Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města

Transkript

1 G Finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města

2 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A K O P Ř I V N I C E Z A R O K Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016 Příspěvková organizace IČ Přehled k hospodaření p.o. za rok 2016 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření CELKEM *) Příspěvek na provoz zřizovatel + průtokové dotace ostatní investiční dotace (vč.průtokové dotace) Náklady Výnosy VH 2016 (tis.kč) v Kč Rozdělení VH RF (Kč) ZŠ Alšova p.o , ,3 0,0 0, , ,75 15, , ,00 FO (Kč) ZŠ a MŠ 17.listopadu , ,3 0,0 0, , ,66 118, , ,00 ZŠ Em.Zátopka p.o , ,64 0,0 55, , ,38 37, ,01 - ZŠ M.Horákové p.o , ,94 0,0 0, , ,89 422, , ,00 ZŠ Lubina p.o ,7 746,7 0,0 0, , ,98 61, ,96 - ZŠ Mniší p.o ,2 669,2 0,0 0, , ,87 50, ,82 - MŠ Kopřivnice p.o , ,88 0,0 175, , ,94 517, ,95 - Dům dětí a mládeže p.o , ,0 0,0 0, , ,41 108, , ,00 Střed.sociál.služeb p.o , ,30 0,00 0, , ,25 50, , ,00 Kulturní dům Kopřivnice , ,8 0,0 0, , ,47-278, SpSK p.o , ,0 0,0 0, , ,42 45, , ,00 c e l k e m , ,06 0,00 230,0 RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn *) provozní příspěvek z úrovně zřizovatele zahrnuje základní provozní příspěvek (vč.normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou) a další platby např. z dotačních programů vč. příspěvku na úhradu nájemného sportovním klubům (ZŠ M.Horákové p.o.) - tzn. zahrnuje finanční prostředky nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání vč. ostatních tzv. "průtokových" dotací, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům. Sloupec "ostatní" může zahrnovat např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií. Příspěvek nezahrnuje dotaci pro oblast školství, která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města. v tis.kč.

3 Čerpání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2016 (Kč) *) IČ poskytnuto skutečnost rozdíl vypořádání účelových prostředků Správa sportovišť Kopřivnice p.o vyrovnávací platba závazku veřejné , ,0 0,0 služby rekonstrukce lyžařského areálu - zpracování , ,0 0,0 studie zasněžování sjezdovky MŠ Kopřivnice p.o environmentální výchova a vzdělávání pro , , ,0 na odpisy (dětské dopravní hřiště, zahrady MŠ) , ,00 0,00 zajištění dopravní výchovy na , ,0 0,0 dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů) osobní náklady správce zahrad , , ,0 mateřských škol ocenění ředitelky MŠK při odchodu do důchodu , ,0 0,0 pořízení elektrického sporáku pro pracoviště , ,0 544,0 MŠ Mniší nákup škrabky brambor , ,0 0,0 pořízení nového profesionálního kuchyňského , ,0 0,0 robotu pro pracoviště MŠ Česká pořízení plynového sporáku pro prac.mš Česká , ,0 0,0 ZŠ Em.Zátopka p.o environmentální výchova a vzdělávání pro , ,0 855,0 na dopravu žáků ZŠ Em.Zátopka a ZŠ dr. M , ,0 0,0 Horákové do Prahy na vánoční koncert v rámci projektu "Stonožka" na odpisy 7 300, , ,0 nevyčerpané fin.prostředky byly odvedeny do rozpočtu města 2016 na náklady na dovoz obědů , ,0 120,0 věcné náklady na stravování , , ,0 testování žáků v rámci udržitelnosti proj. TECHNO 7 200, ,0 303,0 nákup sportovního vybavení , ,0 0,0 na dopravu na národní finále Sportovní ligy ZŠ , ,0 0,0 O pohár ministryně školství osobní náklady správce hřiště , ,0 0,0 dofinancování asistentů pedagoga , ,0 0,0 vypalovací keramická pec , ,0 0,0 komplexní program primární 3 500, ,0 0,0

4 IČ poskytnuto skutečnost rozdíl vypořádání účelových prostředků ZŠ M.Horákové p.o environmentální výchova a vzdělávání pro , ,0 0,0 na odpisy (dětské a školní hřiště ) , ,0 0,0 na osobní náklady správce dětského , ,0 0,0 a správce školního sportovního hřiště republikové finále AŠSK ČR z.s. ve vybíjené , ,0 0,0 testování žáků v rámci udržitelnosti 5 100, , ,0 projektu TECHNO projektu TECHNO zpracování 9 800, ,0 0,0 monitorovací zprávy komplexní program primární 5 400, ,0 560,0 dofinancování asistentů pedagoga , , ,0 ZŠ Alšova p.o environmentální výchova a vzdělávání pro , ,0 0,0 osobní náklady správce dětského, , ,0 0,0 školního a víceúčelového hřiště na nerez program (vybavení) pro ŠJ , ,0 0,0 na odpisy , ,0 0,0 komplexní program primární 2 300, ,0 0,0 na obnovu nábytku ve školní družině, třídách , ,0 0,0 (mimo židle a lavice) a kabinetech ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o environmentální výchova a vzdělávání pro , , ,0 testování žáků v rámci udržitelnosti 5 100, ,0 139,0 projektu TECHNO komplexní program primární 4 000, , ,0 didaktické pomůcky pro MŠ , ,0 0,0 školní nábytek , ,0 0,0 dofinancování asistentů pedagoga , ,0 0,0

5 IČ poskytnuto skutečnost rozdíl vypořádání účelových prostředků ZŠ Mniší p.o environmentální výchova a vzdělávání pro 2 000, ,0 960,0 zajištění bezpečného převádění , ,0 0,0 dětí přes cestu na náklady na dovoz obědů , ,0 0,0 údržba a provoz čistírny odpadních vod , ,0 80,0 nevyčerpané fin.prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017 nevyčerpané fin.prostředky odvedeny do rozpočtu města 2017 ZŠ Lubina p.o environmentální výchova a vzdělávání pro 2 900, ,0 0,0 na zajištění bezpečného převádění , ,0 250,0 dětí přes cestu náklady na dovoz obědů , , ,0 dofinancování asistentů pedagoga , ,0 0,0 Dům dětí a mládeže Kopřivnická bedna , ,0 0,0 Vánočka , ,0 0,0 Outdoor Camp , ,0 0,0 Lyžařská škola Sluníčko , ,0 0,0 Fit děti 7 000, ,0 0,0 činnost dětského zastupitelstva , ,0 0,0 na zajištění provozu dětského koutku , , ,5 Žirafka vč. osobních nákladů na zajištění provozu mateřského , ,0 0,0 centra Klokan vč. osobních nákladů KOPRSTAR , ,0 0,0 Kopřivnické mecheche , ,0 0,0 akce "Výstup na Mount Everest" , ,0 0,0 technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice , ,0 0,0 nákup 2 nových sporáků , ,0 0,0

6 IČ poskytnuto skutečnost rozdíl vypořádání účelových prostředků Středisko sociál.služeb p.o na náklady vzniklé s poskytováním , , ,00 nevyčerpané prostředky byly odvedeny do rozpočtu města na rok 2017 sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/soc na dorovnání nákladů vzniklých s poskytováním ,0 0, ,00 nevyčerpané prostředky byly odvedeny do rozpočtu města na rok 2017 sociálních služeb vymezených ve smlouvě č.03153/2015/soc příspěvek na odpisy (ze staveb - bytová oblast) , ,00 0,00 Kulturní dům Kopřivnice p.o z příspěvku na provoz : na výstavu a almanach k 50.výročí Taneční , ,0 0,0 soutěže TATRA na opravu zvukového systému v kině , ,0 0,0 na filmová představení v kině , ,0 0,0 pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2016 příspěvek na odpisy majetku , , ,0 (majetek svěřený p.o. od ) na pořízení nových dřevěných stolů pro , ,0 0,0 kulturní akce na pořízení DHM do 40 tis.kč za , , ,0 nevyčerpané finanční prostředky odvedemy do rozpočtu města 2017 jednotlivý majetek na zajištění 50. ročníku Taneční soutěže , ,0 0,0 TATRA na obnovu interiéru knihovny ,0 0, ,0 *) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem, dále prostředky z dotačních programů OŠKS (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠKS společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie) **) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

7 Hospodářská činnost města Výnosy Náklady VH-HČ vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti tis.kč Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmů majetku vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) apod , , ,30 výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet výsledek hospodaření minulých účetních období, finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2016 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2017 (viz schválený rozpočet) C E L K E M , , ,30 VH = výsledek hospodaření