VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

4 1 OBSAH CONTENTS 2 Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti History of the Company Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Statement of the Chairman of the Board of Directors and CEO Michal Štefl Údaje o statutárních orgánech a osobách s řídící pravomocí Information on the Board of Directors, Supervisory Board and Management Organizační struktura Organisation Structure Organizační složky Branches Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku Report of the Company s Board of Directors on Business Activities and Assets Tržby společnosti The Company s Sales Informace o emitovaných dluhopisech Information on the Company s Debentures Výše zisku a dividendy na akcii Profit and Dividend per Share Návrh na rozdělení zisku Proposal for the Distribution of Profit Informace o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Information on Judicial, Administrative, and Arbitration Proceedings Investiční činnost Investment Activities Aktivity v oblasti životního prostředí Environmental Activities Principy odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a ostatních osob s řídící pravomocí Remuneration Principles of the Company s Managers and Members of the Board of Directors and the Supervisory Board 048

5 17 Příjmy přijaté v roce 2008 členy představenstva, členy dozorčí rady a ostatními osobami s řídící pravomocí Income Received by the Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and Managers in Akcie společnosti OHL ŽS, a.s. ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady a ostatních osob s řídící pravomocí Shares of OHL ŽS, a.s. Held by the Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and Managers Odměny vyplacené auditorům za účetní období roku 2008 Fees Paid to Auditors for 2008 Fiscal Year Předpokládaný vývoj Projected Development Obchodní činnost Business Operations Obchodní cíle Business Goals Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Annual Unconsolidated Financial Statements Roční konsolidovaná účetní závěrka Annual Unconsolidated Financial Statements Zpráva o vztazích Report On Relations Seznam vybraných pojmů a zkratek List of Terminology and Abbreviations Souhrnná zpráva dle 118 odst. 3 písm. G) až Q) zkpt Summary Report Pursuant to Section 118 (3) Letters G) to Q) of the Act Regulating Business in Capital Market Zpráva auditora pro akcionáře společnosti OHL ŽS, a.s. Auditor s Report for the Shareholders of OHL ŽS, a.s. 058 Pokud v textu není uvedeno jinak jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazované dle CAS nebyli auditované. Unless specified otherwise hereinafter, the values are expressed in IFRS. Data reported under CAS (Czech Accounting Standards) have not been audited.

6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno-střed PSČ: OHL ŽS, a.s. Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Datum založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno - venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ DIČ CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na majitele. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Company Business Name OHL ŽS, a.s. Company Registered Office Burešova 938/17 Brno-střed PSČ: OHL ŽS, a.s. Registration of the Company Register of Companies held at the Regional Court in Brno Section B, Insert 695 Date of Incorporation The Company was incorporated upon the decision of the founder National Property Fund of the Czech Republic, with its registered office at nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed to ŽS Brno, a.s. upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno - venkov No. Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 dated 22 April This resolution came into legal force on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change in the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise) Established in 1952 Corporate ID Tax ID CZ Registered capital The registered capital of the Company is CZK 486,463,000. The registered capital has been paid in full. The registered capital is divided into 486,463 bearer shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1,000. ISIN: CS Pursuant to Section 66 a) of the Commercial Code No. 513/1991 Sb., as amended, ( Commercial Code ) the Company is a part of a corporate group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Section 66 a) (9) of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as an appendix hereto. 004

7 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Kovářství Zámečnictví Kovoobráběčství Stavba strojů s mechanickým pohonem Opravy silničních vozidel Opravy karoserií Zednictví Tesařství Pokrývačství Klempířství Izolatérství Štukatérství Podlahářství (kladení podlahovin) Vodoinstalatérství, topenářství Čištění fasád a pomníků Výroba ostatních motorových dopravních prostředků Projektování elektrických zařízení Projektová činnost ve výstavbě Automatizované zpracování dat Poskytování software Provádění trhacích prací Montáž technologických zařízení a souborů Povrchové úpravy technologických zařízení Návrhová činnost v oblasti interiérové tvorby Tryskání Ubytování v rekreačním zařízení turistická ubytovna Práce se stavebními mechanizmy Potrubářství Zprostředkovatelská činnost Obstaravatelská činnost Obchodní živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Opravy mechanických částí strojů a zařízení Montáž a servis oken a dveří Čalounictví Překladatelství a tlumočnictví Dlaždičské práce Výroba a montáž automobilových doplňků a příslušenství Kompletace různých druhů výrobků Montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění Zhotovování dokumentace ocelových konstrukcí Svářečské práce Impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí Výroba a montáž plastových oken Provoz mycí linky Montáž nábytku Montáže a demontáže jeřábových drah Skladové služby Výroba a pokládka asfaltu Provozování odst. ploch pro motorová vozidla včetně poskytování jiných základních služeb Výroba a montáž přístrojů a rozvaděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí Výkon zeměměřičských činností Provozování železniční dopravy Provozování dráhy vlečky Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba rozvaděčů nízkého napětí Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní Zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů; kabelová vedení s optickými vlákny Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí Pořádání sportovních akcí Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení Opravy ostatních dopravních vozidel Reklamní činnost a marketing Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí Distribuce elektřiny Hornická činnost v rozsahu podle 2 zák.č. 61/1988Sb. ve znění z.č. 542/1991 Sb.: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; g) zajišťování a likvidace starých důlních děl Realitní činnost Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské zprávě, v úplném znění: c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce); e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb; f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3; h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Blacksmithing Locksmithing Metal working Construction of machines with a mechanical drive Road vehicle repairs Vehicle bodywork repairs Masonry Carpentry Roofing Tin smithing Insulating work Stucco work Flooring Installation and service of plumbing and heating systems Facade and monument cleaning Manufacturing of other motor vehicles Electrical equipment design Construction engineering design Automated data processing Provision of software Blasting Installation of technological equipment and systems Surface treatment of technological equipment Interior design Sand blasting Tourist accommodation Operating of construction machinery Piping Brokerage Agency activity Trading purchase of goods for the purpose of their resale and sale Repairs of mechanical parts of machinery and equipment Assembly and service of windows and doors Upholstery Translating and interpreting Tiling Manufacturing and assembly of car accessories Assembly of various products Assembly and production of steel structures, technologies and industrial piping including pipe casing Preparation of steel structure documentation Welding Impregnation and protective coating of building and steel structures Manufacturing and assembly of plastic windows Operation of a vehicle wash Assembly of furniture Assembly and dismantling of overhead crane tracks Storage and warehouse services Production and laying of asphalt Operation of motor vehicle parking areas including provision of other basic services Production and assembly of high voltage and very high voltage equipment and distributors Land survey work Railway transportation Operation of railway sidings Installation, maintenance and repairs of telecommunication equipment Provision of technical services for the protection of persons and property Construction, alteration and removal of buildings Production, installation and repairs of electrical machinery and equipment Production of lowvoltage distributors Domestic and international road freight transportation Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment, in the following fields: Local networks telecommunication cabling including connecting cable sets; Fibre cabling Provision of services related to real estate administration, maintenance and leasing Organisation of sports events Installation, repairs and inspection of certain electrical equipment Repairs of other transportation vehicles Advertising and marketing Organisation of exhibitions, fairs, shows and similar events Electricity distribution Mining in the extent stipulated by Section 2 of Act No. 61/1988 Sb., as amended by Act No. 542/1991 Sb.: a) prospecting and exploration of reserved mineral deposits; c) establishing, maintaining and closing of mines and quarries; d) processing and refining of minerals in connection with the mining thereof; g) maintaining and closing old mines Real estate brokerage Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act No. 61/1988 Sb., On Mining Activities, Explosives and State Mining Inspection, as amended: c) work to ensure the stability of underground spaces; e) earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000 m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work f) drilling of wells of more than 30m depth for purposes other than activities set out in Sections 2 and 3; h) work to make old 005

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION na jejich udržování v bezpečném stavu; i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Montáž měřidel Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost pro ČD, a.s. v rozsahu: 1. Opravy a provádění schválených změn na železničních vozidlech, jejichž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného stavu podle 62 Vyhlášky č. 173/1995 Sb. v současně platném znění u speciálních železničních kolejových vozidel dále uvedených řad, zařazených u ČD, a.s. nebo v majetku ČD, a.s. vyjma činností uvedených v seznamu kooperací v Příloze č. 1 Certifikátu, a to: a) speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací, b) přívěsných vozíků řad PV a PVK; 2. Povrchové úpravy speciálních hnacích vozidel typu MUV 69 včetně modifikací v rozsahu LAK I, LAK II a LAK III dle schválených nátěrových postupů; 3. Povrchové úpravy přívěsných vozíků řad P a PVK v rozsahu LAK I dle schválených nátěrových postupů Provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: Zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah; b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah; c) trakční napájecí a spínací stanice; d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení; e) elektrická zařízení železničních vozidel; f) silnoproudá zařízení železniční zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky; g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy; h) zkušebny elektrických zařízení drah; Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny; zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusem Obchod s elektřinou Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř. balení do 50 kg na jeden kus balení Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Architektonické studie Překladiště nákladů Pronájem a půjčování věcí movitých Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Přípravné práce pro stavby Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Malířství, lakýrnictví a natěračství Sklenářství Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru železničních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Ve sledovaném období bylo 41,6 % firemní produkce realizováno formou železničních staveb. or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition; i) underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300 m 3 of debris Production, installation and repairs of electronic equipment Installation of meters Civil engineering Activities for ČD, a.s. (Czech Railways), in the following extent: 1. Repairs and approved modification of railway vehicles, consisting of the modification of the structure of the vehicle, representing a deviation from the approved state pursuant to Section 62 of Regulation No. 173/1995 Sb., as amended, with regard to specialised railway vehicles set out below, operated by ČD, a.s. or owned by ČD, a.s., except for activities set out in the co-operation list in Appendix 1 of the Certificate, namely: a) special traction vehicles of MUV 69 types including modifications, b) trailers of type PV and PVK; 2. Surface treatment of specialised traction vehicles of MUV 69 type including modifications within the scope of LAK I, LAK II and LAK III in accordance with the approved painting processes; 3. Surface treatment of trailers of P and PVK type within the scope of LAK I in accordance with the approved painting processes Technical inspections and testing of certain railway, tram and trolleybus technological electric equipment in the following scope: Electrical equipment: a) railway electrical networks and electrical distribution systems; b) railway electrical distribution facilities and electrical stations; c) traction, supply and switching stations; d) electrical equipment supplied from the traction system; e) electrical equipment of railway cars; f) railway power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; g) spare sources of electric energy for the railway operation; h) testing room for electrical railway equipment: equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity; equipment for protection against the negative effects of traction back-current Non-scheduled domestic and international passenger bus transportation Trade with electricity Hazardous waste management activities Waste management (except for hazardous waste) Assembly and repairs of specified gas equipment Purchase, sale, storage and import of fuels and lubricants, with the exception of the operation of gas stations and exclusive purchase, sale and storage of fuels and lubricants in consumer packaging up to 50 kg per package Book-keeping, keeping of tax records Architectural studies Transhipment centre and warehouse services Leasing and lending of movables Business, financial, organisational and economic consulting Preparation of building operations Services focused on agriculture and horticulture (gardening) Painting and varnishing Glaziery The main activities of the Company consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railway structures, road and engineering structures, ground structures and reclamation. In the relevant period approximately 41.6 percent of the Company s capacity was used for railway construction engagements. 006

9 3 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Akciová společnost OHL ŽS, a.s. je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železníčne stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo 4200 vlastníků, v současné době jich má 533. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební skupina OHL, která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s., částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) dospěla k současné struktuře obsluhy dvou velkých segmentů trhu dopravních staveb a pozemních staveb. Celofiremní funkce; především strategické, finanční, metodické a kontrolní; plní ředitelství společnosti. Bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla stavební společnost s ročním obratem okolo 500 mil. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou v České republice s obratem 12 miliard Kč, provádějící stavby nejen v Česku a na Slovensku, ale v roce 2008 působící i v Bulharsku, Maďarsku, Černé Hoře a Ázerbájdžánu. Podle dříve aplikovaných českých standardů přesáhla v tomto roce produkce 15 miliard Kč. OHL ŽS, a.s., a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and the business objectives thereof were construction, repair and modernisation of both railway tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. The state enterprise Železniční stavitelství Brno was a part of the production and economic unit of Železničné stavebníctvo Bratislava from In mid 1991, the production and economic unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As at 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which was included in the first wave of the voucher privatisation. After the completion of the privatisation in 1992, the Company had approximately 4,200 individual owners. Currently, there are 533 of them. The large Spanish construction group OHL is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., percent of the stock of OHL ŽS, a.s. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) to the current structure that provides services to two large market segments transport structures and railway structures. The company-wide functions, namely the strategic, financial, methodological and controlling functions, are provided for by the Company s management board. The Company s development from the sales perspective was also dramatic. In 1992, it was a construction company with annual turnover of CZK 500 million. Currently, OHL ŽS is the fifth largest Czech construction company reporting turnover of CZK 12 billion. In 2008 the Company operates not only in the Czech and Slovak Republics, but also in Bulgaria, Hungary, Montenegro and Azerbaijan. In accordance with the previously applied Czech standards, the Company s production has amounted to over CZK 15 billion in this year. VÝNOSY DLE ČESKÝCH STANDARDŮ SALES ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING STANDARDS [mil. Kč CZK million] mld. 15 billion

10 4 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ING. MICHALA ŠTEFLA STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO MICHAL ŠTEFL Vážení obchodní partneři, rok 2008 byl pro naši firmu zlomovým rokem, na jehož konci jsme dosáhli na významné mety. V mezinárodním statistickém systému IFRS jsme překonali hranici 12 mld. Kč obratu, v českém účetnictví 15 mld. Kč, v evropském měřítku to znamená celkový objem výnosů více než 0,5 mld. EUR. Tato skutečnost nás oprávnění řadí mezi pětici nejvýznamnějších českých stavebních společností. V obchodní oblasti se již tradičně daří naší společnosti působit na železničních projektech výstavby koridorů v rámci území České republiky, kde si udržujeme významný podíl, tvořící jakousi dřeň výrobního programu. Působení na stavbách III. koridoru v jihozápadních Čechách i na severní Moravě spolu s prácí na jednotlivých uzlech jsou stěžejní součástí výrobního programu. Obor železničních staveb je rozvíjen i v projektech na území Slovenské republiky, Maďarska, Černé Hory a Bulharska. Máme také zájem o další rozšíření našich aktivit do regionů Polska a Ruské federace. Silniční a dálniční stavby jsou reprezentovány jak významnými stavbami na území České republiky, např. Silnice I/42, VMO Dobrovského v Brně, pražské stavby Praha MO, Špejchar Pelc Tyrolka, Praha, Nové spojení, tak i na území zahraničních států, např. výstavba díla Dálnice Baku Ruská federace, kde působíme na třech stavbách spolufinancovaných Ázerbájdžánským státem a Českou exportní bankou, a.s. Díky kvalitním nabídkám, které jsou plnohodnotně srovnatelné s konkurencí se naše společnost OHL ŽS, a.s. začíná účastnit tendrů na koncesní infrastrukturální stavby jako je např. dálnice R1 na Slovensku nebo M3 v Maďarsku. Působení společnosti OHL ŽS, a.s. v mostním a tunelovém odvětví zaznamenává neustálý růst, jedná se o již zmiňovanou stavbu tunelu Silnice I/42, VMO Dobrovského, Přemostění nádraží ČD v Táboře, v Olomouci Kojenecký ústav most. Další významný nárůst naší působnosti evidovala oblast výstaveb kolektorů a kanalizačních sítí. Dopravní stavby tak celkově dosáhly v loňském roce objemu řádově 8 mld. Kč obratu a to je úroveň, která svědčí o tom, že naší společnosti zajišťují obrat ve výši více než 60 %. V pozemním stavitelství již dlouhodobě působíme v regionu Jihomoravského kraje kde bychom mohli vyzdvihnout stavbu v rámci Masarykovy univerzity Univerzitní kampus Bohunice, stavba AVVA Zelená etapa, fáze E a stavbu pro Vysoké účetní technické v Brně VUT výstavba objektu FEKT, Technická 10, Brno ; v regionu Moravskoslezského kraje zde bychom rádi zmínili dílo v Ostravě VŠB-TUOpavilon velkých poslucháren FAST VŠB-TUO ; v regionu Olomouckého kraje to jsou objekt Palackého univerzity, Rozšíření výrobní haly- HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o., v Mohelnici, Družstevní 338/16, ZŠ Hálkova půdní vestavba. Zásadní objem produkce se odehrává v Praze při výstavbě díla Oprava a rekonstrukce objektu Českého Dear Business Partners, 2008 was a turning point for our Company and we reached very important goals at the year-end. Our turnover exceeded CZK 12 billion under International Financial Reporting Standards (IFRS) and CZK 15 billion under Czech accounting standards, which means that the total volume of our revenues exceeded EUR 0.5 billion according to European criterion. Thus we rank among the five most important Czech construction companies. Our business has traditionally achieved success in railway projects aimed at corridor construction in the territory of the Czech Republic where we have gained a significant share forming the core of our production program. Work on Corridor III in southwest Bohemia and north Moravia, along with work on junctions, form the fundamental part of the production program. The railway structures branch has also been developing in the territory of the Slovak Republic, Hungary, Montenegro and Bulgaria. We wish to expand our activities into Poland and the Russian Federation. Roadway and motorway structures are represented by important structures both in the territory of the Czech Republic, such as Road I/42, City Ring Road Dobrovského in Brno, Prague City Ring Road, Špejchar Pelc Tyrolka, Prague, New Connection, as well as in the territory of other countries, such as construction of Motorway Baku Russian Federation, where we operate on three structures financed by the Azerbaijan Government and the Czech Export Bank. Thanks to our highquality bids, our company participates in tenders for concession infrastructural structures, such as the R1 motorway in Slovakia or the M3 in Hungary. The operations of OHL ŽS, a.s. in the bridge and tunnel field has been increasing and includes the already-mentioned construction of the tunnel Road I/42, City Ring Road Dobrovského, Tábor Railway station bridging and Nursery house bridge in Olomouc. Our activities have also significantly increased in construction of collectors and sewerage networks. The transport structures attained turnover of CZK 8 billion which evidences that they ensure more than 60 percent of the turnover of our company. As far as ground structures are concerned, we have been operating in the south Moravian Region for a long period of time. The most important structures there include the University campus Bohunice, Academic Educational and Research Campus structure Green stage, Phase E for Masaryk University and Brno University of Technology construction of the building of the Faculty of Electrical Engineering and Communication, Technická 10, Brno for Brno University of Technology; we would like to mention the work in Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava Pavilion of Large Lecture Theatres at the Faculty of Civil 008

11 rozhlasu II. etapa, Vinohradská 12, Praha 2, Částečná rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea- 2. etapa, Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny a další. V důsledku kursových výkyvů české koruny vůči euru, které se projevily především v případě ekologických staveb financovaných z evropských fondů, jako byl projekt realizovaný pro břeclavské vodovody a kanalizace, a i účast na několika developerských projektech, způsobily zhoršení ekonomických výsledků pozemního stavitelství. I přes danou skutečnost obrat pozemního stavitelství přesáhl hodnotu 4,2 mld. Kč, což je hodnota, která nás v tomto oboru řadí k nejvýznamnějším společnostem. Je potřeba říci, že i s nastupující ekonomickou krizí dosáhla celkově naše společnost v ekonomické oblasti lepších výsledků než v roce 2007 a vytvořila si tak poměrně dobrou výchozí základnu pro plnění plánu roku příštího. V organizačně personální oblasti, je třeba zdůraznit dvě skutečnosti. Společnost OHL ŽS, a.s. se rozhodla rozšířit působení firmy v dalších regionech České republiky, a to konkrétně v jižních a severních Čechách prostřednictvím nově zřízených divizí v Českých Budějovicích a Chomutově. Zásoba práce, která byla vytvořena v průběhu roku 2008 v dostatečné míře pokrývá naše výrobní možnosti v roce 2009 a dosahuje hodnoty cca 15 mld. Kč. V roce 2009 ji plánujeme zvýšit na úroveň přesahující 16 mld. Kč. To by naší firmě mělo dát stabilní základ pro další možné zvýšení výnosů a uvedená fakta nám dávají reálnou šanci na udržení čelních pozic mezi největšími stavebními firmami České republiky a jedné z firem, která se významně podílí na modernizaci nejen českých, ale i slovenských železnic. V oblasti exportu patříme k nejaktivnějším stavebním firmám a chceme, aby tomu tak bylo i v nadcházejícím roce. Pokud jde o oblast personální, úroveň pracovních sil se stabilizovala na počtu řádově pracovníků a v zásadě koresponduje s naším způsobem provádění prací, tzn. s důrazem na vlastní kapacity v oblasti dopravních staveb a engineeringu v pozemním stavitelství. Závěr roku nás zastihl v poměrně dobré finanční kondici. Na účtech jsme evidovali částky přesahující 0,8 mld. Kč při nečerpání provozních úvěrů, při rámci garancí a úvěrového krytí spolupracujících bank dosahující hodnoty 10 mld. Kč. Tato skutečnost společně se vztahem s naší mateřskou firmou OHL S.A. dává firmě řadu možností a operační prostor pro vstup do zakázek na velkých projektech a je plně schopná dostát náročným podmínkám pro realizaci prací financovaných ze zdrojů Evropské Unie, umožňující pro období do roku 2013 značné možnosti pro vývoj firmy. Engineering in the Moravia-Silesia Region; Palacký University premises in the Olomouc region, Extension of Production Plant HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o., in Mohelnice, Družstevní 338/16, Primary School Hálkova loft. The main volume of production is carried out in Prague Repair and Renovation of the Czech Radio Building - Phase II, Vinohradská 12, Prague 2, Partial Renovation of the National Technical Museum - main building, phase 2, Comprehensive realisation of the National Technical Library construction and others. Fluctuation in the CZK/EUR exchange rate, which was reflected mainly in environmental structures financed from EU funds, such as the project realised for Břeclav water supply and sewerage and participation in several developer projects, resulted in worse economic results in the ground structure segment. In spite of this fact the ground structures turnover exceeded CZK 4.2 billion, an amount that helped us to rank among the most prominent companies. It is necessary to state that in spite of the incoming economic crisis our company has reached better economic results than in 2007 and thus has prepared a good starting position for fulfilment of the next year plan. The following facts must be stressed in the organisational and personnel area. OHL ŽS, a.s. decided to expand its operation in other regions of the Czech Republic, to wit, south Bohemia and north Bohemia, through newly established divisions in České Budějovice and Chomutov. The work supply created in 2008 sufficiently covers our production possibilities in 2009 and represents approximately CZK 15 billion. We have planned to increase the work supply above CZK 16 billion in This should provide a stable basis for the potential increase in our revenues. These facts give a real chance to maintain a top position among the largest construction companies in the Czech Republic and participate in modernisation of railways not only in the Czech Republic but also the Slovak Republic. We rank among the most active construction companies in export and wish to maintain this position in the coming year. As far as HR is concerned, the labour forces have stabilised at the number 1,900 employees and corresponds with the way we perform work, which means that emphasis is placed on our own capacities in the area of transport structures and engineering in the ground structure segment. Our financial position was relatively good at the end of the year. Our accounts showed more than CZK 0.8 billion, with no use of operating credits, with guarantees and credit coverage of cooperating banks reaching CZK 10 billion. This fact and the relationship with our parent company OHL S.A. provide possibilities and operational space for participation in large projects. Our company is fully capable of meeting demanding conditions for realisation of work financed from EU funds which gives considerable possibilities for further development of our company through

12 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ING. MICHALA ŠTEFLA STATEMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO MICHAL ŠTEFL V závěru roku se uskutečnila konference, která aktualizovala strategické cíle stanovené pro zajištění rozvoje naší firmy v nadcházejícím období. Mezi základními prioritami pro dosažení stanovených cílů bych zmínil zejména: posílení našeho podílů na trhu silničních a dálničních staveb, investice do udržení pozice leadera v oblasti železničních staveb na území České republiky, Slovenska, Maďarska popřípadě v dalších balkánských zemích, který využívá našeho technologického potenciálu soustředěného především v dceřiných firmách, např. Traťová strojní společnost, a.s. v Pardubicích a další, zaměření se na rozšíření našich aktivit na území Ruské federace a Polska. Důraz na komplexně integrovaný systém řízení jakosti i pozitivní personální politika nám umožňuje využívat významný kapitál firmy, a to je značné know-how našich řídících týmů velkých infrastrukturálních i pozemních staveb. Na závěr bych rád všem poděkoval za iniciativu a úsilí, které nám umožnily v roce 2008 dosáhnout uvedených výsledků a věřím, že se nám pro další rozvoj společnosti podaří plně zúročit další skýtající potenciál firmy. A conference was held at the end of the year that the updated strategic goals determined for development of our company in the coming period. I would like to mention the following basic priorities to achieve the determined goals: expansion of our share in the market of road and motorway structures; investment in maintaining our leading position in the area of railway structures in the territory of the Czech Republic, Slovakia, Hungary and, possibly, in other Balkan countries, that makes use of our technological potential concentrated in affiliates, such as Traťová strojní společnost, a.s. in Pardubice and others; and expansion of our activities in the Russian Federation and Poland. Emphasis on a comprehensive integrated system of quality management and positive HR policy enables us to make use of the significant capital of our company, which is the extensive know-how of our large infrastructural and ground structure managing teams. I would like to thank all of you for initiatives and effort that enabled us to achieve our goals in 2008, and I do believe that we succeeded in making use of the company s potential for further development. Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and CEO 010

13 011

14 5 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH A OSOBÁCH S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání dozorčí radou společnosti. Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ předseda dozorčí rady Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Pozemné stavby a.s., IČ člen dozorčí rady SLOVENSKÉ TUNELY a.s., IČ předseda dozorčí rady Ing. František Ledabyl 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽS Brno, a.s., IČ předseda dozorčí rady Paolo Bee 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: OHL Central Europe, a.s., IČ finanční ředitel OHL Pozemné stavby a.s., IČ člen dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ člen představenstva Ing. Josef Martinovský člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: OHL Pozemné stavby a.s., IČ člen dozorčí rady BOARD OF DIRECTORS The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice-Chairman from among its members. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Supervisory Board of the Company. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company. Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Traťová strojní společnost, a.s., ID Member of the Supervisory Board OHL Pozemné stavby a.s., ID Member of the Supervisory Board SLOVENSKÉ TUNELY a.s., ID Chairman of the Supervisory Board František Ledabyl First Vice-Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: ŽS Brno, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Paolo Bee Second Vice-Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL Central Europe, a.s., ID Chief Financial Officer OHL Pozemné stavby a.s., ID Member of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID Member of the Board of Directors Josef Martinovský Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Olšanská 2643/1a, Prague 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: OHL Pozemné stavby a.s., ID Member of the Supervisory Board 012

15 Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: TOMI-REMONT a.s., IČ místopředseda představenstva Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ místopředseda představenstva Traťová strojní společnost, a.s., IČ člen dozorčí rady Antonio Jané Rodríguez člen představenstva Pracovní adresa: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., IČ místopředseda dozorčí rady ŽPSV a.s., IČ předseda představenstva Rentia Invest, a.s., IČ předseda představenstva ŽPSV a.s. Čaňa, IČ člen představenstva OHL Pozemné stavby a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen představenstva OHL Central Europe, a.s., IČ generální ředitel Obrascón Huarte Lain, S.A. ředitel mezinárodní oblasti 4 (střední a východní Evropa) Carmen Escribano Guzmán člen představenstva Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: Obrascón Huarte Lain, S.A. obchodní ředitel Mezinárodního stavitelství Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno-střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: TOMI-REMONT a.s., ID Vice-Chairman of the Board of Directors Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ID Vice-Chairman of the Board of Directors Traťová strojní společnost, a.s., ID Member of the Supervisory Board Antonio Jané Rodríguez Member of the Board of Directors Work address: OHL Central Europe, a.s., Olšanská 2643/1a, Prague 3 Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ID Vice-Chairman of the Supervisory Board ŽPSV a.s., ID Chairman of the Board of Directors Rentia Invest, a.s., ID Chairman of the Board of Directors ŽPSV a.s. Čaňa, ID Member of the Board of Directors OHL Pozemné stavby a.s., ID Member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID Member of the Board of Directors OHL Central Europe, a.s., ID CEO Obrascón Huarte Lain, S.A. Director of the International Region 4 (Central and Eastern Europe) Carmen Escribano Guzmán Member of the Board of Directors Work address: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: Obrascón Huarte Lain, S.A. Business Director, International Construction 013

16 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH A OSOBÁCH S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má 6 členů. Z tohoto počtu čtyři členy volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn. Vyžaduje si informace od představenstva. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. Vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě. Je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady. Kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností. Kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dohlíží na výkon působnosti představenstva. Odvolává a volí členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Účastní se valné hromady. Schvaluje úkony představenstva. Přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti a o přezkoumání informuje valnou hromadu. Schvaluje všeobecné zásady odměňování zaměstnanců společnosti. Schvaluje přijímaní a odvolání a odměňování vedoucích pracovníků společnosti, kteří jsou přímo podřízení generálnímu řediteli společnosti. Francisco Marín Andrés předseda dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽPSV a.s., IČ předseda dozorčí rady Rentia Invest, a.s., IČ předseda dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ předseda dozorčí rady Obrascón Huarte Lain, S.A. generální ředitel Mezinárodního stavitelství SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board consists of six members of which four members are elected by the General Meeting and two members are elected by the employees of the Company. Members of the Supervisory Board are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Supervisory Board appoints its Chairman from among its members. The Supervisory Board is the supervisory body of the Company and supervises the activities undertaken by the Board of Directors and the business activities of the Company. The Supervisory Board reviews general purpose, special purpose and consolidated financial statements, as well as interim financial statements, if applicable, and the proposed distribution of profit and settlement of a loss and shall submit its statement to the General Meeting. It shall convene the General Meeting whenever interests of the Company so require and propose necessary measures at the General Meeting so convened. It shall discuss business plans of the Company, including financial projections, budgets, organisational structure, and amendments thereto. It shall require relevant information from the Board of Directors. It is allowed to inspect all documents and records related to the Company s activities. It shall issue a statement on the Report on business activities of the Company and Report on Operations and Assets for the previous year submitted by the Board of Directors to the General Meeting. It is obliged to inform the General Meeting on the findings of its supervisory activities by way of a Report on Supervisory Activities of the Supervisory Board. It shall inspect whether the accounting books of the Company are duly maintained and reflect the actual state of affairs. It shall inspect whether business activities of the Company are carried out in compliance with legal regulations, the Articles of Association and instructions of the General Meeting. It shall supervise the activities undertaken by the Board of Directors. It shall elect and remove members of the Board of Directors. It shall approve the contracts on the position of the members of the Board of Directors. It shall attend the General Meeting. It shall approve the activities undertaken by the Board of Directors. It shall review the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and on Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the same Controlling Entity prepared by the Board of Directors of the Company and shall inform the General Meeting on the results of the review. It shall approve general methods of remunerating the Company s employees and approves hiring, dismissing and remunerating the Company s managers who are directly subordinate to the CEO. Francisco Marín Andrés Chairman of the Supervisory Board Work address: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: ŽPSV a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Rentia Invest, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID Chairman of the Supervisory Board Obrascón Huarte Lain, S.A. CEO, International Construction 014

17 Ing. Jaroslav Šandr člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Ing. Vojtěch Knop-Kostka člen dozorčí rady Pracovní adresa: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Arturo Agulló Jaramillo člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Obrascón Huarte Lain, S.A. vedoucí právního úseku Mezinárodního stavitelství Ignacio Martinez Esteban člen dozorčí rady Pracovní adresa: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: ŽPSV a.s., IČ člen dozorčí rady Rentia Invest, a.s., IČ člen dozorčí rady OHL Central Europe, a.s., IČ člen dozorčí rady Obrascón Huarte Lain, S.A. ekonomický a finanční ředitel Mezinárodního stavitelství Jiří Cenek člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed Činnosti vykonávané mimo činnost pro OHL ŽS, a.s., jestliže mohou být pro emitenta OHL ŽS, a.s. významné: nejsou vykonávány Jaroslav Šandr Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: None Vojtěch Knop-Kostka Member of the Supervisory Board Work address: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: None Arturo Agulló Jaramillo Member of the Supervisory Board Work address: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: ŽPSV a.s., ID Member of the Supervisory Board Rentia Invest, a.s., ID Member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID Member of the Supervisory Board Obrascón Huarte Lain, S.A. Manager of the Legal Department, International Construction Ignacio Martinez Esteban Member of the Supervisory Board Work address: Obrascón Huarte Lain, S.A. Torre Espacio. Paseo de la Catellana, 259-D Madrid Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: ŽPSV a.s., ID Member of the Supervisory Board Rentia Invest, a.s., ID Member of the Supervisory Board OHL Central Europe, a.s., ID Member of the Supervisory Board Obrascón Huarte Lain, S.A. Economic and Finance Director, International Construction Jiří Cenek Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed Activities other than those performed for OHL ŽS, a.s. that may be relevant for the assessment of the issuer OHL ŽS, a.s.: None 015

18 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH A OSOBÁCH S ŘÍDÍCÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT VEDENÍ SPOLELEČNOSTI V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí odborné ředitele, kterými jsou finanční ředitel řídí úsek Finanční a ekonomický marketingový a obchodní ředitel řídí úsek Marketing a obchod výkonné ředitele, kterými jsou výkonný ředitel pro pozemní stavby pověřený řízením závodu Pozemní stavitelství výkonný ředitel pro dopravní stavby pověřený řízením závodu Dopravní stavby Generální ředitel, odborní ředitelé řídící úseky ředitelství společnosti a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení společnosti: Ing. Michal Štefl generální ředitel Ing. František Ledabyl marketingový a obchodní ředitel Paolo Bee finanční ředitel Ing. Josef Martinovský výkonný ředitel pro Pozemní stavby Václav Bartoněk výkonný ředitel pro Dopravní stavby Členové představenstva, dozorčí rady a členové vrcholového vedení společnosti OHL ŽS, a.s. oznámili emitentovi OHL ŽS, a.s., že si nejsou vědomi možných střetů zájmů mezi soukromou činností a povinnostmi k emitentovi. MANAGEMENT OF THE COMPANY Chief Executive Officer is the head of the Company who directly manages Directors of Headquarter Divisions Chief Financial Officer heading the Finance and Economic Division Marketing and Sales Director heading the Marketing and Sales Executive Directors Ground Structures Executive Director in charge of the Ground Structures Plant Transport Structures Executive Director in charge of the Transport Structures Plant Senior management of the Company consists of the Chief Executive Officer, Directors managing the Headquarter Divisions and Executive Directors: Michal Štefl CEO František Ledabyl Marketing and Sales Director Paolo Bee Chief Financial Officer Josef Martinovský Ground Structures Executive Director Václav Bartoněk Transport Structures Executive Director Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and senior management of OHL ŽS, a.s. informed the issuer OHL ŽS, a.s. that there were no conflicts between the responsibilities to the issuer and their private interests. 016

19 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANISATIONAL STRUCTURE VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS ÚSEK GŘ CEO S OFFICE úsek Finanční a ekonomický Financial and Economic Division úsek Marketing a obchod Marketing and Sales Division organizační útvar DOPRAVNÍ STAVBY TRANSPORT STRUCTURE SEGMENT organizační útvar POZEMNÍ STAVBY GROUND STRUCTURE SEGMENT závod 20 plant 20 DOPRAVNÍ STAVBY TRANSPORT STRUCTURES závod 40 plant 40 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ GROUND STRUCTURES 017

20 7 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY BRANCHES V základním členění organizační struktury společnosti nedošlo v oblasti závodů ke změnám, tzn. existují dva závody závod Dopravní stavby a závod Pozemní stavitelství. V rámci obou závodů však došlo v průběhu roku k dílčím změnám v organizačním uspořádání a v rozsahu činností. The organisational structure of the Company has not changed basically, which means that there are two plants Transport Structures Plant and Ground Structures Plant. However, within these plants there were changes in the organisation and scope of activities. ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY Základní organizační skladbu závodu tvoří: management a správa závodu: výkonný ředitel, útvar Systémy řízení, útvar Vnitřní audit, úsek Ekonomického náměstka a úsek Obchodního náměstka, úsek výrobní: sekce Železnice a sekce Silnice a Mosty. Statut závodu Dopravní stavby živnostenské listy opravňující k podnikání v činnostech: - práce se stavebními mechanizmy - provádění železničního spodku a svršku - provozování železniční dopravy - provozování dráhy vlečky - opravy silničních vozidel - opravy ostatních motorových dopravních prostředků - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní - opravy a rekonstrukce speciálních hnacích vozidel typu MUV 69, MUV 80, MUV 90 - svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě - opravy karoserií - opravy ostatních dopravních vozidel - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených el. zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí - výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů - montáž a opravy měřicí a regulační techniky - montáž technologických zařízení a souborů - výroba a montáž přístrojů a rozváděčů vysokého napětí a velmi vysokého napětí - výroba, montáž, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení elektro - kompletace různých druhů výrobků - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - ověřování výsledků zeměměřických činností - práce se stavebními mechanizmy - pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení - provádění tepelných a hlukových izolací - čištění fasád a pomníků - dlaždičské práce - montáž a demontáž jeřábových drah - montáž a výroba ocelových konstrukcí, technologií, potrubních rozvodů včetně opláštění - svářečské práce - zámečnictví - kovoobrábění - impregnační a ochranné nástřiky stavebních a ocelových konstrukcí - tryskání - a dalších činnostech dle výpisu z Obchodního rejstříku. TRANSPORT STRUCTURES PLANT The basic organisational structure of the plant consists of Management and administration of the plant: Executive Director, Management Systems Unit, Internal Audit Unit, Economic Deputy Department and Trade Department Production Department: Railway section, Roads and Bridges section Statute of the Transport Structures Plant trade licences authorising the following business activities - Work with construction machinery - Construction of railway substructures and superstructures - Operation of railway transport - Operation of railway railway sidings - Road vehicle repairs - Repairs of other motor transport vehicles - Road motor freight transport, inland and international - Repairs and renovation of specialised vehicles of the MUV 69, MUV 80 and MUV 90 types - Welding of rail vehicles and specified transport rail equipment - Vehicle bodywork repairs - Repairs of other vehicles - Assembly, repairs, maintenance and inspection of specified electric equipment and production of low voltage distributors - Production, installation and repairs of electric machines and appliances - Assembly and repairs of measuring and regulation technology - Assembly of technological equipment and sets - Production and assembly of devices and high voltage and very high voltage distributors - Production, assembly, repairs and renovation of technological electrical transport equipment - Assembly of various types of products - Construction, alteration, maintenance and removal of buildings - Review of the results of land survey work - Work with construction machinery - Lease of construction and demolition machines and equipment - Installation of thermal insulation and sound dampeners - Facade and monument cleaning - Tiling - Assembly and dismantling of overhead crane tracks - Assembly and production of steel structures, technologies and industrial piping including pipe casing - Welding - Locksmithing - Metal working - Impregnation and protective coating of building and steel structures - Sand blasting - Other activities as defined in the Register of Companies 018