Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne byla vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, která prodlužuje stávající regulační období o jeden rok, tedy do roku 2015 včetně. - Dne ocenilo představenstvo ČEPS, a.s., (dále jen ČEPS ) spolupráci se zástupci bezpečnostní komunity a udělilo celkem dvacet medailí Za zásluhy o bezpečnost. Slavnostní akt se uskutečnil v prostorách Míčovny Pražského hradu. - Dne uzavřela společnost ČEPS 1. a 2. aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě na rok Dne proběhlo součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému v rozvodně Hradec u Kadaně. - Dne bylo slavnostně otevřeno v Mnichově nové pracoviště TSC (Transmission System Operator Security Cooperation - Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) pro 15 odborníků z řad participujících TSO. Společná kancelář by měla být především informačním uzlem a měla by přispívat ke zvyšování bezpečnosti dodávek energie. - Dne proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české elektroenergetické přenosové soustavě a výpadek proudu na části území ČR. - V prvním týdnu měsíce září 2013 proběhl úspěšně již druhý ročník Letní školy ČEPS pro studenty elektroenergetiky. - Dne se uskutečnila obhajoba ratingu u agentury Moody s. Společnost ČEPS obhájila své vysoké ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. - Dne bylo zprovozněno společné pracoviště v Mnichově třinácti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav z deseti zemí, které pomáhá každodenně koordinovat přípravu provozu PS. - Dne schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jediný akcionář společnosti ČEPS, v působnosti valné hromady účetní závěrku ČEPS za rok 2012 odsouhlasenou auditorem bez výhrad, zároveň schválilo rozdělení zisku za rok Dále odsouhlasilo investiční záměry akcí na zdvojení vedení V450 a V451 a výstavbu transformátorů s regulací fáze na rozvodně Hradec. - Dne došlo ve večerních hodinách v rozvodně Chodov k masívnímu požáru transformátoru T /110 kv a byla přerušena dodávka elektrické energie v části Prahy. Dodávky elektřiny byly obnoveny po cca 1,5 hodině. Ke zranění osob nedošlo. Plný transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven v srpnu V průběhu června společnost ČEPS podepsala Memorandum o porozumění k pentalaterálnímu projektu propojení trhů, na jehož základě bude oficiálně zahájen projekt zaměřený na přistoupení Polska a Rumunska ke stávajícímu trilaterálnímu CZ-SK-HU Market coupling. - V průběhu května proběhla v rámci iniciativy TSC finalizace smlouvy o prodloužení tzv. trial phase o další rok. Dále se v rámci TSC diskutují detailní modely pro budoucí dělení nákladů za koordinovaná nápravná opatření. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 - Dne došlo k připojení MAVIR (TSO Maďarska) do česko - slovenského e-gcc (viz str. 3). - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí provozovatelé přensových soustav společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP Tento návrh mimo jiné obsahuje změny, které reagují na kruhové toky elektřiny proudící přes Polsko, ČR a Rakousko. Kruhové toky, dle textu plánu, vyžadují zvýšení schopnosti vnitroněmeckého přenosu elektřiny o další 2 GW. - Dne ČEPS uzavřela 3. aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok Dne dceřiná společnost ČEPS Invest, a.s., dokončila akvizici společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV s.r.o., která se stává dceřinou společností ČEPS Invest, a.s. - Ve dnech a dispečer ČEPS vyhlásil alert mezinárodního varovného systému RAAS pro neplnění kritéria N-1 z důvodu zvýšených toků vlivem vysoké výroby ve VtE v Německu. - Dne proběhl CEO Meeting TSC a bylo rozhodnuto o zřízení Skupiny pro centralizované poskytování služeb CSPE (Central Service Providing Entity), a že ostrý provoz bude zahájen v Mnichově. - Na konci ledna se konalo první setkání všech provozovatelů přenosových soustav zapojených v IGCC (Výměna regulační energie mezi provozovateli přenosových soustav), tzv. IGCC Forum. Účastníci diskutovali o zkušenostech s provozem IGCC a o formě další spolupráce. - Dne se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou. - V lednu bylo uvedeno do provozu modernizované vedení V452 TR Bezděčín TR Neznášov. 2

3 1. Struktura výnosů a nákladů za rok 2013 Ukazatel m.j. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výnosy celkem tis. Kč z toho: Tržby za systémové služby vč.vyrovnání tis. Kč Ostatní tržby z prodeje služeb PPS tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Finanční výnosy tis. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů tis. Kč z toho : Podpůrné služby tis. Kč Ostatní proměnné náklady tis. Kč Ostatní provozní náklady tis. Kč Finanční náklady tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč V průběhu roku 2013 došlo k několika nepříznivým situacím v přenosové soustavě, které museli řešit dispečeři ČEPS ve spolupráci s kolegy ze sousedních TSO (50Hertz, Tennet, APG, PSE a SEPS). Při zvládání těchto situací se pozitivně projevily nově nastavené postupy predikce blížících se situací na podrobných modelech a přijímání koordinovaných opatření v předstihu během večerních telekonferencí. Proto mnohé situace byly vyřešeny dříve, než se projevily. 50Hertz plně respektovala naše bezpečné přenosové limity na společném profilu. Varovný signál byl za ČEPS rozsvěcen ve dvaceti dnech v průběhu celého roku, z toho ve dvanácti dnech byly obtíže spojeny s tranzitními toky. Většinou došlo ke kombinaci nepříznivých přetoků v době plánovaného oslabení naší PS pro práce na vedeních a v rozvodnách, proto momentálně nebyla k dispozici dostatečná nápravná opatření. Jako preventivní opatření bylo využíváno optimální zapojení rozvodny Hradec u Kadaně. Příznivě se projevilo i zavedení zimních přenosových limitů na profilu s APG. Po této úpravě již nebyl aktivován redispečink k obnově kritéria N-1, do té doby využívaný. Nejvýznamnější událostí z pohledu provozu zařízení PS ČEPS byl požár transformátoru T /110 kv v rozvodně Chodov s následným omezením zásobování části hlavního města Prahy dne Výpadek způsobil zhoršení bilance napájení a nutnost omezit plánované práce nejen v síti 110kV, ale i na zařízení společnosti ČEPS. Transformační výkon v rozvodně Chodov byl obnoven k Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Téměř 93 % objemu výnosů podléhá cenové regulaci, proti tomu nákup služeb, el. energie na krytí ztrát a materiálu je plně ovlivňován trhem. Celkové výnosy ČEPS dosáhly za rok 2013 celkem ,8 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2012 o 1 721,2 mil. Kč více. Systémové služby vč. vyrovnání OTE představují 41,2 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) 51,5 %, ostatní provozní výnosy tvoří 1,3 % a 6 % činí finanční výnosy. V roce 2013 bylo přeneseno celkem (objem energie na výstupu z PS bez systémového tranzitu) GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR a objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj. ČEPS se v roce 2013 účastnila dvou mezinárodních projektů: se Slovenskem a Maďarskem (e-gcc) a paralelně s Německem, Dánskem, Švýcarskem, Holandskem a Belgií (IGCC). Cílem této spolupráce provozovatelů přenosových soustav je zamezení dodávky sekundární regulační energie (SRE) v opačných směrech (tzv. Imbalance netting ). V dubnu bylo e-gcc rozšířeno o maďarského provozovatele přenosové soustavy MAVIR. Zapojení MAVIR vedlo ke zvýšení výměn v rámci e-gcc (zvláště pro kladnou regulační energii), v rámci IGCC naopak došlo ke snížení výměn. 3

4 Společný český a slovenský denní trh s elektřinou, organizovaný na principu market coupling, byl v roce 2012 rozšířen o maďarský trh s elektřinou. V této souvislosti bylo nutno změnit koncept administrativního předávání výsledných přeshraničních toků mezi jednotlivými tržními oblastmi. ČEPS přijala roli tzv. shippera, což znamená, že vlastní elektřinu dopravovanou jako výsledek sesouhlasení trhu mezi ČR a Slovenskem. Ve výnosech i v nákladech jsou proto, ve stejné výši, promítnuty částky za takto nakoupenou a prodanou elektřinu. Tím dochází k nárůstu objemu výnosů i nákladů činnosti congestion management. Ostatní provozní výnosy tvoří především tržby z prodeje služeb ostatním subjektům vč. společnosti ČEPS Invest, dále tržby z prodeje nepotřebného majetku a pozemků a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny, tržby za poskytování dat, příjmy od pojišťovny a další. Finanční výnosy za rok 2013 jsou proti minulým letům významně vyšší. Zásadní je vliv neplánovaného prodeje cenných papírů v hodnotě 800 mil. Kč, neboť ČSOB oznámila úmysl svolání bankovního dluhopisu k datu výplaty úroku V prosinci 2013 na základě vývoje cash flow byla uplatněna opce na odkup části bankovního dluhopisu a byly odprodány cenné papíry ve výši 250 mil. Kč. O odprodeji cenných papírů je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku prodeje. Finanční výnosy tvoří, kromě tržeb z prodeje cenných papírů, výnosové úroky, výnosy z finančního majetku a kurzové ztráty Náklady bez daně z příjmů Celkové náklady ČEPS bez daně z příjmu dosáhly za rok 2013 celkem ,7 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2012 o 1 875,1 mil. Kč více. Z toho proměnné náklady vzrostly o 1 061,2 mil. Kč, ostatní provozní náklady o 279,4 mil. Kč a finanční náklady o 534,5 mil. Kč (v souvislosti s prodejem cenných papírů). Rozhodující položkou nákladů jsou náklady na podpůrné služby, které představují 44,6 %, ostatní proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy (PPS) 26,5 %, ostatní provozní náklady tvoří 22,3 % a 6,6 % činí finanční náklady. Skutečnou výši nákladů za rok 2013 ovlivňuje především nárůst objemu činnosti MC shipping, která je ve svém dopadu na hospodářský výsledek neutrální, a neplánovaný prodej cenných papírů, o němž bylo účtováno i na straně výnosů. Vývoj a strukturu proměnných nákladů negativně ovlivňovaly rovněž události v přenosové soustavě v průběhu roku 2013, kdy došlo k několika nepříznivým situacím, které museli řešit dispečeři ČEPS, a.s., ve spolupráci s kolegy ze sousedních TSO (50Hertz, Tennet, APG, PSE a SEPS). Finanční náklady (1 073,1 mil. Kč) tvoří náklady na nákup cenných papírů (1 050 mil. Kč), nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření Za rok 2013 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 2 271,2 mil. Kč. 4

5 2.4. Přidaná hodnota V roce 2013 dosáhla přidaná hodnota 4 647,3 mil. Kč, tj. 809 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Zisk před zdaněním na zaměstnance a měsíc dosáhl hodnoty 395,4 tis. Kč. Mírný meziroční pokles těchto dvou poměrových ukazatelů je způsoben nárůstem počtu pracovníků v souvislosti s naplňováním systemizovaných pracovních míst. Produktivita z tržeb za služby na 1 zaměstnance je ovlivněna nárůstem objemu výnosů. Přidaná hodnota na zam ěstnance a m ěsíc Zis k př ed zdaněním na zam ěstnance a m ěsíc Produktivita z tržeb na zam ěs tnance a m ěsíc tis. Kč tis. Kč tis. Kč Stavy zaměstnanců K měla společnost 495 zaměstnanců. V průběhu roku došlo k naplňování systemizovaných pracovních míst a fyzický stav se zvýšil o 26 zaměstnanců. Během roku nastoupilo 57 nových zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 31 zaměstnanců, z toho 5 zaměstnankyň odešlo na mateřskou dovolenou. Průměrný věk zaměstnanců společnosti je cca 44 let. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zvýšil proti roku 2012 o 17 zaměstnanců na Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k činil 6 850,1 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 685,5 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 2 050,2 mil. Kč a bankovní úvěry 3 114,4 mil. Kč. V průběhu sledovaného období roku 2013 vzrostl stav krátkodobého finančního majetku o 1 930,2 mil. Kč na hodnotu 3 715,3 mil. Kč. Dlouhodobý finanční majetek činí 23,6 mil. Kč (22 mil. Kč je podíl v dceřiné společnosti ČEPS Invest a 1,6 mil. Kč je podíl v mezinárodní aukční kanceláři CAO). Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. V průběhu celého roku 2013 probíhalo provozní financování plynule. Všechny splatné závazky byly vždy uhrazeny v termínech splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k ,7 mil. Kč, z čehož nejvýznamnější je pohledávka v rámci organizace aukcí za společností TenneT TSO, která byla v průběhu ledna 2014 uhrazena. Ze stávajících úvěrů bylo ve sledovaném období splaceno 839,3 mil. Kč. Objem dlouhodobých úvěrů k činí 3 114,4 mil. Kč bez přesunu závazku splatných do jednoho roku, které jsou v rozvaze uvedeny v kategorii krátkodobých bankovních úvěrů. K Agentura Moody s potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Toto vysoké ratingové hodnocení je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky a zaručuje společnosti ČEPS dobré podmínky pro obchodování na dluhopisových trzích. 5

6 5. Investiční program V souladu se svým dlouhodobým Strategickým investičním programem vynaložila ČEPS v roce 2013 na obnovu a rozvoj přenosové soustavy celkem 3 671,9 mil. Kč (vč. výkupu pozemků a kapitalizovaných úroků). V průběhu roku 2013 byla realizována postupná modernizace transformoven Bezděčín a Mírovka. Zahájena byla rekonstrukce rozvodny Čechy Střed. V transformovnách Řeporyje, Bezděčín, Mírovka a Malešice došlo k výměně silových transformátorů. Do úprav křižovatek a zesílení stožárových konstrukcí vedení 220 kv a 400 kv investovala společnost v roce 2013 cca 214 mil. Kč. Významnou investicí byla modernizace vedení V216 mezi rozvodnami Přeštice a Milín v celkové hodnotě 250 mil. Kč. Pokračovaly přípravné práce na zdvojení linek, které umožní jednak připojení nových zdrojů v severozápadních Čechách a zároveň navýší tranzitní možnosti PS v této oblasti. V průběhu roku byly dokončeny přípravné práce pro zahájení výstavby nového vedení V458 Krasíkov - Horní Životice. Zahájeno bylo výběrové řízení na dodavatele pro zdvojení vedení V410 Výškov Čechy Střed. V rámci předprojektových příprav akcí podmiňujících vyvedení výkonu z nového jaderného zdroje v Temelíně bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci a rozšíření transformovny Kočín a následně zažádáno o stavební povolení. Bylo rozhodnuto o urychlení přípravy instalace transformátorů s regulací fáze napětí (PST - Phase Shifting Transformer) na česko-německém profilu v transformovně Hradec s termínem dokončení v roce Jedná se o akci strategického významu pro zajištění spolehlivého provozu PS. V roce 2013 byla kompletně zprovozněna telekomunikační síť ČEPS (TELCO). 6

7 7

8 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k k Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva k k k k Počet zaměstnanců (fyzický) Objem přenesené energie (GWh) na vstupu bez ST Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu bez ST 1,06 1,18 1,32 1,25 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 12,10 8,53 5,27 8,54 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 766,0 902,0 837,0 809,0 8