Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Věžná Věžná Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@vezna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 6, , , ,03 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,29 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3201 Příjmy z prodeje akcií Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , ,72 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,61 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,90 10 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,17 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , VÝDAJE CELKEM , , ,17 10 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,73 99,99 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,38 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,20 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,03 10 KEO-W Strana 4

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,17 10 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 10 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,17 10 % KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 9 828, , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , , Poplatek za provoz systému shromaž , Poplatek ze psů , Správní poplatky , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 6,58 6, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , Příjmy z prodeje akcií Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky 3 725, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 186, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 2 674, , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 4 918, , , Nákup ostatních služeb , , ,66 97, , Opravy a udržování , Pohoštění , , , Věcné dary 7 871, , , Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pozemky Výdaje: , , ,28 99, ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,72 10 Příjmy: , ,72 10 UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 8 955, ,00 10 Příjmy: 8 955, , Nákup ostatních služeb 8 955, ,00 Výdaje: 8 955, ,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,34 10 Příjmy: , , Ostatní platy 1 105, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: , ,34 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,55 10 Příjmy: , , Ostatní platy 578,00 578, Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Nákup materiálu jinde nezařazený 9 035, , Nákup ostatních služeb Pohoštění 624,00 624,00 10 Výdaje: , ,55 10 UZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 362, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 529, ,00 529,00 10 Výdaje: 8 511, , ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 286, ,79 10 Příjmy: 9 286, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 936, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 684, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 599,61 599,61 10 Výdaje: 9 220, ,55 10 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 624, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 944,00 944,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,21 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 7 877, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 768, ,39 10 Výdaje: , ,45 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,90 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,17 10 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 441 Rezervy 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 555 Tvorba a zúčtování rezerv 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , ,00 624, , , , , , , , , , ,00 673, ,00 841,00 537, , , , , , , , , ,00 340, , , , , , , ,43 161, , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 KEO-W Strana 16

18 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 17

19 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , ,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,90 V Ý D A J E , , ,17 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 KEO-W Strana 20

22 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 21