Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009

Transkript

1 Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009 IČ Bankovní spojení: KB KV č. účtu /0100 Počet obyvatel k Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a 6 a 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládán návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2009, který je zařazen k projednání v RMě a na jednání Finančního výboru ZMě dne Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje minimálně po dobu 15-ti dnů a poté bude projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání. Hospodaření obce za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši Kč tis., původně rozpočtovaný byl schodek Kč tis. Přebytek byl způsoben neuskutečněním plánované investiční akce Parkovací plochy v Rolavské ulici v částce Kč 4 mil. KZ ZBÚ k činí Kč tis., bude použit pro financování v rozpočtu roku Příjmy celkem po konsolidaci činily Kč tis, výdaje Kč tis., rozdíl činí přebytek Kč tis. Daňové příjmy Kč tis., 79,55% Nedaňové příjmy Kč tis., 127% Kapitálové příjmy Kč tis., 94,25%, prodej pozemků uskutečněn v částce Kč tis., prodej ostatních nemovitostí (byty) Kč tis. Přijaté transfery Kč tis., 125,11% Výdaje byly významněji překročeny v bytovém hospodářství, uvolněním pozastávky za bytový dům U Plynárny a dále v odvětví komunálních služeb a územním rozvoji nákupem pozemků, úhradou změny územního plánu, v pohřebnictví nákupem kolumbárií, ve veřejném osvětlení zvýšenými cenami energie. Oproti původnímu rozpočtu ještě ve sběru a svozu komunálního odpadu a v příhraniční spolupráci. Naproti tomu z úsporných důvodů nebyly čerpány rozpočtované výdaje na opravu a údržbu komunikací a výstavbu parkovacích ploch. Investice byly uskutečněny v objemu Kč tis.: 1) Vozidlo CAS Renault pro JSDH NR Kč tis. 2) Nákup pozemků v Mezirolí Kč 331 tis. 3) Kolumbária na hřbitově Kč 125 tis. 4) Veřejné osvětlení Kč 8 tis. 5) Zdravotní středisko Rolavská 237 (pokračování v r. 2010) Kč tis. 6) Zdravotní středisko Tovární 271 (kotel el. en.) Kč 74 tis. 7) Bytový dům U Plynárny (uvolnění pozastávky) Kč 291 tis. 8) Základní škola vybavení učebny fyziky+chemie Kč 132 tis. 9) PD na školní jídelnu Kč 156 tis. 10) PD na ZŠ spojovací koridor A+B Kč 62 tis.

2 - strana 2 - V průběhu roku bylo přijato celkem 15 rozpočtových opatření v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly. Neziskovým zájmovým organizacím, občanským sdružením a jiným organizacím vykonávajícím činnost na území města bylo celkem z rozpočtu poskytnuto Kč tis. Všechny dotčené subjekty doložily vyúčtování poskytnutých prostředků. 1) OS Res Vitae KV Kč 650 tis. 2) TJ NR Kč 115 tis. 3) FK NR Kč 151 tis. 4) TC NR Kč 30 tis. 5) ČRS MO Božičany Kč ,-- 6) Javor skaut NR Kč ,-- 7) Klára Lochová NR Kč 8 tis. 8) OS Mánička Božičany Kč ,-- 9) Farní charita KV-St. Role Kč ,-- (na opravu kostela sv. Michaela v NR) 10) Chorea Nova NR Kč 30 tis. 11) Jiří Švec NR Kč 5 tis. 12) Klub stomiků KV Kč 1tis. Hospodaření městských společností s ručením omezeným k uzavřeno se ziskem: 1) Norobyt, s. r. o. zisk Kč ,45 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. 2) Technické služby Nová Role, spol. s r. o. zisk Kč ,50 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. U obou městských společností byl proveden audit externím auditorem. Příspěvkové organizace města uzavřely rok 2009 ziskem, pouze DDM ztrátou: - Základní škola Nová Role zisk Kč ,20 - zisk z HČ pronájem tělocvičny - Mateřská škola Nová Role zisk Kč 354,09 - Mateřská škola Mezirolí zisk Kč 2.801,93 - DDM NR ztráta Kč ,80 ( z hlavní činnosti ztráta Kč ,12, z vedlejší hospodářské činnosti zisk Kč ,22, ztráta byla způsobena chybným zasláním příspěvku na provoz při přechodu z rozpočtového provizoria na schválený rozpočet, bude uhrazena z příjmů v roce 2010). Tyto peněžní prostředky byly rozděleny radou města do fondu odměn a rezervního fondu daných organizací dle zákona a to 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu U všech příspěvkových organizací proběhl dodavatelsky audit dle zákona o Finanční kontrole auditorskou firmou. Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2009 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč tis. - Mateřská škola Nová Role Kč tis. - Mateřská škola Mezirolí Kč 310 tis. - DDM Nová Role Kč 585 tis.

3 - strana 3 - V roce 2009 obdrželo město dotace : - neinvestiční dotace od KÚKK na školství a výkon státní správy Kč tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na dovybavení státní správy Kč 473 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na volby do EP Kč 88 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Michalskou pouť Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Průvodce Nová Role a okolí Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na biologické ošetření rybníka Kč 200 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na školení hasičů Kč 3 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na vybavení kontakt. místa Czech Point Kč 50 tis. - neinvestiční finanční příspěvek od KÚKK na obnovu lesních porostů Kč 34 tis. - investiční dotace od KÚKK na nákup vozu CAS pro JSDH Kč tis. - investiční dotace od MVČR na nákup vozu CAS pro JSDH Kč tis. Dotace celkem Kč tis. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Město je k zatíženo dluhem ze SFRB ve výši Kč tis., načerpané prostředky byly dále půjčeny SVJ a FO, které zpětně městu splácí pravidelně své měsíční splátky, ze kterých město provádí Q splátky SFRB a tak není se splácením tohoto úvěru přímo zatížen rozpočet. Načerpaný úvěr v roce 2007 od KB a. s. v celkové výši Kč 8 mil. je řádně splácen, zůstatek úvěru k činí Kč ,--. Ukazatel dluhové služby města k je 6,19%. Daňová výtěžnost činí za rok 2009 Kč 6.764,74 na 1 obyvatele. Město Nová Role nedisponuje k sdruženými prostředky, je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 50 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis.-hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství), - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), Sdružení obcí ekoodpady (roční poplatek Kč 5 tis.) Sdružení Euregioegrensis (roční poplatek Kč 24 tis.) Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize a provoz internetu ve městě. VHČ města les vykazuje za rok 2009 čistý zisk ve výši Kč 59 tis., který bude převeden do rozpočtu města. Hospodaření města za rok 2009 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města.

4 - strana strana 4 - Stav bankovních účtů Města Nová Role k : 1) Základní běžný účet Kč ,37 (KB KV /0100) 2) Sociální fond Kč 1.923,83 (KB KV /0100) 3) Státní fond rozvoje bydlení Kč ,70 ( KB KV /0100) 4) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč ,36 (KB KV /0100) 5) Vedlejší hospodářská činnost Les Kč ,66 (KB KV /0100) 6) Fond přivaděče tepla Vřesová Kč ,91 ( ČS a.s /0800) 7) Správa bytů města Kč ,51 (KB KV /0100) 8) Fond oprav č. p. 288 Kč ,56 (KB KV /0100) 9) Fond oprav č. p. 280 Kč ,19 (KB KV /0100) 10) Fond oprav č. p. 291 Kč ,61 (KB KV /0100) 11) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV /0100) 12) Úvěrový účet KB Kč ,-- (KB KV ) Majetkové účty: 013 Software Kč , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč , Dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) Kč , Budovy a stavby Kč , Samostatné movité věci a soubory Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Kč , Pozemky Kč , Umělecká díla a předměty Kč , Nedokončené investice Kč , Majetkové účasti v s. r. o. Kč ,-- Celkem Kč , Materiál na skladě č. p. Kč 1.657, Pokladna správa bytů Kč 3.304, Peníze na cestě Kč , Ceniny pokutové bloky, stravenky Kč , Přijaté návratné finanční výpomoci(úvěr SFRB) Kč , Poskytnuté přechodné finanční výpomoci FK Kč , Poskytnuté přechodné výpomoci SVJ Kč , Poskytnuté přechodné výpomoci FO Kč ,60 Pohledávky: 311 Odběratelé nájemné bytů + NP v byt.domech Kč , Odběratelé město Kč , ,2,6 Poskytnuté provozní zálohy správa bytů Kč , Poskytnuté provozní zálohy město Kč , Poskytnuté provozní zálohy ČEZ Kino Kč 9.200,-- Knihovna Kč Hasiči Kč 3.090,-- Úřad Kč ,-- VO Kč , Poskytnuté provozní zálohy na vodné VAK Knihovna Kč 3.100,-- Hasiči Kč 2.500,--

5 Úřad Kč ,-- Zahrádky Kč 2.300, Poskytnuté provozní zálohy Norobyt (teplo) Knihovna Kč ,-- Úřad Kč , Poskytnuté provozní zálohy RWE Knihovna Mezirolí Kč ,-- Hasiči NR Kč , Pohledávky psi Kč , Pohledávky hřbitov Kč , Pohledávky nájemné z pozemků Kč , Pohledávky náklady řízení Kč , Pohledávky pokuty Kč , Pohledávky - soudní náklady Kč , Pohledávky správa bytů Kč ,-- nepřevedeno z za 5-12/2009, nenaplněný rozpočet v příjmech Pohledávky odpad komunální Kč , odpad zahrádky Kč 4.175, odpad organizace tříděný Kč 500, Pohledávky - nájem NP (STAR nova) Kč , Pohledávky správa bytů (inkaso) Kč , Pohledávky FK NR půjčka na sekačku Kč , Pohledávky mylné platby Kč , Pohledávky - zaměstnanci stravenky Kč 9.100, Pohledávky zaměstnanci půjčky SF Kč , Pohledávky zaměstnanci stravné ŠJ (přev.sf) Kč 8.840,-- Celkem pohledávky Kč ,38 Závazky: 321 Dodavatelé Kč , Přijaté zálohy správa bytů Kč , Přijaté zálohy teplo nájemci NP Kč , Mylné platby k příjmům Kč 600, Zaměstnanci Kč , Zúčtování se ZP a OSSZ Kč , Daň z příjmů VHČ les Kč , Ostatní přímé daně zaměstnanci Kč , Zúčtování k FÚ DPH Kč 9.336, Ostatní závazky správa bytů Kč , Ostatní závazky Jednota Toužim s. d. Kč ,-- Celkem Kč ,09 Závěr: V důsledku ekonomické krize a tím nenaplnění příjmové části rozpočtu v daňových příjmech cca o 20%, bylo ustoupeno od realizace některých rozpočtovaných akcí a tím nedošlo k ohrožení rozpočtu, naopak skončil přebytkem, proto doporučuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok Dále navrhuji přijmout usnesení o navrácení vypůjčených finančních prostředků z fondu přivaděče tepla na zateplení školy v celkové částce Kč tis. V Nové Roli dne 10. května 2010 Předkládá: Černá Kateřina-vedoucí EO, v. r. Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: Sejmuto: