Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Sobčice Sobčice Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ou@sobcice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů II. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , ,46 688, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 737, , , , , , , , , , KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , ,50 917,73 999, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 KEO-W Strana 4

6 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 5

7 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , , KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,51 V Ý D A J E , , ,10 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Obnova veřejného osvětlení 0014 Nadace ČEZ , , ,00 100, , Celkem , , ,00 101, ,51 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Obecní dům , , ,05 73, , , ,73 25,00 Celkem , , ,05 73, ,95 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , , , Pitná voda 47, , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , Ostatní záležitosti kultury 9 729, , , , Zájmová činnost v kultuře , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Bytové hospodářství , , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,89 439, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy 4 189, ,00 165, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 425, , ,29 574, celkem , , ,00 100, , Obnova veřejného osvětlení celkem Nadace ČEZ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Celkem , , ,00 101, ,51 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Silnice , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Pitná voda , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , , Mateřské školy , , ,00 43, , Činnosti knihovnické , , , , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 70, , Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd , , ,70 376, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře , , , , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , Sportovní zařízení v majetku obce 2 961, , , , Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Veřejné osvětlení , , , , Pohřebnictví 4 114, ,95 86, Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 386, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,05 99, , Denní stacionáře a centra denních služeb Požární ochrana - dobrovolná část , , , , Zastupitelstva obcí , , , , Volby do Parlamentu ČR 1 105, ,00 54,49 923, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , , Volba prezidenta republiky , , Činnost místní správy , , ,00 41, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 821, , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let 9 032, , celkem , , ,05 73, , Obecní dům 6171 Činnost místní správy 9 075, ,73 25, celkem 9 075, ,73 25,00 Celkem , , ,05 73, ,95 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 12

14 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 13