Orgány společnosti 10 Organizační uspořádání společnosti 11

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

5 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 6 2. Základní údaje o společnosti 8 Orgány společnosti 10 Organizační uspořádání společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Rozhodnutí valné hromady 13 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury 14 Hodnota vodovodů a kanalizací 14 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích 15 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod 15 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích 16 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 16 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací 17 Investiční a inženýrská činnost 17 Významné investiční akce realizované v roce Rozvoj vodovodů a kanalizací Záměry a cíle pro rok Přehled plánovaných významných akcí Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok Z výkazu zisků a ztrát k Z rozvahy k Doplňující informace Zprávy představenstva a dozorčí rady 28 Zpráva představenstva 29 Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

6 1 Úvodní slovo předsedy představenstva v obcích okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Majetek vodárenská infrastruktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. slouží k zásobování více než 165 tis. obyvatel. Nájemné, které za pronájem dostáváme, je hlavním zdrojem pro financování obnovy vodárenského majetku. V loňském roce bylo nájemné ve výši tis. korun oproti nájemnému v roce 2006 ve výši tis. korun. Všechny investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenské majetku, to je sítí a technologií. Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, dámy a pánové, rok 2017 byl dvanáctým rokem spolupráce při plnění smlouvy o nájmu a provozování mezi naší společností, vlastnící vodárenský majetek, a provozovatelem společností Královéhradecká provozní, a.s. Od roku 2005 je naše společnost vlastnickou vodárenskou společností. Provozování, to je výrobu pitné vody, její distribuci, následné odkanalizování a vyčištění, jsme pronajali na 30 let společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž jsme 34% vlastníkem. Naše společnost vlastní vodovodní a kanalizační sítě a technologie pro výrobu pitné vody, její dodávky a následné odkanalizování a vyčištění v okrese Hradec Králové a dále v přilehlých částech V posledních deseti letech společnost investovala do obnovy téměř milionů korun. Za posledních několik let se významně zvýšila hodnota majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě, nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla hodnota majetku společnosti 7,5 miliardy korun, dnes dosahuje 12 miliard korun. Počet zásobovaných obyvatel vzrostl v loňském roce na 165 tis., délka vodovodní sítě narostla na km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 541 km. Počet vodovodních přípojek přesáhl 35 tis., kanalizačních přípojek je více než 21 tis. Úkolem společnosti je péče o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie v regionu působení, zajištění jeho evidence, údržby, obnovy a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

7 Vyhodnocení smlouvy o nájmu a provozování za rok 2017 potvrzuje dobrý provozuschopný stav vodárenského majetku a řádné dodávky kvalitní pitné vody, stejně tak plnění emisních limitů při vypouštění vyčištěné odpadní vody. V loňském roce přesáhly investiční výdaje naší společnosti 200 miliónů korun. Nejvýznamnější investiční akce roku 2017: Vodovod a kanalizace Hradec Králové - Velké náměstí, I. etapa, objem: tis. korun. Vodovod a kanalizace Nový Bydžov - ulice Havlíčkova, objem: tis. korun. Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou - ulice Komenského, objem: tis. korun. Vodovod a kanalizace Třebechovice pod Orebem - ulice Čsl. legií, objem: tis. korun. V uplynulém roce naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené plánem, bylo dosaženo zisku ve výši tis. korun. Cena vodného a stočného v roce 2017 dosáhla výše 90,30 Kč za m 3 včetně DPH. Díky výkonu pracovního týmu, rozhodování představenstva a kontrolní činnosti dozorčí rady bylo dosaženo dobrého fungování společnosti a spolehlivosti naší vodárenské infrastruktury. V roce 2017 poskytovala naše společnost kvalitní vodohospodářské služby, řešila řadu technických, provozních a právních problémů spojených s fungováním sítí a technologií. Dobré výsledky hospodaření dokazují, že spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku je dobře nastavena. V loňském roce došlo k opatřením vedoucích k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Zaměstnanci společnosti byli zapojeni do dalšího vzdělávání a školení, zvýšila se kvalita fungování společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že naše provozuschopná vodárenská a kanalizační síť nám dovolí zajistit i v roce 2018 konstantní kvalitní vodárenské služby. Srdečně děkuji všem členům statutárních orgánů naší společnosti, všem zaměstnancům, provozovateli, dodavatelům, partnerům a všem ostatním, kteří přispěli k dobrému výsledku minulého roku. Ing. František Barák předseda představenstva Společnost i nadále nepřetržitě pokračuje v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Situace v zásobování regionu pitnou vodou se stala stabilnější po rekonstrukci úpravny na řece Orlici. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

8 2 Základní údaje o společnosti 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

9 Název Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, PSČ Identifikační číslo Právní forma Akcionářská struktura společnosti Vlastnický podíl /%/ Obce (celkem 111 obcí) 99,473 Ostatní akcionáři 0,527 akciová společnost Předmět podnikání a předmět činnosti Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Základní kapitál společnosti tis. Kč Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/ Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu ks, každá ve jmenovité hodnotě Kč, s omezenou převoditelností (převoditelné pouze se souhlasem valné hromady). Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu ks, každá ve jmenovité hodnotě Kč, bez omezené převoditelnosti. Obec Vlastnický podíl /%/ Statutární město Hradec Králové 59,157 Město Chlumec nad Cidlinou 3,670 Město Nový Bydžov 3,595 Město Nechanice 2,557 Město Smiřice 1,996 Obec Černilov 1,826 Město Třebechovice pod Orebem 1,702 Obec Předměřice nad Labem 1,459 Obec Skřivany 1,118 Obec Sukorady 0,843 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

10 Orgány společnosti Představenstvo Předseda: Ing. František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Místopředseda: Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem Členové: Ing. Rostislav Jireš, zastupitel statutárního města Hradec Králové Ing. Petr Kubát, zástupce statutárního města Hradec Králové Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov Dozorčí rada Předseda: JUDr. Arnošt Urban, zastupitel statutárního města Hradec Králové Místopředseda: Jan Kopelent, starosta obce Blešno Členové: Vladimír Futera, zastupitel obce Skřivany Jiří Pechar, starosta města Nechanice Petr Vošoust, zástupce statutárního města Hradec Králové Jan Koudelka, zastupitel města Smiřice Vedení společnosti Ředitel: Ing. František Barák Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

11 Organizační uspořádání společnosti v roce 2017 Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Ekonomický úsek Kancelář ředitele Technickoprovozní úsek Finanční oddělení Oddělení vodohospodářského rozvoje Oddělení investiční výstavby Oddělení správy majetku VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

12 3 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

13 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit přípravu, zajistit financování a zahájit realizaci dostavby kanalizace v aglomeraci Hradec Králové a dalších městech okresu realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti Rozhodnutí valné hromady Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016, s účinností od zvolila do funkce člena dozorčí rady JUDr. Arnošta Urbana, kterému k datu skončilo funkční období. Dozorčí rada společnosti zvolila JUDr. Arnošta Urbana dne předsedou dozorčí rady, schválila smlouvu o výkonu funkce JUDr. Arnošta Urbana a jeho odměňování, rozhodla o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v částce tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce tis. Kč, rozhodla o započtení peněžité pohledávky obce Předměřice nad Labem a statutárního města Hradec Králové proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a schválila smlouvy o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu, schválila návrh dodatku č. 11 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

14 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k pronajala provozovateli, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: ukazatel měrná jednotka Délka vodovodní sítě km Počet vodovodních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks Kapacita vodovodů l.sec Objem vodojemů m Počet čistíren odpadních vod ks Kapacita ČOV m³.den Délka stokové sítě km Počet kanalizačních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks Hodnota vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na Kč. Vývoj cen vodárenské infrastruktury miliardy Kč 7,801 11,683 11,795 12,265 12,383 12,150 12,212 12,191 11,961 11,932 11,953 11, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

15 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 100 Smiřice 100 Předměřice nad Labem 100 Nechanice 80 České Meziříčí 86 Černilov (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

16 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 94 Smiřice, Holohlavy, Černožice 98 Nechanice 100 Černilov 63 Skřivany (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

17 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m 3 z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m 3 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m³ z toho z domácností tis. m³ z toho od ostatních tis. m³ z toho srážkové vody tis. m³ Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m³ Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m³ Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m³ Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Investiční výdaje celkem z toho: - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů splátky předplaceného nájemného Rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo = rezerva, záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) Zdroje financování celkem z toho: - příděl z nájemného půjčky od obcí systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu dotace z Královéhradeckého kraje předplacené nájemné od provozovatele vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období počáteční zůstatek převod z minulého roku VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

18 Významné investiční akce realizované v roce 2017 Společnost vydala v roce 2017 na investiční výstavbu celkem přes 211,866 mil. Kč, což představuje ve srovnání s předchozími roky mírný nárůst, konkrétně o 3,026 mil. Kč oproti roku Většina investovaných prostředků byla použita na obnovu a zlepšení technických vlastností vodohospodářské infrastruktury, kterou má společnost v majetku. Do výstavby rozvoje vodovodních a kanalizačních řadů bylo investováno přes 9 % z celkové částky určené pro investiční výstavbu v roce 2017, jednalo se o částku 19,30 mil. Kč. Společnost vstupovala do roku 2017 již s několika započatými stavbami z předchozího roku, které pak byly během roku 2017 postupně dokončovány. K nejvýznamnějším stavbám patřily tyto: III. etapa rekonstrukce úpravny vody v Hradci Králové Kanalizace vodovod Chlumec nad Cidlinou ulice Mládežnická Stavba byla zahájena v již v roce 2015 s celkovým nákladem 39,97 mil. Kč, náklady v roce 2017 činily 11,75 mil. Kč. III. etapa rekonstrukce ÚV Hradec Králové řešila dokončení rekonstrukce, tj. zbývající články procesu úpravy, které nebylo možné zahrnout do předcházejících etap. Jednalo se o tyto dílčí celky úpravy: jímání surové vody z řeky Orlice, hrubou filtraci surové vody, rekonstrukci nové strojovny (odtud je voda upravená v ÚV Hradec Králové a rovněž voda z podzemního zdroje Litá čerpána do VDJ NHK). ČOV Smiřice rekonstrukce a modernizace Dokončení rekonstrukce a modernizace ČOV Smiřice s celkovým nákladem 14,55 mil. Kč, náklady v roce 2017 činily 10,88 mil. Kč. Jednalo se o úpravy stavebních objektů a výměnu strojní i elektrické technologie. Obsahem stavebních prací byla úprava na nátokovém objektu, biologické části, kalovém hospodářství, areálových rozvodných sítích, komunikacích, zpevněných plochách a terénu a výměna oplocení. Součástí byla výstavba nového objektu hrubého předčištění a provozního zázemí. Dokončení rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů v Chlumci nad Cidlinou v ulicích Na Vinici a Mládežnická s celkovým nákladem 17,28 mil. Kč. Realizovaná stavba kanalizace řešila výměnu a zkapacitnění stávající kanalizace DN 400 mm v ulici Na Vinici a v ulici Mládežnická za profil DN 800 mm (v ulici Na Vinici) a profil DN 600 mm, DN 500 mm, DN 400 mm a DN 300 mm v ulici Mládežnická v celkové délce 428 m. Součástí stavby kanalizace byla i přepojení stávajících 7 ks odbočných stok, přepojení 11 ks domovních přípojek a přepojení 15 ks přípojek od uličních vpustí. Realizovaná stavba zahrnovala i výměnu vodovodu a zkapacitnění stávajícího vedení DN 100 mm v ulici Na Vinici za profil DN 150 mm délky 80 m, výměnu stávajícího vodovodu DN 100 mm v ulici Mládežnická, přepojení 2 ks vodovodních řadů DN 100 mm a přepojení 37 ks stávajících domovních přípojek. Kanalizace Hradec Králové ul. Pálenecká Dokončení vybudování nového kanalizačního systému v Hradci Králové v ulici Pálenecká s celkovým nákladem 12,93 mil. Kč. Tato stavba představovala vybudování nového gravitačního 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

19 splaškového kanalizačního řadu DN 300 a DN 400 v celkové délce 545 m, který bude sloužit pro odvod odpadní vody z nemovitostí v Pálenecké ulici. Dále v rámci stavby byla vybudována kanalizační čerpací stanice s výtlakem DN 100 v délce 580 m. Oddělení investiční výstavby naší společnosti připravilo během roku 2016 několik staveb, u nichž koncem roku 2016 a na začátku roku 2017 proběhla výběrová řízení. Realizace těchto staveb byly zahájeny během února a března roku Jednalo se zejména o tyto: I. etapa Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů Velké náměstí v Hradci Králové I. Etapa Rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů Velké náměstí v Hradci Králové Rekonstrukce všech vodovodních a kanalizačních řadů v prostoru Velkého náměstí a přilehlých ulic je dlouhodobě plánovanou investiční akcí, která se připravovala v koordinaci s městem Hradec Králové, jež chystá komplexní rekonstrukci povrchů Velkého náměstí. Tato koordinovaná akce se připravuje od roku Do roku 2016 se nepodařilo Statutárnímu městu Hradec Králové získat územní rozhodnutí a stavební povolení k provedení rekonstrukce povrchů. Vzhledem ke stavu vodovodního a kanalizačního potrubí a k velkému rozsahu těchto sítí (vodovodní potrubí o délce cca m, kanalizační potrubí délka cca m) přistoupila naše společnost k provedení rekonstrukcí po etapách v předstihu před realizací stavebních úprav povrchů. V roce 2016 zahájila naše společnost I. etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Velkém náměstí v Hradci Králové s celkovými investičními náklady 13,1 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti tuto investiční akci drobně rozšířit o rekonstrukci cca 40 m v ulici Klicperova a vzhledem ke značným archeologickým nálezům během vlastní stavební činnosti byl termín dokončení stavebních prací posunut až do března Třebechovice pod Orebem ulice Čsl. Legií Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Chlumec nad Cidlinou ulice Komenského VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

20 roku Na tuto I. etapu rekonstrukce navazuje v roce 2018 II. etapa. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nový Bydžov ulice Havlíčkova Tato stavba byla koordinována s připravovanou kompletní rekonstrukcí povrchů komunikace v této ulici, kterou provádělo Město Nový Bydžov. Předmětem vlastní realizace stavby bylo zkapacitnění stávající kanalizace DN 800 v ulici Havlíčkova v úseku od ulice Karla IV. po ulici Čsl. armády, kdy byl stávající profil DN 800 vyměněn za profily DN 1200 a DN 1000 v celkové délce 244 m. Součástí stavby byla též stavba vodovodních řadů, která představovala výměnu původního vodovodu DN 200. Tato stavba navazovala na obdobné stavební práce v ul. Karla IV., které byly provedeny v roce Celkové náklady na realizaci stavby činily 16,14 mil. Kč. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Chlumec nad Cidlinou ulice Komenského Tato stavba byla koordinována s připravovanou kompletní rekonstrukcí povrchů komunikace v této ulici, kterou provádělo Město Chlumec nad Cidlinou. Předmětem vlastní realizace stavby byla výměna stávající kanalizace DN 400 v ulici Komenského v úseku od ulice B. Němcové po ulici Kozelkova za profil DN 800 v celkové délce 267m. Kanalizace je umístěna nově do osy komunikace. Součástí stavby byla též stavba vodovodních řadů, která obsahovala výměnu původního vodovodu DN 150. Celkové náklady na realizaci stavby činily 12,84 mil. Kč. Třebechovice pod Orebem ulice Čsl. Legií v prostoru od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku s ulicemi Týnišťská a Trčkova (včetně zásahů do těchto ulic), které představovaly výměnu vodovodních a kanalizačních řadů při zachování trasy a profilu. Celková délka upravovaných úseků kanalizace je 274 m a 235 m vodovodních řadů. Náklady na realizaci stavby činily 16,88 mil. Kč. Společnost během roku 2017 realizovala též velkou řadu menších staveb, jejichž jednotlivé náklady nepřekročily částku 10 mil. Kč. Jedná se například o následující investiční akce: Rekonstrukce vodovodu v Hradci Králové, ul. Lhotecká (8,50 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Hradci Králové, ul. Švendova (5,71 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu Nový Bydžov, ul. Sportovní (2,49 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku (3,87 mil. Kč) Vybudování automatické tlakové stanice v obci Stračov (1,49 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Chlumec nad Cidlinou, autobusový terminál (1,73 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, sídliště Labská kotlina I. (2,95 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Smiřice, ul. Kršovka (2,21 mil. Kč) Částečná modernizace ČOV Nechanice (5,45 mil. Kč) Stavba byla koordinována s připravovanou kompletní rekonstrukcí povrchů komunikace v této ulici, kterou provádělo Město Třebechovice pod Orebem. Jednalo se o stavební úpravy stávajících vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Čsl. Legií 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

21 Rozvoj vodovodů a kanalizací Společnost je z titulu vlastníka veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které jsou provoznětechnickým způsobem spojené se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. V zásadě se jedná o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydávává stanoviska prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a dopravních staveb v oblasti své působnosti. V roce 2017 bylo vydáno celkem 363 stanovisek a podepsáno 55 smluv o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s investory těchto staveb. Pro vydávání stanovisek používáme informační systém Vyjadřovací služba, který nám poskytuje možnost archivovat stanoviska v digitální podobě. Systém vyjadřovací služby je propojen s geografickým informačním systémem (GIS) Marushka. Propojení obou systémů umožňuje zobrazit vyjádření přímo pro konkrétní úsek vodovodního či kanalizačního řadu dotčeného stavbou, ke které bylo vydáno stanovisko. V příštím roce rozšíříme možnost podávat žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím přes webové stránky společnosti. Pro evidenci věcných břemen používáme software, ve kterém evidujeme smlouvy a věcná břemena související s našimi sítěmi, uloženými v pozemcích cizích osob. V následujícím roce upravíme systém tak, abychom mohli evidovat stav budoucích věcných břemen už ve fázi přípravy staveb. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

22 4 Záměry a cíle pro rok 2018 Společnost bude pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého dlouhodobého plánu investic na období Pro rok 2018 je pak závazný krátkodobý investiční program, jež bude dle potřeby průběžně aktualizován. Společnost se připravuje na případné dopady hydrologického sucha, které se v posledním období začalo výrazněji projevovat. Za této situace má svoji nezastupitelnou roli Vodárenská soustava východní Čechy, která má kapacitu zásobovat více než půl milionu obyvatel východních Čech. Společnost bude v letošním roce ve spolupráci s provozovatelem projekčně připravovat rekonstrukci vodovodního přivaděče DN 800 z Lité. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod budou sledovány dva hlavní cíle, kterými jsou obnova stávajících zařízení a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých by při výskytu extrémních dešťů mohlo docházet k hydraulickým problémům s následnými škodami na nemovitostech či majetku osob. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je vytváření podmínek pro další odborný rozvoj svých zaměstnanců. 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

23 Přehled plánovaných významných akcí V roce 2018 dojde k realizaci několika velkých významných staveb, mezi které patří zejména II. etapa stavebních úprav vodovodních a kanalizačních řadů na Velkém náměstí v Hradci Králové a dále pak rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, kde za zmínku stojí např. stavby v ulicích Jungmannova v Novém Bydžově a Palackého v Chlumci nad Cidlinou. V roce 2018 bude v Hradci Králové dokončena stavba kanalizačního sběrače v prostoru Všesportovního stadionu Malšovice včetně propojení do ulice Zámostí, kde dojde k navázání na již zrekonstruovaný kanalizační řad. V roce 2018 bude pokračovat v Novém Bydžově stavba s názvem Převod splaškových odpadních vod mimo Švarcavu I., jejímž cílem je přepojit kanalizační přípojky stávajících nemovitosti v prostoru Malé a Velké Švarcavy do kanalizačních řadů a zajistit odvod odpadních vod kanalizačním systémem na ČOV Nový Bydžov. Naše společnost bude v roce 2018 provádět rekonstrukci kanalizačního řadu v ul. Palackého ve Smiřicích, kde bude vybudován nový řad DN 1400 v délce 114 m. Dále v souběhu s touto stavbou dochází v této ulici k bezvýkopové výměně stávajících vodovodních řadů DN 200, DN 150 a DN 100 v celkové délce cca 980 m. V první polovině roku dojde dále ve Smiřicích v ulici Hankova k výměně stávajících kanalizačních a vodovodních řadů. Všechny tyto stavby jsou koordinovány s připravovanou rekonstrukcí průtahu silnice III/3089 obcí Smiřice, kterou bude realizovat Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s., v součinnosti s obcí Smiřice. Číselné údaje o plánovaných investičních zdrojích a výdajích na rok 2018 /v tis. Kč/ 2018 výhled 2019 Investiční výdaje celkem z toho: - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů splátky předplaceného nájemného Rezerva k použití v příštích letech Zdroje financování celkem z toho: - příděl z nájemného půjčky od obcí nerozdělený zisk předchozích let počáteční zůstatek převod z minulého roku VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

24 5 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2017 Z výkazu zisků a ztrát k v tis. Kč Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c d e I Tržby z prodeje výrobků a služeb A Výkonová spotřeba A.2. Spotřeba materiálu a energie A.3. Služby C. Aktivace D. Osobní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. -splatná 50 Q. 2. -odložená *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

25 Z rozvahy k v tis. Kč Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II.2 Krátkodobé pohledávky C. VI. Peněžní prostředky D. Časové rozlišení Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy a ážio A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy C. I. Dlouhodobé závazky C.II. Krátkodobé závazky D. Časové rozlišení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

26 Doplňující informace Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Valná hromada konaná dne s účinností od zvolila do funkce člena dozorčí rady JUDr. Arnošta Urbana, kterému k datu skončilo funkční období. Dozorčí rada společnosti zvolila dne JUDr. Arnošta Urbana předsedou dozorčí rady. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v částce tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce tis. Kč. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v celkové výši tis. Kč. Vlastní akcie Společnost nevlastní k datu žádné vlastní akcie. Majetkové účasti a cenné papíry Společnost má majetkovou účast ve výši 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí k datu na tis. Kč. Společnost dále vlastní 10 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., oceněných poslední známou obchodovatelnou cenou v částce 4 tis. Kč. 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

27 Rozdělení zisku v Kč Hospodářský výsledek r Hospodářský výsledek r Celkem HV (po zdanění) ztráta / +zisk Příděl do základního rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty Výplata tantiém Výplata dividendy Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) Výnosy z běžné činnosti r r tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb ,4292, ,31 94,31 Z toho: nájemné ,1592, ,94 93,94 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ,30 0,17 3 0,00 0,00 Výnosy z prodeje majetkových CP ,25 0, ,69 Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ostatní finanční výnosy ,12 0, ,05 0,05 Výnosy z finančních účastí ,91 6, ,95 4,95 Ostatní výnosy , ,69 Celkem: ,00 100, ,00 100,00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

28 6 Zprávy představenstva a dozorčí rady 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

29 Zpráva představenstva Představenstvo předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 V roce 2017 pracovalo představenstvo v následujícím složení: předseda: Ing. František Barák místopředseda: Ing. Jiří Němec členové: Ing. Pavel Louda, Ing. Rostislav Jireš, Ing. Petr Kubát Představenstvo se sešlo během roku na deseti jednáních. Na nich se zabývalo především plněním finančního plánu, plněním ekonomických ukazatelů, stavem a vývojem finančních prostředků společnosti. Průběžně sledovalo plnění investičního plánu roku Velkou pozornost věnovalo hodnocení smlouvy o nájmu a provozování, posuzování a řešení oprav a havárií, výši ztrát vody, vydatnosti zdrojů vody, kvalitě pitné vody a plnění emisních limitů při čištění městských odpadních vod. Rozhodovalo o výsledcích výběrových řízení na dodavatele investičních akcí. Představenstvo věnovalo pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2018 v souladu s podmínkami danými Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. V loňském roce vzrostl počet zásobovaných obyvatel na sítích společnosti na 165 tis., délka vodovodní sítě narostla na km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 541 km. Cena vodného a stočného v roce 2017 dosáhla výše 90,30 Kč za m 3 včetně DPH. V loňském roce bylo provozovatelem uhrazeno nájemné přesahující 248 mil. korun oproti nájemnému v roce 2006 ve výši 148 mil. korun. Investiční výdaje přesáhly 190 mil. korun. Od roku 2005, kdy je vodárenský majetek společnosti pronajímán provozovateli, do konce roku 2017 získala společnost na nájemném již více než 2,6 miliardy korun. To umožnilo investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku. Největšími akcemi byly rekonstrukce vodovodu v ulicích Pouchovské, Lhotecké a na Velkém náměstí v Hradci Králové a rekonstrukce kanalizace v ulici Komenského v Novém Bydžově. Společnost nadále pokračovala společně s ostatními vodárenskými společnostmi z východních Čech v přípravných pracích na rekonstrukci přivaděče Náchod Hradec Králové. Tato akce bude největší investicí budoucího desetiletí. Ve spolupráci s provozovatelem Královéhradeckou provozní, a.s., vybuduje společnost v roce 2018 vodárenské informační centrum v areálu úpravny vody v Hradci Králové. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

30 Společnost splnila hospodářské cíle stanovené plánem pro rok Bylo dosaženo zisku ve výši 45,965 mil. korun. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku tak, aby respektovalo strategii a potřeby společnosti. Většina prostředků, přes 80% ze zisku 37,069 mil. korun, směřuje do obnovy vodárenských a kanalizačních sítí a technologií. Do sociálního fondu určeného převážně na další vzdělávání zaměstnanců má směřovat 1,413 mil. korun. Představenstvo navrhuje vyplatit tantiémy členům statutárních orgánů společnosti ve výši 1,620 mil. korun. Představenstvo je názoru, že tantiémy, které jsou vypláceny pouze při splnění hospodářských výsledků, jsou motivujícím činitelem pro členy představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje vyplatit akcionářům za rok 2017 dividendu ve výši tři koruny na akcii, tedy celkem na dividendách vyplatit 5,862 mil. korun, což představuje 12,7 % ze zisku. Navrhovaná výše dividend respektuje příznivé hospodářské výsledky a potřebu finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenského majetku. Všechny závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům byly splněny. Inventarizace majetku a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. Předseda dozorčí rady se aktivně zúčastňoval jednání představenstva, tím byla zajištěna průběžná informovanost mezi oběma statutárními orgány. Představenstvo schválilo zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2017, projednalo a doporučilo valné hromadě schválit účetní uzávěrku za rok 2017, přezkoumalo návrh výroční zprávy a seznámilo se a vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora k účetní uzávěrce a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávu nezávislého auditora o provedené prověrce výroční zprávy. Ing. František Barák předseda představenstva 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

31 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Zprávu o své činnosti za rok 2017 Po celý rok 2017 pracovala dozorčí rada v následujícím složení: předseda: JUDr. Arnošt Urban místopředseda: Jan Kopelent členové: Vladimír Futera, Jan Koudelka, Jiří Pechar, Petr Vošoust V roce 2017 se dozorčí rada sešla celkem na devíti řádných zasedáních, která se konala v návaznosti na jednání představenstva společnosti. V souladu s ust. 446 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je úkolem dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Na základě takto stanovené pravomoci se dozorčí rada na svých zasedáních podrobně seznamuje se všemi materiály projednávanými představenstvem na jeho zasedáních a se všemi rozhodnutími, které představenstvo společnosti přijalo. Vychází přitom z písemných podkladů z jednání představenstva, ústních informací předsedy dozorčí rady, který se zasedání představenstva jako host zúčastňuje, a z vysvětlení podaných předsedou představenstva a jednotlivými zaměstnanci společnosti, které si dozorčí rada zve na svá zasedání za účelem podání podrobnějších vysvětlení k projednávané problematice. Hlavní pozornost věnuje dozorčí rada hospodaření společnosti. Na každém svém zasedání proto sledovala a hodnotila výsledky hospodaření dosažené v předchozím období. Pravidelně se také zabývala problematikou získaných dotací, půjček a úvěrů, jejich splácením a dopadům do hospodaření společnosti. Mezi další oblasti, kterými se dozorčí rada při své kontrolní činnosti pravidelně zabývala, patřily investiční akce realizované společností, zadávání veřejných zakázek od jejich vyhlášení až po vyhodnocení, když členem hodnotících komisí je vždy jeden člen dozorčí rady, nakládání s nepotřebným majetkem, přípravou vybudování nadregionálního krizového centra a v neposlední řadě pravidelnému vyhodnocování plnění smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury společností Královéhradecká provozní, a.s. Dozorčí rada se rovněž zabývala systémem financování modernizací a nových investičních akcí. Jako již pravidelně i v loňském roce věnovala dozorčí rada mimořádnou pozornost jednání o stanovení výše vodného a stočného pro letošní rok se společností Královéhradecká provozní, a.s. Hlavním úkolem dozorčí rady je sledovat, aby tvorba ceny vodného a stočného byla v souladu s platnými předpisy a podmínkami stanovenými ve smlouvě o prodeji části podniku. Dozorčí rada přitom vychází z podkladů představenstva společnosti a pravidelných informací svého místopředsedy pana Jana Kopelenta, který se těchto jednání za naši společnost účastní. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

32 Mezi další zákonem uložené povinnosti dozorčí rady náleží přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a předložení jejího vyjádření valné hromadě. V souladu s těmito povinnostmi se dozorčí rada seznámila a vzala na vědomí auditorem předložený koncept zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce a jeho stanovisko ke zpracované výroční zprávě, přezkoumala všechny výše uvedené dokumenty a předkládá valně hromadě své následující vyjádření: Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku k a návrh na rozdělení zisku a navrhuje valné hromadě jejich schválení. V Hradci Králové dne 22. března 2018 JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a nemá ke zprávě žádné připomínky. 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

33 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

34 7 ZprávA auditora 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

35

36

37

38 8 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od do podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, IČ: , DIČ: CZ , jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby ), a to za účetní období roku 2017, do : 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

39 I. Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 akciová společnost podíl ovládající osoby: 59,16 % (dále též jen ovládaná osoba ) Úloha ovládané osoby Ovládaná osoba je vlastníkem vodárenské infrastruktury v oblasti své působnosti v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji (okres Hradec Králové a okrajové části okresů Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Nymburk a Kolín). Hlavním předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby a realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých. Ovládající osoba Statutární město Hradec Králové Československé armády 408/51, Hradec Králové IČ: obec (dále též jen ovládající osoba ) Úloha ovládající osoby Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Hradce Králové, která se zabývá zejména rozvojem svého území a potřebami svých občanů. Způsob a prostředky ovládání Ovládající osoba je v ovládané osobě akcionářem vlastnícím kusů kmenových akcií na jméno v souhrnné jmenovité hodnotě Kč, což představuje 59,16 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládání ovládací osoby je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady ovládané osoby a prostřednictvím představenstva a dozorčí rady ovládané osoby. Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů ovládané osoby. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby se podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace včetně kontrolní činnosti. Ovládající osoba může ovládanou osobu ovládat též jako kvalifikovaný akcionář v souladu s 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby za účetní období roku 2017: Ing. Rostislav Jireš člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2017, člen zastupitelstva ovládající osoby Ing. Petr Kubát člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2017, zástupce ovládající osoby JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2017, člen rady a zastupitelstva ovládající osoby Petr Vošoust - člen dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2017, zástupce ovládající osoby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

40 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou (propojené osoby) Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem Pouchovská 153/52, Hradec Králové - Věkoše IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Městské lesy Hradec Králové a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Aldis, a.s., se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 883 akciová společnost podíl ovládající osoby: 48,54 % FC Hradec Králové, a.s., se sídlem Úprkova 473/1, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecké služby a.s., se sídlem Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 40 % Letecké služby Hradec Králové a.s., se sídlem Piletická 151, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., se sídlem Československé armády 300/22, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č společnost s ručením omezeným podíl ovládající osoby: 100 % Krematorium a.s., se sídlem Knappova 151, Pražské Předměstí, Jaroměř IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 55,73 % 40 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

41 Mountfield HK, a.s., se sídlem Komenského 1214/2, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3226 akciová společnost podíl ovládající osoby: 50 % (dále též jen další propojené osoby ). II. Přehled jednání učiněných v roce 2017 (účetní období od do ) na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob (propojených osob), pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky V roce 2017 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. III. Přehled jednání a vzájemných smluv a dohod mezi ovládající osobou nebo jí ovládaných osob (propojených osob), a ovládanou osobou v roce 2017 (účetní období od do ) Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a) Dohoda o započtení pohledávky (1x) Dohodou o započtení pohledávky byla započtena pohledávka ovládající osoby za ovládanou osobou na nesplacenou jistinu účelově vázané půjčky proti pohledávce ovládané osoby za ovládající osobou na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií. b) Smlouva o upsání akcií (1x) Smlouva o upsání akcií byla uzavřena za účelem upsání akcií peněžitým vkladem z důvodu splacení jistiny účelově vázané půjčky poskytnuté ovládající osobou osobě ovládané. c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (3x) Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene byly uzavřeny za účelem závazku smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení a provoz vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a staveb s nimi souvisejících) realizované ovládanou osobou do pozemků ve vlastnictví ovládající osoby. d) Smlouva o zřízení věcného břemene (10x) Smlouvy o zřízení věcného břemene byly uzavřeny za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi ovládanou osobou a ovládající osobou vzniklých v souvislosti s omezením vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví ovládající osoby dotčeným výstavbou vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a staveb s nimi souvisejících). e) Dohoda o narovnání (1x) Dohoda o narovnání byla uzavřena za účelem narovnání sporných práv a povinností mezi ovládající a ovládanou osobou. f) Směnná smlouva (1x) Směnná smlouva byla uzavřena za účelem směny vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví ovládající a ovládané osoby. g) Smlouva o poskytování služeb (1x) Smlouva o poskytování služeb byla uzavřena za účelem užití znaku ovládající osoby ovládanou osobou. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

42 Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) a) Aldis, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: nájem Eliščina sálu a zajištění občerstvení v průběhu konání valné hromady ovládané osoby faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. c) FC Hradec Králové, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při zápasech FC Hradec Králové, a.s. faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. d) Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: vstupenky na kulturní akce faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. e) Mountfield HK, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při utkáních ledního hokeje a vstupenky na sportovní utkání faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. IV. Jiná právní jednání a ostatní opatření v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma v účetní období od do V zájmu nebo na popud ovládající osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nebyla učiněna žádná jiná právní jednání než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. Ovládaná osoba neposkytla ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou (propojeným osobám) žádná jiná plnění než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. V důsledku smluv, dohod, jiných právních jednání či opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období od do v zájmu nebo na popud ovládající osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nevznikla osobě ovládané žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází k posouzení vyrovnání újmy dle 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. V. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), související rizika Vztahy uzavřené s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) jsou uzavírány za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu tak neznamenají žádnou neoprávněnou výhodu či nevýhodu. S ohledem na tuto skutečnost neplynou pro osobu ovládanou z těchto vztahů žádná rizika. 42 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

43 VI. Důvěrnost informací Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, ovládané osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z uvedených osob. VII. Závěr Zprávu o vztazích zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., dne Tato zpráva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., na zasedání konaném dne Zprávu o vztazích představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. O výsledku přezkumu této zprávy dozorčí rada informuje valnou hromadu ovládané osoby. Zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě a do sbírky listin se ukládá v rámci výroční zprávy. Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V Hradci Králové dne Ing. František Barák předseda představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

44 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

45 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

46 Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové tel.: vakhk@vakhk.cz

47

48 Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové tel.: vakhk@vakhk.cz