Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015

Transkript

1 Příloha č. 1 Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost-plnění k % UR Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci celkem SALDO : (příjmy - výdaje) Třída 8 - Financování Přijaté půjčky a úvěry Splátky úvěrů Prostředky minulých let Financování celkem , , ,45 113, , , ,56 117, , , ,00 268, , , ,62 811, , , , , , ,50 108, , , ,57 313, , , ,94 53, , , , , , ,38 79, , , , , , , , , ,77 100, , , , , , ,12 Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše ,50 Kč, což je o ,23 Kč méně, než činily příjmy v roce 2014 ( ,73 Kč). Celkový rozpočet příjmů byl splněn na 108,54%. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1

2 Příloha č. 1 V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích ,49 Kč: Dotační příjmy v Kč 4112 Dotace na výkon státní správy , Dotace ze SR sociálně právní ochrana dětí , Dotace ÚP ČR - VPP , Dotace ze SR příspěvek na výkon sociální práce , Dotace ze SR operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , Dotace KÚ HK - SDH město , Dotace ze SR Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy , Dotace ze SR - MV - azylové zařízení , Dotace ze SR náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží Třebechovice - Bědovice , Dotace z KHK náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží Třebechovice - Bědovice , Dotace ze SR zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel , Dotace ze SR výsadba dřevin 5 600, Dotace ze SR odborný lesní hospodář , Průtoková dotace ZŚ Gutha-Jarkovského , Dotace ze SR veřejné informační služby knihoven , Dotace ze SR - pečovatelská služba, domovinka , Dotace ze SF Operační program životní prostředí , Dotace ze SR rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a poradenství , Dotace ze SR nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží , Dotace ze SR investiční náklady na zpracování osnov dle 26 odst. 2 lesního zákona , Dotace z KHK Festival F. I. Tůmy , Dotace z KHK PHM SDH město 1 628, Dotace z KHK průtoková dotace ZŠ Gutha-Jarkovského , Dotace z KHK RGF , Dotace ze SR výkon pěstounské péče , Přijatý transfer od obcí projednávání přestupků , Přijatý transfer od obcí pečovatelská služba , Přijatý transfer od obcí DPS umístění občanů ,00 2

3 Příloha č. 1 Daňové příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost plnění k Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,00 114,60 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti , , ,23 103, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , ,94 132, Daň z příjmů právnických osob , , ,38 127, Daň z příjmů PO za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,35 113,30 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1334 půdního fondu , , ,00 198, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,87 97, Poplatek ze psů , , ,72 85, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 378, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 39, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 209,50 Odvod z loterií kromě z výherních hracích 1351 přístrojů , , ,75 100, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti , , ,00 112, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,52 75, Ostatní odvody z vybraných činností , Správní poplatky , , ,00 135, Daň z nemovitostí , , ,69 106,00 % UR Celkem daňové příjmy , , ,45 113,00 Výdaje města Kostelec nad Orlicí činily ,38 Kč, což je o ,76 Kč méně než činily výdaje v roce 2014 ( ,14 Kč). Rozpočet ve výdajích (běžných i kapitálových) byl plněn na 79,00 %. Příspěvky, k jejichž vyplacení se město zavázalo ve schváleném rozpočtu, byly vyplaceny v plné výši. Všechny organizace, které měly za povinnost příspěvek vyúčtovat, svou povinnost splnily. 3

4 Příloha č. 1 Kapitálové výdaje byly uskutečněny ve výši ,94 Kč, což je proti roku 2014 méně o ,14 Kč. Kapitálové výdaje v Kč 6312 Investiční náklady na zpracování osnov dle 26 odst. 2 lesního zákona , Havárie , Jungmannova , Lokalita Sever , II/316 podíl města , Přírodní zahrada , Základní škola budova Na Lávkách , ZŠ Skála , Obchodní akademie , ZUŠ , Hřiště Kostelecká Lhota , Víceúčelové sportoviště , Softbalové hřiště , DPS , Splátky Federal Mogul , Veřejné osvětlení , Městské lesy , TS stroje, přístroje, zařízení , TS nákup vozového parku , TS nákup vozového parku , TS nákup vozového parku Operační program životního prostředí , Pozemky geometrické plány 9 700, MP, kamerový systém , Rekonstrukce Šatlavy ,81 V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů celkem vyplaceno ,77 Kč. Dále byly spláceny vozidlo Dacia pečovatelské služby a vozidlo Škoda Octavia, které budou doplaceny v srpnu a říjnu Financování Rozpočet schválený upravený skutečnost % 8124 Splátky Dacia Dokker , , ,00 100, Splátky Škoda Octavia , , ,77 100,00 Hospodařením města Kostelec nad Orlicí bylo vytvořeno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši ,12 Kč, jelikož roční příjmy města byly vyšší než roční výdaje. Díky zdrojům, které se tak vytvořily na běžném účtu města, nemuselo být přistoupeno k čerpání krátkodobého (revolvingového) úvěru. 4

5 Příloha č. 1 2) Hospodářská činnost města Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - tepelné hospodářství. Celkové náklady hospodářské činnosti činily ,18 Kč (v roce 2014 dosáhly ,78 Kč) a výnosy ,15 Kč (v roce 2014 dosáhly částky ,55 Kč). Výsledkem hospodaření hospodářské činnosti k byl zisk ve výši ,12 Kč (v roce 2014 byl zisk ,61 Kč). 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit K eviduje pouze fond sociální. Stav k ,04 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu. K finančním operacím ve smyslu např. nákup či prodej akcií v průběhu roku 2015 nedošlo. 4) Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Na základě 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 30. května 2016 účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok Výkazy jednotlivých příspěvkových organizací k jsou uvedeny v příloze. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření rezervní fond Fondy investiční fond FKSP fond odměn ZŠ Gutha- Jarkovského , , , , , , ,28 ZUŠ , , , , , , ,-- MŠ Mánesova , , , , , , ,24 MŠ Krupkova , , , , , ,-- DDM , ,-- 0, , , ,25 Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) zřizovaných příspěvkových organizací jsou zveřejněny na elektronické úřední desce). 5

6 Příloha č. 1 5) Hospodaření organizací založených městem Město Kostelec nad Orlicí mělo k založeny dvě společnosti s ručením omezeným Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. v roce 2015 tato společnost nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost a Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.. Vlastní kapitál Náklady Výnosy HV za 2014 ZK fondy HV minulých let cizí zdroje Městské lesy Kostelec nad Orlic s.r.o , , , , , , ,-- Technické služby s.r.o. podaly daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v termínu do ) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 činily celkem ,49 Kč. Rozpis přijatých dotací za rok 2015 je uveden výše pod bodem dotační příjmy příjmy třídy 4. Dotace byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovatelům. Přehled poskytovatelů dotací za rok 2015 je uveden v následující tabulce: Přijaté transfery - sumář Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost plnění k % UR Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,00 100,00 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , ,39 79,90 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 102,90 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 100,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,05 100,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,75 100,00 Celkem přijaté transfery , , ,49 Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů města vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na našem území. V roce 2015 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši ,-- Kč, za 1. čtvrtletí 2015 ve výši ,-- Kč, za 2. čtvrtletí 2015 ve výši ,-- Kč a za 3. čtvrtletí 2015 ve výši ,-- Kč, celkem ,-- Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení poskytované částky dotace ( ,-- Kč v roce 2014). Dotace je poskytována ve výši 8,-- Kč za jeden pobytový den v PoS Kostelec nad Orlicí dle počtu vykázaných osob v PoS. Město využilo poskytnuté prostředky následovně na úhradu nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů. 6

7 Příloha č. 1 Dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením částka dotace KDF dotační zdroje vlastní zdroje celková částka faktury , / , , , / , , , , / , , , / , , , , / , , , / , , , , / , , , , , , ,-- Celková výše nákladů na svoz KO za rok ,40 * z toho dotace ,00 * z toho vlastní zdroje ,40 7) Hospodaření s majetkem Majetek města Kostelec nad Orlicí byl řádně inventarizován k Struktura majetku je uvedena v přiložené Rozvaze k Přírůstky a úbytky majetku jsou evidovány v sestavě Předvaha k , která je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v termínech a Závěr přezkoumání: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí včetně soupisu zjištěných pochybení je uvedena v příloze. Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k Fin Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k účetní závěrce k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí, IČ: za rok

8

9 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: Město Kostelec nad Orlicí Sestavený k rozvahovému dni Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Palackého náměstí 38 obec Kostelec nad Orlicí PSC, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí Kontaktní údaje telefon fax vzrala@muko.cz Statutární zástupce František Kinský Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Palackého náměstí 38 obec Kostelec nad Orlicí PSC, pošta Předmět podnikání hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy vedlejší činnost CZ-NACE Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Věra Zralá Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 15:20 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Daň z příjmů fyzických osob ze závislé , , ,00 114,6 114, Daň z příjmů fyzických osob ze , , ,23 103,8 103, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových , , ,94 132,9 132, Daň z příjmů právnických osob , , ,38 127,6 127, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 119,2 100, Daň z přidané hodnoty , , ,35 113,3 113, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského , , ,00 198,8 198, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,87 97,2 97, Poplatek ze psů , , ,72 85,6 85, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 378,2 378, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 39,7 39, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 209,5 209, Odvod z loterií a podobných her kromě z , , ,75 100,1 100, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti , , ,00 112,1 112, Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,52 75,5 75, Ostatní odvody z vybraných činností , Správní poplatky , , ,00 135,3 135, Daň z nemovitostí , , ,69 106,0 106, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci , , ,00 100,0 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze , , ,39 403,5 79, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 102,9 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 1

10 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 100, Investiční přijaté transfery ze státních , ,05 100, Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,75 100,0 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota , , ,94 125,9 106, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 380,00 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních 1 380, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z , , ,00 116,0 116,0 Celkem za 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a , , ,00 116,0 116, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 39,5 39,5 Celkem za 2144 Ostatní služby , , ,00 39,5 39, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 106,2 106,2 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, , , ,00 106,2 106, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,7 121,7 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních , , ,00 121,7 121, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,83 137,7 137,7 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , , ,83 137,7 137, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 234,3 234,3 Celkem za 2310 Pitná voda , , ,00 234,3 234, Přijaté příspěvky na pořízení ,00 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500,00 Celkem za 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 7 500, Ostatní přijaté vratky transferů , ,42 100,0 Celkem za 3111 Mateřské školy , ,42 100, Ostatní přijaté vratky transferů , ,52 100,0 Celkem za 3113 Základní školy , ,52 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,0 102,0 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 102,0 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za , , ,00 0,8 0, Přijaté neinvestiční dary ,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 3,7 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 129,1 129, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích , , ,00 129,8 129,8 640, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,9 103, Přijaté neinvestiční dary ,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a , , ,00 303,9 303, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,86 169,3 145,1 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,86 169,3 145, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 2

11 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže , ,00 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a , , ,00 75,9 75, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,0 100, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a , , ,00 200,0 200,0 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , ,00 92,2 92, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a , , ,00 94,1 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,91 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , ,91 94,7 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,5 115, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,20 172,4 172, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 135,4 135, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,87 283,3 283, Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 274,6 274,6 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde , , ,07 190,0 159, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 6 000, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2 070, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 147,2 147,2 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování , , ,00 147,6 147, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 102,7 102,7 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního , , ,00 102,7 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 134,7 134, Přijaté neinvestiční dary Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba , , ,00 135,6 135, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 72,1 72,1 Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních , , ,00 72,1 72, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 47,6 47,6 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 47,1 47,1 774, Přijaté pojistné náhrady , ,00 136, Příjmy z prodeje ostatního hmotného , ,00 100,0 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část , ,00 122, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 112,6 112, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, , ,00 856,0 856, Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného , ,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy , , ,00 257,7 257, , Příjmy z úroků (část) , , ,95 48,3 48, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 123,1 123,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 3

12 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy -500, ,00 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních , , ,95 113,5 113, Převody z vlastních fondů hospodářské , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,13 ****,* ****,* Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech , , ,13 ****,* ****,* Ostatní přijaté vratky transferů 5 716,00 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 716,00 CELKEM , , ,63 372,0 316,3 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 4

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,0 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, , ,00 100, Neinvestiční transfery nefinančním , ,00 100, Neinvestiční transfery nefinančním , ,00 100, Investiční transfery nefinančním , ,00 100,0 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 279, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 51,4 53,2 Celkem za 2141 Vnitřní obchod , , ,00 91,2 91, Neinvestiční transfery obecně prospěšným , , ,00 100,0 100,0 Celkem za 2143 Cestovní ruch , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , ,40 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,0 36, Opravy a udržování , , ,25 10,1 10, Budovy, haly a stavby , , ,17 89,5 52,3 Celkem za 2212 Silnice , , ,82 83,2 50, Opravy a udržování , , ,00 66,3 66, Ostatní neinvestiční transfery veřejným , Budovy, haly a stavby , , ,00 0,6 100, Ostatní investiční transfery veřejným , ,00 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních , , ,00 64,0 77, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 111,9 111,9 Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 111,9 111, Nákup ostatních služeb , ,70 106, Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 2310 Pitná voda , , ,70 52,7 35, Budovy, haly a stavby , , ,97 88,8 88,8 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, , , ,97 88,8 88, Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování , , ,00 92,9 92, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,42 105,8 100, Budovy, haly a stavby , ,44 53,9 Celkem za 3111 Mateřské školy , , ,26 207,0 70, Elektrická energie , , ,00 81,4 81, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,29 47,6 48, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,52 106,4 100, Neinvestiční transfery zřízeným , ,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,50 67,4 67,4 Celkem za 3113 Základní školy , , ,31 96,6 84, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 5

14 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Celkem za 3114 Základní školy pro žáky se speciálními , ,00 100, Opravy a udržování , , ,39 65,7 94, Budovy, haly a stavby , , ,90 411,4 100,0 Celkem za 3122 Střední odborné školy , , ,29 96,2 96, Opravy a udržování , , ,10 26,9 26, Neinvestiční transfery nefinančním , , ,00 91,6 91,6 Celkem za 3141 Školní stravování , , ,10 85,8 85, Neinvestiční transfery spolkům ,00 Celkem za 3213 Bakalářské studium , Opravy a udržování , , ,00 86,2 86, Neinvestiční příspěvky zřízeným 3 000, ,00 420, Budovy, haly a stavby , , ,00 43,6 43,6 Celkem za 3231 Základní umělecké školy , , ,00 65,5 64, Neinvestiční transfery nefinančním ,00 Celkem za 3312 Hudební činnost , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 108,9 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,9 85, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 112,6 104, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 111,6 103, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,25 150,1 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,37 89,5 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 332,2 113, Studená voda , , ,86 99,5 99, Plyn , , ,00 70,3 70, Elektrická energie , , ,00 86,3 86, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 330,00 33,0 33, Poštovní služby 4 000, , ,00 69,9 54, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,15 88,9 50, Služby školení a vzdělávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 367,9 97, Opravy a udržování , , ,00 31,7 32, Programové vybavení , , ,00 27,0 24, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500, , ,00 91,3 73, Pohoštění 3 000, ,00 504,00 16,8 16, Účastnické poplatky na konference Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 2 000, , , Neinvestiční transfery spolkům 1 100, ,00 100,0 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické , , ,63 108,5 90, Nájemné , , ,00 27,9 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Celkem za 3317 Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 114,7 114, Nákup ostatních služeb , ,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 2,5 2, Nákup ostatních služeb 7 500, Opravy a udržování , , ,00 33,2 33, Věcné dary Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního , , ,00 39,4 39, ,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 6

15 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 85,6 85, Nákup ostatních služeb , , ,30 95,1 95,1 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích , , ,30 86,6 86, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 105,0 101, Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 50,7 49, Ostatní osobní výdaje , , ,00 111,2 111, Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n , , ,00 395,3 395, Nájemné 860, , Nákup ostatních služeb , , ,00 85,7 83, Pohoštění 900, ,00 288, Věcné dary , , ,00 89,9 92, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým , , ,00 91,1 91,1 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a , , ,00 91,2 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50,1 54, Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6 000, ,00 132, Povinné pojištění na veřejné zdravotní 2 000, ,00 142, Nákup materiálu j.n , ,50 253, Studená voda , Plyn , , ,00 155,5 68, Elektrická energie , , ,00 91,3 83, Pohonné hmoty a maziva , ,00 10, Nájemné , , ,00 97,2 97, Nákup ostatních služeb , ,93 106, Opravy a udržování , , ,56 79,1 90, Budovy, haly a stavby , , ,00 89,0 82,8 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,33 102,0 86, Neinvestiční transfery nefinančním , Neinvestiční transfery spolkům , ,00 88,7 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 96, Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování , , ,68 94,7 94, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 5,1 79, Ostatní neinvestiční transfery veřejným , ,00 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 100,0 100,0 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,58 32,4 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 600,00 600, , , , , Nákup materiálu j.n , , ,00 165,2 165, Studená voda , , ,00 X X Teplo , , ,00 X X Elektrická energie 7 000, , ,52 42,5 42, Poštovní služby 500,00 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, , ,90 96,0 96, Nájemné 1 300, ,00 500,00 38,5 38, Služby školení a vzdělávání 1 700, , Nákup ostatních služeb , , ,00 188,6 113, Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 7

16 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Pohoštění 7 000, , ,00 146,2 146, Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům , ,00 105, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým , ,00 129,7 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,42 161,0 77,3 596, Neinvestiční transfery církvím a , ,00 100,0 Celkem za 3525 Hospice , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 83,0 93, Věcné dary 600,00 584,00 97, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 125,0 Celkem za 3541 Prevence před drogami, alkoholem, , , ,00 147,0 105, Neinvestiční transfery obecně prospěšným 2 000, ,00 100,0 Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým a 2 000, ,00 100, Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 4 106, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování 8 507, ,00 100, Poskytnuté náhrady , , ,00 78,4 100, Budovy, haly a stavby , ,65 35,7 Celkem za 3612 Bytové hospodářství , , ,65 187,1 56, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda , , ,49 X X Plyn , , ,00 272,4 272, Elektrická energie , , ,00 556,1 556, Budovy, haly a stavby , , ,00 78,3 78,3 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství , , ,51 115,1 115, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,00 97,6 97, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 40,8 40,8 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení , , ,57 90,1 90, Poskytnuté náhrady , , ,00 106,1 106,1 Celkem za 3632 Pohřebnictví , , ,00 106,1 106, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného , ,00 Celkem za 3635 Územní plánování , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným , ,00 100,2 Celkem za 3636 Územní rozvoj , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 107,6 89, Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 97, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 111,2 92, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 97,7 81, Potraviny 4 000, ,00 68, Ochranné pomůcky , , ,00 52,5 65, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 55,6 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 606,7 102, Nákup materiálu j.n , , ,91 124,1 109,2 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 8

17 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Studená voda , , ,17 70,1 70, Teplo 3 224, Plyn , , ,00 170,8 100, Elektrická energie , , ,00 43,8 43, Pohonné hmoty a maziva , , ,62 67,7 67, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 297, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 76,5 76, Služby školení a vzdělávání , , ,00 90,3 54, Nákup ostatních služeb , , ,26 69,5 66, Opravy a udržování , , ,71 67,8 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady 1 000, , , , , Nákup kolků , , ,00 52,8 52, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 71,2 71, Náhrady mezd v době nemoci 6 086, ,00 138, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000, Budovy, haly a stavby , , ,50 1,2 1, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 30,2 30, Dopravní prostředky , , ,00 231,7 100, Pozemky , , ,00 4,8 6,4 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde , , ,82 71,7 67, Nákup ostatních služeb , , ,60 143,3 104,2 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,60 143,3 104, Nákup materiálu j.n , ,86 239, Nákup ostatních služeb , , ,00 103,7 93, Opravy a udržování , , ,00 14,0 18,1 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,86 103,6 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,8 96,8 Celkem za 3727 Prevence vzniku odpadů , , ,00 96,8 96, Nákup materiálu j.n , ,00 26, Opravy a udržování , , ,90 98,3 98,3 Celkem za 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární , , ,90 98,6 97, Nákup materiálu j.n , ,00 156, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,1 55,8 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 69,7 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100,0 Celkem za 3792 Ekologická výchova a osvěta , , ,00 100,0 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 100, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , ,00 100, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 6 394, ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 100, Nájemné , ,51 100, Služby školení a vzdělávání , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,6 59, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 100, Pohoštění 287,00 287,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 3 600, ,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 9

18 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Celkem za 4324 Zařízení pro dět vyžadující okamžitou , , ,51 946,1 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,0 Celkem za 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 100, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , ,00 100, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 100,0 Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , ,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným ,00 Celkem za 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 509, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nájemné Služby školení a vzdělávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 49,2 56, Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům , ,00 100,0 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním , , ,00 128,1 91,5 864, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 107,8 73, Ostatní osobní výdaje , , ,00 233,3 122, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 115,2 77, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 117,4 78, Potraviny 1 000,00 982,00 98, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 115,7 65, Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 314,6 115, Nákup materiálu j.n , , ,88 110,2 90, Studená voda , ,00-571,00 X X Teplo , , ,00 39,4 39, Elektrická energie , , ,00 64,3 43, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 80,7 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 237,4 131, Služby školení a vzdělávání , , ,00 102,7 88, Zpracování dat a služby související s 540, , Nákup ostatních služeb , , ,00 91,7 69, Opravy a udržování , , ,55 69,6 69, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , ,00 36,4 36, Pohoštění 3 000, , ,00 203,1 152, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním , Věcné dary 3 000, , ,00 76,2 76, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 94,3 Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba , , ,49 109,1 75, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 81,9 50, Ostatní osobní výdaje , , Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 85,0 51, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 90,7 53, Prádlo, oděv a obuv 2 000, , ,00 166,2 166, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 26,4 26, Nákup materiálu j.n , , ,00 149,0 149, Studená voda 2 000, , ,00 107,2 107, Teplo , , ,00 X X Elektrická energie 5 000, ,00-587,00 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 10

19 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , , , Služby školení a vzdělávání 8 000, , ,00 35,2 35, Nákup ostatních služeb , ,00-187,00 X X Pohoštění 100,00 64,00 64, Věcné dary 500,00 500,00 120,00 24,0 24, Náhrady mezd v době nemoci 3 254, ,00 100,0 Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních , , ,00 68,2 46, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , ,00 100,0 Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním , ,00 100, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým , ,00 100,0 Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 53, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , ,00 53, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 53, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 75, Nákup materiálu j.n , ,00 17, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 34, Služby školení a vzdělávání 8 000, ,00 29, Nákup ostatních služeb , , ,00 43,0 31, Programové vybavení 8 000, ,00 69, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 44, Pohoštění 5 000, ,00 76,4 Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a , , ,00 73,5 37, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,9 101, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 101,1 101, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 101,1 101, Potraviny 500,00 471,00 94, Ochranné pomůcky 8 000, , ,00 181,8 58, Léky a zdravotnický materiál 1 500, , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 89,2 89, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 750, ,00 680,00 24,7 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,39 238,1 238, Nákup materiálu j.n , , ,78 67,9 53, Pohonné hmoty a maziva , , ,64 77,9 77, Poštovní služby 240,00 328,00 136, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,56 22,5 50, Nájemné , , ,00 3,4 3, Služby školení a vzdělávání , , ,80 88,7 88, Nákup ostatních služeb , , ,27 120,4 120, Opravy a udržování , , ,00 15,9 19, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 51,0 51, Pohoštění 2 500, ,00 987,00 39,5 39, Nákup kolků , , ,00 65,7 65, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, ,00 200, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 91,9 91,9 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,44 95,8 95, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 109,5 95, Ostatní platy , , ,21 48,4 48, Ostatní osobní výdaje , , ,00 158,2 107, Ostatní platby za provedenou práci jinde , , ,00 70,5 70, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 120,8 147, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , ,00 132,8 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 11

20 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 78,2 78, Ostatní povinné pojistné placené , , ,00 80,9 80, Ochranné pomůcky , , ,35 529,2 175, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 82,7 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 160,7 31, Nákup materiálu j.n , , ,50 92,7 108, Studená voda , , ,64 86,0 86, Plyn , , ,00 73,1 73, Elektrická energie , , ,00 93,1 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,28 85,1 79, Poštovní služby 3 000, ,00 433,00 14,4 14, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,64 72,1 72, Služby peněžních ústavů 2 000,00 900, ,00 69,6 154, Nájemné 2 000, , ,00 100,0 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 87,6 68, Nákup ostatních služeb , , ,28 91,3 92, Opravy a udržování , , ,00 146,2 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 79,2 79, Pohoštění , , ,00 54,2 79, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 115,7 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část , , ,70 127,8 97, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 94,5 94, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 87,5 87, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 89,8 89, Náhrady mezd v době nemoci Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 92,4 92, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89,9 88, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,3 90, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 92,4 89, Povinné pojištění na veřejné zdravotní , , ,00 91,5 88, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,10 92,9 92, Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv , , , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,90 109,3 104, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,71 76,6 68, Nákup materiálu j.n , , ,77 144,5 126, Úroky vlastní , Studená voda , , ,48 100,8 100, Plyn , , ,00 73,7 73, Elektrická energie , , ,00 101,8 101, Pohonné hmoty a maziva , , ,11 48,6 48, Poštovní služby , , ,00 86,2 86, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,66 106,9 106, Služby peněžních ústavů 5 000, , Nájemné , , ,37 74,6 77, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,50 138,3 92, Služby školení a vzdělávání , , ,40 22,0 22, Zpracování dat a služby související s , Nákup ostatních služeb , , ,57 100,8 85, Opravy a udržování , , ,80 25,7 31, Programové vybavení 5 000, , ,00 84,2 84, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 44,2 43, Pohoštění , , ,00 115,0 115, Účastnické poplatky na konference , , ,00 9,6 10,2 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 15:20, strana 12