Obec Mokrovraty Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Mokrovraty Mokrovraty Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon mokrovraty@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21-84, , , , , , , ,39 260, , , , ,95 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,38 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , ,40 275, , ,50 725, , , , , , ,13-865, , ,00 108, ,00 99, , , , , , , , , , ,81 27, , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 104, ,00 96, ,97 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , ,00 65, , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 99, ,45 PŘÍJMY CELKEM , ,00 121, ,00 102, ,96 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , ,99 48, , , , , , , , , ,49 167, , , , , , , ,11 981, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 101,00 1, , , ,40 134, , , , , , ,31 407, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 48, , , , , , , , , ,10 346, , , , , , , , ,75 33, , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 95, ,00 88, ,05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 86, ,77 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 86, ,77 VÝDAJE CELKEM , ,00 104, ,00 88, ,82 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , ,65 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 CELKEM , , ,60 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , ,00 103, , , , , , , , , , , , , ,00 108, ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 121, ,00 102, ,96 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, ,00 99,77 182, , , , , , , ,00 92, , , , , , , , , , , , ,66 668, , , , , , , , , , ,00 65, , , , , , , , , , , ,42 193, , ,00 104, ,00 88, ,82 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační 6 582, , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , ,21-84, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , , , Zrušený odvod z výherních hracích př 9 739, , ,39 260, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 275, , ,50 725, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,13-865, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 108, ,00 99, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Příjmy z úroků (část) , , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drob , ,81 27, Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , ,00 113, ,00 102, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,73 856, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 48, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 533, , ,49 167, Potraviny Ochranné pomůcky 5 407, , , , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,11 981, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 6 573, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 101,00 1, , Konzultační, poradenské a právní slu , ,40 134, Služby školení a vzdělávání , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , ,31 407, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 3 267, , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , , , Výdaje na dopravní územní obslužno , , , ,20 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5194 Věcné dary , , Neinvestiční transfery obecně prospě , Neinvestiční transfery spolkům , ,10 346, Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 367, ,75 33, Platby daní a poplatků krajům,obcím , , , , Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , , , ,77 Výdaje: , ,00 96, ,00 87, ,37 UZ Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Inv.dotace - program č EFEKT- podpora úspor energie Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 65, ,45 Příjmy: , ,00 65, , Ostatní osobní výdaje , ,28 299, Nákup materiálu jinde nezařazený 371, , , Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění ,00 16, ,00 Výdaje: , ,00 65, ,45 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , ,00 121, ,00 102, ,96 CELKEM VÝDAJE: , ,00 104, ,00 88, ,82 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , ,60 216, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 691,00 691,00 691, , , ,00 367, , ,12 0,23 1, , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPO ČR Inv.dotace - program č EFEKT- podpora úspor , ,00 C e l k e m , ,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , ,55 C e l k e m , ,55 C E L K E M , ,55 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , ,70-216, , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 15

17 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16