Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013

Transkript

1 Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013 Přehled k hospodaření p.o. za rok 2013 vč. návrhu na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření v tis.kč. Příspěvková organizace IČ CELKEM *) Příspěvek na provoz zřizovatel + průtokové dotace ostatní investiční dotace Náklady Výnosy VH 2013 v Kč Rozdělení VH **) RF (Kč) FO (Kč) ZŠ Alšova p.o , ,7 0,0 530, , ,33 0, * ZŠ a MŠ 17.listopadu , ,2 0,0 0, , ,20 2, ,43 - * ZŠ Em.Zátopka p.o , ,3 0,0 0, , ,58 0, * ZŠ M.Horákové p.o , ,7 0,0 69, , ,64 0, * ZŠ Lubina p.o ,1 819,1 0,0 0, , ,68 10, ,61 - * ZŠ Mniší p.o ,1 640,0 75,1 0, , ,65 63, ,54 - * MŠ Kopřivnice p.o , ,4 0,0 802, , , , ,34 - * Dům dětí a mládeže p.o , ,0 0,0 0, , ,97 127, , ,00 * Střed.sociál.služeb p.o , ,10 89,41 0, , ,90 541, , ,00 * Kulturní dům Kopřivnice , ,3 0,0 0, , ,03 42, , ,00 * SpSK p.o , ,4 0,0 600, , ,70 56, ,00 - * c e l k e m , ,17 164, ,4 RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn *) provozní příspěvek z úrovně zřizovatele zahrnuje základní provozní příspěvek (vč.normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou) a další platby z FRR, dotačních programů vč. příspěvku na úhradu nájemného sportovním klubům (ZŠ M.Horákové p.o.) - tzn. zahrnuje finanční prostředky nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání vč. ostatních tzv. "průtokových" dotací, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům a dále sloupec "ostatní" zahrnuje např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií za rok 2012 příspěvek nezahrnuje dotaci pro oblast školství a soc. služeb, která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje nebo MPSV a neprochází rozpočtem města **) u SpSK p.o. je po schválení přídělu použit rezervní fond k částečné úhradě ztráty za minulá období (vykazována ve výši ,83 Kč), u SSS p.o. je po schválení přídělu do rezervního fondu částečně použit rezervní fond k úhradě ztráty z minulého období (vykazována ve výši ,56 Kč)

2 Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2013 SpSK p.o. : akce "Výstup na Mount Everest" , ,0 0,0 Kč oprava lehátek - koupaliště , ,0 0,0 nákup dodávkového automobilu , , ,0 na úhradu podílu partnera ,0 0, ,0 nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014 projektu s názvem Chemický monitoring - CHEMON MŠ Kopřivnice p.o ekologická výchova 9 600, , ,0 na odpisy , , ,65 zajištění dopravní výchovy na , ,0 0,0 dětském dopravním hřišti (vč.osob.nákladů) na pořízení plynové , ,0 0,0 stoličky na spoluúčast projektu z ROP , ,0 0,0 "Svět je velká zahrada III" - provoz na spoluúčast projektu z ROP , ,0 0,0 "Svět je velká zahrada III"-investice mzda vč. odvodu ZP a SP správce , , ,0 zahrad mateřských škol nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014 ZŠ Em.Zátopka p.o ekologická výchova 6 800, ,0 0,0 na odpisy 7 300, ,0 0,0 na náklady na dovoz obědů , ,0 540,0 věcné náklady na stravování , , ,0 na cestovní náklady na dopravu 4 000, ,0 0,0 do Prahy setkání Stonožka sportovní potřeby (odměna za 1.místo 5 000, ,0 0,0 v Běhu dětí ) na testování žáků v rámci projektu 6 300, ,0 129,0 TECHNO 2013+

3 ZŠ M.Horákové p.o ekologická výchova 5 700, ,0 0,0 na odpisy , ,0 0,0 na osobní náklady (mzdové náklady vč , ,0 0,0 sociálního a zdravotního pojištění) správce dětského hřiště a správce školního sportovního hřiště sportovní potřeby (odměna za 2 000, ,0 0,0 3.místo v Běhu dětí ) testování žáků v rámci 7 200, , ,0 projektu TECHNO 2013 cestovní náklady na dopravu do Prahy 4 000, ,0 0,0 - setkání se zástupci hnutí Na vlastních nohou Stonožka ZŠ Alšova p.o ekologická výchova 6 866, ,0 0,0 osobní náklady správce dětského , ,0 16,0 a správce sportovního hřiště na sportovní potřeby (odměna za 2.místo 8 000, ,0 0,0 v Běhu dětí ) zakoupení plynového kotle , , ,0 spoluúčast projektu ZŠ Alšova - škola , ,0 610,0 nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok 2014 století spoluúčast projektu "ZŠ Alšova - škola , , ,0 nevyčerpané fin.prostředky jsou vázány na stejný účel pro rok století " ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o ekologická výchova 5 000, ,0 0,0 testování žáků v rámci projektu 3 400, ,0 859,0 TECHNO 2013 příspěvek na odpisy , ,0 0,0

4 ZŠ Mniší p.o ekologická výchova 600,0 600,0 0,0 zajištění bezpečného převádění , ,0 0,0 dětí přes cestu na náklady na dovoz obědů , , ,0 správa a údržba čistírny , , ,0 odpadních vod ZŠ Lubina p.o ekologická výchova 1 400, ,0 0,0 na zajištění bezpečného převádění , ,0 750,0 dětí přes cestu na úhradu nákladů na dovoz obědů , , ,0 Dům dětí a mládeže Kopřivnická bedna , ,0 0,0 Vánočka , ,0 0,0 Outdoor Camp , ,0 0,0 Lyžařská škola Sluníčko , ,0 0,0 Děti Fitness 7 000, ,0 0,0 činnost dětského zastupitelstva , ,0 0,0 ostatní jednorázové akce 0,0 0,0 0,0 na zajištění provozu dětského koutku , , ,0 Žirafka vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP) na zajištění provozu mateřského , , ,0 centra Klokan vč. osobních nákladů (mzdy, SP, ZP) KOPRSTAR , ,0 0,0 Kopřivnické mecheche , ,0 0,0 akce "Výstup na Mont Everest" 5 000, ,0 0,0

5 Středisko sociál.služeb p.o příspěvek na odpisy (nemovitý , , ,94 a movitý majetek ve stravovně předaný zřizovatelem k hospodaření ) Kulturní dům Kopřivnice p.o podpora Lašské brány , ,0 0,0 Beskyd zajištění akce Město je naše , ,0 0,0 společné hřiště aneb "Deset let s Vámi" na opravu židlí, opravu zábradlí ve velkém , ,0 0,0 sále, oprava parapetů a vyčištění stropní konstrukce a vzduchotechniky na odpisy majetku (majetek svěřený od , ,0 0, ) *) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem, dále prostředky z FRR a z dotačních programů OŠK (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠK společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie) **) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

6 Hospodářská činnost města Výnosy Náklady VH-VHČ vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti tis.kč Činnost zajišťována odbory MÚ a městskou policií (hospodaření v lesích, Kopřivnické noviny, oblast nájmů majetku, pult centrální ochrany apod.) vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) , , ,3 výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet výsledek hospodaření minulých účetních období, finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2013 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok viz rozpočet odboru financí a odboru majetku města C E L K E M , , ,3