Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtů Karlovarského kraje na období Číslo řádku. Schválený rozpočet 2018

Transkript

1 Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtů Karlovarského kraje na období Číslo řádku Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (bez projektů spolufin.z EU a SR) Převody do peněžních fondů (konsolidační položka) Příjmy celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR) Schválený rozpočet 2018 Rozpočtový výhled tis. Kč Konsolidace příjmů ( - ) Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR) Přijaté dotace na projekty spolufinacované z EU a SR Příjmy po konsolidaci Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kanceláře ředitelky úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a správa majetku Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor informatiky Odbor finanční

2 26 Odbor legislativní a právní a KŽÚ Odbor řízení projektů Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka) Výdaje celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR) Konsolidace výdajů ( - ) Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR) Projekty spolufinancované z EU Projekty spolufinancované se SR Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR) Saldo příjmů a výdajů celkem (včetně projektů spolufinacovaných z EU a SR) Financování (+) z toho 40 financování splátek jistiny a úroků úvěru 1 mld. Kč z Fondu budoucnosti financování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU z Fondu budoucnosti nebo úvěru financování investiční akce - nemocnice Cheb - z Fondu budoucnosti splátky jistiny úvěrů a návratné finanční výpomoci z MFČR financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu krizový 44 účet zvýšení finančních prostředků na účtech kraje (ř.39 minus řádky 40 až 44)

3 Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtů Karlovarského kraje na období tis. Kč Číslo Schválený Rozpočtový výhled Tříd řádk Druh příjmů rozpočet a u Daňové příjmy a poplatky z toho: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Nedaňové příjmy z toho: 9 - odvody z odpisů (příspěvkové organizace) úroky, nájmy, odvody z prodejů majetku od PO Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku) Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 13 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 16 Sociální fond Fond budoucnosti Fond krizový účet Fond na udržení provozu sociálních služeb Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrn příjmů po konsolidaci

4 23 4 Přijaté dotace na projekty z fondů EU Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 26 financování splátek úvěru (1,3 mld.kč) z FB financování splátek úvěru a úroků z FB (úvěr 1 mld. Kč) financování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU z FB nebo úvěru financování akcí kraje (spolufinancováno ze SR ČR) z FB financování investiční akce - nemocnice Cheb - z FB financování investiční akce Císařské lázně z FB financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu krizový účet Celkem

5 Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtů Karlovarského kraje na období tis. Kč Odbor Schválený rozpočet 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: 3 odbor kancelář hejtmanky odbor kancelář ředitelky úřadu odbor vnitřních záležitostí odbor finanční (cestovní náhrady) odbor investic a správa majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Odbor kancelář ředitelky úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje odboru Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné výdaje

6 27 Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor investic a správa majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho inv.akce nemocnice Cheb (financováno z FB) z toho investiční akce nemocnice Sokolov z toho investiční akce nemocnice Karlovy Vary Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor informatiky Běžné výdaje

7 60 Kapitálové výdaje Odbor finanční Běžné výdaje z toho: výdaje bez splátek úroků a bez rezerv z toho: splátky úroků celkem (rozpis níže) splátka úroků úvěru 500 mil. Kč splátka úroků úvěru 1,3 mld.kč (financováno z FB) splátka úroků úvěru 1 mld. Kč (financováno z FB) z toho: neinvestiční rezervy celkem (rozpis níže) rezerva na nepředvídatelné výdaje rezerva dle 25 zákona č.240/2000 Sb., na řešení krizových situací - financováno z Fondu krizový účet rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na úhradu sankcí EU (financováno z FB) rezerva na výdaje s přípravou a realizací projektů rezerva na poskytování indiv.dotací dle žádostí rezerva na dofinancování soc. a zdravotních služeb rezerva na případné dofinancování exter.práv. služeb rezerva na případné dofinanc.likvidace bolševníku rezerva na příp.dofin.stabil.střed.nelékař.personálu rezerva na příp.dofin.platů v oblasti sociální (PO) Kapitálové výdaje - investiční rezerva Odbor legislativní a právní a KŽÚ Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor řízení projektů Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho investiční akce Císařské lázně (financováno z FB) z toho investiční akce Císařské lázně Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje

8 93 Odbor regionálního rozvoje z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor dopravy a silnič. hospodářství z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor život. prostředí a zemědělství z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Odbor bezpečnosti a krizového řízení z toho běžné výdaje z toho kapitálové výdaje Provozní výdaje projektů EU (po dobu udržitelnosti) Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a správa majetku Odbor informatiky Odbor řízení projektů

9 127 Příděly do peněžních fondů Příděl do Fondu budoucnosti Příděl do Sociálního fondu Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci Projekty EU (financováno z FB nebo úvěru) Odbor regionálního rozvoje Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení projektů Projekty spolufinancované se SR (financováno z FB) Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR Financování (-) z toho 144 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) - financováno z 145 FB splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1 mld. Kč) - financováno z FB splátka návratné finanční výpomoci MF ČR Celkem vč.projektů EU a SR a splátek úvěrů světle žlutou barvou jsou označené výdaje, jejich financování se plánuje z Fondu budoucnosti (FB), Fondu krizový účet nebo z úvěru na předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů

10 Tabulka č. 4 - Projekty Karlovarského kraje spolufinancované z prostředků EU na období v mil. Kč číslo proj. číslo akce OP Název projektu odbor OP VVV Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (KK) - realizace OŠMT 3,328 3,328 2,987 3,327 3,327 3,327 5,00% OP VVV Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji (KK) - příprava OŠMT 16,300 9,691 0,000 12,000 22,665 0,000 5,00% výdaje 2019 VÝDAJE projektů celkem v letech výdaje 2020 výdaje 2021 příjmy 2019 PŘÍJMY projektů celkem v letech příjmy 2020 příjmy 2021 % spoluúča sti KK IROP IROP Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 5,732 0,000 0,000 10,00% Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 3,880 0,000 0,000 10,00% IROP Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - realizace OŠMT 0,000 0,000 0,000 11,870 0,000 0,000 10,00% IROP Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace neuznatelné - realizace OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 3,367 0,000 0,000 10,00% IROP Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP IROP Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠŽ Sokolov - příprava OŠMT 1,200 0,800 0,000 0,000 0,000 2,250 10,00% Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠŽ Sokolov - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠŽ Sokolov - příprava OŠMT 1,000 0,000 0,000 0,000 0,990 0,000 10,00% IROP Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠŽ Sokolov - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov - příprava OŠMT 8,130 6,311 0,000 0,000 0,000 13,073 10,00% IROP Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV - příprava OŠMT 35,000 0,000 0,000 0,000 32,670 0,000 10,00% IROP Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV - neuznatelné příprava OŠMT 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb - příprava OŠMT 9,090 0,000 0,000 0,000 9,018 0,000 10,00%

11 IROP Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb - neuznatelné příprava OŠMT 0,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP IROP Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb - příprava OŠMT 24,000 25,000 0,000 0,000 0,000 45,765 10,00% Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * IROP Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické SPŠ Ostrov - příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 10,00% IROP Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb - příprava OŠMT 2,000 10,000 3,745 0,000 0,000 0,000 10,00% IROP Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb - neuznatelné příprava OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * ČR- Sasko Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku ISŠTE Sokolov - realizace OŠMT 1,138 0,076 0,000 0,000 4,374 0,000 10,00% Erasmus Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost SUPŠ K. Vary - NFV realizace OŠMT 0,094 0,000 0,000 0,093 0,000 0,000 * Erasmus Potter Raiting SUPŠ K. Vary - NFV realizace OŠMT 0,000 0,000 0,000 0,228 0,000 0,000 * Erasmus Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti (NOVÝ) SŠŽ Sokolov - NFV příprava OŠMT 0,263 0,000 0,000 0,000 0,263 0,000 * Erasmus Odborné stáže v zahraničí (SPUŠ KV) OŠMT 0,000 0,271 0,000 0,000 0,000 0,271 * 7958 Erasmus Učíme se od Evropy (PČG KV) OŠMT 0,255 0,000 0,000 0,000 0,255 0,000 * ČR- Sasko ČR-Bav. odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM 117,408 55,477 6,732 44,098 73,562 64,687 EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-saském regionu (KK) - realizace ORR 1,392 0,000 0,000 1,350 0,246 0,000 10,00% EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-bavorském regionu (KK) - realizace ORR 2,232 0,000 0,000 0,521 1,401 0,000 10,00% OP VVV Smart Akcelerátor (1.kolo) (KK) - spolufinancování 15% realizace ORR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * OP VVV Smart Akcelerátor (KARP) (1.kolo) - NFV realizace ORR 0,000 0,000 0,000 0,000 1,900 0,000 * ČR Sasko Technická pomoc pro program EÚS ČR - Sasko (KK) - realizace ORR 0,846 0,000 0,000 0,700 1,400 0,000 30,00% ČR-Bav. Technická pomoc pro program EÚS ČR - Bavorsko (KK) - realizace ORR 1,800 1,613 0,000 1,450 1,300 2,320 10,00% odbor regionálního rozvoje CELKEM 6,270 1,613 0,000 4,021 6,247 2, IROP Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) - příprava OZ 0,000 0,000 0,000 5,258 0,000 0,000 10,00%

12 IROP IROP Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) - neuznatelné příprava OZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 * Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově (KK) - příprava OZ 7,108 3,924 0,000 0,000 0,000 19,026 10,00% IROP Modernizace a rozšíření systému NIS (KKN a.s.) - realizace OZ 0,000 0,000 0,000 12,665 0,000 0,000 15,00% IROP Modernizace provozního informačního systému KKN (KKN a.s.) - realizace OZ 0,000 0,000 0,000 35,116 0,000 0,000 15,00% IROP GPDR a kyberbezpečnost KKN a.s. (KKN a.s.) - příprava OZ 14,165 0,000 0,000 20,540 0,000 0,000 15,00% IROP Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN (KKN a.s.) - příprava OZ 20,000 18,503 0,000 0,000 41,227 0,000 15,00% odbor zdravotnictví CELKEM 41,273 22,427 0,000 73,579 41,227 19, IROP Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši - realizace OŘP 1,861 0,000 0,000 9,374 0,000 0,000 10,00% IROP Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově - realizace OŘP 3,777 0,000 0,000 0,000 25,402 0,000 10,00% IROP Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné - realizace OŘP 2,265 0,000 0,000 15,138 0,000 0,000 10,00% odbor řízení projektů CELKEM 7,903 0,000 0,000 24,511 25,402 0, OPŽP OPŽP OPŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař - příprava OŽP 1,410 0,000 0,000 0,850 1,197 0,000 15,00% Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky - příprava OŽP 0,460 0,000 0,000 0,510 0,391 0,000 15,00% Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 - příprava OŽP 2,500 0,000 0,000 2,550 1,959 0,000 15,00% odbor životního prostředí a zemědělství CELKEM 4,370 0,000 0,000 3,910 3,547 0, IROP Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Muzeum Cheb) - realizace OKPLCR 9,112 6,776 0,000 4,986 8,201 3,768 10,00% IROP IROP IROP Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Muzeum Cheb) - neuznatelné realizace OKPLCR 0,000 2,351 0,000 0,000 0,000 0,000 * Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary (KK) - příprava OKPLCR 40,000 60,000 6,731 0,000 0, ,000 10,00% Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary (KK) - neuznatelné příprava OKPLCR 0,030 0,030 3,320 0,000 0,000 0,000 * odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM 49,142 69,157 10,051 4,986 8, ,768 Projekty KK financované z prostředků EU celkem 226, ,674 16, , , ,801

13 Tabulka č. 5 - Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu v Kč Stav jistiny k č.ř. Karlovarský kraj Úvěrový rámec Čerpáno Splaceno Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Komerční banka 3 Ministerstvo financí Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad Úvěry kraje celkem KSÚS Komerční banka - ROP II KSÚS Komerční banka - ROP II KSÚS Komerční banka - projekty EU Ručitelské závazky celkem Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků Pozn.: Karlovarský kraj v roce 2016 uzavřel novou úvěrovou smlouvu na předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů (úvěrový rámec 1 mld. Kč), tento úvěr dosud nebyl čerpán (čerpání úvěru může být až do ).

14 Tabulka č. 6 - Plán úvěrových závazků Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. Plán Plán Plán Plán řádek úvěry Stav úvěrů celkem z toho: ROP II. (krátkododobý 350 mil. Kč) ROP II. - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS KK tis. Kč 7 z toho: ROP II. (krátkododobý 650 mil. Kč) ROP II. - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS KK z toho: Projekty EU - IROP (650 mil. Kč v letech ) IROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS KK