Schválená rozpočtová opatření na 74. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne :

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření na 74. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne : Schválené rozpočtové opatření ORM (číslo usnesení 2360): Odbor rozvoje města Ul. Štramberská II. etapa - R 2212/ , ,0 750,0 1) Parkoviště za MÚ - R (závazek z projektu) 2219/ , ,0-100,0 2) Chodník ul. Hřbitovní - R 2219/ , ,0-500,0 3) Parkoviště SEVER - PD 2219/6 350,0 250,0-100,0 4) Chodník Vlčovice III.etapa - PD 2219/6 329,0 279,0-50,0 5) 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu ORM bez změny celkového objemu výdajů rozpočtu ORM. 1) Ul. Štramberská II. etapa - R Úprava položky řeší navýšení výdaje v návaznosti na schvalovaný Dodatek č. 5, který obsahuje Změnové listy ZL6 až ZL11 řešící více a méně práce vztahované k 2) Parkoviště za MÚ - R (závazek z projektu) - položka nebude dočerpána v plné výši. 3) Chodník ul. Hřbitovní - R (závazek z projektu) - položka nebude dočerpána v plné výši. 4) Parkoviště SEVER - PD (závazek z projektu) - položka nebude dočerpána v plné výši. 5) Chodník Vlčovice III.etapa - PD (závazek z projektu) - položka nebude dočerpána v plné výši.

2 Schválené rozpočtové opatření OŠKS (číslo usnesení 2383): Odbor školství, kultury a sportu Podpora aktivit v oblasti mezinárodních vztahů 6223/5 150,0 51,0-99,0 (individuální dotace) Mezinárodní vztahy 6223/5 112,4 211,4 99,0 0,0 0,0 0,0 262,4 262,4 0,0 Rozpočtové opatření charakteru rozpočtového přesunu mezi ukazateli rozpočtu výdajů OŠKS bez změny celkového objemu rozpočtu výdajů OŠKS.

3 Schválené rozpočtové opatření OF ve spolupráci s odbory, odděleními a městskou policií (číslo usnesení 2386): str.1/3 platy (vč.ostatních výdajů, náhrady ) 6171/ , , ,1 sociální a zdravotní pojištění 6171/ , ,5-508,4 ostatní výdaje - činnost místní správy 6171/ , ,6-129,0 Ostatní provozní výdaje 61271/ , ,0-37,0 A Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje (8115-) 2 789, , ,5 běžného roku, kompenzace případ. výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů ) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví platy (vč.ostatních výdajů, náhrady ) 6171/ , , ,1 Dotace SR(MPSV) - výkon činnosti obce (4116) 2 339, , ,5 sociální a zdravotní pojištění 6171/ , ,9 508,4 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ13011) ostatní výdaje - činnost místní správy 6171/ , ,6 129,0 Ostatní provozní výdaje 6171,4339/ , ,0 67,0 Oddělení informatiky Obnova prostředků výpočetní techniky a rozšíření 6171,4339/5 700,0 740,0 40,0 informačního systému Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví B Komunitní plánování sociálních služeb 4349/5 134,0 80,0-54,0 Ostatní příjmy (náhrady za sociální pohřby, 3632/2(4121) 30,0 105,2 75,2 Klub Kamarád - dotace na činnost a na tábor 4375/ , ,0-267,0 příjmy od města Frenštát za sociální službu pro občany v DS Kopretina, vratky transferů ) Audity a studie v sociální oblasti 4359/5 100,0 0,0-100,0 Provozní výdaje - prevence kriminality 4379/5 50,0 5,0-45,0 Nájemné z bytů (převedeno ze Střediska 4351/ , ,0 265,0 sociálních služeb p.o.) Dotace a dary města na činnost nestátních, 4359,4339/ , ,0 100,0 neziskových organizací v sociální oblasti Kluby a aktivizace seniorů 4379/5 135,0 205,0 70,0 Daň z příjmů FO placená plátci (1111) , , ,0 Obecná rezerva odboru financí (mimořádné výdaje (8115-) 4 970, ,3-60,7 (závislá činnost) běžného roku, kompenzace případ. výpadků v inkasu rozpočtových příjmů, na spoluúčast projektů ) Daň z příjmů právnických osob (1121) , , ,0 Daň z přidané hodnoty (1211) , , ,0 Ostatní příjmy (prodej majetku, aukce, nákl. 6171/2 12,7 316,5 303,8 řízení )

4 Odbor správních činností Odbor správních činností oddělení správních agend správ.poplatky-občanské průkazy, cestovní (1361) 1 400, ,0 200,0 doklady Dotace SR na výdaje spojené s volbami do (4111) 609,4 600,8-8,6 Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny 6114,6118/5 609,4 710,8 101,4 PS ČR a příprav. fází volby prezidenta ČR (ÚZ98071,98008) PČR a volbou prezidenta ČR oddělení přestupků pokuty, náklady řízení 6171,2299/ , ,4 600,0 Oddělení školství, kultury a sportu Oddělení školství, kultury a sportu Závěrečná platba z programu ERASMUS+ (4119) 260,0 211,5-48,5 Projekt "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi", 6223/5 640,2 318,6-321,6 projekt "O našem městě chceme rozhodovat s Vámi", mezinárodní spolupráce dětských zastupitelstev mezinárodní spolupráce dětských zastupitelstev (Kopřivnice-Trappes-Myszkow) Dotace OP VVV-projekt "Místní akční plán (4116) 2 084, ,9-812,9 Projekt "Místní akční plán ORP Kopřivnice" 3113/ , ,5-861,9 ORP Kopřivnice" Kopřivnické noviny - příjem z prodeje, 3349/2 430,4 380,4-50,0 Správa sportovišť Kopřivnice - příspěvek na provoz 3412/ , ,7 476,7 inzerce (EČ) (v tom objem prostředků na platy = 9768,9+476,7=10 245,5 ) Kulturní dům Kopřivnice - příspěvek na provoz 3392/ , ,5 868,8 (v tom objem prostředků na platy = ,8=8690,8 ) Techno /5 10,4 21,3 10,9 Provozní výdaje - školství /5 10,0 1,7-8,3 Dotační program 1/OŠKS/ podpora mládeže, 3419/ , ,7-12,4 tělovýchovy a sportu dle dotačního programu ZŠ dr. Milady Horákové - příspěvek na provoz 3113/ , ,0 9,8 str.2/3 Dům dětí a mládeže Kopřivnice - příspěvek na provoz 3421/ , ,0 70,0 (navýšení 70 je účelově určeno na malířské práce s časovou použitelností od 1.1. do , účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2017) Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Úhrady z dobývacího prostoru (1356) 359,0 535,9 176,9 Regenerace parku Pionýrská-Sadová - projekt zeleň 3745/5 0,0 55,0 55,0 Příjem ze zúčtování zálohy z roku ,3745/2 58,3 112,3 54,0 Veřejná zeleň 3745/ , ,0 16,5 (poskytnuté fir. SLUMEKO s.r.o. v roce 2016) Správní poplatky (vodohospod.stavby, (1361) 128,0 138,4 10,4 lovecký a rybářský lístek, souhlas k netřídění odpadů, místní šetření ) Ostatní příjmy (z kopírování, prodej 6171/2 21,0 32,0 11,0 Leasing vozidel (VW Transporter, Škoda Superb), 6171/5,6 127,7 189,7 62,0 parkovacích hodin, rezidentní parkovací karty ) splátky (čistící úklidový stroj) Ostatní příjmy (pojistné náhrady-hasiči, 5512,6171/2 0,0 76,2 76,2 Hasiči Kopřivnice 5512/ , ,4 100,8 refundace mzdy z roku 2016 ) Zastupitelstvo - sociální a zdravotní pojištění 6112/5 986,0 856,0-130,0 Zastupitelstvo - odměny členů ZM 6112/ , ,0 130,0 Odbor stavebního řádu, úz.plánování a památkové péče Správní poplatky - staveb.úřad, překopy (1361) 400,0 550,0 150,0 Městská policie Městská policie Psí útulek - příjmy 1014/2 350,0 450,0 100,0 Psí útulek - výdaje na provoz 1014/5 595,0 545,0-50,0

5 str.3/3 Odbor rozvoje města Lávka pro pěší přes Lubinu v Lubině - ověřovací studie 2219/6 150,0 0,0-150,0 Normativ - komunální služby, územní rozvoj 3639/5 500,0 436,0-64,0 MŠ Ig.Šustaly - energetická opatření - PD, příprava 3111/6 0,0 64,0 64,0 žádosti o dotaci Odbor majetku města Odbor majetku města Příjem z prodeje obj.sokolovská č.p.407, 3639/ ,0 333, ,0 Kontejnerová stání (Lubina u mostu) 3722/6 0,0 150,0 150,0 obj. č.p. 69 Regenerace parku Pionýrská-Sadová - projekt veřejné 3631/ 0,0 125,0 125,0 Příjmy z prodeje majetku (pozemky ) 3639/3 469,3 944,3 475,0 osvětlení Normativ - oddělení správy budov a komunálního 3639/5 700,0 400,0-300,0 Investiční dotace SR (MMR) - projekt (4216) 959,4 0,0-959,4 hospodářství "Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových deštích" Elektrická energie - veřejné osvětlení 3631/ , ,0-700,0 Výkony (služby ) oblast komunikace, dopravní 2212,2321/ , ,1 300,0 Investiční dotace SR (MMR) - projekt (4216) 1 874,1 0, ,1 značení. (správa městského majetku dle mandátní smlouvy s firmou SLUMEKO s.r.o.) "Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích" Stavební úpravy nebytových prostor pro Armádu spásy 4378/6 0,0 100,0 100,0 Stavební úpravy a instalace pro ozvučení nebytových 3639/6 0,0 300,0 300,0 prostor v objektu č.p. 243 (Ringhofferova vila v parku) , , , , , ,5 Rozpočtové opatření bylo zpracováno na základě podkladů k rozborům hospodaření města za období od 1.1. do po následném upřesnění ze strany některých odborů (oddělení). Návrh rozpočtového opatření obsahuje zařazení 2. splátky účelových dotačních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu města pro oblast sociálně-právní ochrany dětí. Dotace umožní uvolnit původně vyčleněné finanční prostředky z vlastních zdrojů rozpočtu města pro oblast sociálně-právní ochrany dětí (viz část A. návrhu rozpočtového opatření) a jejich zpětný převod do obecné rezervy odboru financí. V úvodu části B. návrhu rozpočtového opatření jsou následně vlastní zdroje krytí pro oblast sociálně právní ochrany dětí nahrazeny účelovými dotačními zdroji ze státního rozpočtu. Dále jsou na straně příjmů rozpočtu v návrhu rozpočtového opatření upravovány (navyšovány) některé původně rozpočtované částky na základě skutečného inkasa rozpočtových příjmů s přihlédnutím k očekávanému vývoji do konce roku Podobně se postupuje na straně výdajů rozpočtu, kdy je navržena úprava (snížení) rozpočtovaných částek u vybraných rozpočtových ukazatelů. Na základě tohoto postupu jsou vytvořeny v rámci návrhu rozpočtového opatření dodatečné rozpočtové zdroje (tj. zvýšením původně rozpočtovaných příjmů a snížením původně rozpočtovaných výdajů), které jsou v rámci návrhu dále využity: - ke kompenzaci nenaplnění některých původně rozpočtovaných příjmů (např. z prodeje majetku, z inkasa dotací), - k navýšení rozpočtových výdajů např.: - zakoupení stolů a židlí pro potřeby Klubu seniorů, - navýšení rozpočtu v sociální oblasti (dotace centrum pro rodinu), - stavební úpravy nebytových prostor pro Armádu spásy, z.s., - navýšení příspěvků na provoz pro SpSK p.o a KDK p.o. (v návaznosti na zvýšení mzdových tarifů pro veřejný sektor), - navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ M.Horákové p.o. (zpracování monitorovací zprávy za 5. rok udržitelnosti projektu TECHNO 2012), - navýšení příspěvku na provoz pro DDM p.o. (malířské práce), - regenerace parku Pionýrská - Sadová - projekt zeleň (OŽP), projekt veřejné osvětlení (OMM), - čistící úklidový stroj (městský úřad), - hasiči Kopřivnice, - kontejnerová stání (Lubina u mostu), - výkony dle mandátní smlouvy - Slumeko (mandátní odměna), - stavební úpravy a instalace pro ozvučení nebytových prostor v Ringhofferově vile v parku. Zbývající část dodatečných rozpočtových zdrojů byla po výše provedených změnách na straně příjmů a výdajů rozpočtu převedena do obecné rezervy odboru financí.