VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2003

2 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. () byla založena na základ spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne , a to podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav. Zakládací smlouvou je dáno: - název spole nosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOP IVNICI, o.p.s. - sídlo spole nosti ul. Záhumenní 369 Kop ivnice druh poskytovaných obecn prosp šných služeb zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní široké ve ejnosti - orgány spole nosti Správní rada Dozor í rada editel 1.B Profil spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum automobil a Muzeum Fojtství. Základním posláním je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové služby, na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie 1.C Provozovny - ul. Záhumenní 369, Kop ivnice, ul. Záhumenní 1, Kop ivnice, ul. Janá kovy sady 226/8, Kop ivnice, Strana 1 (celkem 15)

3 2. Správní a administrativní innost spole nosti, r A V pr hu r byly uzav eny dodatky k nájemním smlouvám mezi Tatra, a.s. Kop ivnice a : Dodatek. 3 k mandátní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 3 k mandátní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 2 k nájemní smlouv ze dne , uzav ený dne Dodatek. 2 k nájemní smlouv. N/44/98 ze dne , uzav ená dne Dohoda o ukon ení mandátní smlouvy ze dne , uzav ená dne Dohoda o ukon ení mandátní smlouvy ze dne , uzav ená dne B Dne byla uzav ena Smlouva o vyp ce v cí movitých mezi M stem Kop ivnicí a RMK, o.p.s Dne byla uzav ena Smlouva o vyp ce nemovitého majetku mezi M stem Kop ivnicí a 3.A Správní rada Složení SR k Jednání Správní a Dozor í rady edseda: lenové: Ing. Rostislav Tvarog Ing. Alena Jan íková Ing. Radomír Eliáš Ing. Radomíra Michálková Ing. Petr Czekaj Pavel Altrichter Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto náplní.: 27. ádné zasedání SR ze dne výsledek hospoda ení za r. 2002, stav p íprav auditu, p íprava Výro ní zprávy spole nosti - projednání a schválení plánu innosti spole nosti pro r projednání a schválení rozpo tu spole nosti pro r Strana 2 (celkem 15)

4 28. ádné zasedání SR ze dne informace o pr hu auditu hospoda ení za r aktuální stav a výhled financování provozu spole nosti - provozování Muzea Fojství + opat ení p ijatá k jeho financování - projednání a schválení plánu spole nosti na Q ádné zasedání SR ze dne schválení ú etní záv rky spole nosti - schválení zp sobu použití hospodá ského výsledku - schválení Výro ní zprávy spole nosti za r informace o aktuálním stavu a výhledu financování spole nosti v období 7 12/ ádné zasedání SR ze dne personální záležitosti, odstoupení p edsedy SR - vývoj hospoda ení spole nosti a výhled do konce r návrh provozu a financování spole nosti pro r výb r auditora pro ov ení ú etní záv rky za r projednání manažerské smlouvy editelky spole nosti Složení SR k : len SR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu II. kooptace Ing. Czekaj roky roky Ing.Jan íková roky Mgr. Bureš roky Ing. Michálková roky roky Ing. Eliáš roky Ing. Brus roky Strana 3 (celkem 15)

5 3.B Dozor í rada Dozor í rada pracovala k ve složení: edseda lenové Ing. Miroslav Kope ný Mgr.Irena Hanáková Jana Zimová Ing. Jan Matúš Miroslav Kurec Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v roce 2003 uskute nila jednání DR s touto náplní: 11. ádné zasedání DR RMK o.p.s. ze dne delegace nového lena DR - kooptace nového lena - informace o pr hu auditu - schválení ú etní záv rky za r projednání Výro ní zprávy spole nosti za r informace o aktuální situaci ve spole nosti - informace o složení SR - vypracování zprávy DR - volba p edsedy DR DR po ov ení si všech významných skute ností a po seznámení se se zprávou o výsledku auditu etn p ílohy k auditu o správnosti ú etní záv rky d o p o r u u j e Správní rad schválit Ro ní ú etní záv rku RMK o.p.s. za rok 2003 Strana 4 (celkem 15)

6 Složení DR RMK, o.p.s k len DR Kooptace ke dni Délka mandátu II. kooptace ke dni Ukon ení mandátu Ing. Pavelka roky Ing. Matúš roky Mgr. Moskala roky dipl.ek. Kurec roky Jana Zimová roky A Personální stav spole nosti 4. Personální a provozn -technická innost k po et zam stnanc 18 k po et zam stnanc 18 údaje jsou v tzv. p epo teném stavu na plné úvazky 4. B Provozn technická innost 4.B.1 Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání : - KOZ II Technické muzeum automobil, Záhumenní 369, Kop ivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní.p. 1, Kop ivnice - objekt. 106 Hala starého Technického muzea, Janá kovy sady, Kop ivnice - objekt dílny TM, Janá kovy sady, Kop ivnice Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení. 4.B.2 Provozní vybavení bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr žn dopl ováno. Strana 5 (celkem 15)

7 5. Provoz muzeí 5.A P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace leden 2003 prezenta ní akce CK FOX spojená s prodejem zájezd leden 2003 zp ístupn ní prostor TM p i konání plesu CK FOX únor 2003 vernisáž výstavy ke 125. výro í od narození konstruktéra Hanse Ledwinky kv ten 2003 p íprava obrazového materiálu pro zhotovení kalendá e na r kv ten 2003 spolupráce p i organizaci Kit Show 2003 erven 2003 módní p ehlídka Studio 365 ervenec 03 renovovány n které náhradní díly a vystaveny jako exponáty srpen 2003 návšt va n meckého klubu Tatra Register Deutschland zá í 2003 spolupráce p i organizaci Beskyd rallye zá í 2003 prezentace domácích a zahrani ních Tatra klub, výstava zá í 2003 ú ast automobilu T 11 na tradi ní Beskyd rallye zá í 2003 návšt va zástupc rakouského klubu Tatra Freunde International zá í 2003 koncert swingové hudby íjen 2003 vydání kalendá e Nákladní vozy pro r íjen 2003 dopln ní výstavy o Tatra klubech videoprojekcí prosinec 03 módní p ehlídka Studio 365 hem roku instalace obrazového materiálu do expozice TM hem roku seriál o historii výroby voz v asopise Autocar hem roku zpracování materiál souvisejících se sportovní tematikou se zn. TATRA hem roku publika ní innost v denících i motoristických asopisech ( R, zahrani í) hem roku konzulta ní innost pro organizace i jednotlivce hem roku prezentace spole nosti v publikacích a produktech zabývajících se cestovním ruchem - vystavení sout žního nákladního vozidla T x 8 od soukromé osoby - vystavení osobního vozidla T 87 od soukromé osoby - vystavení osobního vozidla T 600 od soukromé osoby 5.B P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace leden 2003 vernisáž výstavy Vzduch je naše mo e erven 2003 vernisáž prodejní výstavy pali kované krajky a malovaného hedvábí prosinec 03 výstava Kantorart 200 Strana 6 (celkem 15)

8 6. Návšt vnost 6.A Návšt vnost Technického muzea automobil, r Graf. 1, návšt vnost TM, r Návšt vnost TM, r leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 1, návšt vnost Technické muzeum, rok 2003 Dosp lí Mládež Celkem leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Celkem Strana 7 (celkem 15)

9 6.B Návšt vnost Muzea Fojtství, r Graf. 2, návšt vnost MF, r Návšt vnost MF, r leden únor 259 ezen duben 199 kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 2, návšt vnost Muzeum Fojtství, r Dosp lí Mládež Celkem leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Celkem Strana 8 (celkem 15)

10 6.C Návšt vnost celkem, r Graf. 3, návšt vnost, r Návšt vnost, r leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Dosp lí Mládež Tabulka. 3, návšt vnost, r Dosp lí Mládež Celkem leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Celkem Ú etní záv rka komentá 7.A Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r O.p.s. dosáhla v r istý obrat ve výši 6,874 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -20 tis. K Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 191 tis. K Da ová povinnost z dopl kové innosti za r iní 0 K za r inila 39 tis. K Strana 9 (celkem 15)

11 O. p.s. dosáhla v roce 2002 istý obrat ve výši 8,275 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil 196 tis.k Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti -121 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 317 tis. K 7. B P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje: (vychází z výkazu zisk a ztrát ú ty 601 až 691) Hlavní innost r r zdroj - tržby ze vstupného tis. K tis. K návšt vníci - dotace M sto Kop ivnice 460 tis K M sto Kop ivnice - dotace MSK 237 tis K 2 tis. K - ostatní p íjmy 15 tis. K 10 tis. K r zní Celkem tis. K tis K Dopl ková innost: r.2003 r zdroj - Odborná muzejní pé e tis. K tis K Tatra, a.s. - Odborná muzejní pé e 48 tis. K M sto Kop ivnice - Prezentace výrobk Tatra tis. K tis. K Tatra a.s. - Úplata za komisní prodej 329 tis. K 329 tis. K r zní - Služby internet.pracovišt 39 tis. K 41 tis. K r zní - Ostatní 32 tis. K 7 tis. K r zní - Tržby za prodej zboží 204 tis. K 331 tis. K r zní - Reklamní a propag. innost 22 tis. K 19 tis. K r zní - Pronájmy 34 tis. K 39 tis. K r zní Celkem tis. K tis. K 7.C Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti: Fond základního jm ní je tvo en: - vklady zakladatel : sto Kop ivnice - pen žní vklad 50 tis. K - nepen žní vklad 344 tis. K Tatra a.s. - pen žní vklad 58 tis. K - nepen žní vklad 192 tis. K zní 35 tis. K Celkem 679 tis. K Strana 10 (celkem 15)

12 Fond rezervní ve výši 1 066,- tis. K je vytvo en p evodem zisku z p edchozích let: - za r ,- tis. K - za r ,- tis. K - za r ,- tis. K - za r ,- tis. K - za r ,- tis. K 7.D Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti: (dle Rozvahy o.p.s) 7.D.1 Dlouhodobý hmotný majetek k tvo í: k k samostatné movité v ci a soubory ve výši 512 tis. K 512 tis. K - drobný dlouh. hmot.majetek 663 tis. K 663 tis K - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis K 55 tis K - um lecká díla a p edm ty 142 tis K 131 tis K celkem tis. K tis. K K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. 7.D.2 Zásoby k ve výši 162 tis. K tvo í: k k zásoby materiálu ve výši 33 tis. K 33 tis. K - zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši 129 tis. K 112 tis K celkem 162 tis. K 145 tis. K K zásobám jsou vytvo eny opravné položky ve výši 35 tis. K - opravná položka k materiálu 10 tis. K - opravná položka ke zboží 25 tis. K K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. Strana 11 (celkem 15)

13 7.D.3 Pohledávky k ve výši tis. K jsou tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - za Tatra a.s tis. K z toho po lh splatnosti tis. K - ostatní 2 tis. K K pohledávkám za Tatra, a.s. je vytvo ena opravná položka ve výši 94 tis. K poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 82 tis. K - Severomoravské plynárny, a.s. 12 tis. K - ostatní 2 tis. K da z p íjm (záloha k dani z p íjm ) nárok na dotaci z Moravskoslezského kraje celkem 16 tis. K 50 tis. K 162 tis. K 7.D.4 Stav pen žních prost edk k ve výši tis. K je tvo en: k k z statkem bankovního ú tu tis. K 107 tis. K - z statkem pokladny 96 tis. K 139 tis. K - z statkem cenin (stravenky) 12 tis. K 4 tis. K celkem tis. K 250 tis. K K byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl zjišt n žádný rozdíl. Strana 12 (celkem 15)

14 7.D.5 Závazky o.p.s. k ve výši tis. K jsou tvo eny: k k závazky z obchodního styku ve výši 254 tis. K tis. K z toho po lh splatnosti závazky za zam stnanci a v i státu z mezd 231 tis. K 276 tis. K - daní z p idané hodnoty za 4. tvrtletí ve výši 62 tis. K 110 tis. K - jiné závazky (vrácení dotace MSK) 163 tis. K 1 tis. K - finan ní výpomoc, p ka M sto Kop ivnice 520 tis. K 0 celkem tis K tis. K 7.D.6 Úplný objem náklad Celkové náklady k iní tis. K, z toho: k k na hlavní innost tis. K tis. K na dopl kovou innost tis K tis. K na správní innost tis. K tis. K celkem tis. K tis. K Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú a jednotlivých inností p iloženy. Strana 13 (celkem 15)

15 Strana 14 (celkem 15)

16 Výro ní zpráva za sledované období, r. 2003, byla schválena v tomto zn ní Správní radou na jejím 33. ádném jednání, dne V Kop ivnici, dne Zpracovala a p edkládá : Lenka Hodslavská editelka Strana 15 (celkem 15)