Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Okřínek Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Okřínek Okřínek Okřínek Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ekona@ekertova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W

2 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W

3 Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,30 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,82 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , ,15 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,14 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,26 10 KEO-W Strana 1

4 Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 175, , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,61 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji , , , , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,85 10 VÝDAJE CELKEM , , ,46 10 KEO-W Strana 2

5 Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , ,80 10 KEO-W Strana 3

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,14 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,26 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,85 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,46 10 KEO-W Strana 4

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,80 10 KEO-W Strana 5

8 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,29 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,50 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 982, , ,51 10 KEO-W Strana 6

9 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,26 Únor ,03 Březen ,81 Duben ,19 Květen ,89 Červen ,45 Červenec ,35 Srpen ,90 Září ,62 Říjen ,06 Listopad ,43 Prosinec ,30 CELKEM ,29 KEO-W Strana 7

10 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 CELKEM , , ,29 KEO-W Strana 8

11 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem , , ,61 10 KEO-W Strana 9

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , , , , , , , , , , , ,26 10 KEO-W Strana 10

13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 10 KEO-W Strana 11

14 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,46 10 % KEO-W Strana 12

15 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 KEO-W Strana 13

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,27 Únor , , ,79 Březen , , ,30 Duben , , ,42 Květen , , ,19 Červen , , ,54 Červenec , , ,18 Srpen , , ,86 Září , , ,64 Říjen , , ,89 Listopad , , ,87 Prosinec , , ,52 CELKEM , , ,51 KEO-W Strana 14

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , ,78 955, , , , , , , ,21 KEO-W Strana 15

18 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 KEO-W Strana 16

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom 6 982, , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subje Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 596, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 2 519, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání 4 736, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 175,00 175, Pohoštění 7 119, , , Výdaje na dopravní územní obslužno , Věcné dary 9 500, , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 498, , Neinvestiční transfery obcím , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , , , Nákup dlouhodobého hmotného maje Výdaje: , ,46 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze KEO-W Strana 17

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 560, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 361, ,75 10 Výdaje: , ,75 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,25 10 Výdaje: , ,25 10 UZ % % 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje , ,86 10 Výdaje: , ,86 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,99 10 Příjmy: , , Nákup dlouhodobého hmotného maje , ,99 10 Výdaje: , ,99 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,15 10 Příjmy: , , Nákup dlouhodobého hmotného maje , ,15 10 Výdaje: , ,15 10 CELKEM PŘÍJMY: , , ,26 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,46 10 KEO-W Strana 18

21 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21-465,00-735, , , , , , , , , ,14 KEO-W Strana 19

22 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , ,14 603,13 782,15 399, , , , , , , , , , , , , , , ,86 KEO-W Strana 20

23 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , ,00 585,00 175, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 465, , , , , , , KEO-W Strana 21

24 Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , ,00 160,88 97, ,05 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 KEO-W Strana 22

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky , , , , , , , , , , ,14 KEO-W Strana 23

26 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky , , KEO-W Strana 24

27 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,26 V Ý D A J E , , ,46 KEO-W Strana 25

28 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace dotace svážíme bioodpad z obce 0633 Převod daně z nemovitostí 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn Převod DPFO vybíraná srážkou 1679 Převod DPH 2612 Převod DPFO závislá činnost 4634 Převod DPFO závislá činnost , , ,12 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Celkem , , ,26 10 KEO-W Strana 26

29 V Ý D A J E - dle organizací Organizace dotace svážíme bioodpad z obce , , , , ,00 10 Celkem , , ,46 10 KEO-W Strana 27

30 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,30 13, , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně život.prostředí Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , celkem , , ,12 20, , dotace svážíme bioodpad z obce , , celkem , , Převod daně z nemovitostí , , celkem , , Převod DPPO do rozpočtu obcí , , celkem , , Převod DPFO 30% z výnosu , , celkem , , Převod DPFO 20,59% z hrub.výn , , celkem 3 237, , Převod DPFO vybíraná srážkou , , celkem , , Převod DPH , , celkem , , Převod DPFO závislá činnost , , celkem , , Převod DPFO závislá činnost , , celkem , ,48 Celkem , , ,26 10 KEO-W Strana 28

31 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Silnice , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Provoz veřejné silniční dopravy , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , Využití volného času dětí a mládeže , Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 586, , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Ostatní finanční operace celkem , , , dotace svážíme bioodpad z obce 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , celkem , ,00 10 Celkem , , ,46 10 KEO-W Strana 29

32 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 KEO-W Strana 30

33 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 31