Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015

Transkript

1 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A K O P Ř I V N I C E Z A R O K Výsledky hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2015 Příspěvková organizace IČ Přehled k hospodaření p.o. za rok 2015 vč. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření v tis.kč. CELKEM *) Příspěvek na provoz zřizovatel + průtokové dotace ostatní investiční dotace ( vč.průtokové dotace) Náklady Výnosy VH 2015 v Kč Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření **) ZŠ Alšova p.o , ,6 0, , , ,04 18, , ,00 * ZŠ a MŠ 17.listopadu , ,8 0, , , ,97 504, , ,00 * ZŠ Em.Zátopka p.o , ,3 0,0 343, , ,03 0, * ZŠ M.Horákové p.o , ,5 0,0 0, , ,25-198, * ZŠ Lubina p.o , ,2 0,0 0, , ,98 10, ,77 - * ZŠ Mniší p.o ,4 742,4 0,0 0, , ,43 22, ,03 - * MŠ Kopřivnice p.o , ,3 0,0 55, , ,32 181, , ,00 * Dům dětí a mládeže p.o , ,0 0,0 0, , ,48 241, , ,00 * Střed.sociál.služeb p.o , ,66 0,0 0, , ,63 59, , ,00??? RF (Kč) Kulturní dům Kopřivnice , ,6 0,0 250, , ,24 21, ,64 - SpSK p.o , ,2 0,0 817, , ,66 81, , ,00 * c e l k e m , ,40 0, ,9 RM = rozpočet města, VH - výsledek hospodaření, VHČ - vedlejší hospodářská činnost, RF = rezervní fond, FO = fond odměn *) provozní příspěvek z úrovně zřizovatele zahrnuje základní provozní příspěvek (vč.normativně stanoveného u škol s právní subjektivitou) a další platby z dotačních programů vč. příspěvku na úhradu nájemného sportovním klubům (ZŠ M.Horákové p.o.) - tzn. zahrnuje finanční prostředky nepodléhající i podléhající finančnímu vypořádání vč. ostatních tzv. "průtokových" dotací, kdy rozpočet města zprostředkovává vztah k vyšším rozpočtům a dále sloupec "ostatní" může zahrnovat např. doplatek z titulu fin. vypořádání energií, příspěvek nezahrnuje dotaci pro oblast školství, která je p.o. poskytnuta přímo z úrovně Moravskoslezského kraje a neprochází rozpočtem města **) rozdělení výsledku hospodaření je v tabulce uvedeno podle návrhu příspěvkové organizace po přihlédnutí k platné legislativě a po schválení zřizovatelem (rada města), u ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o. budou po schválení přídělu použity zdroje RF k úhradě ztráty za minulá období (vykázaná ve výši ,19 Kč) FO (Kč)

2 Vypořádání účelově vázaných finančních prostředků (ukazatelů) - rok 2015 *) Správa sportovišť Kopřivnice p.o přeskokový stůl typ , ,0 740,0 vyrovnávací platba závazku veřejné , ,0 0,0 služby nákup automobilu 4x , ,0 0,0 travní traktor - sekačka , ,0 0,0 gymnastická podlaha , ,0 0,0 na výměnu rozvodů sání ke , ,0 0,0 kompresorovému systému chlazení vč. izolací a výměnu elektro-uzavíracích ventilů rozvodu chlazení zim.stadionu Kč MŠ Kopřivnice p.o ekologická výchova 9 600, ,0 0,0 na odpisy , ,00 0,00 zajištění dopravní výchovy na , ,0 0,0 dětském dopravním hřišti (vč.osobních nákladů) osobní náklady správce zahrad , , ,0 mateřských škol vybavení pracovišť MŠ , ,0 0,0 koncepce speciální pedagogické , ,0 0,0 péče v MŠ odměny vybraných zaměstnanců MŠ , ,0 0,0 zakoupení elektrického sporáku , ,0 0,0 vč. příslušenství ZŠ Em.Zátopka p.o ekologická výchova 6 860, ,0 220,0 nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016 na odpisy 7 300, ,0 0,0 na náklady na dovoz obědů , , ,0 věcné náklady na stravování , , ,0 testování žáků v rámci udržitelnosti , , ,0 projektu TECHNO sportovní potřeby (odměna za 2.místo 3 000, ,0 0,0 v Běhu dětí Kopřivnicí) na dopravu na národní finále 2.ročníku , ,0 0,0 ve štafetovém poháru plat a související odvody správce , , ,0 hřiště komplexní program primární 3 600, ,0 0,0

3 ZŠ M.Horákové p.o ekologická výchova 5 300, ,0 0,0 na odpisy , ,0 0,0 na osobní náklady správce dětského , ,0 0,0 a správce školního sportovního hřiště sportovní potřeby (odměna za 2 000, ,0 0,0 3.místo v Běhu dětí Kopřivnicí) testování žáků v rámci udržitelnosti 6 000, , ,0 projektu TECHNO na úhradu nákladů spojených s 9 800, ,0 0,0 přípravou a zpracováním monitorovací zprávy za třetí rok udržitelnosti projektu TECHNO 2016 komplexní program primární 2 800,0 0, ,0 nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016 ZŠ Alšova p.o ekologická výchova 5 300, ,0 0,0 osobní náklady správce dětského, , ,0 0,0 školního a víceúčelového hřiště na zakoupení sportovních potřeb 5 000, ,0 0,0 (odměna za 1.místo v Běhu dětí Kopřivnicí) na odpisy , ,0 3,0 nevyčerpané fin.prostředky neodvádět do rozpočtu města komplexní program primární 2 500, ,0 0,0 ZŠ a MŠ 17.listopadu p.o ekologická výchova 5 025, ,0 25,0 nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016 testování žáků v rámci udržitelnosti 8 100, , ,0 projektu TECHNO komplexní program primární 2 000,0 0, ,0 nevyčerpané fin.prostředky vázat na stejný účel pro rok 2016 na dovybavení a s tím spojené , ,0 0,0 odhlučnění ŠJ mateřské školy zavážecí vozík , ,0 70,0 pořízení konvektomatu , , ,0

4 ZŠ Mniší p.o ekologická výchova 800,0 800,0 0,0 zajištění bezpečného převádění , ,0 0,0 dětí přes cestu na náklady na dovoz obědů , , ,0 údržba a provoz čistírny odpadních vod , ,0 280,0 na pořízení lavic, židlí, učitelského stolu, , ,0 0,0 židle do kabinetu, dva termoporty a dvě gastronádoby s víkem ZŠ Lubina p.o ekologická výchova 1 500, ,0 0,0 na zajištění bezpečného převádění 9 800, ,0 400,0 dětí přes cestu projekt "Za poznáním - klub nadaných , ,0 0,0 dětí ZŠ Lubina" náklady na dovoz obědů , , ,0 Dům dětí a mládeže Kopřivnická bedna , ,0 0,0 Vánočka , ,0 0,0 Outdoor Camp , ,0 0,0 Lyžařská škola Sluníčko , ,0 0,0 Děti Fitness 7 000, ,0 0,0 činnost dětského zastupitelstva , ,0 0,0 na zajištění provozu dětského koutku , , ,0 Žirafka vč. osobních nákladů na zajištění provozu mateřského , ,0 0,0 centra Klokan vč. osobních nákladů KOPRSTAR , ,0 0,0 Kopřivnické mecheche , ,0 0,0 akce "Výstup na Mont Everest" , ,0 0,0 technický kroužek Minitechmánie Kopřivnice , ,0 0,0 vybavení táborové základny Kletné , ,0 0,0

5 Středisko sociál.služeb p.o příspěvek na odpisy (mimo , ,00 0,00 závazek veřejné služby) vyrovnávací platba v rámci závazku , ,00 0,00 veřejné služby vč. souvisejících odpisů Kulturní dům Kopřivnice p.o z příspěvku na provoz : na pořízení DHM do 40 tis.kč za , ,0 0,0 jednotlivý majetek na renovaci prostor knihovny - sociální , ,0 0,0 zařízení, podlah.krytina na filmová představení v kině , ,0 0,0 pro děti MŠ a ZŠ u příležitosti Mikuláš 2015 příspěvek na odpisy majetku , , ,0 (majetek svěřený p.o. od ) z investičního příspěvku : na renovaci prostor knihovny - sociální , ,0 0,0 zařízení, podlah.krytina *) nad rámec uvedených prostředků byly poskytnuty účelové fin.prostředky z rozpočtu kraje (SR) - byly předmětem finančního vypořádání s Moravskoslezským krajem, dále prostředky z dotačních programů OŠK (na základě schválených smluv - vyúčtování bylo resp. bude provedeno OŠK společně s vyúčtováním účelově poskytnutých finančních prostředků na energie) **) z poskytnuté (sledované) částky účelových prostředků pro daný rok

6 Hospodářská činnost města Výnosy Náklady VH-VHČ vypořádání VH vedlejší hospodářské činnosti tis.kč Činnost zajišťována odbory MÚ (hospodaření v lesích, oblast nájmů majetku vč. bytového hospodářství (bytové domy a nebytové prostory v byt.domech) apod , , ,9 výsledek hospodaření bude účetně převeden (zaúčtován) na účet výsledek hospodaření minulých účetních období, finanční prostředky z výsledku hospodaření za rok 2015 budou částečně na základě schváleného rozpočtu převedeny do zdrojů rozpočtu města na rok 2016 (viz schválený rozpočet) C E L K E M , , ,9