Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou z větrných zdrojů na severu Německa a obchodními aktivitami v rámci jednotné nabídkové zóny Německo Rakousko. - Jediný akcionář společnosti ČEPS, a.s., dne odsouhlasil sloučení aukční kanceláře CAO, ve které ČEPS, a.s., vlastní 1/9 podíl, s aukční kanceláří CASC.EU. - V prosinci společnost ČEPS úspěšně absolvovala certifikační audit podle mezinárodně uznávané normy ISO/IEC 27001:2013 a získala certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS Information Security Management System). - Dne v Míčovně Pražského hradu předali členové představenstva společnosti ČEPS zástupcům bezpečnostních složek, státní správy a dalších subjektů ocenění Za zásluhy o bezpečnost. - Dne byl na jednání Electricity Cross-border Committee odsouhlasen síťový kodex CACM. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě společně vytvořené pozice s ČEPS, a.s., a ostatními subjekty české elektroenergetiky vyslovilo na tomto jednání nesouhlas s obsahem síťového kodexu CACM a hlasovalo proti jeho přijetí. Listopad: Říjen: - V rámci iniciativy TSC byla v listopadu 2014 založena organizace TSCNET Services GmbH, která bude nově poskytovat servisní služby v oblasti denních a vnitrodenních predikcí bezpečného provozu, efektivnější koordinaci provozního plánování, řešení přetížení a výpočtu přeshraničních kapacit. - Dne byla podepsána smlouva o přijetí úvěru ve výši 5 mld. Kč od Evropské investiční banky na profinancování investičního programu. - Dne proběhlo úspěšné spojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou. Završil se tak projekt CZ-SK-HU-RO Market Coupling - 4M MC. - Dozorčí rada společnosti ČEPS na svém řádném zasedání dne odvolala k témuž dni členku představenstva ČEPS, a.s., paní Ing. Evu Havlíčkovou, Ph.D. a zvolila ke dni členem představenstva ČEPS, a.s., pana Mgr. Vítězslava Kulicha. - Dozorčí rada ČEPS, a.s., dne opětovně zvolila pro další funkční období místopředsedou dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Karla Pícla. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Bc. Jan Drahota. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinností od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., JUDr. Václav Novák. - V průběhu října společnost ČEPS podstoupila Compliance Audit vedený SG CME ENTSO-E. Ze závěrů auditu vyplývá, že společnost ČEPS bezvýhradně dodržuje bezpečnostní standardy definované v RGCE Operation Handbook, Policy 3: Operational Security. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 Září: - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinnosti od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Karel Pícl, nominovaný ke zvolení zaměstnanci ČEPS, a.s se uskutečnilo bilaterální setkání představenstev společností ČEPS a SEPS, na kterém byla projednána vzájemná spolupráce a koordinace aktivit. - Dne došlo k výpadku RZ Chodov působením rozdílové ochrany přípojnic. Příčinou byla vnitřní závada v poli vedení V414. Došlo k omezení spotřeby 165 MW. Ve spolupráci se společností PREdistribuce, a.s., byla kompletně obnovena dodávka během 23 minut. - Dne uplynulo funkční období Ing. Ladislava Libého, člena dozorčí rady ČEPS, a.s. - V září byla zahájena stavba vedení V458 Krasíkov Horní Životice. - Dne se uskutečnilo výroční bilaterální setkání představenstev společností ČEPS a 50Hertz. Tématem jednání byla bilaterální spolupráce v investičním programu obou společností včetně pokroku v projektech výstavby transformátorů s řízeným posuvem fáze, provozní spolupráce a koordinace pohledů na vývoj v regionu a v regionálních organizacích. - Dne proběhlo na česko-německé hranici v prostoru Hory sv. Šebestiána mezinárodní bezpečnostní cviční DRILL 2014 za účasti 200 příslušníků záchranných sborů ČR a Německa, zaměstnanců společností ČEPS a 50Hertz a servisních firem. Tématem byla stavba náhradního přeshraničního vedení za obtížných klimatických a bezpečnostních podmínek. Srpen: - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne odvolán člen dozorčí rady ČEPS, a.s., Mgr. Karel Machotka, s účinností od byl zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Vladimír Sklenář a s účinností od byl zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., MUDr. František Kostka. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinností od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Jiří Maceška. - V srpnu 2014 byla ukončena kompletní výměna dispečerského řídicího systému TRIS, současně byl zprovozněn nový dispečerský telefonní systém. Následně v září proběhla rekonstrukce hlavního dispečerského pracoviště na Bohdalci. Červenec: - Dne byla potvrzena úroveň ratingu společnosti ČEPS u agentury Moody s. Společnost ČEPS obhájila své vysoké ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. Červen: - Dne proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci kterého byla mimo jiné schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka ČEPS, a.s., za rok 2013 odsouhlasená auditorem bez výhrad, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku ČEPS, a.s., za rok 2013 a odsouhlaseno zveřejnění Výroční zprávy ČEPS, a.s., za rok Dále byl odsouhlasen investiční záměr akce V458-výstavba nového vedení-dodatek č. 1, akce V487/488-vedení 400 kv Vernéřov-Vítkov a akce V490/491-vedení 400 kv Přeštice-Vítkov. Květen: 2

3 - V květnu byla zahájena stavba zdvojení vedení V410 Výškov Čechy Střed. - Společnost ČEPS v květnu uzavřela na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., Smlouvu o poskytování auditorských služeb se společností Deloitte Audit s.r.o. Předmětem smlouvy je povinný audit účetní závěrky společnosti ČEPS k , a Duben: - Dne byla s italskou společností TAMINI podepsána smlouva o dodávce transformátorů s řízeným posunem fáze (PST) pro rozvodnu Hradec. - V dubnu 2014 proběhl první společný výcvik dispečerů ČEPS s dispečery ČEZ, ČEZ Distribuce, EON Distribuce, PRE Distribuce. Výcvik, který proběhl na trenažeru DUtrain v Německu, byl zaměřen na obnovu po rozsáhlé poruše typu blackout. Ve společném výcviku se bude pokračovat i v následujících letech. - Dne dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila svým předsedou Ing. Pavla Šolce. - Ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav (ČEZ Distribuce, E. ON Distribuce a LDS Sever) byla dne od 10:00 provedena 30 minutová zkouška realizace Snížení výkonu obnovitelných zdrojů (SVOZ) podle 26 odst. 5 a 6 energetického zákona. Tato zkouška prakticky prokázala schopnost v případě potřeby účinně snížit přebytečnou výrobu fotovoltaických elektráren. - Dne došlo k výpadku celé RZ Chodov. Příčinou byla vnitřní závada na odpojovači Q1 transformátoru T402. Došlo k omezení spotřeby v maximální výši 192 MW. Ve spolupráci s PREdistribuce, a.s., byla kompletně obnovena dodávka během 24 minut. Březen: Únor: - Dne uplynulo funkční období pana Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s., vykonával od do místopředseda dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Karel Pícl. - Dne proběhlo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout 2014, které simulovalo rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje. - Ke dni odstoupil z funkce člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan JUDr. Vladimír Johanes. - Dne se stal novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Karel Koubek. - Dne uplynulo funkční období Ing. Milana Peiserta, zvoleného členem dozorčí rady zaměstnanci ČEPS, a.s. 3

4 1. Struktura výnosů a nákladů za rok 2014 Ukazatel m.j. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výnosy celkem tis. Kč z toho: Tržby za aukce vč. shippingu tis. Kč Tržby za systémové služby vč.vyrovnání tis. Kč Ostatní tržby z prodeje služeb PPS tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Finanční výnosy tis. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů tis. Kč z toho : Proměnné náklady tis. Kč Stálé provozní náklady tis. Kč Finanční náklady tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč Po většinu roku 2014 byl provoz přenosové soustavy z hlediska kritických situací poměrně klidný. Významné období s vysokými tranzitními toky v době nadvýroby ve VtE Německa nastalo až koncem roku. Jen díky masivní aplikaci mezinárodních redispečinků se provoz podařilo udržet v bezpečných mezích. Na přeshraničním profilu s Rakouskem, který zůstal v minulém roce jako nejvíce zatěžovaný, se pozitivně projevil přechod na dynamické zatěžování. V průběhu roku byla často využívána rekonfigurace zapojení rozvodny Hradec. Celkem byla v různých situacích a v různé formě využita řada mezinárodních redispečinků (bilaterálních i multilaterálních) ve dvaceti dnech (z toho pět v prosinci). Nebezpečné stavy v roce 2014 byly často předem eliminovány díky včasným predikcím v rámci regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation), do které jsou zapojeni emergency dispečeři ČEPS. Varovný signál byl za ČEPS rozsvěcen v průběhu roku v devíti dnech. Ve druhé polovině září bylo z důvodů rekonstrukce dočasně přesunuto hlavní dispečerské pracoviště do Ostravy se všemi svými funkcemi. I přes složitější podmínky se podařilo udržet bezpečný provoz PS. Začátkem září se z důvodu souběhu plánovaných odstávek vedení a mimořádně nízké výroby v severozápadních Čechách musela dispečersky dorovnávat výroba v oblasti severních a východních Čech formou redispečinků tak, aby i po případném výpadku vedení PS nebylo omezeno zásobování elektrickou energií. Z pohledu tranzitních toků nastala v červenci významná situace s vysokými přetoky v souvislosti s výpadkem druhého bloku elektrárny Temelín, kdy se přenosová soustava v době vysokých plánovaných odstávek elektrárenských bloků propadla z jinak významných exportů do importu až MW. Tímto výpadkem a následným importem se změnila celková situace v přenosech výkonů a pro neplnění kritéria N-1 museli být požádáni partneři (50HzT a APG) o multilaterální redispečink placený společností ČEPS. Začátkem dubna došlo k výpadkům na rozvodnách Chodov a Čechy Střed. Ve stejném období situaci v PS komplikovaly i zvýšené tranzitní toky z Německa v době vysoké výroby ve větrných elektrárnách. Na profilu s Rakouskem byla zvýšená kapacita daná nově zavedeným dynamickým zatěžováním (tj. podle aktuální venkovní teploty) plně využívána. Pro korekci vyšších predikovaných toků byl aplikován čtyřikrát přeshraniční redispečink mezi zdroji v Rakousku a u nás. Ostatní situace byly předem eliminovány v rámci predikcí regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation). 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy 4

5 Celkové výnosy ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS), dosáhly za rok 2014 hodnoty ,6 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2013 o 436,7 mil. Kč více. Na celkovém objemu výnosů se z 84,5 % podílejí tržby z prodeje služeb PPS. I přes meziroční pokles zůstávají rozhodující složkou výnosů tržby za systémové služby, jejichž podíl činí 35,8 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí představují 48,6 %, ostatní provozní výnosy 1,1 % a 14,5 % činí finanční výnosy. V roce 2014 bylo přeneseno celkem (objem energie na výstupu z PS bez systémového tranzitu) GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou meziročně nižší o 843,2 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby způsobil jak pokles spotřeby elektrické energie, tak i vývoj ceny za systémové služby. Objem spotřeby elektrické energie byl ovlivněn klimatickými podmínkami, teploty byly v průběhu roku vyšší než průměr. Významný je, obdobně jako v předchozím období, vliv tržeb za MC shipping. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Aukční proces zůstal v roce 2014 bez zásadních procedurálních změn. V průběhu roku 2014 došlo k rozšíření implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU o Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku, tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny a aktivace dlouhodobého majetku. Finanční výnosy tvoří tržby z prodeje cenných papírů ve výši mil. Kč, výnosové úroky a kurzové zisky Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období výše ,7 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 63,9 %, stálé provozní náklady 20,8 % a finanční náklady 15,3 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména nárůst finančních nákladů ve výši 1 644,4 mil. Kč (vliv cenných papírů). O cenných papírech je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. Rovněž je významný pokles proměnných nákladů o 312,2 mil. Kč. Jedná se především o úsporu nákladů na nákup podpůrných služeb. Stálé provozní náklady vzrostly ve sledovaném období o 40,8 mil. Kč, zejména vlivem vyšších odpisů a vyšších nákladů na materiál a opravy a udržování. Finanční náklady tvoří náklady na nákup cenných papírů ve výši mil. Kč, nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření V roce 2014 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 334,9 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 936,3 mil. Kč méně. Na pokles hospodářského výsledku mělo vliv snížení cenových tarifů a pokles objemu spotřeby elektrické energie. 5

6 2.4. Přidaná hodnota Za rok 2014 dosáhla přidaná hodnota 3 784,7 mil. Kč, tj. 634 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu roku 2014 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2013 k poklesu ukazatelů produktivity práce především vlivem nižšího zisku. ČEPS jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem. 3. Stavy zaměstnanců K byl fyzický stav zaměstnanců 506 (495 zaměstnanců k ). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 497,5 zaměstnance. 6

7 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k činil 7 047,8 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 812,7 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 476,4 mil. Kč), krátkodobé závazky mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 3 237,1 mil. Kč. Koncem roku 2014 proběhlo čerpání první tranše úvěru EIB IIA ve výši 1 mld. Kč. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 877,3 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. Ke konci sledovaného období činil stav krátkodobého finančního majetku 2 047,9 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 17,5 mil. Kč, závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. K Agentura Moody s potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Toto vysoké ratingové hodnocení je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky a zaručuje společnosti ČEPS dobré podmínky pro financování potřeb společnosti. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 4 697,4 mil. Kč. V roce 2014 pokračuje v ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií, který začal v roce Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých stávajících vedení a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby transformátorů s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první použití této technologie na území ČR. 7

8 8

9 ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za rok 2014 Výkaz zisku a ztráty (v tis.kč) Rok Rok Rok (modifikovaná podoba) Výkony a prodej zboží z toho:tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží z toho:spotřeba materiálu a energie celkem Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy z toho:výnosové úroky Finanční náklady z toho:nákladové úroky Finanční hospodářský výsledek Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti celkem Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Peněžní toky (cash flow) v tis.kč k k k P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.provozní činnosti před zdaněním A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období

10 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva k k k Počet zaměstnanců (fyzický) Objem energie (GWh) na vstupu Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu 1,32 1,25 1,33 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 5,27 8,54 8,80 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 837,0 809,0 634,0 10