Schválený rozpočet výdajů na rok 2003 Příloha č. 1

Transkript

1 Schválený rozpočet výdajů na rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Běžné Kapitálové Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 350,00 350,00 Rekonstrukce dopravní signalizace II. Etapa - Domov důchodců 1 700, ,00 Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (TI) 1 000, ,00 Mimoúrovňové křížení Hylváty 0,00 0,00 Oprava komunikace ulice Hradební 400,00 400,00 Oprava komunikace ulice Na Studánce 500,00 500,00 Oprava křižovatky ulice Tyršovy a Masarykovy 300,00 300,00 Infrastruktura průmyslová zóna Hylváty - I. etapa 5 150, ,00 Kruhová křižovatka Letohradská - Cihlářská 2 300, ,00 Oprava budov v majetku města 800,00 800,00 Venkovní úpravy ZŠ Třebovská I. Etapa 400,00 400,00 Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby 500,00 500,00 Rekonstrukce komunikace ulice Na Štěpnici 0,00 0,00 Zabezpečení svahu komunikace Horní Houžovec 650,00 650,00 Chodníky a parkoviště DUKLA 800,00 800,00 Oprava mostu Kerhartice (Perla a.s.) 500,00 500,00 Oprava komunikace ulice Zahrádkářů Ústí III. 650,00 650,00 Oprava opěrné zdi ulice Nový Svět 300,00 300,00 Rekonstrukce stezky 8. května vč. protipovodňových opatření 1 000, ,00 Oprava komunikace Na Tiché Orlici 500,00 500,00 Plynofikace - lokalita Za Vodou Ústí II. 500,00 500,00 Městské muzeum - stavební úpravy bývalé KB 2 000, ,00 Oprava hřbitovní kaple Kerhartice 0,00 0,00 MŠ Pod Lesem - vestavba dětské ložnice v podkroví 700,00 700,00 MŠ Dělnická - plynové vytápění 0,00 0,00 Obnova historických míst ve městě 500,00 500,00 Oprava hřbitovní zdi a oprava areálu hřbitova - II. etapa 1 000, ,00 Oprava budov v majetku města - rezerva kap , ,00 Oprava budovy čp. 7 na Mírovém náměstí 3 000, ,00 Městská knihovna - opravy dle požadavků 500,00 500,00 Stavební úpravy suterénu Kulturního domu 6 000, ,00 Projektová příprava investičních akcí města a IČ 1 500, ,00 Výstavba nových bytů - rezerva 8 500, ,00 Regionální spolupráce 400,00 400,00 Kapitola 1 celkem , , ,00 Kapitola 2 - Životní prostředí Běžné Kapitálové Výdaje Dotace na autobusovou dopravu 720,00 720,00 Celoplošná deratizace města 160,00 160,00 Rozhledna Andrlův chlum - příspěvek na údržbu 80,00 80,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70,00 70,00 Sběr a svoz odpadů - ŽP 6 500, ,00 Asanace divokých skládek 200,00 200,00 Údržba a rekonstrukce vzrostlé veřejné zeleně - ŽP 500,00 500,00 Údržba a opravy místních komunikací -TEPVOS 5 500, ,00 Veřejná zeleň -TEPVOS 4 500, ,00 Veřejné osvětlení - TEPVOS 5 252, ,00 Plavecký bazén - TEPVOS 3 900, ,00 Hřbitovy - TEPVOS 600,00 600,00 Sauna - TEPVOS 300,00 300,00 Veřejné WC - TEPVOS 300,00 300,00 Provoz ledové plochy - TEPVOS 1 200, ,00 Provoz koupaliště - TEPVOS 1 800, ,00 Výdaje na správní řízení 100,00 100,00 Rezerva na mimořádné výdaje 300,00 300,00 Ostatní ochrana životního prostředí 135,00 135,00 Kapitola 2 celkem ,00 0, ,00

2 Kapitola 3 - Správa majetku města Běžné Kapitálové Výdaje Dotace na ostatní opravy bytového fondu a investice 1 700, , ,00 Dotace na ztrátu z provozu bytového fondu 1 710, ,00 Dotace na ztrátu z provozu nebytových prostor 1 195, ,00 Rezerva na opravy nemovitého majetku 250,00 250,00 Právní a poradenské služby 200,00 200,00 Náklady prodeje družstevních podílů 200,00 200,00 Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti 550,00 550,00 Pěstební činnost v lesích 1 000, ,00 Pořízení DTMM 400,00 400,00 Energetické audity 450,00 450,00 Příspěvky na opravy bytových domů ve spoluvlastnictví města 50,00 50,00 Kapitola 3 celkem 7 305, , ,00 Kapitola 4 - Školství a kultura Běžné Kapitálové Výdaje Mateřské školy 5 500, ,00 Základní školy , ,00 Školní jídelny 500,00 500,00 Základní umělecká škola 250,00 250,00 Vzděl.,sport.a protidrog.projekty 200,00 200,00 Náklady na školní autobus 150,00 150,00 Doplatek výdajů školství za rok ostatní výdaje školství 700,00 700,00 Městská knihovna 3 120, ,00 Městské muzeum 2 320, ,00 Klubcentrum 4 000, ,00 Tělovýchova a sport (dotace na údržbu sportovišť) 660,00 660,00 Dotace na Rieter Cup 100,00 100,00 Dotace na SKI-Interkritérium 50,00 50,00 Dotace na automobilový závod do vrchu 60,00 60,00 Kul.akce pořád.městem(město v pohybu,film.fest.,vánoce,kult.počin roku) 550,00 550,00 Kul.akce pořádané školami 180,00 180,00 Přísp.Klubu přátel umění 240,00 240,00 Dotace na zájmovou činnost v kultuře a tělovýchově 1 270, ,00 Ostatní výdaje v kultuře (kronika, filmový archiv a pod.) 300,00 300,00 Přísp.pro Nadační fond MJK 100,00 100,00 Rezerva na ostatní výdaje v kultuře a tělovýchově 1 130, ,00 Kapitola 4 celkem ,00 0, ,00 Kapitola 5 - Městská policie Běžné Kapitálové Výdaje Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění 4 867, ,00 Městská policie - materiálové výdaje 650,00 650,00 Městská policie - výdaje na pohonné hmoty a maziva 90,00 90,00 Městská policie - služby, školení a vzdělávání, software 140,00 140,00 Městská policie - opravy a udržování 80,00 80,00 Městská policie - cestovné 10,00 10,00 Městská policie - daně a poplatky 50,00 50,00 Městská policie - automobil 300,00 300,00 Kapitola 5 celkem 5 887,00 300, ,00 Kapitola 6 - Majetkoprávní věci Běžné Kapitálové Výdaje Výdaje spojené s prodejem majetku (mimo byt. jednotek) 300,00 300,00 Výdaje spojené s prodejem bytových jednotek 600,00 600,00 Daň z převodu nemovitostí 800,00 800,00 Věcná břemena 100,00 100,00 Nájemné 30,00 30,00 Výdaje na nákup pozemků 2 300, ,00 Ostatní provozní a investiční výdaje 210,00 210,00 Kapitola 6 celkem 2 040, , ,00

3 Kapitola 7 - Všeobecná pokladní Běžné Kapitálové Výdaje správa Půjčky na opravy bytového fondu z FRB vlastníkům bytů 6 000, ,00 Půjčky na výstavbu nových bytů z FBV 4 000, ,00 Daň z příjmu za město 3 583, ,60 Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních) 8 108, ,22 Finanční vypořádání roku 2002 s OkÚ - rezerva 1 500, ,00 Finanční vypořádání roku 2002 ostatní - rezerva 1 000, ,00 Úroky z půjček z FRB a FBV 1 110, ,00 Úroky z úvěrů 400,00 400,00 Investiční půjčka TEPVOS 0,00 0,00 Finanční výdaje 200,00 200,00 Kapitola 7 celkem , , ,82 Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví Běžné Kapitálové Výdaje Ubytovna Dukla 900,00 900,00 Centrum sociální péče 3 568, ,00 DDMSP - Stacionář 2 690, ,00 Domov důchodců , ,00 Dávky sociální pomoci , ,00 Klub důchodců 55,00 55,00 Příspěvek na provoz domu spokojeného stáří 450,00 450,00 Příspěvky občanským sdružením 120,00 120,00 Investiční dotace Nemocnici Ústí nad Orlicí 600,00 600,00 Ostatní výdaje v sociální oblasti 75,00 75,00 Kapitola 8 celkem ,00 600, ,00 Kapitola 9 - Vnitřní věci Běžné Kapitálové Výdaje Správa MěÚ - zřízení pověřeného úřadu - rezerva 0, , ,00 Správa MěÚ - osobní výdaje včetně pojištění , ,70 Správa MěÚ - materiálové výdaje 3 440, ,00 Správa MěÚ - energie, paliva, voda, PHM 1 570, ,00 Správa MěÚ - služby, školení, vzdělávání, zpracování dat 9 502, ,00 Správa MěÚ - opravy a udržování 1 700, ,00 Správa MěÚ - programové vybavení 350,00 350,00 Správa MěÚ - cestovné 300,00 300,00 Správa MěÚ - občerstvení, pohoštění 450,00 450,00 Správa MěÚ - dary a ceny 350,00 350,00 Správa MěÚ - ostatní výdaje 100,00 100,00 Správa MěÚ - kancelářská a výpočetní technika 1 100, ,00 Správa MěÚ - společné akce s partnerskými městy 250,00 250,00 Zastupitelstvo města 1 400, ,00 Požární ochrana 1 000, ,00 Kapitola 9 celkem , , ,70 Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad Běžné Kapitálové Výdaje Změna územního plánu města 400,00 400,00 Úhrada územních plánů obcím v obvodě 400,00 400,00 Dotace na fasády 70,00 70,00 Technická pomoc městu 100,00 100,00 Kapitola 11 celkem 970,00 0,00 970,00 Kapitola 12 - Živnostenský úřad Běžné Kapitálové Výdaje V kapitole 12 nejsou rozpočtovány žádné výdaje 0,00 Kapitola 12 celkem 0,00 0,00 0,00 Kapitola 13 - Správa Běžné Kapitálové Výdaje Náklady na správní řízení 5,00 5,00 Kapitola 13 celkem 5,00 0,00 5,00

4 Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství Běžné Kapitálové Výdaje Náklady na správní řízení 200,00 200,00 Kapitola 14 celkem 200,00 0,00 200,00 Kapitola 15 - Státní sociální podpora Běžné Kapitálové Výdaje Věcné výdaje na provoz v celém okrese 2 220, ,00 Poštovné a poukazečné 1,00 1,00 Kapitola 15 celkem 2 221,00 0, ,00 Rozpočet výdajů celkem , ,00

5 Schválený rozpočet příjmů na rok 2003 Kapitola 1 - Investice a velké opravy Běžné Kapitálové Příjmy Mimoúrovňové křížení Hylváty - vratka zálohy , ,25 Kapitola 1 celkem ,25 0, ,25 Kapitola 2 - Výstavba, ÚP, ŽP a Běžné Kapitálové Příjmy komunální hospodářství Příjmy ze hřbitovních poplatků - r ,00 150,00 Příjmy ze hřbitovních poplatků - r ,00 300,00 Správní poplatky 60,00 60,00 Ostatní příjmy 50,00 50,00 Kapitola 2 celkem 560,00 0,00 560,00 Kapitola 3 - Správa majetku města Běžné Kapitálové Příjmy Výnosy vedlejšího hospodářství - lesní majetek - prodej dřeva 2 300, ,00 Výnosy vedl. hosp. - tepelné hospodářství - nájem 752,00 752,00 Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - byty 4 650, ,00 Odvod odpisů vedlejšího hospodářství - nebyty 2 717, ,00 Nájemné za administrativní budovu OSP 866,70 866,70 Pronájem majektu společnosti TEPVOS (kanalizace a vodovod) 213,00 213,00 Pronájem majektu - ostatní 13,00 13,00 Prodej podílů v bytovém družstvu 4 500, ,00 Kapitola 3 celkem , , ,70 Kapitola 4 - Školství a kultura Běžné Kapitálové Příjmy Mateřské školy 450,00 450,00 Základní školy 160,00 160,00 Dotace od obcí na provoz školských zařízení 500,00 500,00 Nájemné z budovy Gymnázia 1 214, ,00 Kapitola 4 celkem 2 324,00 0, ,00 Kapitola 5 - Městská policie Běžné Kapitálové Příjmy Prodej automobilu 80,00 80,00 Ostatní příjmy 400,00 400,00 Kapitola 5 celkem 400,00 80,00 480,00 Kapitola 6 - Majetkoprávní věci Běžné Kapitálové Příjmy Pronájem pozemků 987,00 987,00 Prodej pozemků pro výstavbu RD - sídliště Dukla 1 000, ,00 Prodej podílu na budově Galen 4 100, ,00 Prodej pozemků - ostatní 500,00 500,00 Prodej bytových jednotek 1 500, ,00 Prodej ostatních nemovitostí 1 500, ,00 Kapitola 6 celkem 987, , ,00

6 Kapitola 7 - Všeobecná pokladní Běžné Kapitálové Příjmy správa Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená , ,00 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační 3 536, ,00 Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná 5 621, ,00 Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená 5 231, ,00 Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená 1 254, ,00 Daň z příjmu práv. osob - sdílená , ,00 Daň z přidané hodnoty - sdílená , ,00 Daň z příjmu za město 3 583, ,60 Daň z nemovitostí 5 000, ,00 Správní poplatky 50,00 50,00 Poplatek ze psů 300,00 300,00 Poplatek ze vstupného 20,00 20,00 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 6 000, ,00 Příjmy z fin. vypořádání 100,00 100,00 Příjmy z úroků 150,00 150,00 Příjmy z úroků z půjček z FRB a FBV 1 110, ,00 Globální dotace ze statního rozpočtu , ,50 Dotace ze statního rozpočtu na zřízení pověřeného úřadu 5 009, ,00 Dotace ze statního rozpočtu na provoz pověřeného úřadu , ,00 Dotace z rozpočtu kraje na ústavy soc. péče 4 280, ,00 Ostatní příjmy 100,00 100,00 Úroky z půjček poskytnutých městem 100,00 100,00 Splátky půjček od vlastníků bytů do FRB I , ,40 Splátky půjček od vlastníků bytů do FBV 776,00 776,00 Poplatek za ručení EKOLA 150,00 150,00 Mimořádné investiční dotace ze státního rozpočtu (kultura) 1 000, ,00 Kapitola 7 celkem ,50 0, ,50 Kapitola 8 - Sociální věci a zdravotnictví Běžné Kapitálové Příjmy Správní poplatky 3,00 3,00 Nájemné - budova domova důchodců 305,72 305,72 Kapitola 8 celkem 308,72 0,00 308,72 Kapitola 9 - Vnitřní správa Běžné Kapitálové Příjmy Vnitřní správa - správa MěÚ - nájemné 650,00 650,00 Vnitřní správa - správa MěÚ - parkování a činnost MěÚ 1 050, ,00 Veřejnoprávní smlouvy 1 320, ,00 Poplatek z veřejného prostranství 200,00 200,00 Pouť - náměstí a stánky 350,00 350,00 Kapitola 9 celkem 3 570,00 0, ,00 Kapitola 11 - Územní plánování a stavební úřad Běžné Kapitálové Příjmy Správní poplatky 280,00 280,00 Kapitola 11 celkem 280,00 0,00 280,00 Kapitola 12 - Živnostenský úřad Běžné Kapitálové Příjmy Správní poplatky - živnostenské listy 600,00 600,00 Správní poplatky - automaty 1 000, ,00 Místní poplatky - automaty 1 250, ,00 Odvody z výherních automatů 1 000, ,00 Kapitola 12 celkem 3 850,00 0, ,00 Kapitola 13 - Správa Běžné Kapitálové Příjmy Správní poplatky 230,00 230,00 Ostatní příjmy 50,00 50,00 Kapitola 13 celkem 280,00 0,00 280,00

7 Kapitola 14 - Doprava a silniční hospodářství Běžné Kapitálové Příjmy Správní poplatky 3 700, ,00 Ostatní příjmy 2 000, ,00 Kapitola 14 celkem 5 700,00 0, ,00 Kapitola 15 - Státní sociální podpora Běžné Kapitálové Příjmy V kapitole nejsou plánovány příjmy 0,00 Kapitola 15 celkem 0,00 0,00 0,00 Běžné Kapitálové Příjmy Rozpočet příjmů celkem , , ,17 Výsledek hospodaření xxxxx xxxxx ,17 Financování výsledku hospodaření xxx Financování Financování xxx příjmy výdaje Půjčka z FRB I. a II. xxx 3 000,00 Splátky půjček do FRB I. a II. xxx 4 067,14 Půjčka z fondu bytové výstavby (výstavba TI k bytům) xxx ,00 Splátka půjček do fondu bytové výstavby od města xxx 2 766,67 Splátka půjček do fondu bytové výstavby od vlastníků bytů xxx 776,00 Splátka úroků z půjček z FRB a FBV xxx 1 110,00 Převod do SF - FV xxx 34,94 Výplata mezd za prosinec 2002 xxx 2 076,40 Výplata mezd za prosinec 2003 xxx 4 000,00 Převod příjmů z prodeje podílů v ÚOBD do fondu bytové výstavby xxx 4 300,00 Snížení stavu základního běžného účtu xxx ,90 Převod dotace do FRB II. - FV xxx 242,00 Převod dotace do FBV - FV xxx 1 305,00 Zvýšení stavu ůčtů FRB I. a II. (úroky od vlastníků bytů) xxx 319,90 Zvýšení stavu ůčtů FRB I. a II. (vratky půjček od vlastníků bytů) xxx 2 037,50 Snížení stavu účtu FBV (půjčky na výstavbu nových bytů) xxx 4 000,00 Snížení stavu účtů FRB I. a II. (půjčky vlastníkům bytů) xxx 6 000,00 Splátka půjčky ze SFŽP xxx 512,00 Splátka bankovního úvěru 534,00 Celkem xxx , ,55 Financování celkem xxx xxxxxx ,35