Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Obec Polná na Šumavě Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Polná na Šumavě Polná na Šumavě Polná na Šumavě IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucto@polnanasumave.cz Doplňující údaje o organizaci Polná na Šumavě vznikla dne podle zákona č. 15/2015 Sb. o hranicích vojenských újezdů. Dne bylo evidováno 198 obyvatel Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků/ transfery II. Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W Strana 1/21

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W Strana 2/21

3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Podpora ostatních produkčních činností Ostatní služby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč VÝDAJE KEO-W Strana 3/21 Rozdíl Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované

4 6399 Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W Strana 4/21 Rozdíl Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Podlimitní technické zhodnocení Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie

5 5161 Poštovní služby Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W Strana 5/21 Rozdíl 5194 Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 5909 Rozdíl Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje: UZ Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje:

6 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5364 Rozdíl Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc Rozdíl 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje: UZ Účelové neinvestiční dotace obcím 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech KEO-W Strana 6/21 Rozdíl Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby elektronických komunikací Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech

7 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Transfery Přijaté dotace UZ ÚČEL POSKYTNUTO ČERPÁNO VRATKA Volba prezidenta Volby do zastupitelstva obcí MMR,,multifunkční hřiště Květušín MF,,chod obce a výdaje s tím související Úřad práce VPP Úřad práce VPP Poskytnuté příspěvky a dary Linka bezpečí z.s Kč Finanční dar Fyz. os. pěvecký soubor Frymburk Kč Finanční dar KEO-W Strana 7/21

8 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Dary a jiná bezúplatná předání Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů KEO-W Strana 8/21

9 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 9/21

10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Podpora ostatních produkčních činností Ostatní služby Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem LDT Olšina 3613 Nebytové hospodářství celkem ubytovna 3613 Nebytové hospodářství celkem ztracenky 3613 Nebytové hospodářství celkem garáž obecní traktor 3613 Nebytové hospodářství celkem sklady Polečnice 3613 Nebytové hospodářství celkem budova obchodu,pošty 3613 Nebytové hospodářství celkem Multifunkční hřiště celkem Celkem Rozdíl KEO-W Strana 10/21

11 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem LDT Olšina 3613 Nebytové hospodářství celkem ubytovna 3613 Nebytové hospodářství celkem ztracenky 3613 Nebytové hospodářství celkem garáž obecní traktor 3613 Nebytové hospodářství celkem sklady Polečnice 3613 Nebytové hospodářství celkem hospodářské stavení, garáže KEO-W Strana 11/21

12 3613 Nebytové hospodářství V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl 0006 celkem budova obchodu,pošty 3613 Nebytové hospodářství celkem Celkem Rozdíl Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 12/21

13 Tvorba a použití peněžních fondů Obec Polná na Šumavě v roce 2018 netvořila žádné fondy. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec nemá žádnou příspěvkovou organizaci. Cizí prostředky - zapojení mimorozpočtových zdrojů Obec Polná na Šumavě v roce 2018 nečerpala žádné úvěry ani půjčky. Obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek. Obec v roce 2018 nehospodařila s majetkem státu. Příloha: 1) Rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Kompletní výše uvedené přílohy jsou součástí závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo internetových stránkách obce: v sekci ostatní dokumenty. S CELÝM OBSAHEM NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE MOŽNÉ SE SEZNÁMIT V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU V ÚŘEDNÍCH DNECH: PONDĚLÍ A STŘEDA. OBČANÉ MOHOU PODAT PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU VE LHŮTĚ STANOVENÉ PŘI JEHO ZVEŘEJNĚNÍ/ TJ. MIN. 15 DNÍ/ NEBO ÚSTNĚ PŘI PROJEDNÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLNÁ NA ŠUMAVĚ. KEO-W Strana 13/21

14 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 14/21

15 KEO-W Strana 15/21

16 KEO-W Strana 16/21

17 KEO-W Strana 17/21

18 KEO-W Strana 18/21

19 KEO-W Strana 19/21

20 KEO-W Strana 20/21

21 KEO-W Strana 21/21