 112, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu , , ,79 386, Poplatek za provoz systému shromaž , , ,99 25, Poplatek ze psů 2 025, , ,43 75, Poplatek za lázeňský nebo rekreační , Poplatek za užívání veřejného prostra , Poplatek z ubytovací kapacity , , ,98 88, Správní poplatky , Daň z hazardních her , , ,81 24, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 4 145, ,71 54, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,99 209, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,99 7, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,95 89, Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 946, , ,67 53, Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j , ,98 6, Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,90 73, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,99 84, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,98 97, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,89 325, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,94 80, Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,99 98,87 51, Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk 1 599, , ,94 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,95 20, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,70 454, Plyn 589, ,21 10, Elektrická energie , , ,95 242, Pohonné hmoty a maziva , , ,15 329, Poštovní služby 3 694, , ,84 6, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,85 43, Služby peněžních ústavů , , ,31 379, Nájemné za půdu 1 679, ,79 20, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , ,84 22, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,97 57, Nákup ostatních služeb , , ,97 370, Opravy a udržování , , ,60 313, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,89 36, Pohoštění 6 903, , ,61 97, Výdaje na dopravní územní obslužno , , Věcné dary , , ,43 97,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 275, , ,60 25, Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,81 77, Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,93 582, Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , , ,98 39, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 99,50 68, Účelové neinv.transfery fyz.osobám , , ,99 44, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , ,96 34, Nespecifikované rezervy , , , Budovy, haly a stavby , , ,99 316, Stroje, přístroje a zařízení , ,99 33,31 Výdaje: , ,45 75, ,44 66, ,17 UZ Dar OK-Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití KO Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelová investiční dotace OK - hasičská zbrojnice Ostružná Skutečnost schválený % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 98,01 98,01 Výdaje: 98,01 98,01 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: , ,00 10 UZ Dotace pro jednotky SDH obcí investice Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ St.program na podp.úspor energie EFEKT122D22-IV Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 Výdaje: , ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 514, , Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,48 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 809, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 091, ,64 10 Výdaje: , ,48 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,52 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 779, ,22 10 Výdaje: , ,52 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99, ,85 CELKEM VÝDAJE: , ,45 116, ,45 75, ,18 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , ,54 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , ,20 198, , , , , , , , , , , , , ,38 946, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , , , ,38 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,15 V Ý D A J E , , ,27 KEO-W Strana 26

28 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MV ČR Dotace pro jednotky SDH obcí investice MPO ČR St.program na podp.úspor energie EFEKT , ,00 C e l k e m , ,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , , VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 27

29 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů - hasičská zbrojnice OK Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 28

30 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 KEO-W Strana 29

31 KEO-W / Uckom Počáteční stav sociálního fondu: ,30 Tvorba fondu v roce 2017: ,00 Čerpání fondu v roce 2017: ,00 Zůstatek: 6 034,30 Tvorba a použití pěněžních fondů KEO-W Strana 30

32 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 31