Obsah. 1. Ůvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Orgány společnosti 11

Transkript

1

2

3 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedy představenstva 5 2. Základní údaje o společnosti 7 3. Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Rozhodnutí valné hromady Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Reálná cena vodovodů a kanalizací Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích Významné investiční akce zrealizované v roce Záměry a cíle pro rok Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok Výkaz zisků a ztrát k Rozvaha k Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora 33 Výroční zpráva za rok

4 Mezi mnoha podobnostmi, které má čistá voda s ctností, není zajisté nejméně významná ta, že se obě mnoho chválí a málo se o ně dbá. Georg Christoph Lichtenberg německý satirik, fyzik, astronom a matematik

5 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, jsem rád, že Vám mohu sdělit, že naše společnost splnila v roce 2011 stanovené hospodářské cíle. Hlavním úkolem naší společnosti je péče o vodárenskou a kanalizační síť v regiónu působení, zajištění její výstavby, evidence, obnovy, údržby a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování vodovodů a kanalizací a stanovuje výši ceny vodného a stočného. V loňském roce investovala naše společnost do obnovy a rozvoje sítí a technologií téměř 346 milionů korun. Nejvýznamnějšími investičními akcemi v uplynulém roce byly realizace rekonstrukcí a dostavba kanalizací ve městech Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov a příprava modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Při financování uvedených i dalších projektů realizovaných v minulém roce byly využity kromě vlastních prostředků i předplacené nájemné od provozovatele, komerční úvěry a dotace Ministerstva zemědělství ČR. Od loňského roku čistíme díky nově pořízeným technologiím městské odpadní vody podle přísných evropských standardů, což výrazně přispívá ke zlepšení životního prostředí v regiónu. Hospodářské cíle roku byly splněny, společnost dosáhla čistého zisku ve výši 57,52mil. Kč. Významný podíl na tomto výsledku má vyplacená dividenda od provozovatele za rok 2010 ve výši 15,3 mil. Kč. Zisk společnosti je na základě rozhodnutí akcionářů dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, obnovy sítí a technologií. Nájemné hrazené provozovatelem přesáhlo výši 215,8 mil. Kč a umožnilo zmíněný investiční rozvoj. Cena vodného a stočného byla v roce 2011 ve výši 71,40 korun za 1 m 3 a ve srovnání s předchozím rokem představovala nárůst zhruba o 5,3%. V budoucnu nepředpokládáme další skokový nárůst ceny vodného a stočného. Společnost pokračovala v loňském roce v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Pro zajištění plynulého zásobování regionu pitnou vodou během několika letních týdnů bylo nutné využít alternativního povrchového zdroje vody z Orlice. Realizací rekonstrukce úpravny v Hradci Králové budeme schopni v budoucnu zajistit dostatečné zdroje na výrobu pitné vody pro celou oblast, ve které je zásobováno pitnou vodou více než 153 tisíc obyvatel. Naše společnost je 34% podílníkem Královéhradecké provozní, a.s., která je provozovatelem vodohospodářských služeb na našich sítích. V loňském roce nám byla provozovatelem vyplacena dividenda ve výši již zmíněných 15,3 mil. Kč. Činnost naší společnosti, výkon jejího pracovního týmu, rozhodnutí představenstva a kontrolní činnost dozorčí rady vedly k funkčnosti a spolehlivosti naší vodárenské infrastruktury. V roce 2011 poskytovala společnost kvalitní vodohospodářské služby, úspěšné řešení řady technických, provozních a právních problémů. Činnost společnosti a dosažené výsledky v loňském roce potvrdily, že současný provozní model je dobrým řešením. Příznivé hospodářské výsledky prokázaly, že spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena. V minulém roce společnost zlepšila bezpečnostní opatření vedoucí k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody, zavedla nový systém evidence a sledování procesu přípravy a realizace zakázek. Školení a vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech přispělo ke zlepšení kvality fungování společnosti. Závěrem úvodního slova chci poděkovat všem členům statutárních orgánů, zaměstnancům, provozovateli, obchodním partnerům a všem ostatním, kteří k dobrému výsledku minulého roku významně přispěli. Jsem přesvědčen o tom, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť nám umožní bezproblémové dodávky pitné vody, její odkanalizování, vyčištění a návrat zpět do přírody i v roce Ing. František Barák předseda představenstva Výroční zpráva za rok

6 Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací. Thalés z Milétu okolo 624 př. n. l. Milétos okolo 548 př. n. l. předsokratovský filosof, geometr a astronom, jeden ze Sedmi mudrců

7 2 Základní údaje o společnosti Obchodní firma Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ Identifikační číslo Právní forma akciová společnost Předmět podnikání Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroční zpráva za rok

8 Základní údaje o společnosti Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč, 1, ks s omezenou převoditelností (pouze se souhlasem valné hromady) Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč, ks Veškeré akcie společnosti jsou na jméno. Přehledná informace o vlastnictví akcií Vlastníci Vlastnický podíl /%/ Počet akcií /ks/ Obce s akciemi na jméno (celkem 108 obcí) 98,73 98,33 Ostatní akcionáři na jméno 1,27 1,67 Významní akcionáři /10 největších akcionářů/ Obec Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/ Hradec Králové 59,05 46,08 Chlumec nad Cidlinou 4,01 5,28 Nový Bydžov 3,86 5,09 Smiřice 2,19 2,89 Černilov 1,84 2,42 Třebechovice pod Orebem 1,56 2,06 Předměřice nad Labem 1,42 1,87 Skřivany 1,23 1,62 Nechanice 1,18 1,55 Smidary 0,86 1,14 Základní kapitál 1, Kč 8 Výroční zpráva za rok 2011

9

10 Vášeň, s jakou dnes bojuji o čistou vodu, proti každému jejímu znečišťování, pochází bezpochyby z obav, aby nám čistá voda, tento základ života, nikdy nechyběla. z knihy Trosečníkem z vlastní vůle Alain Bombard francouzský lékař, biolog a fyzik

11 3 Orgány společnosti Představenstvo Předseda Ing. František Barák ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Místopředseda Ing. Pavla Finfrlová členka zastupitelstva statutárního města Hradec Králové Členové Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov Ing. Josef Malíř zástupce statutárního města Hradec Králové Dozorčí rada Předseda do Ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. od JUDr. Arnošt Urban člen zastupitelstva statutárního města Hradec Králové Místopředseda Jan Kopelent starosta obce Blešno Členové Vladimír Futera starosta obce Skřivany Mgr. Otakar Kuchař zástupce města Chlumec nad Cidlinou Ing. Milan Plšek člen zastupitelstva města Smiřice Petr Vošoust zástupce statutárního města Hradec Králové (od ) Vedení společnosti Ředitel Ekonomická náměstkyně Technicko-provozní náměstek Ing. František Barák Ing. Ilona Válková Ing. Pavel Loskot Výroční zpráva za rok

12 Voda je nejtypičtější složkou Země. J. W. Maurits la Riviere generální sekretář Mezinárodní rady vědeckých svazů 1989

13 4 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit konsolidaci akcionářské struktury společnosti vyvinout maximální úsilí za účelem dokončení přípravy, zajištění financování a zahájení realizace modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti 4.1 Rozhodnutí valné hromady Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která: schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2010 zvolila člena představenstva a člena dozorčí rady, schválila smlouvy o výkonu jejich funkcí a jejich odměňování. Valná hromada zvolila Ing. Františka Baráka členem představenstva společnosti ke dni účinnosti 7. červen Valná hromada zvolila Petra Vošousta členem dozorčí rady společnosti s tím, že den vzniku členství v dozorčí radě je 6. června 2011 schválila úplatný převod 127 ks kmenových akcí na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě tak, že 6 ks akcií se převede do majetku města Smiřice a 121 ks akcií se převede do majetku Statutárního města Hradec Králové. schválila nabývání vlastních listinných kmenových akcií na jméno bez omezení převoditelnosti společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., formou návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií za těchto podmínek: nejvyšší množství ks o nominální hodnotě Kč doba platnosti usnesení řádné valné hromady činí 18 měsíců nejnižší cena jedné akcie, za níž může společnost akcie nabýt je 550 Kč nejvyšší cena jedné akcie, za níž může společnost akcie nabýt je 950 Kč doba závaznosti nabídky návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií činí 4 týdny od uveřejnění konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady měst Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice pod Orebem a obcí Holohlavy, Kosice, Písek, Syrovátka a Velký Vřešťov o Kč schválila změnu stanov společnosti spočívající ve zrušení ředitele společnosti jako orgánu společnosti schvalila návrh dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do Výroční zpráva za rok

14 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a. s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky Ukazatel měrná jednotka Délka vodovodní sítě km Počet vodovodních přípojek* ks Kapacita vodovodů 1.sec Obsah vodojemů m Počet čistíren odpadních vod ks Kapacita ČOV m 3.den Délka stokové sítě km Počet kanalizačních přípojek* ks *nejsou v majetku společnosti Reálná cena vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je reálná cena vodárenské infrastruktury, kterou společnost vlastní a spravuje, 12, tis. Kč Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad obyvatel Název obce Délka vodovodu Reálná cena Počet připojených % připojených /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou Třebechovice pod Orebem Smiřice Předměřice nad Labem Nechanice České Meziříčí Černilov Výroční zpráva za rok 2011

15 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad obyvatel Název obce Délka kanalizace Pořizovací cena Počet připojených % připojených Vlastní ČOV /km/ /mil.kč/ obyvatel obyvatel Hradec Králové ANO Nový Bydžov ANO Chlumec nad Cidlinou ANO Třebechovice pod Orebem napojena na ČOV HK Smiřice, Holohlavy, Černožice ANO Nechanice ANO Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací Ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m 3 z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m 3 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m 3 z toho z domácností tis. m 3 z toho od ostatních tis. m 3 z toho srážkové vody tis. m 3 Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m 3 Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m 3 Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m Výroční zpráva za rok

16 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Investiční výdaje celkem Z toho: nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky návratné finanční výpomoci splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) splátky předplaceného nájemného rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo=rezerva, záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) Zdroje financování celkem Z toho: příděl z nájemného příděl ze zvýšeného nájemného na dofinancování obnovy vodovodů a kanalizací půjčky od obcí systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu dotace z Královéhradeckého kraje komerční úvěr se zvýhodněnou státem dotovanou úrokovou sazbou předplacené nájemné od provozovatele vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období počáteční zůstatek - převod z minulého roku Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích Významné investiční akce zrealizované v roce 2011 Úpravna vody v Hradci Králové modernizace a rekonstrukce Modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové (v areálu VAK HK, a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3). Úpravna vody byla postavena v roce 1960, od té doby na ní probíhala údržba a opravy, v roce 1991 byla doplněna ozonizace. Zařízení je nezbytné pro účely náhradního zásobení vodou v případě havárie na přivaděči z hlavní zdrojové oblasti Litá a v době nuceného omezení čerpání z Lité (v období až zde existuje nepodkročitelný limit hladiny podzemní vody z důvodu ochrany přírody a krajiny). Významná část zdrojové oblasti Litá totiž leží v Přírodní rezervaci Zbytka a Evropsky významné lokalitě Zbytka. V tomto kritickém období zde může dojít až k omezení v čerpání podzemní vody 120 l/s. V roce 2011 byla zahájena I. etapa rekonstrukce úpravny vody v Hradci Králové, spočívající ve výměně ozonizační jednotky. V rámci II. etapy rekonstrukce bude vyměněna technologie 1. a 2. separačního stupně. Zastaralé galeriové čiřiče nahradí flotace. Stávající otevřené pískové filtry s mezidnem budou rekonstruovány na filtraci s proměnnou filtrační rychlostí, kdy je mezidno nahrazeno drenážním systémem, což výrazně zkvalitní výsledný efekt filtrace. Dalšími novými prvky jsou měření a regulace a automatizace systému řízení ÚV. U zbývající části 16 Výroční zpráva za rok 2011

17 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011 technologické linky se jedná o obnovu zařízení s parametry, které respektují dnešní požadavky na technologii úpravy vody. Součástí rekonstrukce jsou rovněž stavební úpravy rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstane beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3, m 3 /rok. Kanalizace a vodovod Hradec Králové - Stříbrný rybník II. a III. etapa Společnost ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové a obyvateli Osady Stříbrný potok zajistila výstavbu nového vodovodu a kanalizace. Kanalizace a vodovod Stříbrný rybník II. etapa byla zahájena v květnu a ukončena v listopadu V rámci akce bylo položeno m vodovodního potrubí o průměru 63 a 90 mm. Součástí gravitační kanalizace DN 250 mm bylo i vysazení 52 kusů kanalizačních odboček pro přípojky k jednotlivým nemovitostem. V roce 2011 byla realizována III. etapa, která zahrnuje vodovodní řad DN 80 mm v délce 349 m, gravitační kanalizaci DN 250 mm délky 386 m a kanalizační výtlak DN 80 mm dlouhý 233 m. Celá stavba byla dokončena v květnu Náklady stavby činily 13,5 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Zámostí Hradec Králové I. a II. etapa Z důvodu zvýšení retenční kapacity stoky C, odvádějící odpadní vody z místní části Malšovice a Malšova Lhota, byla navržena rekonstrukce stoky v ul. Zámostí. V roce 2010 probíhala první etapa od výměníku Tepelného hospodářství Hradec Králové, a. s. po křižovatku s ul. Holubova. V první etapě bylo položeno paralelní potrubí DN mm ze železobetonu s čedičovou výstelkou v celkové délce 477 m. V roce 2011 byla realizována II. etapa, kdy byla rekonstruována zbývající část stoky DN 1000 až po ul. Přimská. Ve II. etapě byl rovněž vyměněn vodovod v úseku mezi ulicemi Úprkova a Přímská. V roce 2012 bude dokončeno propojení kanalizace v ul. Zámostí s kanalizací v ul. Holubova. I. etapa stála 27,3 mil. Kč bez DPH, pro druhou etapu se počítá s částkou 28,3 mil. Kč bez DPH. Statutární město Hradec Králové připravuje rekonstrukci komunikace v ul. Zámostí, která by měla následovat po dokončení vodovodu a kanalizace. ČOV Nový Bydžov modernizace a rekonstrukce Účelem rekonstrukce ČOV Nový Bydžov je zlepšení kvality odpadní vody na jejím odtoku do Cidliny a důležité úpravy technologie čištění, především zmenšení objemů biologického stupně, zavedení jednostupňové aktivace s technologií zvýšeného odstraňování dusíku z odpadní vody s procesem biologické nitrifikace a denitrifikace. Rekonstrukce řeší i modernizaci nakládání s kalem spočívající v instalaci nové odstředivky. Důležitým prvkem je zřízení povodňové čerpací stanice, kterým se vyřeší bezpečné odvedení odpadní vody z městské kanalizace za souběžného výskytu zvýšené hladiny vody v řece Cidlině a intenzivního deště ve městě. Bez provedené rekonstrukce v navrženém rozsahu by na stávajícím zařízení nebylo možné zajistit čištění městských odpadních vod v souladu s platnou legislativou (nařízení vlády č. 23/2011 Sb.). Kapacita čistírny po rekonstrukci plně postačí pro potřeby Nového Bydžova a přilehlých obcí. Stavba byla zahájena v listopadu 2009 a byla dokončena v květnu Zkušební provoz bude ukončen v prosinci 2012, od bude rekonstruovaná ČOV v trvalém provozu. Náklady stavby činily 55 mil. Kč bez DPH a jsou hrazeny z těchto zdrojů: dotace ze státního rozpočtu ve výši 12,9 mil. Kč (jejím poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR), zvýhodněný úvěr 26,8 mil. Kč, dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a města Nový Bydžov v celkové výši 5 mil. Kč a vlastní zdroje VAK HK ve výši 10,3 mil. Kč. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Milady Horákové, Vrchlického Nový Bydžov Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě úzce souvisí s plánovanou výstavbou terminálu autobusové dopravy, který vznikne v prostoru vlakového přednádraží. Realizace obou akcí je rozvržena do dvou etap. Stavba byla zahájena v dubnu 2011, s plánovaným termínem ukončení v květnu Celkem bude vyměněno 438 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 100 mm. Rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 418 m v profilech DN 500, 300 a 250 mm bude provedena z kameniny. Celkové náklady stavby dosahují 12 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici Chlumec nad Cidlinou Město Chlumec nad Cidlinou zahájilo v roce 2011 rekonstrukci komunikace v ul. Nádražní. Naše společnost se rozhodla provést rekonstrukci Výroční zpráva za rok

18 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011 kanalizace v celé délce a obnovu vodovodního vedení. Realizace obou akcí je rozvržena do dvou let. Akce byla zahájena v dubnu 2011, ukončení je plánováno na srpen Celkem bude vyměněno 503 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 100 mm a 150 mm. Rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 682 m o profilu DN 1000 mm bude provedena ze železobetonových trub s čedičovou výstelkou. Celkové náklady stavby jsou 33 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce vodovodu v ul. Kladská Hradec Králové, I. a II. etapa Vodovod mezi Slezským Předměstím a Slatinou vykazoval velké množství poruch. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje připravuje rekonstrukci komunikace Kladská. VAK HK a.s. se rozhodla vyměnit bezvýkopově vodovod před rekonstrukcí komunikace. Vodovod DN 200 z tvárné litiny v celkové délce m bude vyměněn od trati Českých drah na Slezském Předměstí až po čerpací stanici za Slatinou. Součástí stavby je i přepojení vodovodních přípojek a výměna odbočných řadů v profilu komunikace. Celkové investiční náklady stavby činí 32,8 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Uhelná, Slezská a Slavíčkova Hradec Králové V ulici Uhelné a Slezské bylo nutné zvětšit kapacitu kanalizačního potrubí. Byla navržena výměna stávající kanalizace z betonových trub DN 500 a DN 800 mm za železobetonové trouby DN 1000 mm s čedičovou výstelkou v celkové délce 248 m. Část ulice Uhelné je odvodňována do ulice Orlická. Tato mělce uložená stoka byla v nevyhovujícím technickém stavu. Řešením bylo vyměnit celý úsek kanalizace za potrubí z kameniny DN 300 v délce 138 m. Při výměně kanalizace bylo rovněž obnoveno vodovodní potrubí ze šedé litiny za vodovod z tvárné litiny. V ulici Uhelné byl vodovod DN 200 mm nahrazen v délce 357 metrů, v ulici Slezské bylo vyměněno 165 m vodovodu DN 150 mm. Akce byla zahájena v dubnu 2011 a bude dokončena v květnu Rekonstrukce kanalizace bude stát 16,8 mil. Kč, náklady na výměnu vodovodu jsou 5,2 mil. Kč bez DPH Statutární město Hradec Králové zahájí na jaře 2012 rekonstrukci komunikace v ulici Uhelné. Rekonstrukce komunikace v ul. Slezské dotčená výstavbou vodovodu a kanalizace byla realizována VAKem HK. Rekonstrukce kanalizace v ul. Hradecká Třebechovice pod Orebem Kanalizace v ulici Hradecké v Třebechovicích byla dlouhodobě v kapacitně nevyhovujícím technickém stavu. Kvůli výměně potrubí ve stávající trase bylo nutné vykácet celé stromořadí javorů, po ukončení jednotlivých úseků bude provedena náhradní výsadba. I. etapa rekonstrukce kanalizace probíhala od června do listopadu 2011, II. etapa bude zahájena v březnu 2012 a ukončena do konce června Celkem bude vyměněno 923 m gravitační kanalizace z tvárné litiny DN mm, výtlak z tvárné litiny DN 200 je dlouhý 711 m. Celkem bude vysazeno 113 nových javorů mléč. Náklady na rekonstrukci kanalizace jsou 35 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce kanalizace v ul. U Jednoty Hradec Králové Kanalizace v ulici U Jednoty byla realizována svépomocí občanů v akci Z v roce Mělce uložená kanalizace 1,5 m pod terénem z betonových trub DN 300 a 400 mm způsobovala při přívalových deštích zatápění některých okolních nemovitostí. Nová stoka z kameniny byla uložena do hloubky 2,3 m a projektant rovněž navrhl rekonstrukci přípojek pro jednotlivé nemovitosti a nové připojení uličních vpustí. Celkově bylo rekonstruováno 377 m stoky o DN mm. Náklady na rekonstrukci kanalizace byly 11,2 mil. Kč. Kanalizace v ul. Dvorská a Zahrádkářská retence, Hradec Králové Vzhledem k problémům se zatápěním nemovitostí v této lokalitě se VAK HK a.s. rozhodla realizovat novou retenční stoku v ul. Dvorské a zvětšit dimenzi sběrače v ul. Zahrádkářské z DN 1200 mm na DN 1600 mm v délce 93 m. S umístěním retenční stoky o průměru 2,2 m délky 115 m do ul. Dvorské souvisí vybudování dvou kanalizačních řadů DN 250 mm v celkové délce 176 m. Tyto řady odvádějí splašky z nemovitostí po obou stranách ulice. Součástí akce byla výstavba nové betonové spojné šachty o velikosti 7 x 8 x 4,4 m na křižovatce ulic Dvorská a Zahrádkářská. V roce 2010 byl vyměněn spodní úsek sběrače v ul. Zahrádkářské včetně spojné šachty tak, aby při dalších pracích nebylo nutné zasahovat do křižovatky Dvorská - Zahrádkářská. V roce 2011 byla dokončena výměna sběrače v ul. Zahrádkářské a byly položeny nové retenční stoky DN 2200 včetně dvou paralelních kanalizačních řadů DN 250. Celkové náklady stavby dosáhly výše 27,9 mil. Kč. 18 Výroční zpráva za rok 2011

19 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bří Štefanů a ul. Jižní, Hradec Králové V ul. Bří Štefanů byly stoky po obou stranách komunikace. Vzhledem ke špatnému technickému stavu a nedostatečné kapacitě, bylo nutné přistoupit k rekonstrukci. Bylo zvoleno hospodárné řešení spočívající v rekonstrukci pouze jedné stoky. Druhá stoka byla zrušena a stávající přípojky byly přepojeny na nově rekonstruovanou stoku. Akce byla zahájena v roce 2010 výměnou kanalizace v parku mezi ul. Jižní a ul. Slezskou. Bylo položeno 158 m trub z kameniny DN 600 mm. V roce 2011 proběhla rekonstrukce kanalizace v ul. Bří. Štefanů, zahrnující výměnu 481 m potrubí DN 400 mm z glazované kameniny. Celkové náklady stavby dosáhly výše 25,7 mil. Kč. Rekonstrukce části stoky F v ul. K Biřičce, Hradec Králové V ul. K Biřičce na Novém Hradci Králové docházelo za silných dešťů k rozlévání vody po komunikaci a stoka nebyla schopna bezproblémového odvedení těchto vod. Realizace stavby zlepší hydraulické poměry ve stokové síti. Jedná se o výstavbu nové stoky v ulici K Biřičce v délce 47 m. Dále je rekonstruována stávající kanalizace v délce 93 metrů. Pro výstavbu bude použita kamenina DN 500 mm. Stavba byla zahájena v srpnu 2011 a bude dokončena v červnu Investiční náklady představují 5,5 mil. Kč bez DPH. Obnova kanalizace rekonstrukce stok EI, EI2 a EI3, Hradec Králové V září 2010 byla zahájena rekonstrukce stok EI2 a EI3 v centru města Hradec Králové, v ulici Švehlova a Havlíčkova. Z důvodu neporušení stávajících povrchů (dlažba na pěší zóně) byla zvolena bezvýkopová technologie rekonstrukce kanalizace pomocí polyester-epoxidové výstelky. Do stoky byl vtažen polyesterový rukávec nasycený pryskyřicí a následně vytvrzený ultrafialovým zářením. Akce byla ukončena v dubnu Celkem bylo vyvložkováno 331 metrů vejčitého profilu stoky profilu 600/900 mm z 30. let minulého století. Cena za tu obnovu stoky byla 9,2 mil. Kč, její životnost se prodlouží o dalších nejméně 60 let. Pro rekonstrukci části stoky EI byla zvolena metoda vyvložkování pomocí polymerbetonových segmentů, hojně používána v Rakousku na obnovu historických stok. Část segmentů byla vtažena do stávající vejčité stoky profilu 800/1200 mm, část byla položena do trasy kanalizace v otevřeném výkopu. Rekonstrukce 80 m stoky stála 2,8 mil. Kč. 4.4 Záměry a cíle pro rok 2012 Společnost bude v nadcházejícím období mj. pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na roky a desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na to, aby kvalita odpadní vody vypouštěné z čistíren odpadních vod o kapacitě vyšší než ekvivalentních obyvatel splňovala přísnější limity dusíku a fosforu. K tomu je nezbytné úspěšně dokončit zkušební provoz ČOV Hradec Králové a ČOV Nový Bydžov po jejich rekonstrukcich a modernizacích. Další prioritou je trvalé udržení zabezpečenosti vodárenských zdrojů. S tím souvisí i záměr zahájit v roce 2012 rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Akce by měla probíhat do konce roku 2014, přičemž po jejím dokončení bude zvýšena jak její spolehlivost, tak kvalita vody vyráběná v tomto zařízení. Úpravna je důležitou součástí Vodárenské soustavy východní Čechy a plní svoji funkci zejména jako záložní zdroj v případě havárií na vodovodním přivaděči z Polické křídové pánve do Hradce Králové a v době omezení v čerpání období od do z důvodu zvýšené ochrany některých druhů rostlin a živočichů v Přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Zbytka (část zdrojové oblasti Litá). Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je další zlepšování podmínek pro odborný růst zaměstnanců společnosti, středního a vyššího managementu. Nezbytným nástrojem pro plnění úkolů je získávání a správné využívání profesních technicko ekonomických interních a externích informací, souvisejících s činností společnosti. V roce 2012 se plánuje zavedení nového informačního systému evidence investičních zakázek a zlepšení funkčnosti geografického informačního systému, týkajícího se technické správy vodárenského infrastrukturního majetku společnosti. Výroční zpráva za rok

20

21

22 Zářivá voda tekoucí v řekách, to není jen voda, to je krev našich předků. Z projevu indiánského náčelníka Chief Seattle roku 1854

23 5 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží O1 A Náklady vynaložené na prodané zboží O2 Obchodní marže O3 II. Výkony O4 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb O5 2. Změna stavu zásob vlastní výroby O6 3. Aktivace O7 B. Výkonová spotřeba O8 Spotřeba materiálu a energie O9 Služby 10 Přidaná hodnota 11 C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.poj Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 VI. Ostatní provozní výnosy 26 I. Ostatní provozní náklady 27 VII. Převod provozních výnosů 28 J Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření Výroční zpráva za rok

24 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k pokračování Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J Prodané cenné papíry a podíly 32 VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 ** Finanční výsledek hospodaření ( ) 48 Q Daň z příjmu za běžnou činnost 1. splatná odložená 51 *** Výsledek hospodaření za běžnou čin. 52 XIII. Mimořádné výnosy 54 R. Mimořádné náklady 55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. splatná odložená 58 **** Mimořádný výsledek hospodaření ***** Výsledek hospodaření za účetní období 60 Výsledek hospodaření před zdaněním Výroční zpráva za rok 2011

25 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok ROZVAHA k aktiva Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. o. řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý neh.majetek 1. Zřizovací výdaje 3. Software 5. Jiný Dlouhodobý nehm.maj. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Jiný dlouhodobý hmotný maj. 5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Ostatní dlouhodobé cenné papíry C Oběžná aktiva C.I. Zásoby 1. Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Stát-daňové pohledávky 3. Ostatní poskytnuté zálohy 4. Dohadné účty aktivní 5. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobé cenné papíry D.I. Časové rozlišení 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích obodbí Výroční zpráva za rok

26 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok ROZVAHA k pasiva Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Běžném Minulém a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Změny základního kapitálu 42 A.II. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenní majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření min. let Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výroční zpráva za rok 2011

27 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2011 Doplňující informace Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 9. června 2010 bylo dne upsáno zvýšení základního kapitálu v hodnotě tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady bylo upsáno v částce tis. Kč, zvýšení nepeněžitými vklady bylo upsáno v částce tis. Kč. Vydány byly akcie na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě. K datu skončilo členství v představenstvu panu Ing. Františkovi Barákovi a dne skončilo členství v dozorčí radě panu Ing. Jiřímu Seidlerovi. Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne byl zvolen člen představenstva Ing. František Barák a nový člen dozorčí rady pan Petr Vošoust. Předsedou představenstva byl členy představenstva zvolen Ing. František Barák. Předsedou dozorčí rady byl členy dozorčí rady zvolen pan JUDr. Arnošt Urban. Vlastní akcie Společnost vlastní k datu ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku Majetkové účasti a cenné papíry Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry: Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena v tis.kč akcie Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s akcie Vodovody a kanalizace Náchod, a.s Výroční zpráva za rok

28 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2011 Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí na tis. Kč. Rozdělení zisku v tis. Kč Hospodářský výsledek r Hospodářský výsledek r Celkem HV (po zdanění) ztráta/+zisk Příděl do základního rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty - - Výplata tantiém Výplata dividendy - - Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) Výnosy z běžné činnosti r r tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb , ,03 Z toho nájemné , ,86 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku , ,18 Aktivace HIM, materiálu, služeb , ,94 Výnosy z prodeje majetkových CP , Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. fin. výnosy 599 0, ,45 Výnosy z finančních účastí , ,08 Ostatní výnosy , ,33 Celkem Výroční zpráva za rok 2011

29 Výroční zpráva za rok 2011

30 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno. Voda je dobro; přináší užitek všem a nesoupeří. Přebývá na nejnižších místech, jimiž všichni pohrdají. z knihy Tao-te-ťing Lao-c' (čínsky = Starý mistr) přibližně 6. století př. n. l. jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie

31 6 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zprávu o své činnosti za rok 2011 Dozorčí rada v roce 2011 pracovala v tomto složení : předseda: Ing. Jiří Seidler do JUDr. Arnošt Urban od místopředseda: Jan Kopelent členové: Vladimír Futera, Mgr. Otakar Kuchař, Ing. Milan Plšek, Petr Vošoust od V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v obsazení dozorčí rady. Na začátku června skončil ve funkci předsedy i člena dozorčí rady pan Ing. Jiří Seidler. Novým členem dozorčí rady byl na valné hromadě zvolen pan Petr Vošoust, zástupce Statutárního města Hradec Králové. Na zasedání dne zvolila dozorčí rada svým předsedou pana JUDr. Arnošta Urbana. Dozorčí rada se scházela k svému jednání pravidelně jednou měsíčně. Na svém zasedání měla k dispozici písemné podklady předkládané k projednání představenstvu. V případě potřeby získat podrobnější informace k projednávané problematice nebo vysvětlit dotazy členů dozorčí rady byli na její jednání přizvání vedoucí zaměstnanci společnosti. Vzájemná informovanost mezi orgány společnosti byla rovněž zajištěna pravidelnou účastí předsedy dozorčí rady na jednáních představenstva. V souladu se svými pravomocemi se dozorčí rada především věnovala kontrole hospodaření společnosti. Na každém svém zasedání projednávala zprávu o výsledcích hospodaření společnosti za uplynulé období. Dozorčí rada konstatuje, že rozhodující plánované ekonomické ukazatele za rok 2011 byly splněny. Dozorčí rada rovněž zaměřila svoji pozornost na přípravu plánu investičních akcí a jeho plnění. Místopředseda dozorčí rady pan Jan Kopelent se jako člen komise pro hodnocení nabídek podílel na výběru zhotovitelů v řízeních o zadávání zakázek. Dozorčí rada byla také pravidelně informována o způsobu financování jednotlivých investičních akcí a s tím souvisejícím čerpání získaných dotací. Zvláště se zaměřila na průběh rekonstrukce čistírny odpadních vod v Novém Bydžově. Dozorčí rada věnovala mimořádnou pozornost jednání o stanovení ceny vodného a stočného na rok Za dozorčí radu se jednání zúčastňoval pan Jan Kopelent. Dozorčí rada dbá na to, aby změna ceny vodného a stočného byla prováděna v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené se společností Královéhradecká provozní, a.s.. Dozorčí rada také projednala zprávu o vyhodnocení plnění smlouvy o pronájmu s Královéhradeckou provozní, a.s. Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou za rok 2011, zprávou auditora a zprávou představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku. V Hradci Králové dne JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady Výroční zpráva za rok

32 Vlažná voda mrzne snadněji než voda zcela studená. Roger Bacon anglický minorita, významný scholastický filosof a vědec

33 7 Zpráva auditora Výroční zpráva za rok

34 Zpráva auditora 34 Výroční zpráva za rok 2011

35

36 Vodovody a kanalizace Hradec Králové podporují všestranného atleta a stále aktivního sokolského sportovce, publicistu, milovníka koní a příznivce umění Jiřího Soukupa. Atletické úspěchy Jiřího Soukupa v roce 2011 V letošním roce Jiří Soukup absolvoval 17 startů a některé velmi úspěšně: Novoroční běh v Chrudimi: 1. místo Mistrovství ČR v Pardubicích, 3. místo v kategorii 84 let Běchovice - Praha: 3. místo Mistrovství ČR v Machově, 2. místo v kategorii let Mezinárodní běh Skalica - Hodonín, 1. místo Filmové úspěchy v roce 2011 Jiří Soukup je jedním z pěti hrdinů německého filmu Na stupních vítězů, který letos vyhrál festival Jeden svět. Blahopřejeme! Jiří Soukup vystudoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze

37

38 Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové tel.: fax: vakhk@vakhk.cz Kreativní a grafické zpracování: TAH reklamní agentura, s.r.o., Jiří Vecheta,

39

40